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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.5960 6.9760 0.0690 1.06% 6.5270 6.9070
2. 510180華安上證180ETF 5.7270 5.9210 0.0320 0.56% 5.6950 5.8890
3. 377010上投阿爾法 4.0595 4.0995 0.0189 0.47% 4.0406 4.0806
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.6677 3.8377 0.0342 0.94% 3.6335 3.8035
5. 070002嘉實理財增長 3.3360 3.8770 0.0220 0.66% 3.3140 3.8550
6. 110002易方達策略成長 3.2360 3.9860 0.0190 0.59% 3.2170 3.9670
7. 070006嘉實服務增值 2.8770 3.1970 0.0230 0.81% 2.8540 3.1740
8. 159901易方達深證100ETF 2.8730 2.9930 0.0290 1.02% 2.8440 2.9640
9. 260104景順長城內需增長 2.7390 3.6090 0.0340 1.26% 2.7050 3.5750
10. 340006興業全球視野 2.5719 2.5719 0.0078 0.30% 2.5641 2.5641
11. 002011華夏紅利 2.4830 3.3160 0.0200 0.81% 2.4630 3.2960
12. 240008華寶興業收益增長 2.4638 2.4638 0.0228 0.93% 2.4410 2.4410
13. 519008匯添富優勢精選 2.2969 3.8569 0.0187 0.82% 2.2782 3.8382
14. 040005華安宏利 2.2091 2.5991 0.0060 0.27% 2.2031 2.5931
15. 202202南方避險增值 2.1591 2.7031 -0.0025 -0.12% 2.1616 2.7056
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.0810 2.1050 0.0170 0.82% 2.0640 2.0880
17. 375010上投中國優勢 1.9949 4.6149 0.0025 0.13% 1.9924 4.6124
18. 159902華夏中小板股票ETF 1.9470 1.9470 0.0130 0.67% 1.9340 1.9340
19. 519692交銀施羅德成長 1.9460 2.1260 0.0244 1.27% 1.9216 2.1016
20. 360005光大保德信紅利 1.9149 2.5729 0.0190 1.00% 1.8959 2.5539
21. 288002中信紅利精選 1.9122 3.3122 0.0208 1.10% 1.8914 3.2914
22. 378010上投成長先鋒 1.9111 1.9111 0.0193 1.02% 1.8918 1.8918
23. 510050華夏上證50ETF 1.8780 2.3660 0.0020 0.11% 1.8760 2.3640
24. 240009華寶興業先進成長 1.8570 1.8570 0.0111 0.60% 1.8459 1.8459
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8269 1.9269 0.0036 0.20% 1.8233 1.9233
26. 000021華夏優勢增長 1.8110 1.9310 0.0170 0.95% 1.7940 1.9140
27. 217002招商安泰平衡 1.7668 2.3818 0.0176 1.01% 1.7492 2.3642
28. 288001中信經典配置 1.7353 2.7353 0.0127 0.74% 1.7226 2.7226
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.5846 2.8946 0.0137 0.87% 1.5709 2.8809
30. 151002銀河銀聯收益 1.5814 1.9614 0.0000 0.00% 1.5814 1.9614
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.5650 3.1460 0.0060 0.38% 1.5590 3.1400
32. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5427 2.3727 0.0276 1.82% 1.5151 2.3451
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.4461 2.6811 0.0111 0.77% 1.4350 2.6700
34. 255010國聯安德盛穩健 1.4420 2.2120 0.0070 0.49% 1.4350 2.2050
35. 160605鵬華中國50 1.4260 2.9560 0.0080 0.56% 1.4180 2.9480
36. 162205泰達荷銀風險預算 1.4234 2.1734 0.0072 0.51% 1.4162 2.1662
37. 180010銀華優質增長 1.4172 2.6172 0.0098 0.70% 1.4074 2.6074
38. 163801中銀中國(LOF) 1.4153 2.8453 0.0122 0.87% 1.4031 2.8331
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.4076 1.8736 0.0076 0.54% 1.4000 1.8660
40. 270006廣發策略優選 1.4006 2.0806 0.0128 0.92% 1.3878 2.0678
41. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3900 2.3000 0.0079 0.57% 1.3821 2.2921
42. 110001易方達平穩增長 1.3720 2.6020 0.0110 0.81% 1.3610 2.5910
43. 162102金鷹中小盤精選 1.3653 2.1253 0.0225 1.68% 1.3428 2.1028
44. 519089新世紀優選成長 1.3585 1.4085 0.0091 0.67% 1.3494 1.3994
45. 240011華寶興業大盤 1.3431 1.3431 0.0153 1.15% 1.3278 1.3278
46. 260109景順長城內需增長貳號 1.3340 1.7740 0.0160 1.21% 1.3180 1.7580
47. 519029華夏穩增 1.3290 2.0340 0.0080 0.61% 1.3210 2.0260
48. 270010廣發300 1.3260 1.3660 0.0080 0.61% 1.3180 1.3580
49. 202003南方績優成長 1.3175 1.8675 0.0157 1.21% 1.3018 1.8518
50. 481004工銀成長 1.3117 1.3117 0.0121 0.93% 1.2996 1.2996
51. 210002金鷹紅利 1.3058 1.3938 0.0222 1.73% 1.2836 1.3716
52. 070013嘉實研究精選 1.3050 1.3050 0.0160 1.24% 1.2890 1.2890
53. 002031華夏策略精選 1.3030 1.3030 0.0130 1.01% 1.2900 1.2900
54. 270008廣發核心 1.3010 1.3010 0.0120 0.93% 1.2890 1.2890
55. 161609融通動力先鋒 1.2890 1.6890 0.0060 0.47% 1.2830 1.6830
56. 660001農銀成長 1.2866 1.2866 0.0141 1.11% 1.2725 1.2725
57. 550003信誠盛世藍籌 1.2830 1.2830 0.0160 1.26% 1.2670 1.2670
58. 180013銀華領先 1.2809 1.3809 0.0217 1.72% 1.2592 1.3592
59. 519183萬家雙引擎 1.2767 1.2967 0.0081 0.64% 1.2686 1.2886
60. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2713 3.1621 0.0094 0.74% 1.2619 3.1527
61. 110012易方達科匯 1.2690 4.8880 0.0040 0.32% 1.2650 4.8840
62. 200001長城久恆 1.2660 2.3760 0.0000 0.00% 1.2660 2.3760
63. 270002廣發穩健增長 1.2633 2.8833 0.0138 1.10% 1.2495 2.8695
64. 100018富國天利增長債券 1.2626 1.8276 0.0003 0.02% 1.2623 1.8273
65. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2612 1.2612 0.0098 0.78% 1.2514 1.2514
66. 160106南方高增長(LOF) 1.2544 2.5584 0.0084 0.67% 1.2460 2.5500
67. 040011華安核心優選 1.2527 1.2527 0.0085 0.68% 1.2442 1.2442
68. 050004博時精選 1.2460 2.6710 0.0076 0.61% 1.2384 2.6634
69. 240002華寶興業寶康配置 1.2445 2.8845 0.0065 0.52% 1.2380 2.8780
70. 121001國投瑞銀融華債券 1.2418 2.1938 0.0047 0.38% 1.2371 2.1891
71. 100032富國天鼎 1.2400 1.3960 0.0120 0.98% 1.2280 1.3820
72. 110013易方達科翔 1.2400 4.9420 0.0040 0.32% 1.2360 4.9370
73. 166002中歐藍籌 1.2374 1.2374 0.0101 0.82% 1.2273 1.2273
74. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2345 1.2845 0.0156 1.28% 1.2189 1.2689
75. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2320 1.2320 0.0070 0.57% 1.2250 1.2250
76. 530006建信精選 1.2230 1.2230 0.0170 1.41% 1.2060 1.2060
77. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2230 1.2230 0.0110 0.91% 1.2120 1.2120
78. 110011易方達中小盤 1.2196 1.2596 0.0178 1.48% 1.2018 1.2418
79. 257040國聯安德盛紅利 1.2160 1.2160 0.0060 0.50% 1.2100 1.2100
80. 460005友邦華泰價值增長 1.2141 1.2141 0.0205 1.72% 1.1936 1.1936
81. 510080長盛全債指數增強 1.2141 1.8841 0.0001 0.01% 1.2140 1.8840
82. 070005嘉實理財債券 1.2130 1.6380 0.0010 0.08% 1.2120 1.6370
83. 519668銀河競爭優勢 1.2075 1.2075 0.0089 0.74% 1.1986 1.1986
84. 000001華夏成長 1.2000 2.8810 0.0110 0.93% 1.1890 2.8700
85. 290005泰信優勢增長 1.1960 1.2260 0.0120 1.01% 1.1840 1.2140
86. 110009易方達價值精選 1.1947 2.2447 0.0102 0.86% 1.1845 2.2345
87. 379010上投中小盤 1.1920 1.1920 0.0080 0.68% 1.1840 1.1840
88. 620002金元比聯成長動力 1.1860 1.2160 0.0090 0.76% 1.1770 1.2070
89. 630002華商盛世成長 1.1842 1.4492 0.0184 1.58% 1.1658 1.4308
90. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1816 2.6816 0.0020 0.17% 1.1796 2.6796
91. 112002易方達策略成長二號 1.1810 2.7160 0.0070 0.60% 1.1740 2.7090
92. 162208泰達荷銀首選企業 1.1801 1.2301 0.0110 0.94% 1.1691 1.2191
93. 340001興業可轉債 1.1798 2.6458 0.0006 0.05% 1.1792 2.6452
94. 590001中郵核心優選 1.1777 2.3977 0.0114 0.98% 1.1663 2.3863
95. 050010博時特許價值 1.1660 1.1660 0.0100 0.87% 1.1560 1.1560
96. 217010招商大盤藍籌 1.1640 1.1640 0.0110 0.95% 1.1530 1.1530
97. 160613鵬華創新(LOF) 1.1640 1.1940 0.0110 0.95% 1.1530 1.1830
98. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1634 1.1634 0.0072 0.62% 1.1562 1.1562
99. 240003華寶興業寶康債券 1.1577 1.6077 -0.0003 -0.03% 1.1580 1.6080
100. 161605融通藍籌成長 1.1450 2.2750 0.0070 0.62% 1.1380 2.2680
101. 240001華寶興業寶康消費品 1.1374 3.4971 0.0115 1.02% 1.1259 3.4685
102. 090007大成策略回報 1.1360 1.2860 0.0130 1.16% 1.1230 1.2730
103. 260111景順長城公司治理 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 1.1290 1.1290
104. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1323 1.2323 0.0000 0.00% 1.1323 1.2323
105. 217008招商安本增利 1.1292 1.2292 0.0029 0.26% 1.1263 1.2263
106. 001001華夏債券A/B類 1.1280 1.4980 0.0000 0.00% 1.1280 1.4980
107. 519066匯添富藍籌穩健 1.1270 1.1570 0.0090 0.80% 1.1180 1.1480
108. 530008建信穩定增利 1.1250 1.1400 0.0000 0.00% 1.1250 1.1400
109. 002001華夏回報 1.1240 3.1360 0.0030 0.27% 1.1210 3.1330
110. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1225 1.2225 0.0000 0.00% 1.1225 1.2225
111. 340007興業社會責任 1.1200 1.1200 0.0100 0.90% 1.1100 1.1100
112. 485107工銀瑞信添利A 1.1162 1.1562 0.0007 0.06% 1.1155 1.1555
113. 001003華夏債券C類 1.1150 1.4850 0.0000 0.00% 1.1150 1.4850
114. 050007博時平衡配置 1.1120 2.1730 0.0040 0.36% 1.1080 2.1690
115. 485007工銀瑞信添利B 1.1113 1.1513 0.0007 0.06% 1.1106 1.1506
116. 161603融通債券 1.1110 1.4360 0.0000 0.00% 1.1110 1.4360
117. 160602鵬華普天債券A類 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
118. 398031中海藍籌 1.1041 1.1041 0.0049 0.45% 1.0992 1.0992
119. 217003招商安泰債券A類 1.1027 1.4192 -0.0005 -0.05% 1.1032 1.4197
120. 050106博時穩定價值債券A類 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
121. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1010 1.2010 0.0020 0.18% 1.0990 1.1990
122. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1000 1.3000 0.0060 0.55% 1.0940 1.2940
123. 410004華富收益增強A 1.0997 1.1447 0.0006 0.05% 1.0991 1.1441
124. 519069匯添富價值精選 1.0990 1.0990 0.0170 1.57% 1.0820 1.0820
125. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 1.0900 1.0900
126. 050006博時穩定價值債券B類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
127. 410005華富收益增強B 1.0953 1.1403 0.0005 0.05% 1.0948 1.1398
128. 080002長盛創新先鋒 1.0951 1.0951 0.0103 0.95% 1.0848 1.0848
129. 161604融通深證100指數 1.0940 2.2640 0.0110 1.02% 1.0830 2.2530
130. 001011華夏希望債券A級 1.0940 1.1240 0.0010 0.09% 1.0930 1.1230
131. 160612鵬華豐收債券 1.0930 1.1130 0.0010 0.09% 1.0920 1.1120
132. 001013華夏希望債券C級 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 1.0900 1.1200
133. 200009長城穩健增利 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 1.0890 1.0890
134. 213007寶盈增強收益A/B 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01% 1.0886 1.0886
135. 180002銀華保本增值(二期) 1.0879 1.2279 0.0008 0.07% 1.0871 1.2271
136. 217203招商安泰債券B類 1.0875 1.4040 -0.0005 -0.05% 1.0880 1.4045
137. 270009廣發增強債券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170
138. 213917寶盈增強收益C 1.0863 1.0863 0.0000 0.00% 1.0863 1.0863
139. 160608鵬華普天債券B類 1.0820 1.2810 0.0000 0.00% 1.0820 1.2810
140. 202011南方價值 1.0780 1.1980 0.0040 0.37% 1.0740 1.1940
141. 519667銀河銀信添利A 1.0760 1.2190 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.2200
142. 090008大成強債 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01% 1.0735 1.0735
143. 350005天治創新先鋒 1.0728 1.0728 0.0043 0.40% 1.0685 1.0685
144. 519666銀河銀信添利B 1.0723 1.2153 -0.0009 -0.08% 1.0732 1.2162
145. 320006諾安靈活配置 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 1.0680 1.0680
146. 373020上投摩根雙核平衡 1.0666 1.0666 0.0013 0.12% 1.0653 1.0653
147. 519519友邦增利A 1.0657 1.1457 0.0012 0.11% 1.0645 1.1445
148. 400007東方策略成長 1.0626 1.0626 0.0041 0.39% 1.0585 1.0585
149. 460003友邦增利B 1.0615 1.1415 0.0013 0.12% 1.0602 1.1402
150. 202101南方寶元債券 1.0582 2.2782 0.0022 0.21% 1.0560 2.2760
151. 519680交銀增利A/B 1.0565 1.1275 -0.0005 -0.05% 1.0570 1.1280
152. 519682交銀增利C類 1.0562 1.1222 -0.0005 -0.05% 1.0567 1.1227
153. 110005易方達積極成長 1.0548 3.5497 0.0091 0.87% 1.0457 3.5268
154. 288102中信穩定雙利債券 1.0544 1.3854 -0.0015 -0.14% 1.0559 1.3869
155. 161902萬家保本增值 1.0537 1.5572 0.0000 0.00% 1.0537 1.5572
156. 121005國投瑞銀創新動力 1.0502 1.9900 0.0113 1.09% 1.0389 1.9713
157. 395001中海穩健收益 1.0500 1.1100 0.0000 0.00% 1.0500 1.1100
158. 519991長信雙利優選 1.0500 1.0500 0.0080 0.77% 1.0420 1.0420
159. 040009華安收益A 1.0499 1.0799 -0.0006 -0.06% 1.0505 1.0805
160. 481009工銀滬深300 1.0460 1.0460 0.0060 0.58% 1.0400 1.0400
161. 040010華安收益B 1.0453 1.0753 -0.0006 -0.06% 1.0459 1.0759
162. 213003寶盈策略增長 1.0440 1.2440 0.0040 0.38% 1.0400 1.2400
163. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0432 1.0432 0.0013 0.12% 1.0419 1.0419
164. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0421 1.0971 -0.0004 -0.04% 1.0425 1.0975
165. 571002諾德靈活配置 1.0417 1.0417 0.0156 1.52% 1.0261 1.0261
166. 161706招商優質成長(LOF) 1.0397 2.9500 0.0060 0.58% 1.0337 2.9440
167. 202102南方多利中短債 1.0387 1.1519 -0.0002 -0.02% 1.0389 1.1521
168. 110010易方達價值成長 1.0383 1.0983 0.0149 1.46% 1.0234 1.0834
169. 320004諾安中短債 1.0379 1.0975 -0.0007 -0.07% 1.0386 1.0982
170. 630003華商收益增強A 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0380
171. 080003長盛積極配置 1.0366 1.0366 0.0006 0.06% 1.0360 1.0360
172. 630103華商收益增強B 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0370
173. 519078匯添富增強收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860
174. 550004信誠三得益A 1.0350 1.0380 0.0010 0.10% 1.0340 1.0370
175. 070015嘉實多元A 1.0350 1.0660 0.0020 0.19% 1.0330 1.0640
176. 070016嘉實多元B 1.0340 1.0630 0.0020 0.19% 1.0320 1.0610
177. 550005信誠三得益B 1.0320 1.0350 0.0000 0.00% 1.0320 1.0350
178. 217011招商安心收益 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
179. 110017易方達增強回報A 1.0280 1.0880 0.0000 0.00% 1.0280 1.0880
180. 560005益民多利 1.0278 1.0688 -0.0001 -0.01% 1.0279 1.0689
181. 320007諾安成長 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250
182. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0264 1.0364 -0.0001 -0.01% 1.0265 1.0365
183. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0257 1.0357 -0.0002 -0.02% 1.0259 1.0359
184. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
185. 090002大成債券A/B類 1.0248 1.4048 -0.0005 -0.05% 1.0253 1.4053
186. 163805中銀策略 1.0248 1.0248 0.0088 0.87% 1.0160 1.0160
187. 290003泰信中短債 1.0246 1.1289 0.0014 0.14% 1.0232 1.1275
188. 519023海富通穩健添利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
189. 202211南方恆元 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
190. 110018易方達增強回報B 1.0220 1.0820 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0830
191. 110008易方達月月收益B級 1.0184 1.1100 0.0016 0.16% 1.0168 1.1084
192. 582001東吳優信穩健 1.0176 1.0176 0.0003 0.03% 1.0173 1.0173
193. 410006華富策略精選 1.0170 1.0170 -0.0031 -0.30% 1.0201 1.0201
194. 519989長信利豐 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
195. 110007易方達月月收益A級 1.0169 1.1055 0.0017 0.17% 1.0152 1.1038
196. 519001銀華核心價值優選 1.0167 3.5066 0.0114 1.13% 1.0053 3.4697
197. 202015南方滬深300 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 1.0100 1.0100
198. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0130 1.7490 0.0051 0.51% 1.0079 1.7439
199. 180015銀華增強收益 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
200. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0630 0.0010 0.10% 1.0120 1.0620
201. 580002東吳價值成長雙動力 1.0110 1.5310 0.0082 0.82% 1.0028 1.5228
202. 070009嘉實超短債 1.0107 1.1060 0.0000 0.00% 1.0107 1.1060
203. 270001廣發聚富 1.0105 3.3205 0.0058 0.58% 1.0047 3.3147
204. 110015易方達行業領先 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 1.0070 1.0070
205. 200010長城雙動力 1.0085 1.0085 0.0003 0.03% 1.0082 1.0082
206. 420102天弘永利B 1.0081 1.0741 -0.0006 -0.06% 1.0087 1.0747
207. 162210泰達荷銀集利A 1.0080 1.0260 0.0029 0.29% 1.0051 1.0231
208. 100029富國天成紅利 1.0072 1.0072 0.0036 0.36% 1.0036 1.0036
209. 420002天弘永利A 1.0071 1.0691 -0.0006 -0.06% 1.0077 1.0697
210. 360008光大增利A類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
211. 519697交銀保本 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
212. 020002國泰金龍債券A類 1.0070 1.3360 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.3370
213. 092002大成債券C類 1.0059 1.3859 -0.0005 -0.05% 1.0064 1.3864
214. 162299泰達荷銀集利C 1.0059 1.0239 0.0029 0.29% 1.0030 1.0210
215. 350006天治穩健雙盈 1.0050 1.0050 0.0021 0.21% 1.0029 1.0029
216. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
217. 200002長城久泰300指數 1.0044 3.8644 0.0066 0.66% 0.9978 3.8578
218. 020012國泰金龍債券C類 1.0040 1.3330 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.3340
219. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
220. 420003天弘永定 1.0029 1.0029 0.0026 0.26% 1.0003 1.0003
221. 573003諾德增強收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
222. 240012華寶興業增強收益A 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 1.0003 1.0003
223. 550006信誠經典優債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
224. 020019國泰雙利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
225. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0000 3.0430 0.0080 0.81% 0.9920 3.0240
226. 253020國聯安德盛增利A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
227. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
228. 240013華寶興業增強收益B 0.9998 0.9998 0.0003 0.03% 0.9995 0.9995
229. 213006寶盈核心優勢 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01% 0.9993 0.9993
230. 020020國泰雙利C 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
231. 550007信誠經典優債B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
232. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
233. 290004泰信優質生活 0.9963 1.4963 0.0112 1.14% 0.9851 1.4851
234. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
235. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
236. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9940 0.9940 0.0001 0.01% 0.9939 0.9939
237. 400009東方穩健回報 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
238. 660002農銀增利 0.9938 0.9938 0.0000 0.00% 0.9938 0.9938
239. 257030國聯安德盛優勢 0.9910 1.0910 0.0110 1.12% 0.9800 1.0800
240. 360006光大保德信新增長 0.9833 2.2633 0.0054 0.55% 0.9779 2.2579
241. 519013海富通風格優勢股票 0.9790 1.7350 0.0090 0.93% 0.9700 1.7260
242. 160105南方積極配置(LOF) 0.9730 2.3370 0.0048 0.50% 0.9682 2.3322
243. 460002友邦華泰積極成長 0.9640 0.9640 0.0111 1.16% 0.9529 0.9529
244. 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9607 4.6239 0.0029 0.30% 0.9578 4.6123
245. 213008寶盈資源優選 0.9551 1.0389 0.0020 0.21% 0.9531 1.0367
246. 050008博時第三產業成長 0.9530 2.1080 0.0000 0.00% 0.9530 2.1080
247. 540003匯豐晉信動態策略 0.9451 0.9451 0.0056 0.60% 0.9395 0.9395
248. 377020上投內需動力 0.9434 1.0434 0.0088 0.94% 0.9346 1.0346
249. 162201泰達荷銀成長 0.9293 2.6393 0.0019 0.20% 0.9274 2.6374
250. 070010嘉實主題精選 0.9280 2.4360 0.0090 0.98% 0.9190 2.4270
251. 202001南方穩健成長 0.9235 2.7185 0.0028 0.30% 0.9207 2.7157
252. 217009招商核心價值 0.9174 0.9174 0.0107 1.18% 0.9067 0.9067
253. 260101景順長城優選股票 0.9153 2.8060 0.0024 0.26% 0.9129 2.8036
254. 002021華夏回報二號 0.9150 2.2030 0.0030 0.33% 0.9120 2.2000
255. 070011嘉實策略增長 0.9150 1.1050 0.0090 0.99% 0.9060 1.0960
256. 510081長盛動態精選 0.9060 2.6060 0.0080 0.89% 0.8980 2.5980
257. 519068匯添富成長焦點 0.8997 1.0497 0.0068 0.76% 0.8929 1.0429
258. 180001銀華優勢企業 0.8990 2.5190 0.0083 0.93% 0.8907 2.5107
259. 040007華安中小盤成長 0.8986 2.2135 0.0064 0.72% 0.8922 2.2071
260. 610001信達澳銀領先增長 0.8931 1.0931 0.0041 0.46% 0.8890 1.0890
261. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8802 1.0802 0.0073 0.84% 0.8729 1.0729
262. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8790 2.9790 0.0060 0.69% 0.8730 2.9730
263. 519021國泰金鼎價值精選 0.8780 1.5230 0.0050 0.57% 0.8730 1.5180
264. 260108景順長城新興成長 0.8760 2.2260 0.0030 0.34% 0.8730 2.2230
265. 161610融通領先成長(LOF) 0.8680 2.3120 0.0070 0.81% 0.8610 2.2940
266. 580003東吳行業輪動 0.8651 0.8651 0.0106 1.24% 0.8545 0.8545
267. 519300大成滬深300指數 0.8632 2.1832 0.0054 0.63% 0.8578 2.1778
268. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8570 0.8570 0.0060 0.71% 0.8510 0.8510
269. 040004華安寶利配置 0.8540 3.1340 0.0030 0.35% 0.8510 3.1310
270. 100016富國天源平衡 0.8514 2.1120 0.0040 0.47% 0.8474 2.1080
271. 320003諾安股票 0.8501 2.7336 0.0041 0.48% 0.8460 2.7295
272. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8470 1.7320 0.0070 0.83% 0.8400 1.7250
273. 000031華夏復興 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 0.8400 0.8400
274. 202009南方盛元 0.8450 0.8450 0.0040 0.48% 0.8410 0.8410
275. 519688交銀施羅德精選 0.8434 2.8392 0.0158 1.91% 0.8276 2.8234
276. 253010國聯安德盛安心成長 0.8350 1.8070 0.0040 0.48% 0.8310 1.8000
277. 180003銀華道瓊斯88 0.8335 2.6335 0.0020 0.24% 0.8315 2.6315
278. 162202泰達荷銀周期 0.8331 2.7581 0.0104 1.26% 0.8227 2.7477
279. 090004大成精選增值 0.8219 2.7224 0.0093 1.14% 0.8126 2.7131
280. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8180 2.3320 0.0050 0.62% 0.8130 2.3270
281. 373010上投雙息平衡 0.8139 2.2431 0.0014 0.17% 0.8125 2.2417
282. 202005南方成份精選 0.8123 0.8123 0.0076 0.94% 0.8047 0.8047
283. 020010國泰金牛創新成長 0.8090 0.8590 0.0070 0.87% 0.8020 0.8520
284. 481006工銀瑞信紅利 0.8067 0.8467 0.0050 0.62% 0.8017 0.8417
285. 180012銀華富裕主題 0.8056 1.7406 0.0085 1.07% 0.7971 1.7321
286. 450001富蘭克林國海收益 0.8039 1.8672 0.0083 1.04% 0.7956 1.8529
287. 481001工銀瑞信核心價值 0.8005 3.3062 0.0015 0.19% 0.7990 3.3008
288. 121003國投瑞銀核心企業 0.7996 2.2396 0.0074 0.93% 0.7922 2.2322
289. 519017大成積極成長 0.7980 1.8500 0.0050 0.63% 0.7930 1.8450
290. 240010華寶興業行業精選 0.7970 0.7970 0.0054 0.68% 0.7916 0.7916
291. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.7964 2.1376 0.0045 0.57% 0.7919 2.1331
292. 070003嘉實理財穩健 0.7920 2.3670 0.0070 0.89% 0.7850 2.3530
293. 530003建信優選成長 0.7912 2.2412 0.0080 1.02% 0.7832 2.2332
294. 630001華商領先企業 0.7893 0.8943 0.0070 0.89% 0.7823 0.8873
295. 570001諾德價值優勢 0.7887 0.7887 0.0054 0.69% 0.7833 0.7833
296. 519100長盛中證100指數 0.7853 1.3553 0.0031 0.40% 0.7822 1.3522
297. 202002南方穩健成長貳號 0.7845 1.6673 0.0030 0.38% 0.7815 1.6609
298. 310308申萬巴黎盛利精選 0.7817 2.3537 0.0063 0.81% 0.7754 2.3474
299. 080001長盛成長價值 0.7760 2.6200 0.0010 0.13% 0.7750 2.6190
300. 151001銀河銀聯穩健 0.7749 2.8708 0.0071 0.92% 0.7678 2.8610
301. 163803中銀增長 0.7747 2.3999 0.0065 0.85% 0.7682 2.3834
302. 550001信誠四季紅 0.7690 1.9300 0.0107 1.41% 0.7583 1.9193
303. 206001鵬華行業成長 0.7671 2.9309 0.0014 0.18% 0.7657 2.9259
304. 257020國聯安德盛精選 0.7660 2.4840 0.0010 0.13% 0.7650 2.4820
305. 519993長信增利動態策略 0.7626 2.0016 0.0047 0.62% 0.7579 1.9969
306. 020001國泰金鷹增長 0.7610 3.6340 0.0050 0.66% 0.7560 3.6290
307. 163804中銀收益 0.7580 1.9380 0.0065 0.86% 0.7515 1.9315
308. 260110景順長城精選藍籌 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 0.7530 0.7530
309. 121008國投瑞銀成長優選 0.7513 1.6471 0.0044 0.59% 0.7469 1.6375
310. 550002信誠精萃成長 0.7502 1.7781 0.0057 0.77% 0.7445 1.7655
311. 070001嘉實成長收益 0.7473 2.8119 0.0055 0.74% 0.7418 2.8026
312. 161606融通行業景氣 0.7430 2.6830 0.0080 1.09% 0.7350 2.6750
313. 400003東方精選 0.7395 2.5942 0.0008 0.11% 0.7387 2.5920
314. 240004華寶興業動力組合 0.7367 3.2467 0.0037 0.50% 0.7330 3.2430
315. 560003益民創新優勢 0.7365 0.7565 0.0036 0.49% 0.7329 0.7529
316. 519039長盛同德 0.7330 2.1004 0.0037 0.51% 0.7293 2.0898
317. 360001光大保德信量化核心 0.7290 2.6727 0.0044 0.61% 0.7246 2.6683
318. 100020富國天益價值 0.7265 3.7378 0.0025 0.35% 0.7240 3.7353
319. 398021中海能源策略 0.7262 1.0362 0.0046 0.64% 0.7216 1.0316
320. 160910大成創新成長(LOF) 0.7260 1.9370 0.0070 0.97% 0.7190 1.9300
321. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7251 2.6941 0.0022 0.30% 0.7229 2.6919
322. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7250 3.4310 0.0010 0.14% 0.7240 3.4270
323. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7220 3.2620 0.0056 0.78% 0.7164 3.2564
324. 519011海富通精選混合 0.7185 3.2682 0.0058 0.81% 0.7127 3.2491
325. 040002華安中國A股指數 0.7180 2.7263 0.0030 0.42% 0.7150 2.7165
326. 257010國聯安德盛小盤 0.7180 2.8480 0.0030 0.42% 0.7150 2.8450
327. 519110浦銀價值 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 0.7100 0.7100
328. 161601融通新藍籌 0.7116 3.0066 0.0106 1.51% 0.7010 2.9960
329. 050009博時新興成長 0.7110 2.6670 0.0060 0.85% 0.7050 2.6450
330. 410001華富競爭力優選 0.7082 2.0378 0.0032 0.45% 0.7050 2.0320
331. 050002博時裕富指數 0.7080 2.6880 0.0040 0.57% 0.7040 2.6840
332. 530005建信優化配置 0.7073 1.2573 0.0053 0.76% 0.7020 1.2520
333. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7062 1.9829 0.0068 0.97% 0.6994 1.9708
334. 530001建信恆久價值 0.7041 2.1083 0.0084 1.21% 0.6957 2.0999
335. 270007廣發大盤成長 0.7017 0.7017 0.0059 0.85% 0.6958 0.6958
336. 483003工銀平衡 0.7013 1.7023 0.0040 0.57% 0.6973 1.6951
337. 110003易方達50指數 0.7002 2.5502 0.0016 0.23% 0.6986 2.5486
338. 020005國泰金馬穩健回報 0.6960 2.9060 0.0020 0.29% 0.6940 2.8980
339. 217001招商安泰股票 0.6947 3.3087 0.0107 1.56% 0.6840 3.2980
340. 200006長城消費增值 0.6906 2.1306 -0.0009 -0.13% 0.6915 2.1315
341. 200008長城品牌優選 0.6895 0.6895 -0.0004 -0.06% 0.6899 0.6899
342. 100026富國天合穩健優選 0.6879 2.0674 0.0020 0.29% 0.6859 2.0654
343. 320005諾安價值增長 0.6869 1.6319 0.0036 0.53% 0.6833 1.6283
344. 100022富國天瑞強勢地區 0.6856 2.7969 0.0036 0.53% 0.6820 2.7883
345. 110029易方達科訊 0.6795 4.0047 0.0069 1.03% 0.6726 3.9852
346. 519018匯添富均衡增長 0.6785 1.9624 0.0056 0.83% 0.6729 1.9479
347. 162607景順長城資源(LOF) 0.6770 2.6380 0.0030 0.45% 0.6740 2.6350
348. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.6730 2.1220 0.0010 0.15% 0.6720 2.1190
349. 310328申萬巴黎新動力 0.6690 2.4315 0.0054 0.81% 0.6636 2.4217
350. 519694交銀施羅德藍籌 0.6688 0.6838 0.0107 1.63% 0.6581 0.6731
351. 580001東吳嘉禾優勢 0.6666 2.3866 0.0043 0.65% 0.6623 2.3823
352. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6658 1.6014 0.0093 1.42% 0.6565 1.5790
353. 020003國泰金龍行業精選 0.6630 2.9510 0.0040 0.61% 0.6590 2.9390
354. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6630 2.5310 0.0040 0.61% 0.6590 2.5270
355. 519035富國天博創新主題 0.6575 2.4500 0.0030 0.46% 0.6545 2.4419
356. 350002天治品質優選 0.6551 3.1651 0.0050 0.77% 0.6501 3.1601
357. 160603鵬華普天收益 0.6530 3.0990 0.0050 0.77% 0.6480 3.0940
358. 398011中海分紅增利 0.6456 2.0456 0.0019 0.30% 0.6437 2.0437
359. 050001博時價值增長 0.6450 3.1470 0.0050 0.78% 0.6400 3.1420
360. 040001華安創新 0.6450 3.0018 0.0040 0.62% 0.6410 2.9846
361. 090001大成價值增長 0.6438 3.3038 0.0044 0.69% 0.6394 3.2994
362. 320001諾安平衡 0.6436 2.9036 0.0039 0.61% 0.6397 2.8997
363. 217005招商先鋒 0.6431 2.5931 0.0033 0.52% 0.6398 2.5898
364. 350001天治財富增長 0.6430 2.1883 -0.0002 -0.03% 0.6432 2.1885
365. 398001中海優質成長 0.6406 2.4920 0.0067 1.06% 0.6339 2.4753
366. 519003海富通收益增長混合 0.6380 2.2530 0.0050 0.79% 0.6330 2.2480
367. 519996長信銀利精選 0.6349 2.5549 0.0060 0.95% 0.6289 2.5489
368. 070099嘉實優質 0.6330 1.5290 0.0050 0.80% 0.6280 1.5240
369. 590002中郵核心成長 0.6329 0.6329 0.0043 0.68% 0.6286 0.6286
370. 260103景順長城動力平衡 0.6279 2.9179 0.0015 0.24% 0.6264 2.9164
371. 290002泰信先行策略 0.6250 2.4323 0.0066 1.07% 0.6184 2.4178
372. 040008華安策略優選 0.6228 2.1591 0.0047 0.76% 0.6181 2.1544
373. 210001金鷹成份股優選 0.6211 2.1901 0.0103 1.69% 0.6108 2.1744
374. 360007光大保德信優勢配置 0.6139 0.6139 0.0045 0.74% 0.6094 0.6094
375. 519994長信金利趨勢 0.6104 1.8870 0.0032 0.53% 0.6072 1.8792
376. 213001寶盈鴻利收益 0.6074 2.4693 0.0008 0.13% 0.6066 2.4682
377. 310358申萬巴黎新經濟 0.6072 1.9391 0.0077 1.28% 0.5995 1.9314
378. 090003大成藍籌穩健 0.6053 3.1753 0.0043 0.72% 0.6010 3.1710
379. 519180萬家上證180指數 0.6025 2.9425 0.0030 0.50% 0.5995 2.9395
380. 213002寶盈泛沿海 0.6006 2.2380 0.0026 0.43% 0.5980 2.2334
381. 270005廣發聚豐 0.6001 3.5430 0.0031 0.52% 0.5970 3.5290
382. 410003華富成長趨勢 0.5950 0.8850 0.0022 0.37% 0.5928 0.8828
383. 050201博時價值增長貳號 0.5950 2.0500 0.0030 0.51% 0.5920 2.0470
384. 519007海富通強化回報混合 0.5910 2.0870 0.0020 0.34% 0.5890 2.0850
385. 519087新世紀優選分紅 0.5886 2.1378 0.0016 0.27% 0.5870 2.1352
386. 162209泰達荷銀市值優選 0.5844 0.5844 0.0057 0.98% 0.5787 0.5787
387. 519019大成景陽 0.5820 3.5610 0.0040 0.69% 0.5780 3.5570
388. 519015海富通精選貳號混合 0.5810 0.9010 0.0050 0.87% 0.5760 0.8960
389. 560002益民紅利成長 0.5801 1.6299 0.0039 0.61% 0.6442 1.6228
390. 519005海富通股票 0.5650 2.5140 0.0070 1.25% 0.5580 2.5070
391. 240005華寶興業多策略增長 0.5649 3.9212 0.0046 0.82% 0.5603 3.9106
392. 162203泰達荷銀穩定 0.5639 2.5039 0.0035 0.62% 0.5604 2.5004
393. 519181萬家和諧增長 0.5620 1.2572 0.0030 0.54% 0.5590 1.2519
394. 090006大成2020生命周期 0.5520 2.3740 0.0060 1.10% 0.5460 2.3680
395. 202007南方隆元 0.5510 0.5510 0.0000 0.00% 0.5510 0.5510
396. 420001天弘精選 0.5428 1.6223 0.0045 0.84% 0.5383 1.6123
397. 400001東方龍 0.5361 2.2976 0.0010 0.19% 0.5351 2.2966
398. 020011國泰滬深300 0.5240 0.7500 0.0030 0.58% 0.5210 0.7460
399. 200007長城安心回報 0.5209 1.4827 0.0016 0.31% 0.5193 1.4791
400. 460001友邦華泰盛世中國 0.5149 2.3934 0.0058 1.14% 0.5091 2.3795
401. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5108 2.0558 0.0054 1.07% 0.5054 2.0504
402. 163503天治核心成長(LOF) 0.4657 1.9187 0.0035 0.76% 0.4622 1.9119
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