|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.4670 6.8470 0.0310 0.48% 6.4360 6.8160
2. 510180華安上證180ETF 5.5660 5.7600 0.0080 0.14% 5.5580 5.7520
3. 377010上投阿爾法 3.9824 4.0224 0.0113 0.28% 3.9711 4.0111
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.5546 3.7246 -0.0056 -0.16% 3.5602 3.7302
5. 070002嘉實理財增長 3.2830 3.8240 0.0180 0.55% 3.2650 3.8060
6. 110002易方達策略成長 3.1660 3.9160 0.0080 0.25% 3.1580 3.9080
7. 159901易方達深證100ETF 2.7940 2.9140 0.0160 0.58% 2.7780 2.8980
8. 070006嘉實服務增值 2.7750 3.0950 0.0010 0.04% 2.7740 3.0940
9. 260104景順長城內需增長 2.6370 3.5070 0.0000 0.00% 2.6370 3.5070
10. 340006興業全球視野 2.5099 2.5099 -0.0006 -0.02% 2.5105 2.5105
11. 002011華夏紅利 2.4390 3.2720 0.0090 0.37% 2.4300 3.2630
12. 240008華寶興業收益增長 2.4283 2.4283 0.0047 0.19% 2.4236 2.4236
13. 519008匯添富優勢精選 2.2287 3.7887 0.0101 0.46% 2.2186 3.7786
14. 040005華安宏利 2.1629 2.5529 0.0079 0.37% 2.1550 2.5450
15. 202202南方避險增值 2.1348 2.6788 -0.0018 -0.08% 2.1366 2.6806
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 1.9990 2.0230 0.0120 0.60% 1.9870 2.0110
17. 375010上投中國優勢 1.9502 4.5702 -0.0019 -0.10% 1.9521 4.5721
18. 519692交銀施羅德成長 1.9123 2.0923 0.0213 1.13% 1.8910 2.0710
19. 159902華夏中小板股票ETF 1.8940 1.8940 0.0080 0.42% 1.8860 1.8860
20. 378010上投成長先鋒 1.8904 1.8904 0.0189 1.01% 1.8715 1.8715
21. 288002中信紅利精選 1.8847 3.2847 0.0123 0.66% 1.8724 3.2724
22. 360005光大保德信紅利 1.8692 2.5272 0.0055 0.30% 1.8637 2.5217
23. 510050華夏上證50ETF 1.8280 2.3070 -0.0030 -0.16% 1.8310 2.3110
24. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8218 1.9218 0.0001 0.01% 1.8217 1.9217
25. 240009華寶興業先進成長 1.8157 1.8157 -0.0173 -0.94% 1.8330 1.8330
26. 000021華夏優勢增長 1.7700 1.8900 0.0060 0.34% 1.7640 1.8840
27. 217002招商安泰平衡 1.7285 2.3435 0.0090 0.52% 1.7195 2.3345
28. 288001中信經典配置 1.7074 2.7074 0.0078 0.46% 1.6996 2.6996
29. 151002銀河銀聯收益 1.5765 1.9565 -0.0002 -0.01% 1.5767 1.9567
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.5482 2.8582 0.0065 0.42% 1.5417 2.8517
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.5430 3.1240 -0.0010 -0.06% 1.5440 3.1250
32. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5226 2.3526 0.0131 0.87% 1.5095 2.3395
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.4388 2.6738 0.0164 1.15% 1.4224 2.6574
34. 255010國聯安德盛穩健 1.4240 2.1940 0.0010 0.07% 1.4230 2.1930
35. 160605鵬華中國50 1.4100 2.9400 0.0090 0.64% 1.4010 2.9310
36. 162205泰達荷銀風險預算 1.3965 2.1465 0.0010 0.07% 1.3955 2.1455
37. 540002匯豐晉信龍騰 1.3855 1.8515 -0.0034 -0.24% 1.3889 1.8549
38. 180010銀華優質增長 1.3794 2.5794 0.0065 0.47% 1.3729 2.5729
39. 163801中銀中國(LOF) 1.3739 2.8039 -0.0005 -0.04% 1.3744 2.8044
40. 270006廣發策略優選 1.3724 2.0524 0.0027 0.20% 1.3697 2.0497
41. 110001易方達平穩增長 1.3590 2.5890 0.0020 0.15% 1.3570 2.5870
42. 519089新世紀優選成長 1.3341 1.3841 0.0126 0.95% 1.3215 1.3715
43. 240011華寶興業大盤 1.3243 1.3243 0.0033 0.25% 1.3210 1.3210
44. 162102金鷹中小盤精選 1.3221 2.0821 -0.0028 -0.21% 1.3249 2.0849
45. 519029華夏穩增 1.3010 2.0060 0.0030 0.23% 1.2980 2.0030
46. 270010廣發300 1.2910 1.3310 0.0030 0.23% 1.2880 1.3280
47. 002031華夏策略精選 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 1.2840 1.2840
48. 202003南方績優成長 1.2844 1.8344 -0.0047 -0.36% 1.2891 1.8391
49. 260109景順長城內需增長貳號 1.2840 1.7240 -0.0020 -0.16% 1.2860 1.7260
50. 210002金鷹紅利 1.2770 1.3650 0.0012 0.09% 1.2758 1.3638
51. 481004工銀成長 1.2754 1.2754 0.0059 0.46% 1.2695 1.2695
52. 270008廣發核心 1.2700 1.2700 0.0050 0.40% 1.2650 1.2650
53. 550003信誠盛世藍籌 1.2670 1.2670 0.0070 0.56% 1.2600 1.2600
54. 660001農銀成長 1.2634 1.2634 0.0051 0.41% 1.2583 1.2583
55. 161609融通動力先鋒 1.2610 1.6610 0.0030 0.24% 1.2580 1.6580
56. 100018富國天利增長債券 1.2603 1.8253 0.0006 0.05% 1.2597 1.8247
57. 200001長城久恆 1.2450 2.3550 -0.0010 -0.08% 1.2460 2.3560
58. 160106南方高增長(LOF) 1.2396 2.5436 0.0079 0.64% 1.2317 2.5357
59. 519183萬家雙引擎 1.2394 1.2594 0.0041 0.33% 1.2353 1.2553
60. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2391 3.1299 0.0059 0.48% 1.2332 3.1240
61. 070013嘉實研究精選 1.2370 1.2670 0.0050 0.40% 1.2620 1.2620
62. 270002廣發穩健增長 1.2347 2.8547 0.0057 0.46% 1.2290 2.8490
63. 180013銀華領先 1.2319 1.3319 -0.0091 -0.73% 1.2410 1.3410
64. 240002華寶興業寶康配置 1.2279 2.8679 -0.0053 -0.43% 1.2332 2.8732
65. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2237 1.2237 0.0017 0.14% 1.2220 1.2220
66. 121001國投瑞銀融華債券 1.2225 2.1745 0.0034 0.28% 1.2191 2.1711
67. 040011華安核心優選 1.2182 1.2182 0.0062 0.51% 1.2120 1.2120
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2170 1.2170 0.0020 0.16% 1.2150 1.2150
69. 050004博時精選 1.2145 2.6395 0.0009 0.07% 1.2136 2.6386
70. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2122 1.2622 0.0006 0.05% 1.2116 1.2616
71. 070005嘉實理財債券 1.2110 1.6360 0.0000 0.00% 1.2110 1.6360
72. 510080長盛全債指數增強 1.2090 1.8790 -0.0010 -0.08% 1.2100 1.8800
73. 166002中歐藍籌 1.2049 1.2049 0.0046 0.38% 1.2003 1.2003
74. 530006建信精選 1.2010 1.2010 -0.0020 -0.17% 1.2030 1.2030
75. 100032富國天鼎 1.1950 1.3450 0.0060 0.50% 1.1890 1.3380
76. 110011易方達中小盤 1.1950 1.2350 0.0066 0.56% 1.1884 1.2284
77. 519668銀河競爭優勢 1.1947 1.1947 0.0051 0.43% 1.1896 1.1896
78. 257040國聯安德盛紅利 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.08% 1.1920 1.1920
79. 460005友邦華泰價值增長 1.1908 1.1908 0.0116 0.98% 1.1792 1.1792
80. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 1.1800 1.1800
81. 379010上投中小盤 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 1.1710 1.1710
82. 000001華夏成長 1.1700 2.8510 0.0040 0.34% 1.1660 2.8470
83. 340001興業可轉債 1.1682 2.6342 0.0020 0.17% 1.1662 2.6322
84. 290005泰信優勢增長 1.1650 1.1950 0.0070 0.60% 1.1580 1.1880
85. 110009易方達價值精選 1.1624 2.2124 0.0031 0.27% 1.1593 2.2093
86. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1607 2.6607 -0.0006 -0.05% 1.1613 2.6613
87. 240003華寶興業寶康債券 1.1581 1.6081 0.0003 0.03% 1.1578 1.6078
88. 620002金元比聯成長動力 1.1580 1.1880 -0.0010 -0.09% 1.1590 1.1890
89. 112002易方達策略成長二號 1.1550 2.6900 0.0030 0.26% 1.1520 2.6870
90. 162208泰達荷銀首選企業 1.1547 1.2047 -0.0026 -0.22% 1.1573 1.2073
91. 160613鵬華創新(LOF) 1.1530 1.1830 0.0060 0.52% 1.1470 1.1770
92. 630002華商盛世成長 1.1480 1.4130 0.0010 0.09% 1.1470 1.4120
93. 590001中郵核心優選 1.1432 2.3632 0.0106 0.94% 1.1326 2.3526
94. 050010博時特許價值 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 1.1400 1.1400
95. 217010招商大盤藍籌 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 1.1240 1.1240
96. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1305 1.2305 0.0003 0.03% 1.1302 1.2302
97. 161605融通藍籌成長 1.1300 2.2600 0.0100 0.89% 1.1200 2.2500
98. 001001華夏債券A/B類 1.1270 1.4970 0.0000 0.00% 1.1270 1.4970
99. 217008招商安本增利 1.1262 1.2262 0.0013 0.12% 1.1249 1.2249
100. 530008建信穩定增利 1.1230 1.1380 0.0000 0.00% 1.1230 1.1380
101. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1207 1.2207 0.0004 0.04% 1.1203 1.2203
102. 002001華夏回報 1.1200 3.1320 0.0040 0.36% 1.1160 3.1280
103. 001003華夏債券C類 1.1150 1.4850 0.0000 0.00% 1.1150 1.4850
104. 485107工銀瑞信添利A 1.1141 1.1541 -0.0001 -0.01% 1.1142 1.1542
105. 161603融通債券 1.1100 1.4350 -0.0010 -0.09% 1.1110 1.4360
106. 485007工銀瑞信添利B 1.1092 1.1492 -0.0001 -0.01% 1.1093 1.1493
107. 240001華寶興業寶康消費品 1.1088 3.4260 -0.0020 -0.18% 1.1108 3.4309
108. 160602鵬華普天債券A類 1.1080 1.3070 0.0000 0.00% 1.1080 1.3070
109. 260111景順長城公司治理 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 1.1020 1.1020
110. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1075 2.2675 0.0008 0.07% 1.1067 2.2667
111. 340007興業社會責任 1.1070 1.1070 0.0100 0.91% 1.0970 1.0970
112. 217003招商安泰債券A類 1.1026 1.4191 0.0003 0.03% 1.1023 1.4188
113. 050106博時穩定價值債券A類 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
114. 110012易方達科匯 1.0990 4.8680 0.0110 0.89% 1.2380 4.8560
115. 519066匯添富藍籌穩健 1.0980 1.1280 0.0000 0.00% 1.0980 1.1280
116. 050006博時穩定價值債券B類 1.0950 1.2030 0.0000 0.00% 1.0950 1.2030
117. 001011華夏希望債券A級 1.0940 1.1240 0.0020 0.18% 1.0920 1.1220
118. 050007博時平衡配置 1.0920 2.1530 -0.0080 -0.73% 1.1000 2.1610
119. 410004華富收益增強A 1.0904 1.1354 0.0005 0.05% 1.0899 1.1349
120. 001013華夏希望債券C級 1.0900 1.1200 0.0010 0.09% 1.0890 1.1190
121. 160612鵬華豐收債券 1.0900 1.1100 0.0000 0.00% 1.0900 1.1100
122. 217203招商安泰債券B類 1.0873 1.4038 0.0003 0.03% 1.0870 1.4035
123. 410005華富收益增強B 1.0860 1.1310 0.0004 0.04% 1.0856 1.1306
124. 213007寶盈增強收益A/B 1.0855 1.0855 -0.0005 -0.05% 1.0860 1.0860
125. 270009廣發增強債券 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
126. 398031中海藍籌 1.0847 1.0847 0.0020 0.18% 1.0827 1.0827
127. 213917寶盈增強收益C 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05% 1.0837 1.0837
128. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0810 1.1810 -0.0010 -0.09% 1.0820 1.1820
129. 160608鵬華普天債券B類 1.0810 1.2800 0.0000 0.00% 1.0810 1.2800
130. 180002銀華保本增值(二期) 1.0802 1.2202 -0.0003 -0.03% 1.0805 1.2205
131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.18% 1.0810 1.0810
132. 519069匯添富價值精選 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 1.0730 1.0730
133. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0750 1.2750 0.0090 0.84% 1.0660 1.2660
134. 519667銀河銀信添利A 1.0718 1.2148 0.0001 0.01% 1.0717 1.2147
135. 090008大成強債 1.0693 1.0693 -0.0019 -0.18% 1.0712 1.0712
136. 519666銀河銀信添利B 1.0680 1.2110 0.0001 0.01% 1.0679 1.2109
137. 161604融通深證100指數 1.0660 2.2360 0.0060 0.57% 1.0600 2.2300
138. 200009長城穩健增利 1.0650 1.0900 0.0010 0.09% 1.0890 1.0890
139. 202011南方價值 1.0610 1.1810 0.0070 0.66% 1.0540 1.1740
140. 080002長盛創新先鋒 1.0609 1.0609 0.0017 0.16% 1.0592 1.0592
141. 110013易方達科翔 1.0600 4.9020 0.0030 0.25% 1.2070 4.8980
142. 519519友邦增利A 1.0599 1.1399 0.0023 0.22% 1.0576 1.1376
143. 460003友邦增利B 1.0557 1.1357 0.0024 0.23% 1.0533 1.1333
144. 288102中信穩定雙利債券 1.0553 1.3863 -0.0002 -0.02% 1.0555 1.3865
145. 519680交銀增利A/B 1.0550 1.1260 0.0000 0.00% 1.0550 1.1260
146. 519682交銀增利C類 1.0546 1.1206 0.0000 0.00% 1.0546 1.1206
147. 350005天治創新先鋒 1.0511 1.0511 0.0094 0.90% 1.0417 1.0417
148. 395001中海穩健收益 1.0500 1.1100 0.0000 0.00% 1.0500 1.1100
149. 202101南方寶元債券 1.0498 2.2698 -0.0008 -0.08% 1.0506 2.2706
150. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0485 1.1485 0.0070 0.67% 1.0415 1.1415
151. 040009華安收益A 1.0478 1.0778 0.0003 0.03% 1.0475 1.0775
152. 161902萬家保本增值 1.0475 1.5506 0.0001 0.01% 1.0474 1.5505
153. 373020上投摩根雙核平衡 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02% 1.0476 1.0476
154. 320006諾安靈活配置 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.38% 1.0500 1.0500
155. 040010華安收益B 1.0432 1.0732 0.0004 0.04% 1.0428 1.0728
156. 400007東方策略成長 1.0429 1.0429 0.0000 0.00% 1.0429 1.0429
157. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0412 1.0962 0.0002 0.02% 1.0410 1.0960
158. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0396 1.0396 0.0006 0.06% 1.0390 1.0390
159. 202102南方多利中短債 1.0389 1.1521 0.0002 0.02% 1.0387 1.1519
160. 320004諾安中短債 1.0386 1.0982 0.0003 0.03% 1.0383 1.0979
161. 519078匯添富增強收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860
162. 080003長盛積極配置 1.0347 1.0347 0.0003 0.03% 1.0344 1.0344
163. 550004信誠三得益A 1.0320 1.0350 0.0000 0.00% 1.0320 1.0350
164. 110005易方達積極成長 1.0320 3.4922 -0.0005 -0.05% 1.0325 3.4935
165. 630003華商收益增強A 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
166. 550005信誠三得益B 1.0300 1.0330 0.0000 0.00% 1.0300 1.0330
167. 630103華商收益增強B 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
168. 560005益民多利 1.0289 1.0699 0.0013 0.13% 1.0276 1.0686
169. 121005國投瑞銀創新動力 1.0287 1.9543 0.0082 0.80% 1.0205 1.9407
170. 217011招商安心收益 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
171. 070015嘉實多元A 1.0270 1.0580 0.0000 0.00% 1.0270 1.0580
172. 110017易方達增強回報A 1.0260 1.0860 0.0000 0.00% 1.0260 1.0860
173. 070016嘉實多元B 1.0260 1.0550 0.0000 0.00% 1.0260 1.0550
174. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0257 1.0357 -0.0001 -0.01% 1.0258 1.0358
175. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0251 1.0351 0.0000 0.00% 1.0251 1.0351
176. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
177. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
178. 090002大成債券A/B類 1.0234 1.4034 -0.0008 -0.08% 1.0242 1.4042
179. 213003寶盈策略增長 1.0218 1.2218 -0.0017 -0.17% 1.0235 1.2235
180. 110018易方達增強回報B 1.0210 1.0810 0.0000 0.00% 1.0210 1.0810
181. 320007諾安成長 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
182. 110008易方達月月收益B級 1.0179 1.1095 -0.0004 -0.04% 1.0183 1.1099
183. 290003泰信中短債 1.0176 1.1219 0.0008 0.08% 1.0168 1.1211
184. 582001東吳優信穩健 1.0175 1.0175 0.0004 0.04% 1.0171 1.0171
185. 481009工銀滬深300 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
186. 110007易方達月月收益A級 1.0163 1.1049 -0.0004 -0.04% 1.0167 1.1053
187. 110010易方達價值成長 1.0160 1.0760 0.0055 0.54% 1.0105 1.0705
188. 519989長信利豐 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
189. 202211南方恆元 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0120
190. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0110 1.0610 0.0000 0.00% 1.0110 1.0610
191. 070009嘉實超短債 1.0109 1.1062 0.0000 0.00% 1.0109 1.1062
192. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0080 1.7440 -0.0012 -0.12% 1.0092 1.7452
193. 180015銀華增強收益 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
194. 420102天弘永利B 1.0079 1.0739 0.0001 0.01% 1.0078 1.0738
195. 350006天治穩健雙盈 1.0074 1.0074 0.0028 0.28% 1.0046 1.0046
196. 519697交銀保本 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
197. 420002天弘永利A 1.0068 1.0688 0.0000 0.00% 1.0068 1.0688
198. 360008光大增利A類 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
199. 020002國泰金龍債券A類 1.0060 1.3350 0.0000 0.00% 1.0060 1.3350
200. 161706招商優質成長(LOF) 1.0052 2.9155 0.0026 0.26% 1.0026 2.9129
201. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
202. 092002大成債券C類 1.0044 1.3844 -0.0008 -0.08% 1.0052 1.3852
203. 162210泰達荷銀集利A 1.0044 1.0224 -0.0005 -0.05% 1.0049 1.0229
204. 163805中銀策略 1.0040 1.0040 -0.0008 -0.08% 1.0048 1.0048
205. 020012國泰金龍債券C類 1.0030 1.3320 0.0000 0.00% 1.0030 1.3320
206. 571002諾德靈活配置 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14% 1.0037 1.0037
207. 162299泰達荷銀集利C 1.0022 1.0202 -0.0005 -0.05% 1.0027 1.0207
208. 090007大成策略回報 1.0020 1.2620 0.0100 1.01% 0.9920 1.2520
209. 163806中銀增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
210. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
211. 161611融通內需驅動 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
212. 110015易方達行業領先 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 0.9940 0.9940
213. 573003諾德增強收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
214. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
215. 213006寶盈核心優勢 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 0.9991 0.9991
216. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
217. 690001民生藍籌 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
218. 200010長城雙動力 0.9987 0.9987 -0.0010 -0.10% 0.9997 0.9997
219. 240012華寶興業增強收益A 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03% 0.9987 0.9987
220. 550006信誠經典優債A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
221. 519991長信雙利優選 0.9980 1.0380 0.0050 0.50% 0.9930 1.0330
222. 550007信誠經典優債B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
223. 240013華寶興業增強收益B 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04% 0.9980 0.9980
224. 340008興業有機增長 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%未公布未公布
225. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
226. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
227. 400009東方穩健回報 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
228. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9945 0.9945 0.0000 0.00% 0.9945 0.9945
229. 020019國泰雙利A 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 0.9950 0.9950
230. 660002農銀增利 0.9937 0.9937 0.0001 0.01% 0.9936 0.9936
231. 660003農銀雙利 0.9936 0.9936 0.0023 0.23% 0.9913 0.9913
232. 020020國泰雙利C 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
233. 100029富國天成紅利 0.9892 0.9892 0.0034 0.34% 0.9858 0.9858
234. 410006華富策略精選 0.9890 0.9890 0.0011 0.11% 0.9879 0.9879
235. 202015南方滬深300 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 0.9880 0.9880
236. 270001廣發聚富 0.9889 3.2989 0.0026 0.26% 0.9863 3.2963
237. 580002東吳價值成長雙動力 0.9887 1.5087 0.0043 0.44% 0.9844 1.5044
238. 519001銀華核心價值優選 0.9872 3.4112 0.0026 0.26% 0.9846 3.4028
239. 450007富蘭克林國海成長 0.9867 0.9867 0.0055 0.56% 0.9812 0.9812
240. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9770 2.9890 0.0050 0.51% 0.9720 2.9780
241. 200002長城久泰300指數 0.9767 3.8367 0.0028 0.29% 0.9739 3.8339
242. 420003天弘永定 0.9721 0.9721 0.0011 0.11% 0.9710 0.9710
243. 257030國聯安德盛優勢 0.9650 1.0650 0.0010 0.10% 0.9640 1.0640
244. 360006光大保德信新增長 0.9601 2.2401 0.0049 0.51% 0.9552 2.2352
245. 290004泰信優質生活 0.9570 1.4570 0.0082 0.86% 0.9488 1.4488
246. 519013海富通風格優勢股票 0.9530 1.7090 0.0010 0.10% 0.9520 1.7080
247. 460002友邦華泰積極成長 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04% 0.9519 0.9519
248. 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9489 4.5768 0.0034 0.36% 0.9455 4.5632
249. 160105南方積極配置(LOF) 0.9472 2.3112 0.0023 0.24% 0.9449 2.3089
250. 213008寶盈資源優選 0.9388 1.0212 0.0032 0.34% 0.9356 1.0177
251. 540003匯豐晉信動態策略 0.9334 0.9334 -0.0016 -0.17% 0.9350 0.9350
252. 050008博時第三產業成長 0.9310 2.0590 0.0030 0.32% 0.9280 2.0530
253. 162201泰達荷銀成長 0.9282 2.6382 0.0143 1.56% 0.9139 2.6239
254. 377020上投內需動力 0.9260 1.0260 0.0046 0.50% 0.9214 1.0214
255. 002021華夏回報二號 0.9110 2.1990 0.0030 0.33% 0.9080 2.1960
256. 202001南方穩健成長 0.9092 2.7042 -0.0018 -0.20% 0.9110 2.7060
257. 070010嘉實主題精選 0.8980 2.4060 0.0060 0.67% 0.8920 2.4000
258. 070011嘉實策略增長 0.8970 1.0870 0.0020 0.22% 0.8950 1.0850
259. 217009招商核心價值 0.8951 0.8951 0.0069 0.78% 0.8882 0.8882
260. 260101景順長城優選股票 0.8947 2.7854 -0.0033 -0.37% 0.8980 2.7887
261. 510081長盛動態精選 0.8902 2.5902 0.0051 0.58% 0.8851 2.5851
262. 519068匯添富成長焦點 0.8853 1.0353 0.0047 0.53% 0.8806 1.0306
263. 180001銀華優勢企業 0.8755 2.4955 -0.0006 -0.07% 0.8761 2.4961
264. 610001信達澳銀領先增長 0.8755 1.0755 0.0023 0.26% 0.8732 1.0732
265. 040007華安中小盤成長 0.8755 2.1904 0.0035 0.40% 0.8720 2.1869
266. 519021國泰金鼎價值精選 0.8630 1.5080 0.0000 0.00% 0.8630 1.5080
267. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8622 1.0622 0.0041 0.48% 0.8581 1.0581
268. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8610 2.9610 0.0010 0.12% 0.8600 2.9600
269. 260108景順長城新興成長 0.8570 2.2070 0.0050 0.59% 0.8520 2.2020
270. 161610融通領先成長(LOF) 0.8500 2.2660 0.0030 0.35% 0.8470 2.2580
271. 580003東吳行業輪動 0.8444 0.8444 0.0011 0.13% 0.8433 0.8433
272. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 0.8370 0.8370
273. 519300大成滬深300指數 0.8394 2.1594 0.0013 0.16% 0.8381 2.1581
274. 040004華安寶利配置 0.8360 3.1160 0.0020 0.24% 0.8340 3.1140
275. 100016富國天源平衡 0.8354 2.0960 0.0034 0.41% 0.8320 2.0926
276. 320003諾安股票 0.8320 2.7155 -0.0010 -0.12% 0.8330 2.7165
277. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8320 1.7170 0.0030 0.36% 0.8290 1.7140
278. 519688交銀施羅德精選 0.8296 2.8254 0.0081 0.99% 0.8215 2.8173
279. 000031華夏復興 0.8280 0.8280 0.0000 0.00% 0.8280 0.8280
280. 202009南方盛元 0.8260 0.8260 0.0010 0.12% 0.8250 0.8250
281. 253010國聯安德盛安心成長 0.8190 1.7780 0.0050 0.61% 0.8140 1.7680
282. 180003銀華道瓊斯88 0.8083 2.6083 -0.0004 -0.05% 0.8087 2.6087
283. 162202泰達荷銀周期 0.8053 2.7303 -0.0012 -0.15% 0.8065 2.7315
284. 373010上投雙息平衡 0.8001 2.2293 0.0003 0.04% 0.7998 2.2290
285. 090004大成精選增值 0.7985 2.6990 0.0026 0.33% 0.7959 2.6964
286. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.7960 2.3100 0.0000 0.00% 0.7960 2.3100
287. 202005南方成份精選 0.7950 0.7950 0.0011 0.14% 0.7939 0.7939
288. 020010國泰金牛創新成長 0.7900 0.8400 0.0040 0.51% 0.7860 0.8360
289. 121003國投瑞銀核心企業 0.7866 2.2266 0.0038 0.49% 0.7828 2.2228
290. 240010華寶興業行業精選 0.7863 0.7863 0.0038 0.49% 0.7825 0.7825
291. 180012銀華富裕主題 0.7835 1.7185 -0.0002 -0.03% 0.7837 1.7187
292. 070003嘉實理財穩健 0.7820 2.3470 -0.0010 -0.13% 0.7830 2.3490
293. 481006工銀瑞信紅利 0.7817 0.8217 0.0023 0.30% 0.7794 0.8194
294. 519017大成積極成長 0.7810 1.8330 0.0060 0.77% 0.7750 1.8270
295. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.7781 2.1193 0.0015 0.19% 0.7766 2.1178
296. 481001工銀瑞信核心價值 0.7761 3.2176 -0.0010 -0.13% 0.7771 3.2213
297. 630001華商領先企業 0.7718 0.8768 -0.0016 -0.21% 0.7734 0.8784
298. 202002南方穩健成長貳號 0.7708 1.6382 -0.0016 -0.21% 0.7724 1.6416
299. 570001諾德價值優勢 0.7694 0.7694 0.0001 0.01% 0.7693 0.7693
300. 530003建信優選成長 0.7683 2.2183 -0.0014 -0.18% 0.7697 2.2197
301. 519100長盛中證100指數 0.7657 1.3357 -0.0014 -0.18% 0.7671 1.3371
302. 310308申萬巴黎盛利精選 0.7653 2.3373 0.0030 0.39% 0.7623 2.3343
303. 080001長盛成長價值 0.7650 2.6090 0.0050 0.66% 0.7600 2.6040
304. 151001銀河銀聯穩健 0.7590 2.8489 0.0029 0.38% 0.7561 2.8449
305. 206001鵬華行業成長 0.7572 2.8950 0.0018 0.24% 0.7554 2.8885
306. 550001信誠四季紅 0.7551 1.9161 0.0035 0.47% 0.7516 1.9126
307. 163803中銀增長 0.7533 2.3455 0.0070 0.94% 0.7463 2.3277
308. 020001國泰金鷹增長 0.7480 3.6210 0.0040 0.54% 0.7440 3.6170
309. 519993長信增利動態策略 0.7459 1.9849 -0.0009 -0.12% 0.7468 1.9858
310. 257020國聯安德盛精選 0.7390 2.4420 0.0010 0.14% 0.7380 2.4410
311. 260110景順長城精選藍籌 0.7390 0.7390 -0.0030 -0.40% 0.7420 0.7420
312. 070001嘉實成長收益 0.7352 2.7915 -0.0044 -0.59% 0.7396 2.7989
313. 163804中銀收益 0.7350 1.9150 -0.0004 -0.05% 0.7354 1.9154
314. 550002信誠精萃成長 0.7350 1.7445 0.0053 0.73% 0.7297 1.7328
315. 121008國投瑞銀成長優選 0.7333 1.6076 0.0033 0.45% 0.7300 1.6004
316. 240004華寶興業動力組合 0.7227 3.2327 0.0023 0.32% 0.7204 3.2304
317. 161606融通行業景氣 0.7200 2.6600 0.0000 0.00% 0.7200 2.6600
318. 519039長盛同德 0.7177 2.0566 -0.0040 -0.55% 0.7217 2.0680
319. 560003益民創新優勢 0.7164 0.7364 0.0051 0.72% 0.7113 0.7313
320. 400003東方精選 0.7162 2.5307 -0.0004 -0.06% 0.7166 2.5318
321. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7160 3.3980 0.0020 0.28% 0.7140 3.3900
322. 100020富國天益價值 0.7155 3.7268 -0.0011 -0.15% 0.7166 3.7279
323. 398021中海能源策略 0.7123 1.0223 0.0027 0.38% 0.7096 1.0196
324. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7117 2.6807 -0.0007 -0.10% 0.7124 2.6814
325. 160910大成創新成長(LOF) 0.7100 1.9210 0.0000 0.00% 0.7100 1.9210
326. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7081 3.2481 0.0032 0.45% 0.7049 3.2449
327. 257010國聯安德盛小盤 0.7060 2.8360 0.0010 0.14% 0.7050 2.8350
328. 360001光大保德信量化核心 0.7056 2.6493 0.0024 0.34% 0.7032 2.6469
329. 519011海富通精選混合 0.7054 3.2250 0.0029 0.41% 0.7025 3.2155
330. 040002華安中國A股指數 0.7000 2.6673 0.0030 0.43% 0.6970 2.6574
331. 161601融通新藍籌 0.6999 2.9949 0.0060 0.86% 0.6939 2.9889
332. 519110浦銀價值 0.6980 0.6980 -0.0010 -0.14% 0.6990 0.6990
333. 050009博時新興成長 0.6900 2.5890 -0.0010 -0.14% 0.6910 2.5920
334. 410001華富競爭力優選 0.6895 2.0035 0.0036 0.52% 0.6859 1.9970
335. 050002博時裕富指數 0.6890 2.6690 0.0010 0.15% 0.6880 2.6680
336. 270007廣發大盤成長 0.6881 0.6881 0.0041 0.60% 0.6840 0.6840
337. 161903萬家公用事業(LOF) 0.6868 1.9485 0.0039 0.57% 0.6829 1.9415
338. 483003工銀平衡 0.6866 1.6760 0.0019 0.28% 0.6847 1.6726
339. 530005建信優化配置 0.6863 1.2363 -0.0027 -0.39% 0.6890 1.2390
340. 110003易方達50指數 0.6842 2.5342 -0.0005 -0.07% 0.6847 2.5347
341. 530001建信恆久價值 0.6801 2.0843 -0.0002 -0.03% 0.6803 2.0845
342. 100026富國天合穩健優選 0.6784 2.0579 0.0023 0.34% 0.6761 2.0556
343. 020005國泰金馬穩健回報 0.6780 2.8350 0.0020 0.30% 0.6760 2.8270
344. 200008長城品牌優選 0.6760 0.6760 0.0028 0.42% 0.6732 0.6732
345. 200006長城消費增值 0.6745 2.1145 0.0020 0.30% 0.6725 2.1125
346. 100022富國天瑞強勢地區 0.6742 2.7698 0.0046 0.69% 0.6696 2.7589
347. 217001招商安泰股票 0.6734 3.2874 0.0051 0.76% 0.6683 3.2823
348. 110029易方達科訊 0.6714 3.9818 0.0006 0.09% 0.6708 3.9801
349. 320005諾安價值增長 0.6713 1.6163 -0.0038 -0.56% 0.6751 1.6201
350. 519018匯添富均衡增長 0.6599 1.9141 0.0008 0.12% 0.6591 1.9120
351. 162607景順長城資源(LOF) 0.6590 2.6200 0.0000 0.00% 0.6590 2.6200
352. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.6580 2.0790 0.0000 0.00% 0.6580 2.0790
353. 519694交銀施羅德藍籌 0.6576 0.6726 0.0031 0.47% 0.6545 0.6695
354. 020003國泰金龍行業精選 0.6570 2.9330 0.0020 0.31% 0.6550 2.9270
355. 580001東吳嘉禾優勢 0.6539 2.3739 0.0041 0.63% 0.6498 2.3698
356. 310328申萬巴黎新動力 0.6534 2.4032 0.0009 0.14% 0.6525 2.4015
357. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6524 1.5691 0.0035 0.54% 0.6489 1.5607
358. 160603鵬華普天收益 0.6470 3.0930 0.0050 0.78% 0.6420 3.0880
359. 519035富國天博創新主題 0.6454 2.4176 0.0009 0.14% 0.6445 2.4152
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6450 2.5130 0.0020 0.31% 0.6430 2.5110
361. 350001天治財富增長 0.6405 2.1858 0.0044 0.69% 0.6361 2.1814
362. 350002天治品質優選 0.6400 3.1500 0.0044 0.69% 0.6356 3.1456
363. 450001富蘭克林國海收益 0.6388 1.8412 0.0003 0.05% 0.6385 1.8407
364. 050001博時價值增長 0.6340 3.1360 0.0010 0.16% 0.6330 3.1350
365. 398011中海分紅增利 0.6336 2.0336 0.0010 0.16% 0.6326 2.0326
366. 320001諾安平衡 0.6320 2.8920 0.0008 0.13% 0.6312 2.8912
367. 040001華安創新 0.6310 2.9416 0.0010 0.16% 0.6300 2.9373
368. 398001中海優質成長 0.6303 2.4664 0.0016 0.25% 0.6287 2.4624
369. 090001大成價值增長 0.6276 3.2876 0.0013 0.21% 0.6263 3.2863
370. 217005招商先鋒 0.6252 2.5752 0.0006 0.10% 0.6246 2.5746
371. 519003海富通收益增長混合 0.6240 2.2390 0.0010 0.16% 0.6230 2.2380
372. 070099嘉實優質 0.6220 1.5180 -0.0050 -0.80% 0.6270 1.5230
373. 519996長信銀利精選 0.6211 2.5411 0.0032 0.52% 0.6179 2.5379
374. 260103景順長城動力平衡 0.6193 2.9093 0.0004 0.06% 0.6189 2.9089
375. 590002中郵核心成長 0.6128 0.6128 0.0047 0.77% 0.6081 0.6081
376. 040008華安策略優選 0.6112 2.1475 0.0035 0.58% 0.6077 2.1440
377. 290002泰信先行策略 0.6092 2.3976 0.0050 0.83% 0.6042 2.3866
378. 210001金鷹成份股優選 0.6082 2.1704 0.0035 0.58% 0.6047 2.1651
379. 213001寶盈鴻利收益 0.6023 2.4623 -0.0001 -0.02% 0.6024 2.4624
380. 360007光大保德信優勢配置 0.6007 0.6007 0.0024 0.40% 0.5983 0.5983
381. 519994長信金利趨勢 0.5967 1.8538 0.0020 0.34% 0.5947 1.8489
382. 090003大成藍籌穩健 0.5923 3.1623 0.0025 0.42% 0.5898 3.1598
383. 310358申萬巴黎新經濟 0.5895 1.9214 0.0020 0.34% 0.5875 1.9194
384. 270005廣發聚豐 0.5884 3.4900 0.0022 0.38% 0.5862 3.4801
385. 519180萬家上證180指數 0.5861 2.9261 0.0001 0.02% 0.5860 2.9260
386. 213002寶盈泛沿海 0.5853 2.2114 -0.0011 -0.19% 0.5864 2.2133
387. 519007海富通強化回報混合 0.5840 2.0800 -0.0010 -0.17% 0.5850 2.0810
388. 410003華富成長趨勢 0.5833 0.8733 0.0048 0.83% 0.5785 0.8685
389. 050201博時價值增長貳號 0.5810 2.0360 0.0000 0.00% 0.5810 2.0360
390. 519087新世紀優選分紅 0.5779 2.1206 0.0016 0.28% 0.5763 2.1180
391. 519015海富通精選貳號混合 0.5720 0.8920 0.0010 0.18% 0.5710 0.8910
392. 560002益民紅利成長 0.5686 1.6091 0.0005 0.09% 0.5681 1.6082
393. 162209泰達荷銀市值優選 0.5674 0.5674 0.0013 0.23% 0.5661 0.5661
394. 519019大成景陽 0.5640 3.5430 0.0000 0.00% 0.5640 3.5430
395. 240005華寶興業多策略增長 0.5545 3.8973 0.0043 0.78% 0.5502 3.8874
396. 519181萬家和諧增長 0.5515 1.2388 0.0028 0.51% 0.5487 1.2339
397. 519005海富通股票 0.5470 2.4960 0.0010 0.18% 0.5460 2.4950
398. 202007南方隆元 0.5450 0.5450 -0.0010 -0.18% 0.5460 0.5460
399. 162203泰達荷銀穩定 0.5376 2.4776 -0.0050 -0.92% 0.5426 2.4826
400. 090006大成2020生命周期 0.5370 2.3590 0.0000 0.00% 0.5370 2.3590
401. 400001東方龍 0.5295 2.2910 -0.0008 -0.15% 0.5303 2.2918
402. 420001天弘精選 0.5288 1.5909 -0.0007 -0.13% 0.5295 1.5925
403. 200007長城安心回報 0.5126 1.4640 0.0009 0.18% 0.5117 1.4620
404. 020011國泰滬深300 0.5100 0.7300 0.0010 0.20% 0.5090 0.7290
405. 460001友邦華泰盛世中國 0.5090 2.3793 0.0038 0.75% 0.5052 2.3702
406. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5017 2.0467 0.0021 0.42% 0.4996 2.0446
407. 163503天治核心成長(LOF) 0.4542 1.8963 0.0035 0.78% 0.4507 1.8894
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||