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核心提示:考慮到中期市場走弱的格局在逐步形成,本欄目認為投資者有必要調整策略通過精挖少部分的結構性熱點,去應對當前熱點逐步縮減的局面。而其中部分具備補漲潛力的新能源個股,重組股是我們挖掘的重點,根據國家政策導向挖掘與之相符的消費類板塊,則作為主要階段性機會考慮。
一、補漲的新能源板塊
實際上,考慮到經濟復蘇和調整經濟模式的需要,新能源始終是國家政策推動的產業轉型主方向。但結合目前兩市大部分新能源個股股價高企的客觀現實,我們的策略應是挖掘部分具有一定補漲潛力的個股板塊,從而獲得相應中線投資機會。
目前政策面開始預熱的主要是煤化工及新能源汽車相關的甲醇概念類板塊,而這類個股前期由於政策沒有出臺,其漲幅明顯偏小,一旦出現相關催化劑因素,很可能將出現中期補漲。
二、重組題材
我們萬隆證券網重視重組股主要有以下兩大原因。一是未來經濟要面對的一個主要問題是產能過剩,而這一大背景下往往會導致大部分周期性行業內頻繁通過產業並購來淘汰和整合過剩產能,其將間接刺激不少上市公司進行資產重組。二是結合中期走弱的市場趨勢和資金依然相對充裕的現實條件,這種背景下諸如重組這類題材個股往往受到場內資金的格外青睞。
主要挖掘方向是一些周期性行業上市公司產業並購過程中可能溢出的徹底更換主業的重組題材,即和周期性行業資產整合相關的上市公司重組機會(主要是大股東或實際控制人屬於強周期性行業,或相關重組方屬於這一領域),並結合個股實際基本面去分析挖掘。
三、消費類板塊
如何刺激內需復蘇是當前國家政策的主導方向,其也是在出口中長期疲軟,投資拉動潛力殆盡背景下促使經濟增長重回正軌的關鍵。但考慮到消費復蘇實際上牽涉到更深層次的分配體制問題,當前這一方面的政策更多僅是停留在作秀和階段性刺激層面上,還不具備從根本上解決問題的客觀基礎。因此雖這一方向意義深遠,但目前考慮實際情況暫只能看做是一個階段性炒作題材。
這一方面主要是根據隨時出現的國家政策,靈活調整和選擇相關板塊和個股,比如近期主要關注乳業和汽車。
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