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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.4360 6.8160 -0.1570 -2.38% 6.5930 6.9730
2. 510180華安上證180ETF 5.5580 5.7520 -0.1210 -2.13% 5.6790 5.8730
3. 377010上投阿爾法 3.9711 4.0111 -0.0658 -1.63% 4.0369 4.0769
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.5602 3.7302 -0.0904 -2.48% 3.6506 3.8206
5. 070002嘉實理財增長 3.2650 3.8060 -0.0630 -1.89% 3.3280 3.8690
6. 110002易方達策略成長 3.1580 3.9080 -0.0740 -2.29% 3.2320 3.9820
7. 159901易方達深證100ETF 2.7780 2.8980 -0.0780 -2.73% 2.8560 2.9760
8. 070006嘉實服務增值 2.7740 3.0940 -0.0900 -3.14% 2.8640 3.1840
9. 260104景順長城內需增長 2.6370 3.5070 -0.0900 -3.30% 2.7270 3.5970
10. 340006興業全球視野 2.5105 2.5105 -0.0513 -2.00% 2.5618 2.5618
11. 002011華夏紅利 2.4300 3.2630 -0.0490 -1.98% 2.4790 3.3120
12. 240008華寶興業收益增長 2.4236 2.4236 -0.0476 -1.93% 2.4712 2.4712
13. 519008匯添富優勢精選 2.2186 3.7786 -0.0539 -2.37% 2.2725 3.8325
14. 040005華安宏利 2.1550 2.5450 -0.0473 -2.15% 2.2023 2.5923
15. 202202南方避險增值 2.1366 2.6806 -0.0189 -0.88% 2.1555 2.6995
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 1.9870 2.0110 -0.0680 -3.31% 2.0550 2.0790
17. 375010上投中國優勢 1.9521 4.5721 -0.0353 -1.78% 1.9874 4.6074
18. 519692交銀施羅德成長 1.8910 2.0710 -0.0362 -1.88% 1.9272 2.1072
19. 159902華夏中小板股票ETF 1.8860 1.8860 -0.0680 -3.48% 1.9540 1.9540
20. 288002中信紅利精選 1.8724 3.2724 -0.0327 -1.72% 1.9051 3.3051
21. 378010上投成長先鋒 1.8715 1.8715 -0.0406 -2.12% 1.9121 1.9121
22. 360005光大保德信紅利 1.8637 2.5217 -0.0425 -2.23% 1.9062 2.5642
23. 240009華寶興業先進成長 1.8330 1.8330 -0.0312 -1.67% 1.8642 1.8642
24. 510050華夏上證50ETF 1.8310 2.3110 -0.0330 -1.77% 1.8640 2.3500
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8217 1.9217 -0.0061 -0.33% 1.8278 1.9278
26. 000021華夏優勢增長 1.7640 1.8840 -0.0450 -2.49% 1.8090 1.9290
27. 217002招商安泰平衡 1.7195 2.3345 -0.0334 -1.91% 1.7529 2.3679
28. 288001中信經典配置 1.6996 2.6996 -0.0270 -1.56% 1.7266 2.7266
29. 151002銀河銀聯收益 1.5767 1.9567 -0.0035 -0.22% 1.5802 1.9602
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.5440 3.1250 -0.0150 -0.96% 1.5590 3.1400
31. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.5417 2.8517 -0.0407 -2.57% 1.5824 2.8924
32. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5095 2.3395 -0.0236 -1.54% 1.5331 2.3631
33. 255010國聯安德盛穩健 1.4230 2.1930 -0.0140 -0.97% 1.4370 2.2070
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.4224 2.6574 -0.0197 -1.37% 1.4421 2.6771
35. 160605鵬華中國50 1.4010 2.9310 -0.0200 -1.41% 1.4210 2.9510
36. 162205泰達荷銀風險預算 1.3955 2.1455 -0.0227 -1.60% 1.4182 2.1682
37. 540002匯豐晉信龍騰 1.3889 1.8549 -0.0156 -1.11% 1.4045 1.8705
38. 163801中銀中國(LOF) 1.3744 2.8044 -0.0356 -2.52% 1.4100 2.8400
39. 180010銀華優質增長 1.3729 2.5729 -0.0359 -2.55% 1.4088 2.6088
40. 270006廣發策略優選 1.3697 2.0497 -0.0279 -2.00% 1.3976 2.0776
41. 110001易方達平穩增長 1.3570 2.5870 -0.0180 -1.31% 1.3750 2.6050
42. 162102金鷹中小盤精選 1.3249 2.0849 -0.0278 -2.06% 1.3527 2.1127
43. 519089新世紀優選成長 1.3215 1.3715 -0.0313 -2.31% 1.3528 1.4028
44. 240011華寶興業大盤 1.3210 1.3210 -0.0255 -1.89% 1.3465 1.3465
45. 519029華夏穩增 1.2980 2.0030 -0.0260 -1.96% 1.3240 2.0290
46. 202003南方績優成長 1.2891 1.8391 -0.0306 -2.32% 1.3197 1.8697
47. 270010廣發300 1.2880 1.3280 -0.0280 -2.13% 1.3160 1.3560
48. 260109景順長城內需增長貳號 1.2860 1.7260 -0.0440 -3.31% 1.3300 1.7700
49. 002031華夏策略精選 1.2840 1.2840 -0.0250 -1.91% 1.3090 1.3090
50. 210002金鷹紅利 1.2758 1.3638 -0.0186 -1.44% 1.2944 1.3824
51. 481004工銀成長 1.2695 1.2695 -0.0349 -2.68% 1.3044 1.3044
52. 270008廣發核心 1.2650 1.2650 -0.0270 -2.09% 1.2920 1.2920
53. 070013嘉實研究精選 1.2620 1.2620 -0.0390 -3.00% 1.3010 1.3010
54. 550003信誠盛世藍籌 1.2600 1.2600 -0.0200 -1.56% 1.2800 1.2800
55. 100018富國天利增長債券 1.2597 1.8247 -0.0017 -0.13% 1.2614 1.8264
56. 660001農銀成長 1.2583 1.2583 -0.0257 -2.00% 1.2840 1.2840
57. 161609融通動力先鋒 1.2580 1.6580 -0.0270 -2.10% 1.2850 1.6850
58. 200001長城久恆 1.2460 2.3560 -0.0190 -1.50% 1.2650 2.3750
59. 180013銀華領先 1.2410 1.3410 -0.0452 -3.51% 1.2862 1.3862
60. 110012易方達科匯 1.2380 4.8560 -0.0270 -2.13% 1.2650 4.8840
61. 519183萬家雙引擎 1.2353 1.2553 -0.0281 -2.22% 1.2634 1.2834
62. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2332 3.1240 -0.0281 -2.23% 1.2613 3.1521
63. 240002華寶興業寶康配置 1.2332 2.8732 -0.0131 -1.05% 1.2463 2.8863
64. 160106南方高增長(LOF) 1.2317 2.5357 -0.0160 -1.28% 1.2477 2.5517
65. 270002廣發穩健增長 1.2290 2.8490 -0.0227 -1.81% 1.2517 2.8717
66. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2220 1.2220 -0.0296 -2.36% 1.2516 1.2516
67. 121001國投瑞銀融華債券 1.2191 2.1711 -0.0180 -1.46% 1.2371 2.1891
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2150 1.2150 -0.0130 -1.06% 1.2280 1.2280
69. 050004博時精選 1.2136 2.6386 -0.0272 -2.19% 1.2408 2.6658
70. 040011華安核心優選 1.2120 1.2120 -0.0349 -2.80% 1.2469 1.2469
71. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2116 1.2616 -0.0215 -1.74% 1.2331 1.2831
72. 070005嘉實理財債券 1.2110 1.6360 -0.0010 -0.08% 1.2120 1.6370
73. 510080長盛全債指數增強 1.2100 1.8800 -0.0040 -0.33% 1.2140 1.8840
74. 110013易方達科翔 1.2070 4.8980 -0.0280 -2.27% 1.2350 4.9350
75. 530006建信精選 1.2030 1.2030 -0.0150 -1.23% 1.2180 1.2180
76. 166002中歐藍籌 1.2003 1.2003 -0.0353 -2.86% 1.2356 1.2356
77. 257040國聯安德盛紅利 1.1920 1.1920 -0.0230 -1.89% 1.2150 1.2150
78. 519668銀河競爭優勢 1.1896 1.1896 -0.0200 -1.65% 1.2096 1.2096
79. 100032富國天鼎 1.1890 1.3380 -0.0370 -3.02% 1.2260 1.3800
80. 110011易方達中小盤 1.1884 1.2284 -0.0338 -2.77% 1.2222 1.2622
81. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1800 1.1800 -0.0310 -2.56% 1.2110 1.2110
82. 460005友邦華泰價值增長 1.1792 1.1792 -0.0230 -1.91% 1.2022 1.2022
83. 379010上投中小盤 1.1710 1.1710 -0.0220 -1.84% 1.1930 1.1930
84. 340001興業可轉債 1.1662 2.6322 -0.0086 -0.73% 1.1748 2.6408
85. 000001華夏成長 1.1660 2.8470 -0.0320 -2.67% 1.1980 2.8790
86. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1613 2.6613 -0.0127 -1.08% 1.1740 2.6740
87. 110009易方達價值精選 1.1593 2.2093 -0.0287 -2.42% 1.1880 2.2380
88. 620002金元比聯成長動力 1.1590 1.1890 -0.0230 -1.95% 1.1820 1.2120
89. 290005泰信優勢增長 1.1580 1.1880 -0.0310 -2.61% 1.1890 1.2190
90. 240003華寶興業寶康債券 1.1578 1.6078 -0.0001 -0.01% 1.1579 1.6079
91. 162208泰達荷銀首選企業 1.1573 1.2073 -0.0215 -1.82% 1.1788 1.2288
92. 112002易方達策略成長二號 1.1520 2.6870 -0.0280 -2.37% 1.1800 2.7150
93. 160613鵬華創新(LOF) 1.1470 1.1770 -0.0120 -1.04% 1.1590 1.1890
94. 630002華商盛世成長 1.1470 1.4120 -0.0277 -2.36% 1.1747 1.4397
95. 050010博時特許價值 1.1400 1.1400 -0.0280 -2.40% 1.1680 1.1680
96. 590001中郵核心優選 1.1326 2.3526 -0.0324 -2.78% 1.1650 2.3850
97. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1302 1.2302 -0.0016 -0.14% 1.1318 1.2318
98. 001001華夏債券A/B類 1.1270 1.4970 -0.0010 -0.09% 1.1280 1.4980
99. 217008招商安本增利 1.1249 1.2249 -0.0042 -0.37% 1.1291 1.2291
100. 217010招商大盤藍籌 1.1240 1.1240 -0.0330 -2.85% 1.1570 1.1570
101. 530008建信穩定增利 1.1230 1.1380 -0.0010 -0.09% 1.1240 1.1390
102. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1203 1.2203 -0.0017 -0.15% 1.1220 1.2220
103. 161605融通藍籌成長 1.1200 2.2500 -0.0180 -1.58% 1.1380 2.2680
104. 002001華夏回報 1.1160 3.1280 -0.0080 -0.71% 1.1240 3.1360
105. 001003華夏債券C類 1.1150 1.4850 0.0000 0.00% 1.1150 1.4850
106. 485107工銀瑞信添利A 1.1142 1.1542 -0.0013 -0.12% 1.1155 1.1555
107. 161603融通債券 1.1110 1.4360 0.0000 0.00% 1.1110 1.4360
108. 240001華寶興業寶康消費品 1.1108 3.4309 -0.0262 -2.30% 1.1370 3.4961
109. 485007工銀瑞信添利B 1.1093 1.1493 -0.0013 -0.12% 1.1106 1.1506
110. 160602鵬華普天債券A類 1.1080 1.3070 -0.0010 -0.09% 1.1090 1.3080
111. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1067 2.2667 -0.0264 -2.33% 1.1331 2.2931
112. 217003招商安泰債券A類 1.1023 1.4188 -0.0003 -0.03% 1.1026 1.4191
113. 260111景順長城公司治理 1.1020 1.1020 -0.0270 -2.39% 1.1290 1.1290
114. 050106博時穩定價值債券A類 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.2100
115. 050007博時平衡配置 1.1000 2.1610 -0.0150 -1.35% 1.1150 2.1760
116. 519066匯添富藍籌穩健 1.0980 1.1280 -0.0250 -2.23% 1.1230 1.1530
117. 340007興業社會責任 1.0970 1.0970 -0.0160 -1.44% 1.1130 1.1130
118. 050006博時穩定價值債券B類 1.0950 1.2030 -0.0010 -0.09% 1.0960 1.2040
119. 001011華夏希望債券A級 1.0920 1.1220 -0.0010 -0.09% 1.0930 1.1230
120. 160612鵬華豐收債券 1.0900 1.1100 -0.0030 -0.27% 1.0930 1.1130
121. 410004華富收益增強A 1.0899 1.1349 -0.0068 -0.62% 1.0967 1.1417
122. 200009長城穩健增利 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09% 1.0900 1.0900
123. 001013華夏希望債券C級 1.0890 1.1190 -0.0010 -0.09% 1.0900 1.1200
124. 217203招商安泰債券B類 1.0870 1.4035 -0.0003 -0.03% 1.0873 1.4038
125. 213007寶盈增強收益A/B 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0870 1.0870
126. 410005華富收益增強B 1.0856 1.1306 -0.0067 -0.61% 1.0923 1.1373
127. 270009廣發增強債券 1.0850 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1160
128. 213917寶盈增強收益C 1.0837 1.0837 -0.0010 -0.09% 1.0847 1.0847
129. 398031中海藍籌 1.0827 1.0827 -0.0193 -1.75% 1.1020 1.1020
130. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0820 1.1820 -0.0180 -1.64% 1.1000 1.2000
131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0810 1.0810 -0.0140 -1.28% 1.0950 1.0950
132. 160608鵬華普天債券B類 1.0810 1.2800 -0.0010 -0.09% 1.0820 1.2810
133. 180002銀華保本增值(二期) 1.0805 1.2205 -0.0062 -0.57% 1.0867 1.2267
134. 519069匯添富價值精選 1.0730 1.0730 -0.0210 -1.92% 1.0940 1.0940
135. 519667銀河銀信添利A 1.0717 1.2147 -0.0028 -0.26% 1.0745 1.2175
136. 090008大成強債 1.0712 1.0712 -0.0021 -0.20% 1.0733 1.0733
137. 519666銀河銀信添利B 1.0679 1.2109 -0.0028 -0.26% 1.0707 1.2137
138. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0660 1.2660 -0.0250 -2.29% 1.0910 1.2910
139. 161604融通深證100指數 1.0600 2.2300 -0.0270 -2.48% 1.0870 2.2570
140. 080002長盛創新先鋒 1.0592 1.0592 -0.0390 -3.55% 1.0982 1.0982
141. 519519友邦增利A 1.0576 1.1376 -0.0058 -0.55% 1.0634 1.1434
142. 288102中信穩定雙利債券 1.0555 1.3865 0.0006 0.06% 1.0549 1.3859
143. 519680交銀增利A/B 1.0550 1.1260 -0.0011 -0.10% 1.0561 1.1271
144. 519682交銀增利C類 1.0546 1.1206 -0.0012 -0.11% 1.0558 1.1218
145. 202011南方價值 1.0540 1.1740 -0.0160 -1.50% 1.0700 1.1900
146. 460003友邦增利B 1.0533 1.1333 -0.0058 -0.55% 1.0591 1.1391
147. 202101南方寶元債券 1.0506 2.2706 -0.0061 -0.58% 1.0567 2.2767
148. 395001中海穩健收益 1.0500 1.1100 0.0010 0.10% 1.0490 1.1090
149. 320006諾安靈活配置 1.0500 1.0500 -0.0220 -2.05% 1.0720 1.0720
150. 373020上投摩根雙核平衡 1.0476 1.0476 -0.0149 -1.40% 1.0625 1.0625
151. 040009華安收益A 1.0475 1.0775 -0.0017 -0.16% 1.0492 1.0792
152. 161902萬家保本增值 1.0474 1.5505 -0.0051 -0.48% 1.0525 1.5560
153. 400007東方策略成長 1.0429 1.0429 -0.0180 -1.70% 1.0609 1.0609
154. 040010華安收益B 1.0428 1.0728 -0.0018 -0.17% 1.0446 1.0746
155. 350005天治創新先鋒 1.0417 1.0417 -0.0263 -2.46% 1.0680 1.0680
156. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0415 1.1415 -0.0179 -1.69% 1.0594 1.1594
157. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0410 1.0960 -0.0010 -0.10% 1.0420 1.0970
158. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0390 1.0390 -0.0033 -0.32% 1.0423 1.0423
159. 202102南方多利中短債 1.0387 1.1519 0.0001 0.01% 1.0386 1.1518
160. 320004諾安中短債 1.0383 1.0979 0.0005 0.05% 1.0378 1.0974
161. 519078匯添富增強收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860
162. 080003長盛積極配置 1.0344 1.0344 -0.0022 -0.21% 1.0366 1.0366
163. 110005易方達積極成長 1.0325 3.4935 -0.0217 -2.06% 1.0542 3.5482
164. 550004信誠三得益A 1.0320 1.0350 -0.0030 -0.29% 1.0350 1.0380
165. 550005信誠三得益B 1.0300 1.0330 -0.0020 -0.19% 1.0320 1.0350
166. 630003華商收益增強A 1.0300 1.0300 -0.0050 -0.48% 1.0350 1.0350
167. 630103華商收益增強B 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.48% 1.0340 1.0340
168. 217011招商安心收益 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19% 1.0300 1.0300
169. 560005益民多利 1.0276 1.0686 -0.0002 -0.02% 1.0278 1.0688
170. 070015嘉實多元A 1.0270 1.0580 -0.0070 -0.68% 1.0340 1.0650
171. 110017易方達增強回報A 1.0260 1.0860 -0.0020 -0.19% 1.0280 1.0880
172. 070016嘉實多元B 1.0260 1.0550 -0.0070 -0.68% 1.0330 1.0620
173. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0258 1.0358 -0.0006 -0.06% 1.0264 1.0364
174. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0251 1.0351 -0.0007 -0.07% 1.0258 1.0358
175. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
176. 519023海富通穩健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
177. 090002大成債券A/B類 1.0242 1.4042 0.0004 0.04% 1.0238 1.4038
178. 213003寶盈策略增長 1.0235 1.2235 -0.0147 -1.42% 1.0382 1.2382
179. 110018易方達增強回報B 1.0210 1.0810 -0.0010 -0.10% 1.0220 1.0820
180. 121005國投瑞銀創新動力 1.0205 1.9407 -0.0242 -2.32% 1.0447 1.9809
181. 320007諾安成長 1.0190 1.0190 -0.0110 -1.07% 1.0300 1.0300
182. 110008易方達月月收益B級 1.0183 1.1099 -0.0019 -0.19% 1.0202 1.1118
183. 582001東吳優信穩健 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05% 1.0176 1.0176
184. 290003泰信中短債 1.0168 1.1211 -0.0061 -0.60% 1.0229 1.1272
185. 110007易方達月月收益A級 1.0167 1.1053 -0.0020 -0.20% 1.0187 1.1073
186. 519989長信利豐 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 1.0170 1.0170
187. 481009工銀滬深300 1.0150 1.0150 -0.0230 -2.22% 1.0380 1.0380
188. 202211南方恆元 1.0120 1.0120 -0.0100 -0.98% 1.0220 1.0220
189. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0110 1.0610 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0620
190. 070009嘉實超短債 1.0109 1.1062 0.0002 0.02% 1.0107 1.1060
191. 110010易方達價值成長 1.0105 1.0705 -0.0206 -2.00% 1.0311 1.0911
192. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0092 1.7452 -0.0063 -0.62% 1.0155 1.7515
193. 180015銀華增強收益 1.0080 1.0080 -0.0050 -0.49% 1.0130 1.0130
194. 420102天弘永利B 1.0078 1.0738 -0.0004 -0.04% 1.0082 1.0742
195. 360008光大增利A類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
196. 519697交銀保本 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
197. 420002天弘永利A 1.0068 1.0688 -0.0003 -0.03% 1.0071 1.0691
198. 020002國泰金龍債券A類 1.0060 1.3350 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.3360
199. 092002大成債券C類 1.0052 1.3852 0.0004 0.04% 1.0048 1.3848
200. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
201. 162210泰達荷銀集利A 1.0049 1.0229 -0.0023 -0.23% 1.0072 1.0252
202. 163805中銀策略 1.0048 1.0048 -0.0172 -1.68% 1.0220 1.0220
203. 350006天治穩健雙盈 1.0046 1.0046 0.0005 0.05% 1.0041 1.0041
204. 571002諾德靈活配置 1.0037 1.0037 -0.0268 -2.60% 1.0305 1.0305
205. 020012國泰金龍債券C類 1.0030 1.3320 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.3330
206. 162299泰達荷銀集利C 1.0027 1.0207 -0.0024 -0.24% 1.0051 1.0231
207. 161706招商優質成長(LOF) 1.0026 2.9129 -0.0289 -2.80% 1.0315 2.9418
208. 163806中銀增利 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
209. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
210. 573003諾德增強收益 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
211. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
212. 690001民生藍籌 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
213. 200010長城雙動力 0.9997 0.9997 -0.0094 -0.93% 1.0091 1.0091
214. 213006寶盈核心優勢 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01% 0.9992 0.9992
215. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
216. 240012華寶興業增強收益A 0.9987 0.9987 -0.0019 -0.19% 1.0006 1.0006
217. 550006信誠經典優債A 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
218. 240013華寶興業增強收益B 0.9980 0.9980 -0.0018 -0.18% 0.9998 0.9998
219. 550007信誠經典優債B 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 0.9990 0.9990
220. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
221. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
222. 020019國泰雙利A 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 0.9970 0.9970
223. 400009東方穩健回報 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
224. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9945 0.9945 0.0003 0.03% 0.9942 0.9942
225. 110015易方達行業領先 0.9940 0.9940 -0.0150 -1.49% 1.0090 1.0090
226. 020020國泰雙利C 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30% 0.9970 0.9970
227. 660002農銀增利 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01% 0.9937 0.9937
228. 519991長信雙利優選 0.9930 1.0330 -0.0150 -1.49% 1.0080 1.0480
229. 090007大成策略回報 0.9920 1.2520 -0.0260 -2.55% 1.0180 1.2780
230. 660003農銀雙利 0.9913 0.9913 -0.0054 -0.54% 0.9967 0.9967
231. 519698交銀先鋒 0.9884 0.9884 -0.0041 -0.41% 0.9925 0.9925
232. 202015南方滬深300 0.9880 0.9880 -0.0200 -1.98% 1.0080 1.0080
233. 410006華富策略精選 0.9879 0.9879 -0.0253 -2.50% 1.0132 1.0132
234. 270001廣發聚富 0.9863 3.2963 -0.0205 -2.04% 1.0068 3.3168
235. 100029富國天成紅利 0.9858 0.9858 -0.0174 -1.73% 1.0032 1.0032
236. 519001銀華核心價值優選 0.9846 3.4028 -0.0270 -2.67% 1.0116 3.4901
237. 580002東吳價值成長雙動力 0.9844 1.5044 -0.0194 -1.93% 1.0038 1.5238
238. 450007富蘭克林國海成長 0.9812 0.9812 -0.0118 -1.19% 0.9930 0.9930
239. 200002長城久泰300指數 0.9739 3.8339 -0.0229 -2.30% 0.9968 3.8568
240. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9720 2.9780 -0.0250 -2.51% 0.9970 3.0360
241. 420003天弘永定 0.9710 0.9710 -0.0300 -3.00% 1.0010 1.0010
242. 257030國聯安德盛優勢 0.9640 1.0640 -0.0200 -2.03% 0.9840 1.0840
243. 360006光大保德信新增長 0.9552 2.2352 -0.0206 -2.11% 0.9758 2.2558
244. 519013海富通風格優勢股票 0.9520 1.7080 -0.0230 -2.36% 0.9750 1.7310
245. 460002友邦華泰積極成長 0.9519 0.9519 -0.0088 -0.92% 0.9607 0.9607
246. 290004泰信優質生活 0.9488 1.4488 -0.0318 -3.24% 0.9806 1.4806
247. 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9455 4.5632 -0.0112 -1.17% 0.9567 4.6079
248. 160105南方積極配置(LOF) 0.9449 2.3089 -0.0221 -2.29% 0.9670 2.3310
249. 213008寶盈資源優選 0.9356 1.0177 -0.0174 -1.83% 0.9530 1.0366
250. 540003匯豐晉信動態策略 0.9350 0.9350 -0.0082 -0.87% 0.9432 0.9432
251. 050008博時第三產業成長 0.9280 2.0530 -0.0190 -2.01% 0.9470 2.0950
252. 377020上投內需動力 0.9214 1.0214 -0.0202 -2.15% 0.9416 1.0416
253. 162201泰達荷銀成長 0.9139 2.6239 -0.0134 -1.45% 0.9273 2.6373
254. 202001南方穩健成長 0.9110 2.7060 -0.0122 -1.32% 0.9232 2.7182
255. 002021華夏回報二號 0.9080 2.1960 -0.0070 -0.76% 0.9150 2.2030
256. 260101景順長城優選股票 0.8980 2.7887 -0.0165 -1.80% 0.9145 2.8052
257. 070011嘉實策略增長 0.8950 1.0850 -0.0190 -2.08% 0.9140 1.1040
258. 070010嘉實主題精選 0.8920 2.4000 -0.0270 -2.94% 0.9190 2.4270
259. 217009招商核心價值 0.8882 0.8882 -0.0223 -2.45% 0.9105 0.9105
260. 510081長盛動態精選 0.8851 2.5851 -0.0174 -1.93% 0.9025 2.6025
261. 519068匯添富成長焦點 0.8806 1.0306 -0.0147 -1.64% 0.8953 1.0453
262. 180001銀華優勢企業 0.8761 2.4961 -0.0174 -1.95% 0.8935 2.5135
263. 610001信達澳銀領先增長 0.8732 1.0732 -0.0178 -2.00% 0.8910 1.0910
264. 040007華安中小盤成長 0.8720 2.1869 -0.0232 -2.59% 0.8952 2.2101
265. 519021國泰金鼎價值精選 0.8630 1.5080 -0.0100 -1.15% 0.8730 1.5180
266. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8600 2.9600 -0.0160 -1.83% 0.8760 2.9760
267. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8581 1.0581 -0.0198 -2.26% 0.8779 1.0779
268. 260108景順長城新興成長 0.8520 2.2020 -0.0180 -2.07% 0.8700 2.2200
269. 161610融通領先成長(LOF) 0.8470 2.2580 -0.0190 -2.19% 0.8660 2.3070
270. 580003東吳行業輪動 0.8433 0.8433 -0.0218 -2.52% 0.8651 0.8651
271. 519300大成滬深300指數 0.8381 2.1581 -0.0186 -2.17% 0.8567 2.1767
272. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8370 0.8370 -0.0150 -1.76% 0.8520 0.8520
273. 040004華安寶利配置 0.8340 3.1140 -0.0160 -1.88% 0.8500 3.1300
274. 320003諾安股票 0.8330 2.7165 -0.0138 -1.63% 0.8468 2.7303
275. 100016富國天源平衡 0.8320 2.0926 -0.0138 -1.63% 0.8458 2.1064
276. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8290 1.7140 -0.0150 -1.78% 0.8440 1.7290
277. 000031華夏復興 0.8280 0.8280 -0.0190 -2.24% 0.8470 0.8470
278. 202009南方盛元 0.8250 0.8250 -0.0160 -1.90% 0.8410 0.8410
279. 519688交銀施羅德精選 0.8215 2.8173 -0.0133 -1.59% 0.8348 2.8306
280. 253010國聯安德盛安心成長 0.8140 1.7680 -0.0150 -1.81% 0.8290 1.7960
281. 180003銀華道瓊斯88 0.8087 2.6087 -0.0190 -2.30% 0.8277 2.6277
282. 162202泰達荷銀周期 0.8065 2.7315 -0.0244 -2.94% 0.8309 2.7559
283. 373010上投雙息平衡 0.7998 2.2290 -0.0109 -1.34% 0.8107 2.2399
284. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.7960 2.3100 -0.0160 -1.97% 0.8120 2.3260
285. 090004大成精選增值 0.7959 2.6964 -0.0227 -2.77% 0.8186 2.7191
286. 202005南方成份精選 0.7939 0.7939 -0.0143 -1.77% 0.8082 0.8082
287. 020010國泰金牛創新成長 0.7860 0.8360 -0.0180 -2.24% 0.8040 0.8540
288. 180012銀華富裕主題 0.7837 1.7187 -0.0195 -2.43% 0.8032 1.7382
289. 070003嘉實理財穩健 0.7830 2.3490 -0.0080 -1.01% 0.7910 2.3650
290. 121003國投瑞銀核心企業 0.7828 2.2228 -0.0150 -1.88% 0.7978 2.2378
291. 240010華寶興業行業精選 0.7825 0.7825 -0.0105 -1.32% 0.7930 0.7930
292. 481006工銀瑞信紅利 0.7794 0.8194 -0.0231 -2.88% 0.8025 0.8425
293. 481001工銀瑞信核心價值 0.7771 3.2213 -0.0147 -1.86% 0.7918 3.2746
294. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.7766 2.1178 -0.0152 -1.92% 0.7918 2.1330
295. 519017大成積極成長 0.7750 1.8270 -0.0190 -2.39% 0.7940 1.8460
296. 630001華商領先企業 0.7734 0.8784 -0.0152 -1.93% 0.7886 0.8936
297. 202002南方穩健成長貳號 0.7724 1.6416 -0.0106 -1.35% 0.7830 1.6641
298. 530003建信優選成長 0.7697 2.2197 -0.0191 -2.42% 0.7888 2.2388
299. 570001諾德價值優勢 0.7693 0.7693 -0.0155 -1.98% 0.7848 0.7848
300. 519100長盛中證100指數 0.7671 1.3371 -0.0141 -1.80% 0.7812 1.3512
301. 310308申萬巴黎盛利精選 0.7623 2.3343 -0.0184 -2.36% 0.7807 2.3527
302. 080001長盛成長價值 0.7600 2.6040 -0.0120 -1.55% 0.7720 2.6160
303. 151001銀河銀聯穩健 0.7561 2.8449 -0.0162 -2.10% 0.7723 2.8672
304. 206001鵬華行業成長 0.7554 2.8885 -0.0091 -1.19% 0.7645 2.9215
305. 550001信誠四季紅 0.7516 1.9126 -0.0150 -1.96% 0.7666 1.9276
306. 519993長信增利動態策略 0.7468 1.9858 -0.0104 -1.37% 0.7572 1.9962
307. 163803中銀增長 0.7463 2.3277 -0.0224 -2.91% 0.7687 2.3847
308. 020001國泰金鷹增長 0.7440 3.6170 -0.0140 -1.85% 0.7580 3.6310
309. 260110景順長城精選藍籌 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.72% 0.7550 0.7550
310. 070001嘉實成長收益 0.7396 2.7989 -0.0116 -1.54% 0.7512 2.8185
311. 257020國聯安德盛精選 0.7380 2.4410 -0.0240 -3.15% 0.7620 2.4780
312. 163804中銀收益 0.7354 1.9154 -0.0217 -2.87% 0.7571 1.9371
313. 121008國投瑞銀成長優選 0.7300 1.6004 -0.0197 -2.63% 0.7497 1.6436
314. 550002信誠精萃成長 0.7297 1.7328 -0.0176 -2.36% 0.7473 1.7717
315. 519039長盛同德 0.7217 2.0680 -0.0129 -1.76% 0.7346 2.1050
316. 240004華寶興業動力組合 0.7204 3.2304 -0.0138 -1.88% 0.7342 3.2442
317. 161606融通行業景氣 0.7200 2.6600 -0.0210 -2.83% 0.7410 2.6810
318. 100020富國天益價值 0.7166 3.7279 -0.0088 -1.21% 0.7254 3.7367
319. 400003東方精選 0.7166 2.5318 -0.0216 -2.93% 0.7382 2.5906
320. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7140 3.3900 -0.0100 -1.38% 0.7240 3.4270
321. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7124 2.6814 -0.0111 -1.53% 0.7235 2.6925
322. 560003益民創新優勢 0.7113 0.7313 -0.0185 -2.53% 0.7298 0.7498
323. 160910大成創新成長(LOF) 0.7100 1.9210 -0.0140 -1.93% 0.7240 1.9350
324. 398021中海能源策略 0.7096 1.0196 -0.0147 -2.03% 0.7243 1.0343
325. 257010國聯安德盛小盤 0.7050 2.8350 -0.0100 -1.40% 0.7150 2.8450
326. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7049 3.2449 -0.0148 -2.06% 0.7197 3.2597
327. 360001光大保德信量化核心 0.7032 2.6469 -0.0171 -2.37% 0.7203 2.6640
328. 519011海富通精選混合 0.7025 3.2155 -0.0129 -1.80% 0.7154 3.2580
329. 519110浦銀價值 0.6990 0.6990 -0.0120 -1.69% 0.7110 0.7110
330. 040002華安中國A股指數 0.6970 2.6574 -0.0160 -2.24% 0.7130 2.7099
331. 161601融通新藍籌 0.6939 2.9889 -0.0137 -1.94% 0.7076 3.0026
332. 050009博時新興成長 0.6910 2.5920 -0.0180 -2.54% 0.7090 2.6600
333. 530005建信優化配置 0.6890 1.2390 -0.0144 -2.05% 0.7034 1.2534
334. 050002博時裕富指數 0.6880 2.6680 -0.0150 -2.13% 0.7030 2.6830
335. 410001華富競爭力優選 0.6859 1.9970 -0.0173 -2.46% 0.7032 2.0287
336. 483003工銀平衡 0.6847 1.6726 -0.0120 -1.72% 0.6967 1.6941
337. 110003易方達50指數 0.6847 2.5347 -0.0110 -1.58% 0.6957 2.5457
338. 270007廣發大盤成長 0.6840 0.6840 -0.0140 -2.01% 0.6980 0.6980
339. 161903萬家公用事業(LOF) 0.6829 1.9415 -0.0180 -2.57% 0.7009 1.9735
340. 530001建信恆久價值 0.6803 2.0845 -0.0187 -2.68% 0.6990 2.1032
341. 100026富國天合穩健優選 0.6761 2.0556 -0.0094 -1.37% 0.6855 2.0650
342. 020005國泰金馬穩健回報 0.6760 2.8270 -0.0150 -2.17% 0.6910 2.8870
343. 320005諾安價值增長 0.6751 1.6201 -0.0124 -1.80% 0.6875 1.6325
344. 200008長城品牌優選 0.6732 0.6732 -0.0118 -1.72% 0.6850 0.6850
345. 200006長城消費增值 0.6725 2.1125 -0.0133 -1.94% 0.6858 2.1258
346. 110029易方達科訊 0.6708 3.9801 -0.0095 -1.40% 0.6803 4.0070
347. 100022富國天瑞強勢地區 0.6696 2.7589 -0.0132 -1.93% 0.6828 2.7902
348. 217001招商安泰股票 0.6683 3.2823 -0.0190 -2.76% 0.6873 3.3013
349. 519018匯添富均衡增長 0.6591 1.9120 -0.0164 -2.43% 0.6755 1.9546
350. 162607景順長城資源(LOF) 0.6590 2.6200 -0.0150 -2.23% 0.6740 2.6350
351. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.6580 2.0790 -0.0110 -1.64% 0.6690 2.1110
352. 020003國泰金龍行業精選 0.6550 2.9270 -0.0080 -1.21% 0.6630 2.9510
353. 519694交銀施羅德藍籌 0.6545 0.6695 -0.0116 -1.74% 0.6661 0.6811
354. 310328申萬巴黎新動力 0.6525 2.4015 -0.0155 -2.32% 0.6680 2.4297
355. 580001東吳嘉禾優勢 0.6498 2.3698 -0.0139 -2.09% 0.6637 2.3837
356. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6489 1.5607 -0.0115 -1.74% 0.6604 1.5884
357. 519035富國天博創新主題 0.6445 2.4152 -0.0109 -1.66% 0.6554 2.4444
358. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6430 2.5110 -0.0150 -2.28% 0.6580 2.5260
359. 160603鵬華普天收益 0.6420 3.0880 -0.0090 -1.38% 0.6510 3.0970
360. 450001富蘭克林國海收益 0.6385 1.8407 -0.0141 -2.16% 0.6526 1.8650
361. 350001天治財富增長 0.6361 2.1814 -0.0046 -0.72% 0.6407 2.1860
362. 350002天治品質優選 0.6356 3.1456 -0.0172 -2.63% 0.6528 3.1628
363. 050001博時價值增長 0.6330 3.1350 -0.0100 -1.56% 0.6430 3.1450
364. 398011中海分紅增利 0.6326 2.0326 -0.0145 -2.24% 0.6471 2.0471
365. 320001諾安平衡 0.6312 2.8912 -0.0104 -1.62% 0.6416 2.9016
366. 040001華安創新 0.6300 2.9373 -0.0130 -2.02% 0.6430 2.9932
367. 398001中海優質成長 0.6287 2.4624 -0.0115 -1.80% 0.6402 2.4910
368. 070017嘉實量化 0.6270 1.5230未公布未公布1.0120 1.0120
369. 070099嘉實優質 0.6270 1.5230 -0.0120 -1.88% 0.6390 1.5350
370. 090001大成價值增長 0.6263 3.2863 -0.0131 -2.05% 0.6394 3.2994
371. 217005招商先鋒 0.6246 2.5746 -0.0138 -2.16% 0.6384 2.5884
372. 519003海富通收益增長混合 0.6230 2.2380 -0.0120 -1.89% 0.6350 2.2500
373. 260103景順長城動力平衡 0.6189 2.9089 -0.0088 -1.40% 0.6277 2.9177
374. 519996長信銀利精選 0.6179 2.5379 -0.0124 -1.97% 0.6303 2.5503
375. 590002中郵核心成長 0.6081 0.6081 -0.0175 -2.80% 0.6256 0.6256
376. 040008華安策略優選 0.6077 2.1440 -0.0128 -2.06% 0.6205 2.1568
377. 210001金鷹成份股優選 0.6047 2.1651 -0.0079 -1.29% 0.6126 2.1772
378. 290002泰信先行策略 0.6042 2.3866 -0.0152 -2.45% 0.6194 2.4200
379. 213001寶盈鴻利收益 0.6024 2.4624 -0.0041 -0.68% 0.6065 2.4680
380. 360007光大保德信優勢配置 0.5983 0.5983 -0.0113 -1.85% 0.6096 0.6096
381. 519994長信金利趨勢 0.5947 1.8489 -0.0118 -1.95% 0.6065 1.8775
382. 090003大成藍籌穩健 0.5898 3.1598 -0.0131 -2.17% 0.6029 3.1729
383. 310358申萬巴黎新經濟 0.5875 1.9194 -0.0153 -2.54% 0.6028 1.9347
384. 213002寶盈泛沿海 0.5864 2.2133 -0.0106 -1.78% 0.5970 2.2317
385. 270005廣發聚豐 0.5862 3.4801 -0.0108 -1.81% 0.5970 3.5290
386. 519180萬家上證180指數 0.5860 2.9260 -0.0118 -1.97% 0.5978 2.9378
387. 519007海富通強化回報混合 0.5850 2.0810 -0.0050 -0.85% 0.5900 2.0860
388. 050201博時價值增長貳號 0.5810 2.0360 -0.0110 -1.86% 0.5920 2.0470
389. 410003華富成長趨勢 0.5785 0.8685 -0.0145 -2.45% 0.5930 0.8830
390. 519087新世紀優選分紅 0.5763 2.1180 -0.0110 -1.87% 0.5873 2.1357
391. 519015海富通精選貳號混合 0.5710 0.8910 -0.0080 -1.38% 0.5790 0.8990
392. 560002益民紅利成長 0.5681 1.6082 -0.0111 -1.92% 0.5792 1.6282
393. 162209泰達荷銀市值優選 0.5661 0.5661 -0.0151 -2.60% 0.5812 0.5812
394. 519019大成景陽 0.5640 3.5430 -0.0150 -2.59% 0.5790 3.5580
395. 240005華寶興業多策略增長 0.5502 3.8874 -0.0116 -2.06% 0.5618 3.9141
396. 519181萬家和諧增長 0.5487 1.2339 -0.0117 -2.09% 0.5604 1.2544
397. 519005海富通股票 0.5460 2.4950 -0.0140 -2.50% 0.5600 2.5090
398. 202007南方隆元 0.5460 0.5460 -0.0040 -0.73% 0.5500 0.5500
399. 162203泰達荷銀穩定 0.5426 2.4826 -0.0156 -2.79% 0.5582 2.4982
400. 090006大成2020生命周期 0.5370 2.3590 -0.0130 -2.36% 0.5500 2.3720
401. 400001東方龍 0.5303 2.2918 -0.0046 -0.86% 0.5349 2.2964
402. 420001天弘精選 0.5295 1.5925 -0.0123 -2.27% 0.5418 1.6201
403. 200007長城安心回報 0.5117 1.4620 -0.0086 -1.65% 0.5203 1.4813
404. 020011國泰滬深300 0.5090 0.7290 -0.0110 -2.12% 0.5200 0.7440
405. 460001友邦華泰盛世中國 0.5052 2.3702 -0.0073 -1.42% 0.5125 2.3876
406. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.4996 2.0446 -0.0088 -1.73% 0.5084 2.0534
407. 163503天治核心成長(LOF) 0.4507 1.8894 -0.0128 -2.76% 0.4635 1.9144
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