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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.6070 6.9870 0.0350 0.53% 6.5720 6.9520
2. 510180華安上證180ETF 5.7940 5.9880 0.0230 0.40% 5.7710 5.9650
3. 377010上投阿爾法 4.0857 4.1257 0.0193 0.47% 4.0664 4.1064
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.7185 3.8885 0.0601 1.64% 3.6584 3.8284
5. 070002嘉實理財增長 3.3730 3.9140 0.0370 1.11% 3.3360 3.8770
6. 110002易方達策略成長 3.2800 4.0300 0.0390 1.20% 3.2410 3.9910
7. 159901易方達深證100ETF 2.9080 3.0280 0.0370 1.29% 2.8710 2.9910
8. 070006嘉實服務增值 2.8990 3.2190 0.0380 1.33% 2.8610 3.1810
9. 260104景順長城內需增長 2.7690 3.6390 0.0570 2.10% 2.7120 3.5820
10. 340006興業全球視野 2.5660 2.5660 0.0044 0.17% 2.5616 2.5616
11. 002011華夏紅利 2.5290 3.3620 0.0260 1.04% 2.5030 3.3360
12. 240008華寶興業收益增長 2.5227 2.5227 0.0338 1.36% 2.4889 2.4889
13. 519008匯添富優勢精選 2.2998 3.8598 0.0239 1.05% 2.2759 3.8359
14. 040005華安宏利 2.2540 2.6440 0.0260 1.17% 2.2280 2.6180
15. 202202南方避險增值 2.1521 2.6961 0.0048 0.22% 2.1473 2.6913
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.0620 2.0860 0.0080 0.39% 2.0540 2.0780
17. 375010上投中國優勢 1.9992 4.6192 0.0095 0.48% 1.9897 4.6097
18. 519692交銀施羅德成長 1.9963 2.1763 0.0240 1.22% 1.9723 2.1523
19. 159902華夏中小板股票ETF 1.9560 1.9560 0.0230 1.19% 1.9330 1.9330
20. 378010上投成長先鋒 1.9560 1.9560 0.0244 1.26% 1.9316 1.9316
21. 288002中信紅利精選 1.9468 3.3468 0.0181 0.94% 1.9287 3.3287
22. 360005光大保德信紅利 1.9343 2.5923 0.0174 0.91% 1.9169 2.5749
23. 510050華夏上證50ETF 1.9000 2.3930 -0.0030 -0.16% 1.9030 2.3960
24. 240009華寶興業先進成長 1.8562 1.8562 0.0085 0.46% 1.8477 1.8477
25. 000021華夏優勢增長 1.8560 1.9760 0.0300 1.64% 1.8260 1.9460
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8526 1.9526 0.0085 0.46% 1.8441 1.9441
27. 217002招商安泰平衡 1.7650 2.3800 0.0070 0.40% 1.7580 2.3730
28. 288001中信經典配置 1.7474 2.7474 0.0070 0.40% 1.7404 2.7404
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6096 2.9196 0.0260 1.64% 1.5836 2.8936
30. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5934 2.4234 0.0230 1.46% 1.5704 2.4004
31. 151002銀河銀聯收益 1.5808 1.9608 0.0012 0.08% 1.5796 1.9596
32. 160505博時主題行業(LOF) 1.5790 3.1600 0.0040 0.25% 1.5750 3.1560
33. 255010國聯安德盛穩健 1.4730 2.2430 0.0160 1.10% 1.4570 2.2270
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.4721 2.7071 0.0131 0.90% 1.4590 2.6940
35. 160605鵬華中國50 1.4570 2.9870 0.0130 0.90% 1.4440 2.9740
36. 180010銀華優質增長 1.4449 2.6449 0.0211 1.48% 1.4238 2.6238
37. 540002匯豐晉信龍騰 1.4370 1.9030 0.0181 1.28% 1.4189 1.8849
38. 162205泰達荷銀風險預算 1.4333 2.1833 0.0096 0.67% 1.4237 2.1737
39. 270006廣發策略優選 1.4321 2.1121 0.0224 1.59% 1.4097 2.0897
40. 163801中銀中國(LOF) 1.4280 2.8580 0.0150 1.06% 1.4130 2.8430
41. 110001易方達平穩增長 1.4050 2.6350 0.0240 1.74% 1.3810 2.6110
42. 519089新世紀優選成長 1.3922 1.4422 0.0196 1.43% 1.3726 1.4226
43. 162102金鷹中小盤精選 1.3793 2.1393 0.0129 0.94% 1.3664 2.1264
44. 240011華寶興業大盤 1.3741 1.3741 0.0175 1.29% 1.3566 1.3566
45. 260109景順長城內需增長貳號 1.3500 1.7900 0.0290 2.20% 1.3210 1.7610
46. 519029華夏穩增 1.3430 2.0480 0.0140 1.05% 1.3290 2.0340
47. 202003南方績優成長 1.3428 1.8928 0.0188 1.42% 1.3240 1.8740
48. 270010廣發300 1.3410 1.3810 0.0080 0.60% 1.3330 1.3730
49. 550003信誠盛世藍籌 1.3290 1.3290 0.0300 2.31% 1.2990 1.2990
50. 481004工銀成長 1.3262 1.3262 0.0155 1.18% 1.3107 1.3107
51. 660001農銀成長 1.3201 1.3201 0.0234 1.80% 1.2967 1.2967
52. 210002金鷹紅利 1.3187 1.4067 0.0081 0.62% 1.3106 1.3986
53. 270008廣發核心 1.3170 1.3170 0.0160 1.23% 1.3010 1.3010
54. 002031華夏策略精選 1.3140 1.3140 0.0080 0.61% 1.3060 1.3060
55. 161609融通動力先鋒 1.3010 1.7010 0.0120 0.93% 1.2890 1.6890
56. 180013銀華領先 1.2956 1.3956 0.0277 2.18% 1.2679 1.3679
57. 070013嘉實研究精選 1.2890 1.3190 0.0190 1.50% 1.2700 1.3000
58. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2808 3.1716 0.0071 0.56% 1.2737 3.1645
59. 160106南方高增長(LOF) 1.2806 2.5846 0.0168 1.33% 1.2638 2.5678
60. 519183萬家雙引擎 1.2786 1.2986 0.0118 0.93% 1.2668 1.2868
61. 270002廣發穩健增長 1.2748 2.8948 0.0131 1.04% 1.2617 2.8817
62. 200001長城久恆 1.2690 2.3790 0.0040 0.32% 1.2650 2.3750
63. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2650 1.2650 0.0170 1.36% 1.2480 1.2480
64. 100018富國天利增長債券 1.2643 1.8293 0.0010 0.08% 1.2633 1.8283
65. 050004博時精選 1.2632 2.6882 0.0106 0.85% 1.2526 2.6776
66. 040011華安核心優選 1.2629 1.2629 0.0142 1.14% 1.2487 1.2487
67. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2594 1.3094 0.0211 1.70% 1.2383 1.2883
68. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2571 1.2571 0.0075 0.60% 1.2496 1.2496
69. 166002中歐藍籌 1.2566 1.2566 0.0185 1.49% 1.2381 1.2381
70. 121001國投瑞銀融華債券 1.2559 2.2079 0.0134 1.08% 1.2425 2.1945
71. 530006建信精選 1.2470 1.2470 0.0120 0.97% 1.2350 1.2350
72. 240002華寶興業寶康配置 1.2466 2.8866 0.0039 0.31% 1.2427 2.8827
73. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2410 1.2410 0.0180 1.47% 1.2230 1.2230
74. 000001華夏成長 1.2380 2.9190 0.0280 2.31% 1.2100 2.8910
75. 460005友邦華泰價值增長 1.2377 1.2377 0.0140 1.14% 1.2237 1.2237
76. 110011易方達中小盤 1.2372 1.2772 0.0185 1.52% 1.2187 1.2587
77. 519668銀河競爭優勢 1.2351 1.2351 0.0141 1.15% 1.2210 1.2210
78. 100032富國天鼎 1.2310 1.3860 0.0090 0.74% 1.2220 1.3750
79. 257040國聯安德盛紅利 1.2220 1.2220 0.0080 0.66% 1.2140 1.2140
80. 510080長盛全債指數增強 1.2171 1.8871 0.0029 0.24% 1.2142 1.8842
81. 290005泰信優勢增長 1.2160 1.2460 0.0200 1.67% 1.1960 1.2260
82. 070005嘉實理財債券 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 1.2130 1.6380
83. 379010上投中小盤 1.2140 1.2140 0.0130 1.08% 1.2010 1.2010
84. 050010博時特許價值 1.2090 1.2090 0.0300 2.54% 1.1790 1.1790
85. 110009易方達價值精選 1.2089 2.2589 0.0170 1.43% 1.1919 2.2419
86. 162208泰達荷銀首選企業 1.2052 1.2552 0.0193 1.63% 1.1859 1.2359
87. 630002華商盛世成長 1.1998 1.4648 0.0168 1.42% 1.1830 1.4480
88. 620002金元比聯成長動力 1.1990 1.2290 0.0110 0.93% 1.1880 1.2180
89. 160613鵬華創新(LOF) 1.1970 1.2270 0.0180 1.53% 1.1790 1.2090
90. 112002易方達策略成長二號 1.1970 2.7320 0.0140 1.18% 1.1830 2.7180
91. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1949 2.6949 0.0108 0.91% 1.1841 2.6841
92. 590001中郵核心優選 1.1928 2.4128 0.0161 1.37% 1.1767 2.3967
93. 217010招商大盤藍籌 1.1850 1.1850 0.0130 1.11% 1.1720 1.1720
94. 340001興業可轉債 1.1794 2.6454 0.0025 0.21% 1.1769 2.6429
95. 161605融通藍籌成長 1.1740 2.3040 0.0140 1.21% 1.1600 2.2900
96. 240003華寶興業寶康債券 1.1593 1.6093 0.0004 0.03% 1.1589 1.6089
97. 240001華寶興業寶康消費品 1.1589 3.5506 0.0186 1.63% 1.1403 3.5043
98. 519066匯添富藍籌穩健 1.1490 1.1790 0.0200 1.77% 1.1290 1.1590
99. 260111景順長城公司治理 1.1490 1.1490 0.0100 0.88% 1.1390 1.1390
100. 002001華夏回報 1.1430 3.1550 0.0070 0.62% 1.1360 3.1480
101. 110012易方達科匯 1.1390 4.9090 0.0100 0.89% 1.1290 4.8990
102. 050007博時平衡配置 1.1350 2.1960 0.0220 1.98% 1.1130 2.1740
103. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1338 1.2338 0.0011 0.10% 1.1327 1.2327
104. 340007興業社會責任 1.1320 1.1320 0.0070 0.62% 1.1250 1.1250
105. 217008招商安本增利 1.1304 1.2304 0.0011 0.10% 1.1293 1.2293
106. 001001華夏債券A/B類 1.1300 1.5000 0.0010 0.09% 1.1290 1.4990
107. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1295 2.2895 0.0024 0.21% 1.1271 2.2871
108. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1280 1.3280 0.0170 1.53% 1.1110 1.3110
109. 530008建信穩定增利 1.1270 1.1420 0.0010 0.09% 1.1260 1.1410
110. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1240 1.2240 0.0150 1.35% 1.1090 1.2090
111. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1239 1.2239 0.0011 0.10% 1.1228 1.2228
112. 485107工銀瑞信添利A 1.1189 1.1589 0.0014 0.13% 1.1175 1.1575
113. 519069匯添富價值精選 1.1180 1.1180 0.0170 1.54% 1.1010 1.1010
114. 001003華夏債券C類 1.1170 1.4870 0.0010 0.09% 1.1160 1.4860
115. 080002長盛創新先鋒 1.1146 1.1146 0.0237 2.17% 1.0909 1.0909
116. 398031中海藍籌 1.1141 1.1141 0.0093 0.84% 1.1048 1.1048
117. 485007工銀瑞信添利B 1.1139 1.1539 0.0014 0.13% 1.1125 1.1525
118. 161603融通債券 1.1120 1.4370 0.0000 0.00% 1.1120 1.4370
119. 160602鵬華普天債券A類 1.1100 1.3090 0.0010 0.09% 1.1090 1.3080
120. 161604融通深證100指數 1.1070 2.2770 0.0140 1.28% 1.0930 2.2630
121. 217003招商安泰債券A類 1.1044 1.4209 0.0001 0.01% 1.1043 1.4208
122. 050106博時穩定價值債券A類 1.1040 1.2120 0.0010 0.09% 1.1030 1.2110
123. 001011華夏希望債券A級 1.1020 1.1320 0.0010 0.09% 1.1010 1.1310
124. 001013華夏希望債券C級 1.0990 1.1290 0.0020 0.18% 1.0970 1.1270
125. 160612鵬華豐收債券 1.0990 1.1190 0.0040 0.37% 1.0950 1.1150
126. 050006博時穩定價值債券B類 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 1.0970 1.2050
127. 410004華富收益增強A 1.0974 1.1424 0.0030 0.27% 1.0944 1.1394
128. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 1.0910 1.0910
129. 410005華富收益增強B 1.0930 1.1380 0.0030 0.28% 1.0900 1.1350
130. 202011南方價值 1.0930 1.2130 0.0110 1.02% 1.0820 1.2020
131. 180002銀華保本增值(二期) 1.0892 1.2292 0.0035 0.32% 1.0857 1.2257
132. 217203招商安泰債券B類 1.0890 1.4055 0.0000 0.00% 1.0890 1.4055
133. 270009廣發增強債券 1.0880 1.1180 0.0000 0.00% 1.0880 1.1180
134. 110013易方達科翔 1.0870 4.9380 0.0060 0.56% 1.0810 4.9300
135. 350005天治創新先鋒 1.0865 1.0865 0.0100 0.93% 1.0765 1.0765
136. 160608鵬華普天債券B類 1.0830 1.2820 0.0010 0.09% 1.0820 1.2810
137. 213007寶盈增強收益A/B 1.0820 1.0890 0.0000 0.00% 1.0820 1.0890
138. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0801 1.1801 0.0079 0.74% 1.0722 1.1722
139. 213917寶盈增強收益C 1.0797 1.0867 0.0001 0.01% 1.0796 1.0866
140. 121005國投瑞銀創新動力 1.0791 2.0380 0.0175 1.65% 1.0616 2.0089
141. 519667銀河銀信添利A 1.0761 1.2191 0.0010 0.09% 1.0751 1.2181
142. 110005易方達積極成長 1.0740 3.5981 0.0157 1.48% 1.0583 3.5585
143. 090008大成強債 1.0736 1.0736 0.0005 0.05% 1.0731 1.0731
144. 519666銀河銀信添利B 1.0723 1.2153 0.0010 0.09% 1.0713 1.2143
145. 320006諾安靈活配置 1.0720 1.0720 0.0070 0.66% 1.0650 1.0650
146. 373020上投摩根雙核平衡 1.0701 1.0701 0.0063 0.59% 1.0638 1.0638
147. 400007東方策略成長 1.0665 1.0665 0.0011 0.10% 1.0654 1.0654
148. 519519友邦增利A 1.0651 1.1451 -0.0005 -0.05% 1.0656 1.1456
149. 200009長城穩健增利 1.0650 1.0900 0.0000 0.00% 1.0650 1.0900
150. 202101南方寶元債券 1.0630 2.2830 0.0036 0.34% 1.0594 2.2794
151. 460003友邦增利B 1.0608 1.1408 -0.0005 -0.05% 1.0613 1.1413
152. 519680交銀增利A/B 1.0581 1.1291 0.0013 0.12% 1.0568 1.1278
153. 519682交銀增利C類 1.0577 1.1237 0.0013 0.12% 1.0564 1.1224
154. 571002諾德靈活配置 1.0577 1.0577 0.0208 2.01% 1.0369 1.0369
155. 481009工銀滬深300 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 1.0510 1.0510
156. 288102中信穩定雙利債券 1.0565 1.3875 0.0004 0.04% 1.0561 1.3871
157. 110010易方達價值成長 1.0563 1.1163 0.0146 1.40% 1.0417 1.1017
158. 161902萬家保本增值 1.0555 1.5592 0.0038 0.36% 1.0517 1.5551
159. 395001中海穩健收益 1.0520 1.1120 0.0000 0.00% 1.0520 1.1120
160. 213003寶盈策略增長 1.0518 1.2518 0.0089 0.85% 1.0429 1.2429
161. 040009華安收益A 1.0502 1.0802 0.0007 0.07% 1.0495 1.0795
162. 090007大成策略回報 1.0460 1.3060 0.0150 1.45% 1.0310 1.2910
163. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0460 1.0460 0.0018 0.17% 1.0442 1.0442
164. 040010華安收益B 1.0455 1.0755 0.0006 0.06% 1.0449 1.0749
165. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0454 1.1004 0.0021 0.20% 1.0433 1.0983
166. 519001銀華核心價值優選 1.0426 3.5903 0.0206 2.02% 1.0220 3.5237
167. 360010光大精選 1.0423 1.0423 0.0035 0.34% 1.0388 1.0388
168. 161706招商優質成長(LOF) 1.0420 2.9523 0.0068 0.66% 1.0352 2.9455
169. 320004諾安優化債券 1.0403 1.0999 0.0000 0.00% 1.0403 1.0999
170. 202102南方多利債券 1.0400 1.1532 0.0003 0.03% 1.0397 1.1529
171. 163805中銀策略 1.0390 1.0390 0.0093 0.90% 1.0297 1.0297
172. 630003華商收益增強A 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 1.0350 1.0350
173. 080003長盛積極配置 1.0378 1.0378 0.0009 0.09% 1.0369 1.0369
174. 519078匯添富增強收益 1.0370 1.0870 0.0000 0.00% 1.0370 1.0870
175. 630103華商收益增強B 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 1.0340 1.0340
176. 550004信誠三得益A 1.0350 1.0380 0.0010 0.10% 1.0340 1.0370
177. 070015嘉實多元A 1.0350 1.0660 0.0020 0.19% 1.0330 1.0640
178. 070016嘉實多元B 1.0340 1.0630 0.0020 0.19% 1.0320 1.0610
179. 320007諾安成長 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
180. 110017易方達增強回報A 1.0320 1.0920 0.0040 0.39% 1.0280 1.0880
181. 550005信誠三得益B 1.0320 1.0350 0.0010 0.10% 1.0310 1.0340
182. 217011招商安心收益 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
183. 519991長信雙利優選 1.0320 1.0720 0.0140 1.38% 1.0180 1.0580
184. 560005益民多利 1.0296 1.0706 0.0001 0.01% 1.0295 1.0705
185. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0283 1.0383 0.0009 0.09% 1.0274 1.0374
186. 110015易方達行業領先 1.0280 1.0280 0.0070 0.69% 1.0210 1.0210
187. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0276 1.0376 0.0009 0.09% 1.0267 1.0367
188. 202015南方滬深300 1.0260 1.0260 0.0060 0.59% 1.0200 1.0200
189. 110018易方達增強回報B 1.0260 1.0860 0.0030 0.29% 1.0230 1.0830
190. 290003泰信雙息債券 1.0254 1.1297 0.0022 0.22% 1.0232 1.1275
191. 090002大成債券A/B類 1.0252 1.4052 -0.0002 -0.02% 1.0254 1.4054
192. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
193. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
194. 110008易方達穩健收益B 1.0250 1.1166 0.0048 0.47% 1.0202 1.1118
195. 200010長城雙動力 1.0245 1.0245 0.0064 0.63% 1.0181 1.0181
196. 110007易方達穩健收益A 1.0234 1.1120 0.0048 0.47% 1.0186 1.1072
197. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0230 3.0960 0.0140 1.39% 1.0090 3.0640
198. 202211南方恆元 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 1.0180 1.0180
199. 100029富國天成紅利 1.0215 1.0215 0.0108 1.07% 1.0107 1.0107
200. 270001廣發聚富 1.0204 3.3304 0.0069 0.68% 1.0135 3.3235
201. 070017嘉實量化 1.0200 1.0200 0.0080 0.79%未公布未公布
202. 582001東吳優信穩健 1.0192 1.0192 0.0005 0.05% 1.0187 1.0187
203. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0191 1.7551 0.0052 0.51% 1.0139 1.7499
204. 420003天弘永定 1.0186 1.0186 0.0213 2.14% 0.9973 0.9973
205. 200002長城久泰300指數 1.0174 3.8774 0.0083 0.82% 1.0091 3.8691
206. 180015銀華增強收益 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
207. 519989長信利豐 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
208. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0140 1.0640 0.0000 0.00% 1.0140 1.0640
209. 350006天治穩健雙盈 1.0117 1.0117 0.0009 0.09% 1.0108 1.0108
210. 580002東吳價值成長雙動力 1.0113 1.5313 0.0117 1.17% 0.9996 1.5196
211. 070009嘉實超短債 1.0111 1.1064 0.0000 0.00% 1.0111 1.1064
212. 519697交銀保本 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
213. 410006華富策略精選 1.0089 1.0089 0.0083 0.83% 1.0006 1.0006
214. 420102天弘永利B 1.0089 1.0749 0.0003 0.03% 1.0086 1.0746
215. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
216. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0080 1.0080 0.0060 0.60%未公布未公布
217. 020002國泰金龍債券A類 1.0080 1.3370 0.0010 0.10% 1.0070 1.3360
218. 420002天弘永利A 1.0078 1.0698 0.0003 0.03% 1.0075 1.0695
219. 162210泰達荷銀集利A 1.0063 1.0243 0.0002 0.02% 1.0061 1.0241
220. 092002大成債券C類 1.0062 1.3862 -0.0001 -0.01% 1.0063 1.3863
221. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
222. 020012國泰金龍債券C類 1.0050 1.3340 0.0010 0.10% 1.0040 1.3330
223. 180018銀華和諧主題 1.0050 1.0050未公布未公布未公布未公布
224. 290006泰信藍籌精選 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%未公布未公布
225. 162299泰達荷銀集利C 1.0040 1.0220 0.0001 0.01% 1.0039 1.0219
226. 660003農銀雙利 1.0039 1.0039 0.0034 0.34% 1.0005 1.0005
227. 020019國泰雙利A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
228. 257030國聯安德盛優勢 1.0030 1.1030 0.0100 1.01% 0.9930 1.0930
229. 163807中銀優選 1.0023 1.0023 0.0093 0.94%未公布未公布
230. 519698交銀先鋒 1.0021 1.0021 0.0137 1.39%未公布未公布
231. 163806中銀增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
232. 020020國泰雙利C 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
233. 573003諾德增強收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
234. 519670銀河行業優選 1.0010 1.0010未公布未公布未公布未公布
235. 550006信誠經典優債A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
236. 550007信誠經典優債B 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
237. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
238. 340008興業有機增長 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%未公布未公布
239. 240012華寶興業增強收益A 1.0003 1.0003 0.0004 0.04% 0.9999 0.9999
240. 161611融通內需驅動 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
241. 610003信達穩定A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
242. 166003中歐穩健收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
243. 166004中歐穩健收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
244. 519111浦銀收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
245. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布 未公布
246. 620003金元比聯豐利債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
247. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
248. 240013華寶興業增強收益B 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 0.9991 0.9991
249. 213006寶盈核心優勢 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 0.9991 0.9991
250. 690001民生藍籌 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
251. 519013海富通風格優勢股票 0.9980 1.7540 0.0170 1.73% 0.9810 1.7370
252. 450007富蘭克林國海成長 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09% 0.9984 0.9984
253. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
254. 400009東方穩健回報 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
255. 290004泰信優質生活 0.9969 1.4969 0.0131 1.33% 0.9838 1.4838
256. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
257. 660002農銀增利 0.9948 0.9948 0.0000 0.00% 0.9948 0.9948
258. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01% 0.9948 0.9948
259. 360006光大保德信新增長 0.9881 2.2681 0.0053 0.54% 0.9828 2.2628
260. 162211泰達荷銀品質 0.9870 0.9870 0.0110 1.13%未公布未公布
261. 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9728 4.6722 0.0023 0.24% 0.9705 4.6630
262. 160105南方積極配置(LOF) 0.9723 2.3363 0.0033 0.34% 0.9690 2.3330
263. 377020上投內需動力 0.9692 1.0692 0.0163 1.71% 0.9529 1.0529
264. 460002友邦華泰積極成長 0.9661 0.9661 0.0024 0.25% 0.9637 0.9637
265. 540003匯豐晉信動態策略 0.9623 0.9623 0.0101 1.06% 0.9522 0.9522
266. 050008博時第三產業成長 0.9600 2.1240 0.0010 0.10% 0.9590 2.1210
267. 213008寶盈資源優選 0.9552 1.0390 -0.0016 -0.17% 0.9568 1.0407
268. 070010嘉實主題精選 0.9540 2.4620 0.0220 2.36% 0.9320 2.4400
269. 162201泰達荷銀成長 0.9385 2.6485 0.0082 0.88% 0.9303 2.6403
270. 070011嘉實策略增長 0.9330 1.1230 0.0150 1.63% 0.9180 1.1080
271. 202001南方穩健成長 0.9316 2.7266 0.0069 0.75% 0.9247 2.7197
272. 510081長盛動態精選 0.9303 2.6303 0.0133 1.45% 0.9170 2.6170
273. 002021華夏回報二號 0.9300 2.2180 0.0060 0.65% 0.9240 2.2120
274. 217009招商核心價值 0.9276 0.9276 0.0081 0.88% 0.9195 0.9195
275. 519068匯添富成長焦點 0.9212 1.0712 0.0127 1.40% 0.9085 1.0585
276. 260101景順長城優選股票 0.9197 2.8104 0.0050 0.55% 0.9147 2.8054
277. 040007華安中小盤成長 0.9120 2.2269 0.0115 1.28% 0.9005 2.2154
278. 610001信達澳銀領先增長 0.9065 1.1065 0.0124 1.39% 0.8941 1.0941
279. 180001銀華優勢企業 0.9063 2.5263 0.0108 1.21% 0.8955 2.5155
280. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8967 1.0967 0.0099 1.12% 0.8868 1.0868
281. 519021國泰金鼎價值精選 0.8900 1.5350 0.0070 0.79% 0.8830 1.5280
282. 161610融通領先成長(LOF) 0.8850 2.3560 0.0100 1.14% 0.8750 2.3300
283. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8850 2.9850 0.0050 0.57% 0.8800 2.9800
284. 580003東吳行業輪動 0.8841 0.8841 0.0238 2.77% 0.8603 0.8603
285. 260108景順長城新興成長 0.8790 2.2290 0.0070 0.80% 0.8720 2.2220
286. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8740 0.8740 0.0090 1.04% 0.8650 0.8650
287. 519300大成滬深300指數 0.8729 2.1929 0.0054 0.62% 0.8675 2.1875
288. 519688交銀施羅德精選 0.8692 2.8650 0.0118 1.38% 0.8574 2.8532
289. 000031華夏復興 0.8670 0.8670 0.0130 1.52% 0.8540 0.8540
290. 040004華安寶利配置 0.8620 3.1420 0.0060 0.70% 0.8560 3.1360
291. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8590 1.7440 0.0070 0.82% 0.8520 1.7370
292. 320003諾安股票 0.8577 2.7412 0.0040 0.47% 0.8537 2.7372
293. 100016富國天源平衡 0.8538 2.1144 0.0047 0.55% 0.8491 2.1097
294. 202009南方盛元 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 0.8460 0.8460
295. 253010國聯安德盛安心成長 0.8440 1.8240 0.0070 0.84% 0.8370 1.8110
296. 180003銀華道瓊斯88 0.8428 2.6428 0.0049 0.58% 0.8379 2.6379
297. 162202泰達荷銀周期 0.8409 2.7659 0.0184 2.24% 0.8225 2.7475
298. 090004大成精選增值 0.8400 2.7405 0.0163 1.98% 0.8237 2.7242
299. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8280 2.3420 0.0030 0.36% 0.8250 2.3390
300. 202005南方成份精選 0.8228 0.8228 0.0064 0.78% 0.8164 0.8164
301. 020010國泰金牛創新成長 0.8220 0.8720 0.0090 1.11% 0.8130 0.8630
302. 180012銀華富裕主題 0.8174 1.7524 0.0119 1.48% 0.8055 1.7405
303. 373010上投雙息平衡 0.8162 2.2454 0.0041 0.50% 0.8121 2.2413
304. 121003國投瑞銀核心企業 0.8153 2.2553 0.0083 1.03% 0.8070 2.2470
305. 519017大成積極成長 0.8150 1.8670 0.0130 1.62% 0.8020 1.8540
306. 240010華寶興業行業精選 0.8106 0.8106 0.0048 0.60% 0.8058 0.8058
307. 481006工銀瑞信紅利 0.8083 0.8483 0.0061 0.76% 0.8022 0.8422
308. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8068 2.1480 0.0087 1.09% 0.7981 2.1393
309. 070003嘉實理財穩健 0.8030 2.3890 0.0060 0.75% 0.7970 2.3770
310. 481001工銀瑞信核心價值 0.8011 3.3084 0.0081 1.02% 0.7930 3.2790
311. 530003建信優選成長 0.8007 2.2507 0.0097 1.23% 0.7910 2.2410
312. 630001華商領先企業 0.7983 0.9033 0.0085 1.08% 0.7898 0.8948
313. 519100長盛中證100指數 0.7951 1.3651 0.0017 0.21% 0.7934 1.3634
314. 570001諾德價值優勢 0.7924 0.7924 0.0040 0.51% 0.7884 0.7884
315. 550001信誠四季紅 0.7911 1.9521 0.0165 2.13% 0.7746 1.9356
316. 310308申萬巴黎盛利精選 0.7906 2.3626 0.0083 1.06% 0.7823 2.3543
317. 202002南方穩健成長貳號 0.7886 1.6760 0.0049 0.63% 0.7837 1.6656
318. 151001銀河銀聯穩健 0.7849 2.8845 0.0101 1.30% 0.7748 2.8706
319. 080001長盛成長價值 0.7820 2.6260 0.0040 0.51% 0.7780 2.6220
320. 163803中銀增長 0.7787 2.4101 0.0067 0.87% 0.7720 2.3931
321. 206001鵬華行業成長 0.7755 2.9614 0.0052 0.68% 0.7703 2.9425
322. 020001國泰金鷹增長 0.7740 3.6470 0.0100 1.31% 0.7640 3.6370
323. 257020國聯安德盛精選 0.7720 2.4930 0.0090 1.18% 0.7630 2.4790
324. 161606融通行業景氣 0.7660 2.7060 0.0190 2.54% 0.7470 2.6870
325. 260110景順長城精選藍籌 0.7660 0.7660 0.0080 1.06% 0.7580 0.7580
326. 519993長信增利動態策略 0.7656 2.0046 0.0037 0.49% 0.7619 2.0009
327. 121008國投瑞銀成長優選 0.7637 1.6743 0.0053 0.70% 0.7584 1.6627
328. 163804中銀收益 0.7632 1.9432 0.0096 1.27% 0.7536 1.9336
329. 550002信誠精萃成長 0.7630 1.8064 0.0119 1.58% 0.7511 1.7801
330. 070001嘉實成長收益 0.7551 2.8251 0.0062 0.83% 0.7489 2.8146
331. 519039長盛同德 0.7461 2.1380 0.0100 1.36% 0.7361 2.1093
332. 560003益民創新優勢 0.7431 0.7631 0.0063 0.86% 0.7368 0.7568
333. 240004華寶興業動力組合 0.7414 3.2514 0.0019 0.26% 0.7395 3.2495
334. 400003東方精選 0.7411 2.5985 0.0089 1.22% 0.7322 2.5743
335. 398021中海能源策略 0.7393 1.0493 0.0096 1.32% 0.7297 1.0397
336. 160910大成創新成長(LOF) 0.7380 1.9490 0.0120 1.65% 0.7260 1.9370
337. 519011海富通精選混合 0.7368 3.3285 0.0116 1.60% 0.7252 3.2903
338. 100020富國天益價值 0.7360 3.7473 0.0073 1.00% 0.7287 3.7400
339. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7350 3.4670 0.0040 0.55% 0.7310 3.4520
340. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7311 3.2711 0.0093 1.29% 0.7218 3.2618
341. 161601融通新藍籌 0.7306 3.0256 0.0080 1.11% 0.7226 3.0176
342. 360001光大保德信量化核心 0.7303 2.6740 0.0015 0.21% 0.7288 2.6725
343. 040002華安中國A股指數 0.7280 2.7590 0.0070 0.97% 0.7210 2.7362
344. 257010國聯安德盛小盤 0.7270 2.8570 0.0060 0.83% 0.7210 2.8510
345. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7260 2.6950 0.0036 0.50% 0.7224 2.6914
346. 519110浦銀價值 0.7210 0.7210 0.0050 0.70% 0.7160 0.7160
347. 050002博時裕富指數 0.7170 2.6970 0.0050 0.70% 0.7120 2.6920
348. 050009博時新興成長 0.7170 2.6900 0.0070 0.99% 0.7100 2.6640
349. 270007廣發大盤成長 0.7165 0.7165 0.0106 1.50% 0.7059 0.7059
350. 530005建信優化配置 0.7157 1.2657 0.0078 1.10% 0.7079 1.2579
351. 110003易方達50指數 0.7097 2.5597 -0.0011 -0.15% 0.7108 2.5608
352. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7094 1.9885 0.0067 0.95% 0.7027 1.9767
353. 483003工銀平衡 0.7092 1.7164 0.0063 0.90% 0.7029 1.7052
354. 530001建信恆久價值 0.7043 2.1085 0.0081 1.16% 0.6962 2.1004
355. 110029易方達科訊 0.7024 4.0694 0.0143 2.08% 0.6881 4.0290
356. 200008長城品牌優選 0.7022 0.7022 0.0019 0.27% 0.7003 0.7003
357. 200006長城消費增值 0.7016 2.1416 0.0014 0.20% 0.7002 2.1402
358. 410001華富競爭力優選 0.7013 2.0252 0.0050 0.72% 0.6963 2.0160
359. 020005國泰金馬穩健回報 0.6990 2.9180 0.0070 1.01% 0.6920 2.8910
360. 100022富國天瑞強勢地區 0.6956 2.8206 0.0048 0.69% 0.6908 2.8092
361. 100026富國天合穩健優選 0.6952 2.0747 0.0048 0.70% 0.6904 2.0699
362. 217001招商安泰股票 0.6943 3.3083 0.0040 0.58% 0.6903 3.3043
363. 320005諾安價值增長 0.6936 1.6386 0.0049 0.71% 0.6887 1.6337
364. 519694交銀施羅德藍籌 0.6881 0.7031 0.0098 1.44% 0.6783 0.6933
365. 519018匯添富均衡增長 0.6854 1.9803 0.0093 1.38% 0.6761 1.9562
366. 162607景順長城資源(LOF) 0.6810 2.6420 0.0050 0.74% 0.6760 2.6370
367. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6785 1.6319 0.0111 1.66% 0.6674 1.6052
368. 580001東吳嘉禾優勢 0.6781 2.3981 0.0086 1.28% 0.6695 2.3895
369. 310328申萬巴黎新動力 0.6780 2.4478 0.0068 1.01% 0.6712 2.4355
370. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.6760 2.1310 0.0000 0.00% 0.6760 2.1310
371. 020003國泰金龍行業精選 0.6750 2.9890 0.0060 0.90% 0.6690 2.9700
372. 519035富國天博創新主題 0.6730 2.4914 0.0088 1.32% 0.6642 2.4679
373. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6700 2.5380 0.0040 0.60% 0.6660 2.5340
374. 160603鵬華普天收益 0.6680 3.1140 0.0060 0.91% 0.6620 3.1080
375. 350002天治品質優選 0.6634 3.1734 0.0070 1.07% 0.6564 3.1664
376. 398011中海分紅增利 0.6613 2.0613 0.0109 1.68% 0.6504 2.0504
377. 398001中海優質成長 0.6590 2.5378 0.0121 1.87% 0.6469 2.5077
378. 050001博時價值增長 0.6560 3.1580 0.0050 0.77% 0.6510 3.1530
379. 450001富蘭克林國海收益 0.6555 1.8700 0.0063 0.97% 0.6492 1.8591
380. 350001天治財富增長 0.6541 2.1994 0.0035 0.54% 0.6506 2.1959
381. 040001華安創新 0.6530 3.0360 0.0060 0.93% 0.6470 3.0104
382. 090001大成價值增長 0.6522 3.3122 0.0085 1.32% 0.6437 3.3037
383. 519003海富通收益增長混合 0.6490 2.2640 0.0070 1.09% 0.6420 2.2570
384. 519996長信銀利精選 0.6487 2.5687 0.0099 1.55% 0.6388 2.5588
385. 320001諾安平衡 0.6486 2.9086 0.0037 0.57% 0.6449 2.9049
386. 217005招商先鋒 0.6425 2.5925 0.0037 0.58% 0.6388 2.5888
387. 070099嘉實優質 0.6420 1.5380 0.0080 1.26% 0.6340 1.5300
388. 590002中郵核心成長 0.6381 0.6381 0.0056 0.89% 0.6325 0.6325
389. 040008華安策略優選 0.6344 2.1707 0.0065 1.04% 0.6279 2.1642
390. 260103景順長城動力平衡 0.6335 2.9235 0.0033 0.52% 0.6302 2.9202
391. 290002泰信先行策略 0.6310 2.4454 0.0074 1.19% 0.6236 2.4292
392. 210001金鷹成份股優選 0.6298 2.2034 0.0041 0.66% 0.6257 2.1972
393. 360007光大保德信優勢配置 0.6248 0.6248 0.0057 0.92% 0.6191 0.6191
394. 090003大成藍籌穩健 0.6171 3.1871 0.0101 1.66% 0.6070 3.1770
395. 519994長信金利趨勢 0.6140 1.8957 0.0016 0.26% 0.6124 1.8918
396. 310358申萬巴黎新經濟 0.6128 1.9447 0.0080 1.32% 0.6048 1.9367
397. 270005廣發聚豐 0.6115 3.5946 0.0082 1.36% 0.6033 3.5575
398. 519180萬家上證180指數 0.6084 2.9484 0.0019 0.31% 0.6065 2.9465
399. 410003華富成長趨勢 0.6082 0.8982 0.0095 1.59% 0.5987 0.8887
400. 050201博時價值增長貳號 0.6040 2.0590 0.0050 0.83% 0.5990 2.0540
401. 213001寶盈鴻利收益 0.6027 2.4628 0.0002 0.03% 0.6025 2.4626
402. 519007海富通強化回報混合 0.6020 2.0980 0.0050 0.84% 0.5970 2.0930
403. 213002寶盈泛沿海 0.6005 2.2378 0.0016 0.27% 0.5989 2.2350
404. 519015海富通精選貳號混合 0.5970 0.9170 0.0100 1.70% 0.5870 0.9070
405. 162209泰達荷銀市值優選 0.5967 0.5967 0.0127 2.17% 0.5840 0.5840
406. 519087新世紀優選分紅 0.5916 2.1426 0.0001 0.02% 0.5915 2.1425
407. 560002益民紅利成長 0.5896 1.6470 0.0050 0.86% 0.5846 1.6380
408. 519019大成景陽 0.5850 3.5640 0.0070 1.21% 0.5780 3.5570
409. 519005海富通股票 0.5760 2.5250 0.0110 1.95% 0.5650 2.5140
410. 519181萬家和諧增長 0.5737 1.2776 0.0075 1.32% 0.5662 1.2645
411. 240005華寶興業多策略增長 0.5700 3.9329 0.0049 0.87% 0.5651 3.9216
412. 090006大成2020生命周期 0.5610 2.3830 0.0090 1.63% 0.5520 2.3740
413. 162203泰達荷銀穩定 0.5601 2.5001 0.0082 1.49% 0.5519 2.4919
414. 420001天弘精選 0.5518 1.6425 0.0081 1.49% 0.5437 1.6244
415. 202007南方隆元 0.5500 0.5500 -0.0030 -0.54% 0.5530 0.5530
416. 400001東方龍 0.5367 2.2982 0.0005 0.09% 0.5362 2.2977
417. 020011國泰滬深300 0.5300 0.7590 0.0040 0.76% 0.5260 0.7530
418. 200007長城安心回報 0.5240 1.4896 0.0009 0.17% 0.5231 1.4876
419. 460001友邦華泰盛世中國 0.5227 2.4120 0.0039 0.75% 0.5188 2.4027
420. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5159 2.0609 0.0060 1.18% 0.5099 2.0549
421. 163503天治核心成長(LOF) 0.4681 1.9234 0.0036 0.78% 0.4645 1.9163
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