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滬銅午評:周邊市場利好指引,滬銅繼續反彈上揚
今日滬銅跳空高開,早盤稍微回落後震蕩走高,主力合約0908早盤上漲1990點至36150元/噸,漲幅5.83%,交投在35310至36200,早盤增倉2084手。
隔夜倫敦三個月場內銅逆轉跌幅,大幅收高,收於4370美元,上漲150美元或3.55%。日內倫銅電子盤早盤小幅回落,帶動滬銅震蕩走低,但仍然站穩於4300美元,後市震蕩加劇。
倫敦銅縮量增倉大幅上揚,銅市多頭在美元貶值和股市上漲提振下大舉入場拉昇銅價。而前期連續大幅下跌後期銅有了『超跌』技術修正的需求,美國經濟數據和聯儲議息會議也給予市場的信心。
29日美國股市大幅走強,尤其是工業類和銀行類股大舉上漲,美股三大指數道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為2.11%、2.28%和2.16%。
隔夜美元繼續大幅走軟,以美元計價的國際銅價自然大幅走高,美元指數收於84.574,跌幅為0.75%。國際原油29日大幅回昇,使得期銅收回至4300美元的上方,NYMEX原油6月合約上漲1.05美元或2.1%至50.97美元。
倫敦銅庫存延續大幅減少和注銷倉單增加,暗示倫敦銅繼續流出,估計還是流入中國,這是銅價企穩回昇的主力。29日倫敦銅庫存減少8825噸至411450噸,注銷倉單稍減至69400噸或16.87%,數額很是龐大,預計倫敦銅庫存有繼續減少的潛力。
隔夜經濟數據看,好壞參半,但積極信號繼續增多。聯邦公開市場委員會在聲明中稱,經濟前景自3月份會議以來稍有改善,雖仍將在一段時間內持續疲軟,但經濟萎縮勢頭似乎有所放緩。
美國商務部周三的報告顯示,經季節性因素調整後,1-3月GDP折合成年率為下滑6.1%,但降幅低於去年四季度的4.6%,而且消費支出成長2.2%,暗示,消費開始對經濟做出貢獻。
歐盟持委會表示,歐元區4月經濟景氣指標由3月的64.7昇至67.2,其中工業景氣指數由3月的負38昇至負35。而日本經濟數據也有很大改善,日本4月制造業采購經理人指數(PMI)昇至41.4,3月為33.8,而且3月工業產出月率成長1.6%。
倫銅庫存繼續減少和注銷倉單高企,暗示銅繼續流入國內,這對銅價的支橕力度很強。而美歐日再次出現積極的經濟數據,減弱了市場的悲觀預期,估計今日滬銅繼續反彈關注35500至36000的爭奪。
滬鋁午評--滬銅大漲帶動下,滬鋁低位反彈
受昨晚倫鋁上揚及周邊市場提振,國內滬鋁跳空高開,震蕩上行。主力合約0908高開190點以12545元/噸開盤,早盤在12500之上橫盤整理,截止中午休市多頭發威,抬昇鋁價上揚,中午休市收於12585元/噸,漲幅1.86%,持倉增加3千多手。
技術上,滬鋁在前期急跌下今日的反彈得到技術修正,滬鋁處於30分鍾蠟燭圖的BOLL通道上軌處,上方壓力明顯較大。
庫存方面,截止4月29日,LME庫存又增加41350噸,至3767325噸的新高,龐大庫存給市場帶來過剩恐慌。
美聯儲在議息會議後的聲明同樣提供一些支橕,聯邦公開市場委員會自3月會議以來獲得的信息表明,美國經濟繼續萎縮,但步幅有所放緩。盡管美國第一季度國內生產總值環比年率初值為下降6.1%,預估為萎縮4.9%,連續第三個季度萎縮。但數據中一部分有利細節提振市場,其中消費者支出上昇2.2%提振商品市場。
國內近期鋁價大幅下滑使得兩市比值有所回落,同時國內閑置產能的恢復都對鋁市構成壓力。昨日國內滬鋁低位反彈,可謂對前期跌勢的技術修正。但是40日均線的支橕力度猶存,昨晚倫鋁在周邊市場帶動下小幅上揚,同時在銅的帶動下,目前滬鋁衝上12600,預計多空會在此位進行交戰,前期空單可適量離場觀望。
黃金午評:美元走軟油價回昇,金價也小幅上揚
今日滬金稍微高開,盤中震蕩回昇,早盤主力合約0912上漲0.57點至197.34,漲幅為0.29%,交投在196.79至197.4之間,早盤減倉574手。
隔夜國際黃金也小幅回昇,因美元走軟和美國GDP萎縮大於預估。28日倫敦金上漲4.52美元或0.51%至897.96美元,;紐約金市場上漲6.9美元或0.77%至900.5美元,但日內再次回落至895美元附近。
隔夜美國商務部公布一季度GDP萎縮6.1%,高於市場預估5%,暗示未來特別是二季度經濟繼續萎縮,這提振了金價回昇。但是美國GDP分項數據表明個人消費支出增長2.2%,暗示美國經濟未來下滑放緩,逐步築底回昇。
聯邦公開市場委員會隔夜表示,維持聯邦基准利率0至0.25%的利率不變,而且表示,美國盡管經濟未來繼續吃魚低迷,但是萎縮勢頭放緩,對金價形成打壓。
隔夜美元再次走軟也使得金價低位回昇,歐元走強、全球避險意識降溫和股市上漲是周三拖累美元的主要因素。
不過隨著美元國際地位動搖,國際外匯儲備也出現變動,從中國最新公布的數據顯示,黃金儲備大幅增加454噸至1054噸。
中國黃金儲備只佔外匯儲備的1.5%,後市仍然有上昇空間。
不過目前金價處於高位,增加黃金儲備大多從礦商直接購入對金價直接提振有限,而且高位增加購入成本,從而短期金價難以真正啟動上漲行情,但重心在上移。
另一方面黃金投資基金持倉沒有配合,金價漲跌兩難。29日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1104.45噸,較最高峰減少24噸以上。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金29日黃金持有量維持68.37噸的持倉。
美元的回落和原油的回昇時的金價小幅回昇,但日內再次回落至900美元以下,後市繼續維持震蕩走勢,關注900至920美元的壓力區間。
鋼材午評:國家調降項目資本金,鋼材期價震蕩回昇
今日螺紋鋼期價跳空高開,震蕩回昇,總體沒有走出前期的震蕩區間,早盤RB0909收於3572,上漲61點或1.74%,交投在3523至3575元/噸,增倉24014手;線材也在銅等金屬帶動下震蕩走高,WR0909收於3457元/噸,上漲44點或1.29%,交投在3425至3459元/噸,增倉1302。
今日鋼材期價跳空高開,受其他金屬強勢反彈帶動下有所回昇,但總體沒有走出前期的震蕩區間。目前鋼材繼續『去庫存化』,而下游消費的回昇和季節性的消費使得鋼材下跌空間也有限,繼續維持震蕩的走勢。
中國國務院常務會議今天決定,對現行固定資產投資項目資本金比例進行調整,降低城市軌道交通、煤炭、機場、港口、沿海及內河航運、鐵路、公路、商品住房、郵政、信息產業、鉀肥等項目資本金比例,這伙對房市回暖有很多的刺激力度。
根據中鋼協的數據,2月份全國20個大中城市、5類鋼材庫存總量達670萬噸,比1月份增加184萬噸,增幅37.9%。目前,國內大型鋼廠的鋼材庫存佔月銷售量的8%,高於5%的『安全比例』。專業人士表示,對於鋼鐵企業而言,3%已經是個非常大的數據
由於大量中小鋼廠的滿負荷生產,完全抵消了大鋼廠減產的作用。鋼鐵產量大幅增加,而真實需求並未實質性轉暖,行業庫存壓力再次顯現。鋼材面臨『二次去庫存話』,而『去產能化』還沒有開始,後市鋼材價格上行壓力沈重。鋼材價格低位繼續震蕩,建議先觀望為主。
玉米午評--連玉米高開低走
今日早盤連玉米高開低走,主力909合約午盤收報1669元/噸,與前一交易日持平,成交63476手,持倉減10124手至229492手。
基本面看玉米的供需壓力巨大,技術形態上又處於下降通道中,投資者可逢高做空,以60日均線止損。
白糖午評--鄭糖窄幅震蕩
今日早盤鄭糖窄幅震蕩,主力001合約午盤收報4187元/噸,較前一交易日下跌21元,成交179426手,持倉減4936手至222474手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3880元/噸。
巴西聖保羅甘蔗協會(UNICA)公布了對09/10榨季的甘蔗壓榨量的首次預估,預計將為5.5億噸,較08/09榨季增加了4500萬噸。
印度2008/09榨季的產糖量最新估計為大約1480萬噸,略高於上次預期的1450萬噸。
經歷了昨天的瘋狂後,鄭糖今日早盤重回平靜。限於陳糖無法用於新榨季合約交割的規定,遠月合約上揚的阻力較小,鄭糖後市有望延續遠強近弱的格局,遠月與近月的價差可能進一步擴大,投資者可考慮多001空909的跨期套利。
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