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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.5270 6.9070 -0.1860 -2.77% 6.7130 7.0930
2. 510180華安上證180ETF 5.6950 5.8890 -0.2060 -3.49% 5.9010 6.0950
3. 377010上投阿爾法 4.0406 4.0806 -0.1393 -3.33% 4.1799 4.2199
4. 162204泰達荷銀行業精選 3.6335 3.8035 -0.1255 -3.34% 3.7590 3.9290
5. 070002嘉實理財增長 3.3140 3.8550 -0.0870 -2.56% 3.4010 3.9420
6. 110002易方達策略成長 3.2170 3.9670 -0.1210 -3.62% 3.3380 4.0880
7. 070006嘉實服務增值 2.8540 3.1740 -0.0980 -3.32% 2.9520 3.2720
8. 159901易方達深證100ETF 2.8440 2.9640 -0.1310 -4.40% 2.9750 3.0950
9. 260104景順長城內需增長 2.7050 3.5750 -0.1240 -4.38% 2.8290 3.6990
10. 340006興業全球視野 2.5641 2.5641 -0.0791 -2.99% 2.6432 2.6432
11. 002011華夏紅利 2.4630 3.2960 -0.0770 -3.03% 2.5400 3.3730
12. 240008華寶興業收益增長 2.4410 2.4410 -0.0732 -2.91% 2.5142 2.5142
13. 519008匯添富優勢精選 2.2782 3.8382 -0.0902 -3.81% 2.3684 3.9284
14. 040005華安宏利 2.2031 2.5931 -0.0753 -3.30% 2.2784 2.6684
15. 202202南方避險增值 2.1616 2.7056 -0.0191 -0.88% 2.1807 2.7247
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.0640 2.0880 -0.0830 -3.87% 2.1470 2.1710
17. 375010上投中國優勢 1.9924 4.6124 -0.0485 -2.38% 2.0409 4.6609
18. 159902華夏中小板股票ETF 1.9340 1.9340 -0.0950 -4.68% 2.0290 2.0290
19. 519692交銀施羅德成長 1.9216 2.1016 -0.0769 -3.85% 1.9985 2.1785
20. 360005光大保德信紅利 1.8959 2.5539 -0.0655 -3.34% 1.9614 2.6194
21. 378010上投成長先鋒 1.8918 1.8918 -0.0780 -3.96% 1.9698 1.9698
22. 288002中信紅利精選 1.8914 3.2914 -0.0609 -3.12% 1.9523 3.3523
23. 510050華夏上證50ETF 1.8760 2.3640 -0.0550 -2.85% 1.9310 2.4290
24. 240009華寶興業先進成長 1.8459 1.8459 -0.0486 -2.57% 1.8945 1.8945
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8233 1.9233 -0.0154 -0.84% 1.8387 1.9387
26. 000021華夏優勢增長 1.7940 1.9140 -0.0680 -3.65% 1.8620 1.9820
27. 217002招商安泰平衡 1.7492 2.3642 -0.0422 -2.36% 1.7914 2.4064
28. 288001中信經典配置 1.7226 2.7226 -0.0463 -2.62% 1.7689 2.7689
29. 151002銀河銀聯收益 1.5814 1.9614 -0.0051 -0.32% 1.5865 1.9665
30. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.5709 2.8809 -0.0736 -4.48% 1.6445 2.9545
31. 160505博時主題行業(LOF) 1.5590 3.1400 -0.0330 -2.07% 1.5920 3.1730
32. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5151 2.3451 -0.0680 -4.30% 1.5831 2.4131
33. 255010國聯安德盛穩健 1.4350 2.2050 -0.0370 -2.51% 1.4720 2.2420
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.4350 2.6700 -0.0475 -3.20% 1.4825 2.7175
35. 160605鵬華中國50 1.4180 2.9480 -0.0450 -3.08% 1.4630 2.9930
36. 162205泰達荷銀風險預算 1.4162 2.1662 -0.0261 -1.81% 1.4423 2.1923
37. 180010銀華優質增長 1.4074 2.6074 -0.0572 -3.91% 1.4646 2.6646
38. 163801中銀中國(LOF) 1.4031 2.8331 -0.0544 -3.73% 1.4575 2.8875
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.4000 1.8660 -0.0321 -2.24% 1.4321 1.8981
40. 270006廣發策略優選 1.3878 2.0678 -0.0526 -3.65% 1.4404 2.1204
41. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3821 2.2921 -0.0339 -2.39% 1.4160 2.3260
42. 110001易方達平穩增長 1.3610 2.5910 -0.0330 -2.37% 1.3940 2.6240
43. 519089新世紀優選成長 1.3494 1.3994 -0.0535 -3.81% 1.4029 1.4529
44. 162102金鷹中小盤精選 1.3428 2.1028 -0.0538 -3.85% 1.3966 2.1566
45. 240011華寶興業大盤 1.3278 1.3278 -0.0398 -2.91% 1.3676 1.3676
46. 519029華夏穩增 1.3210 2.0260 -0.0370 -2.72% 1.3580 2.0630
47. 270010廣發300 1.3180 1.3580 -0.0430 -3.16% 1.3610 1.4010
48. 260109景順長城內需增長貳號 1.3180 1.7580 -0.0610 -4.42% 1.3790 1.8190
49. 202003南方績優成長 1.3018 1.8518 -0.0459 -3.41% 1.3477 1.8977
50. 481004工銀成長 1.2996 1.2996 -0.0491 -3.64% 1.3487 1.3487
51. 002031華夏策略精選 1.2900 1.2900 -0.0290 -2.20% 1.3190 1.3190
52. 270008廣發核心 1.2890 1.2890 -0.0530 -3.95% 1.3420 1.3420
53. 070013嘉實研究精選 1.2890 1.2890 -0.0540 -4.02% 1.3430 1.3430
54. 210002金鷹紅利 1.2836 1.3716 -0.0407 -3.07% 1.3243 1.4123
55. 161609融通動力先鋒 1.2830 1.6830 -0.0400 -3.02% 1.3230 1.7230
56. 660001農銀成長 1.2725 1.2725 -0.0473 -3.58% 1.3198 1.3198
57. 519183萬家雙引擎 1.2686 1.2886 -0.0428 -3.26% 1.3114 1.3314
58. 550003信誠盛世藍籌 1.2670 1.2670 -0.0490 -3.72% 1.3160 1.3160
59. 200001長城久恆 1.2660 2.3760 -0.0280 -2.16% 1.2940 2.4040
60. 110012易方達科匯 1.2650 4.8840 -0.0330 -2.54% 1.2980 4.9180
61. 100018富國天利增長債券 1.2623 1.8273 -0.0009 -0.07% 1.2632 1.8282
62. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2619 3.1527 -0.0460 -3.52% 1.3079 3.1987
63. 180013銀華領先 1.2592 1.3592 -0.0523 -3.99% 1.3115 1.4115
64. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2514 1.2514 -0.0357 -2.77% 1.2871 1.2871
65. 270002廣發穩健增長 1.2495 2.8695 -0.0488 -3.76% 1.2983 2.9183
66. 160106南方高增長(LOF) 1.2460 2.5500 -0.0411 -3.19% 1.2871 2.5911
67. 040011華安核心優選 1.2442 1.2442 -0.0490 -3.79% 1.2932 1.2932
68. 050004博時精選 1.2384 2.6634 -0.0410 -3.20% 1.2794 2.7044
69. 240002華寶興業寶康配置 1.2380 2.8780 -0.0700 -5.35% 1.3080 2.8980
70. 121001國投瑞銀融華債券 1.2371 2.1891 -0.0246 -1.95% 1.2617 2.2137
71. 110013易方達科翔 1.2360 4.9370 -0.0420 -3.29% 1.2780 4.9930
72. 100032富國天鼎 1.2280 1.3820 -0.0470 -3.69% 1.2750 1.4350
73. 166002中歐藍籌 1.2273 1.2273 -0.0442 -3.48% 1.2715 1.2715
74. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2250 1.2250 -0.0360 -2.85% 1.2610 1.2610
75. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2189 1.2689 -0.0345 -2.75% 1.2534 1.3034
76. 510080長盛全債指數增強 1.2140 1.8840 -0.0051 -0.42% 1.2191 1.8891
77. 070005嘉實理財債券 1.2120 1.6370 -0.0010 -0.08% 1.2130 1.6380
78. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2120 1.2120 -0.0360 -2.88% 1.2480 1.2480
79. 257040國聯安德盛紅利 1.2100 1.2100 -0.0340 -2.73% 1.2440 1.2440
80. 530006建信精選 1.2060 1.2060 -0.0400 -3.21% 1.2460 1.2460
81. 110011易方達中小盤 1.2018 1.2418 -0.0560 -4.45% 1.2578 1.2978
82. 519668銀河競爭優勢 1.1986 1.1986 -0.0312 -2.54% 1.2298 1.2298
83. 460005友邦華泰價值增長 1.1936 1.1936 -0.0619 -4.93% 1.2555 1.2555
84. 000001華夏成長 1.1890 2.8700 -0.0390 -3.18% 1.2280 2.9090
85. 110009易方達價值精選 1.1845 2.2345 -0.0412 -3.36% 1.2257 2.2757
86. 379010上投中小盤 1.1840 1.1840 -0.0400 -3.27% 1.2240 1.2240
87. 290005泰信優勢增長 1.1840 1.2140 -0.0480 -3.90% 1.2320 1.2620
88. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.1796 2.6796 -0.0341 -2.81% 1.2137 2.7137
89. 340001興業可轉債 1.1792 2.6452 -0.0087 -0.73% 1.1879 2.6539
90. 620002金元比聯成長動力 1.1770 1.2070 -0.0420 -3.45% 1.2190 1.2490
91. 112002易方達策略成長二號 1.1740 2.7090 -0.0450 -3.69% 1.2190 2.7540
92. 162208泰達荷銀首選企業 1.1691 1.2191 -0.0384 -3.18% 1.2075 1.2575
93. 590001中郵核心優選 1.1663 2.3863 -0.0484 -3.98% 1.2147 2.4347
94. 630002華商盛世成長 1.1658 1.4308 -0.0432 -2.93% 1.4740 1.4740
95. 240003華寶興業寶康債券 1.1580 1.6080 -0.0302 -2.54% 1.1882 1.6082
96. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1562 1.1562 -0.0384 -3.21% 1.1946 1.1946
97. 050010博時特許價值 1.1560 1.1560 -0.0440 -3.67% 1.2000 1.2000
98. 160613鵬華創新(LOF) 1.1530 1.1830 -0.0410 -3.43% 1.1940 1.2240
99. 217010招商大盤藍籌 1.1530 1.1530 -0.0540 -4.47% 1.2070 1.2070
100. 161605融通藍籌成長 1.1380 2.2680 -0.0410 -3.48% 1.1790 2.3090
101. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1323 1.2323 -0.0012 -0.11% 1.1335 1.2335
102. 260111景順長城公司治理 1.1290 1.1290 -0.0390 -3.34% 1.1680 1.1680
103. 001001華夏債券A/B類 1.1280 1.4980 -0.0010 -0.09% 1.1290 1.4990
104. 217008招商安本增利 1.1263 1.2263 -0.0070 -0.62% 1.1333 1.2333
105. 240001華寶興業寶康消費品 1.1259 3.4685 -0.0832 -6.88% 1.2091 3.5511
106. 530008建信穩定增利 1.1250 1.1400 0.0000 0.00% 1.1250 1.1400
107. 090007大成策略回報 1.1230 1.2730 -0.0380 -3.27% 1.1610 1.3110
108. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1225 1.2225 -0.0012 -0.11% 1.1237 1.2237
109. 002001華夏回報 1.1210 3.1330 -0.0140 -1.23% 1.1350 3.1470
110. 519066匯添富藍籌穩健 1.1180 1.1480 -0.0510 -4.36% 1.1690 1.1990
111. 485107工銀瑞信添利A 1.1155 1.1555 -0.0002 -0.02% 1.1157 1.1557
112. 001003華夏債券C類 1.1150 1.4850 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.4860
113. 161603融通債券 1.1110 1.4360 -0.0010 -0.09% 1.1120 1.4370
114. 485007工銀瑞信添利B 1.1106 1.1506 -0.0003 -0.03% 1.1109 1.1509
115. 340007興業社會責任 1.1100 1.1100 -0.0420 -3.65% 1.1520 1.1520
116. 160602鵬華普天債券A類 1.1090 1.3080 -0.0010 -0.09% 1.1100 1.3090
117. 050007博時平衡配置 1.1080 2.1690 -0.0250 -2.21% 1.1330 2.1940
118. 217003招商安泰債券A類 1.1032 1.4197 -0.0004 -0.04% 1.1036 1.4201
119. 050106博時穩定價值債券A類 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
120. 398031中海藍籌 1.0992 1.0992 -0.0216 -1.93% 1.1208 1.1208
121. 410004華富收益增強A 1.0991 1.1441 -0.0064 -0.58% 1.1055 1.1505
122. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0990 1.1990 -0.0330 -2.92% 1.1320 1.2320
123. 050006博時穩定價值債券B類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
124. 410005華富收益增強B 1.0948 1.1398 -0.0063 -0.57% 1.1011 1.1461
125. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0940 1.2940 -0.0410 -3.61% 1.1350 1.3350
126. 001011華夏希望債券A級 1.0930 1.1230 -0.0040 -0.36% 1.0970 1.1270
127. 160612鵬華豐收債券 1.0920 1.1120 -0.0050 -0.46% 1.0970 1.1170
128. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0900 1.0900 -0.0250 -2.24% 1.1150 1.1150
129. 001013華夏希望債券C級 1.0900 1.1200 -0.0030 -0.27% 1.0930 1.1230
130. 200009長城穩健增利 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09% 1.0900 1.0900
131. 213007寶盈增強收益A/B 1.0886 1.0886 -0.0029 -0.27% 1.0915 1.0915
132. 217203招商安泰債券B類 1.0880 1.4045 -0.0004 -0.04% 1.0884 1.4049
133. 180002銀華保本增值(二期) 1.0871 1.2271 -0.0065 -0.59% 1.0936 1.2336
134. 270009廣發增強債券 1.0870 1.1170 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.1180
135. 213917寶盈增強收益C 1.0863 1.0863 -0.0030 -0.28% 1.0893 1.0893
136. 080002長盛創新先鋒 1.0848 1.0848 -0.0347 -3.10% 1.1195 1.1195
137. 161604融通深證100指數 1.0830 2.2530 -0.0460 -4.07% 1.1290 2.2990
138. 519069匯添富價值精選 1.0820 1.0820 -0.0540 -4.75% 1.1360 1.1360
139. 160608鵬華普天債券B類 1.0820 1.2810 -0.0010 -0.09% 1.0830 1.2820
140. 519667銀河銀信添利A 1.0770 1.2200 -0.0018 -0.17% 1.0788 1.2218
141. 202011南方價值 1.0740 1.1940 -0.1560 -12.68% 1.2300 1.2300
142. 090008大成強債 1.0735 1.0735 -0.0038 -0.35% 1.0773 1.0773
143. 519666銀河銀信添利B 1.0732 1.2162 -0.0018 -0.17% 1.0750 1.2180
144. 350005天治創新先鋒 1.0685 1.0685 -0.0366 -3.31% 1.1051 1.1051
145. 320006諾安靈活配置 1.0680 1.0680 -0.0310 -2.82% 1.0990 1.0990
146. 373020上投摩根雙核平衡 1.0653 1.0653 -0.0207 -1.91% 1.0860 1.0860
147. 519519友邦增利A 1.0645 1.1445 -0.0078 -0.73% 1.0723 1.1523
148. 460003友邦增利B 1.0602 1.1402 -0.0079 -0.74% 1.0681 1.1481
149. 400007東方策略成長 1.0585 1.0585 -0.0182 -1.69% 1.0767 1.0767
150. 519680交銀增利A/B 1.0570 1.1280 -0.0007 -0.07% 1.0577 1.1287
151. 519682交銀增利C類 1.0567 1.1227 -0.0008 -0.08% 1.0575 1.1235
152. 202101南方寶元債券 1.0560 2.2760 -0.0120 -1.12% 1.0680 2.2880
153. 288102中信穩定雙利債券 1.0559 1.3869 0.0001 0.01% 1.0558 1.3868
154. 161902萬家保本增值 1.0537 1.5572 -0.0052 -0.49% 1.0589 1.5628
155. 040009華安收益A 1.0505 1.0805 -0.0008 -0.08% 1.0513 1.0813
156. 395001中海穩健收益 1.0500 1.1100 0.0000 0.00% 1.0500 1.1100
157. 040010華安收益B 1.0459 1.0759 -0.0009 -0.09% 1.0468 1.0768
158. 110005易方達積極成長 1.0457 3.5268 -0.0379 -3.50% 1.0836 3.6223
159. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0425 1.0975 -0.0007 -0.07% 1.0432 1.0982
160. 519991長信雙利優選 1.0420 1.0420 -0.0280 -2.62% 1.0700 1.0700
161. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0419 1.0419 -0.0057 -0.54% 1.0476 1.0476
162. 213003寶盈策略增長 1.0400 1.2400 -0.0314 -2.93% 1.0714 1.2714
163. 481009工銀滬深300 1.0400 1.0400 -0.0380 -3.52% 1.0780 1.0780
164. 121005國投瑞銀創新動力 1.0389 1.9713 -0.0450 -4.15% 1.0839 2.0460
165. 202102南方多利中短債 1.0389 1.1521 -0.0001 -0.01% 1.0390 1.1522
166. 320004諾安中短債 1.0386 1.0982 -0.0006 -0.06% 1.0392 1.0988
167. 630003華商收益增強A 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 1.0410 1.0410
168. 630103華商收益增強B 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0390 1.0390
169. 080003長盛積極配置 1.0360 1.0360 -0.0035 -0.34% 1.0395 1.0395
170. 519078匯添富增強收益 1.0360 1.0860 0.0000 0.00% 1.0360 1.0860
171. 550004信誠三得益A 1.0340 1.0370 -0.0040 -0.39% 1.0380 1.0410
172. 161706招商優質成長(LOF) 1.0337 2.9440 -0.0397 -3.70% 1.0734 2.9837
173. 070015嘉實多元A 1.0330 1.0640 -0.0070 -0.67% 1.0400 1.0710
174. 550005信誠三得益B 1.0320 1.0350 -0.0030 -0.29% 1.0350 1.0380
175. 070016嘉實多元B 1.0320 1.0610 -0.0070 -0.67% 1.0390 1.0680
176. 217011招商安心收益 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.0330 1.0330
177. 110017易方達增強回報A 1.0280 1.0880 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0890
178. 560005益民多利 1.0279 1.0689 -0.0016 -0.16% 1.0295 1.0705
179. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0265 1.0365 -0.0001 -0.01% 1.0266 1.0366
180. 571002諾德靈活配置 1.0261 1.0261 -0.0375 -3.53% 1.0636 1.0636
181. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0259 1.0359 -0.0001 -0.01% 1.0260 1.0360
182. 090002大成債券A/B類 1.0253 1.4053 -0.0003 -0.03% 1.0256 1.4056
183. 320007諾安成長 1.0250 1.0250 -0.0110 -1.06% 1.0360 1.0360
184. 519024海富通穩健添利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
185. 202211南方恆元 1.0240 1.0240 -0.0100 -0.97% 1.0340 1.0340
186. 519023海富通穩健添利C 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
187. 110010易方達價值成長 1.0234 1.0834 -0.0452 -4.23% 1.0686 1.1286
188. 290003泰信中短債 1.0232 1.1275 -0.0080 -0.78% 1.0312 1.1355
189. 110018易方達增強回報B 1.0230 1.0830 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0840
190. 410006華富策略精選 1.0201 1.0201 -0.0321 -3.05% 1.0522 1.0522
191. 582001東吳優信穩健 1.0173 1.0173 0.0006 0.06% 1.0167 1.0167
192. 110008易方達月月收益B級 1.0168 1.1084 -0.0034 -0.33% 1.0202 1.1118
193. 163805中銀策略 1.0160 1.0160 -0.0390 -3.70% 1.0550 1.0550
194. 519989長信利豐 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.29% 1.0190 1.0190
195. 110007易方達月月收益A級 1.0152 1.1038 -0.0034 -0.33% 1.0186 1.1072
196. 180015銀華增強收益 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49% 1.0170 1.0170
197. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0120 1.0620 -0.0030 -0.30% 1.0150 1.0650
198. 070009嘉實超短債 1.0107 1.1060 -0.0001 -0.01% 1.0108 1.1061
199. 202015南方滬深300 1.0100 1.0100 -0.0330 -3.16% 1.0430 1.0430
200. 420102天弘永利B 1.0087 1.0747 -0.0018 -0.18% 1.0105 1.0765
201. 200010長城雙動力 1.0082 1.0082 -0.0163 -1.59% 1.0245 1.0245
202. 020002國泰金龍債券A類 1.0080 1.3370 0.0000 0.00% 1.0080 1.3370
203. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0079 1.7439 -0.0107 -1.05% 1.0186 1.7546
204. 420002天弘永利A 1.0077 1.0697 -0.0018 -0.18% 1.0095 1.0715
205. 360008光大增利A類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
206. 110015易方達行業領先 1.0070 1.0070 -0.0150 -1.47% 1.0220 1.0220
207. 519697交銀保本 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
208. 092002大成債券C類 1.0064 1.3864 -0.0003 -0.03% 1.0067 1.3867
209. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
210. 519001銀華核心價值優選 1.0053 3.4697 -0.0419 -4.00% 1.0472 3.6052
211. 162210泰達荷銀集利A 1.0051 1.0231 -0.0039 -0.39% 1.0090 1.0270
212. 020012國泰金龍債券C類 1.0050 1.3340 0.0000 0.00% 1.0050 1.3340
213. 270001廣發聚富 1.0047 3.3147 -0.0292 -2.82% 1.0339 3.3439
214. 100029富國天成紅利 1.0036 1.0036 -0.0297 -2.87% 1.0333 1.0333
215. 162299泰達荷銀集利C 1.0030 1.0210 -0.0039 -0.39% 1.0069 1.0249
216. 350006天治穩健雙盈 1.0029 1.0029 -0.0043 -0.43% 1.0072 1.0072
217. 580002東吳價值成長雙動力 1.0028 1.5228 -0.0275 -2.67% 1.0303 1.5503
218. 163806中銀增利 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
219. 340008興業有機增長 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 1.0019 1.0019
220. 573003諾德增強收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
221. 253020國聯安德盛增利A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
222. 420003天弘永定 1.0003 1.0003 -0.0476 -4.54% 1.0479 1.0479
223. 240012華寶興業增強收益A 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12% 1.0015 1.0015
224. 550006信誠經典優債A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
225. 020019國泰雙利A 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50% 1.0050 1.0050
226. 550007信誠經典優債B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
227. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
228. 240013華寶興業增強收益B 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13% 1.0008 1.0008
229. 213006寶盈核心優勢 0.9993 0.9993 0.0000 0.00% 0.9993 0.9993
230. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
231. 020020國泰雙利C 0.9990 0.9990 -0.0060 -0.60% 1.0050 1.0050
232. 200002長城久泰300指數 0.9978 3.8578 -0.0373 -3.60% 1.0351 3.8951
233. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
234. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
235. 400009東方穩健回報 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930
236. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9939 0.9939 0.0000 0.00% 0.9939 0.9939
237. 660002農銀增利 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01% 0.9939 0.9939
238. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9920 3.0240 -0.0360 -3.50% 1.0280 3.1080
239. 290004泰信優質生活 0.9851 1.4851 -0.0556 -5.34% 1.0407 1.5407
240. 257030國聯安德盛優勢 0.9800 1.0800 -0.0400 -3.92% 1.0200 1.1200
241. 360006光大保德信新增長 0.9779 2.2579 -0.0315 -3.12% 1.0094 2.2894
242. 519013海富通風格優勢 0.9700 1.7260 -0.0370 -3.67% 1.0070 1.7630
243. 160105南方積極配置(LOF) 0.9682 2.3322 -0.0348 -3.47% 1.0030 2.3670
244. 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9578 4.6123 -0.0277 -2.81% 0.9855 4.7229
245. 213008寶盈資源優選 0.9531 1.0367 -0.0367 -3.71% 0.9898 1.0766
246. 050008博時第三產業成長 0.9530 2.1080 -0.0230 -2.36% 0.9760 2.1590
247. 460002友邦華泰積極成長 0.9529 0.9529 -0.0237 -2.43% 0.9766 0.9766
248. 540003匯豐晉信動態策略 0.9395 0.9395 -0.0196 -2.04% 0.9591 0.9591
249. 377020上投內需動力 0.9346 1.0346 -0.0363 -3.74% 0.9709 1.0709
250. 162201泰達荷銀成長 0.9274 2.6374 -0.0250 -2.62% 0.9524 2.6624
251. 202001南方穩健成長 0.9207 2.7157 -0.0179 -1.91% 0.9386 2.7336
252. 070010嘉實主題精選 0.9190 2.4270 -0.0410 -4.27% 0.9600 2.4680
253. 260101景順長城優選股票 0.9129 2.8036 -0.0218 -2.33% 0.9347 2.8254
254. 002021華夏回報二號 0.9120 2.2000 -0.0130 -1.41% 0.9250 2.2130
255. 217009招商核心價值 0.9067 0.9067 -0.0446 -4.69% 0.9513 0.9513
256. 070011嘉實策略增長 0.9060 1.0960 -0.0340 -3.62% 0.9400 1.1300
257. 510081長盛動態精選 0.8980 2.5980 -0.0326 -3.50% 0.9306 2.6306
258. 519068匯添富成長焦點 0.8929 1.0429 -0.0356 -3.83% 0.9285 1.0785
259. 040007華安中小盤成長 0.8922 2.2071 -0.0301 -3.26% 0.9223 2.2372
260. 180001銀華優勢企業 0.8907 2.5107 -0.0237 -2.59% 0.9144 2.5344
261. 610001信達澳銀領先增長 0.8890 1.0890 -0.0303 -3.30% 0.9193 1.1193
262. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.8730 2.9730 -0.0280 -3.11% 0.9010 3.0010
263. 519021國泰金鼎價值精選 0.8730 1.5180 -0.0230 -2.57% 0.8960 1.5410
264. 260108景順長城新興成長 0.8730 2.2230 -0.0280 -3.11% 0.9010 2.2510
265. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8729 1.0729 -0.0320 -3.54% 0.9049 1.1049
266. 161610融通領先成長(LOF) 0.8610 2.2940 -0.0310 -3.48% 0.8920 2.3740
267. 519300大成滬深300指數 0.8578 2.1778 -0.0309 -3.48% 0.8887 2.2087
268. 580003東吳行業輪動 0.8545 0.8545 -0.0377 -4.23% 0.8922 0.8922
269. 040004華安寶利配置 0.8510 3.1310 -0.0200 -2.30% 0.8710 3.1510
270. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8510 0.8510 -0.0270 -3.08% 0.8780 0.8780
271. 100016富國天源平衡 0.8474 2.1080 -0.0236 -2.71% 0.8710 2.1316
272. 320003諾安股票 0.8460 2.7295 -0.0233 -2.68% 0.8693 2.7528
273. 202009南方盛元 0.8410 0.8410 -0.0260 -3.00% 0.8670 0.8670
274. 000031華夏復興 0.8400 0.8400 -0.0300 -3.45% 0.8700 0.8700
275. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.8400 1.7250 -0.0230 -2.67% 0.8630 1.7480
276. 180003銀華道瓊斯88 0.8315 2.6315 -0.0283 -3.29% 0.8598 2.6598
277. 253010國聯安德盛安心成長 0.8310 1.8000 -0.0260 -3.03% 0.8570 1.8470
278. 519688交銀施羅德精選 0.8276 2.8234 -0.0365 -4.22% 0.8641 2.8599
279. 162202泰達荷銀周期 0.8227 2.7477 -0.0315 -3.69% 0.8542 2.7792
280. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8130 2.3270 -0.0280 -3.33% 0.8410 2.3550
281. 090004大成精選增值 0.8126 2.7131 -0.0352 -4.15% 0.8478 2.7483
282. 373010上投雙息平衡 0.8125 2.2417 -0.0168 -2.03% 0.8293 2.2585
283. 202005南方成份精選 0.8047 0.8047 -0.0295 -3.54% 0.8342 0.8342
284. 020010國泰金牛創新成長 0.8020 0.8520 -0.0240 -2.91% 0.8260 0.8760
285. 481006工銀瑞信紅利 0.8017 0.8417 -0.0274 -3.30% 0.8291 0.8691
286. 481001工銀瑞信核心價值 0.7990 3.3008 -0.0199 -2.43% 0.8189 3.3730
287. 180012銀華富裕主題 0.7971 1.7321 -0.0314 -3.79% 0.8285 1.7635
288. 450001富蘭克林國海收益 0.7956 1.8529 -0.0244 -2.98% 0.8200 1.8949
289. 519017大成積極成長 0.7930 1.8450 -0.0320 -3.88% 0.8250 1.8770
290. 121003國投瑞銀核心企業 0.7922 2.2322 -0.0281 -3.43% 0.8203 2.2603
291. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.7919 2.1331 -0.0250 -3.06% 0.8169 2.1581
292. 240010華寶興業行業精選 0.7916 0.7916 -0.0210 -2.58% 0.8126 0.8126
293. 070003嘉實理財穩健 0.7850 2.3530 -0.0190 -2.36% 0.8040 2.3910
294. 570001諾德價值優勢 0.7833 0.7833 -0.0252 -3.12% 0.8085 0.8085
295. 530003建信優選成長 0.7832 2.2332 -0.0289 -3.56% 0.8121 2.2621
296. 630001華商領先企業 0.7823 0.8873 -0.0317 -3.89% 0.8140 0.9190
297. 519100長盛中證100指數 0.7822 1.3522 -0.0246 -3.05% 0.8068 1.3768
298. 202002南方穩健成長貳號 0.7815 1.6609 -0.0153 -1.92% 0.7968 1.6934
299. 310308申萬巴黎盛利精選 0.7754 2.3474 -0.0295 -3.67% 0.8049 2.3769
300. 080001長盛成長價值 0.7750 2.6190 -0.0160 -2.02% 0.7910 2.6350
301. 163803中銀增長 0.7682 2.3834 -0.0353 -4.39% 0.8035 2.4732
302. 151001銀河銀聯穩健 0.7678 2.8610 -0.0238 -3.01% 0.7916 2.8937
303. 206001鵬華行業成長 0.7657 2.9259 -0.0158 -2.02% 0.7815 2.9831
304. 257020國聯安德盛精選 0.7650 2.4820 -0.0320 -4.02% 0.7970 2.5310
305. 550001信誠四季紅 0.7583 1.9193 -0.0290 -3.68% 0.7873 1.9483
306. 519993長信增利動態策略 0.7579 1.9969 -0.0169 -2.18% 0.7748 2.0138
307. 020001國泰金鷹增長 0.7560 3.6290 -0.0230 -2.95% 0.7790 3.6520
308. 260110景順長城精選藍籌 0.7530 0.7530 -0.0250 -3.21% 0.7780 0.7780
309. 163804中銀收益 0.7515 1.9315 -0.0309 -3.95% 0.7824 1.9624
310. 121008國投瑞銀成長優選 0.7469 1.6375 -0.0293 -3.77% 0.7762 1.7017
311. 550002信誠精萃成長 0.7445 1.7655 -0.0278 -3.60% 0.7723 1.8270
312. 070001嘉實成長收益 0.7418 2.8026 -0.0190 -2.50% 0.7608 2.8347
313. 400003東方精選 0.7387 2.5920 -0.0259 -3.39% 0.7646 2.6625
314. 161606融通行業景氣 0.7350 2.6750 -0.0260 -3.42% 0.7610 2.7010
315. 240004華寶興業動力組合 0.7330 3.2430 -0.0211 -2.80% 0.7541 3.2641
316. 560003益民創新優勢 0.7329 0.7529 -0.0250 -3.30% 0.7579 0.7779
317. 519039長盛同德 0.7293 2.0898 -0.0232 -3.08% 0.7525 2.1563
318. 360001光大保德信量化核心 0.7246 2.6683 -0.0261 -3.48% 0.7507 2.6944
319. 100020富國天益價值 0.7240 3.7353 -0.0212 -2.84% 0.7452 3.7565
320. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7240 3.4270 -0.0190 -2.56% 0.7430 3.4960
321. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7229 2.6919 -0.0151 -2.05% 0.7380 2.7070
322. 398021中海能源策略 0.7216 1.0316 -0.0215 -2.89% 0.7431 1.0531
323. 160910大成創新成長(LOF) 0.7190 1.9300 -0.0250 -3.36% 0.7440 1.9550
324. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7164 3.2564 -0.0208 -2.82% 0.7372 3.2772
325. 040002華安中國A股指數 0.7150 2.7165 -0.0250 -3.38% 0.7400 2.7985
326. 257010國聯安德盛小盤 0.7150 2.8450 -0.0140 -1.92% 0.7290 2.8590
327. 519011海富通精選 0.7127 3.2491 -0.0187 -2.56% 0.7314 3.3107
328. 519110浦銀價值 0.7100 0.7100 -0.0220 -3.01% 0.7320 0.7320
329. 410001華富競爭力優選 0.7050 2.0320 -0.0200 -2.76% 0.7250 2.0686
330. 050009博時新興成長 0.7050 2.6450 -0.0270 -3.69% 0.7320 2.7460
331. 050002博時裕富指數 0.7040 2.6840 -0.0260 -3.56% 0.7300 2.7100
332. 530005建信優化配置 0.7020 1.2520 -0.0212 -2.93% 0.7232 1.2732
333. 161601融通新藍籌 0.7010 2.9960 -0.0222 -3.07% 0.7232 3.0182
334. 161903萬家公用事業(LOF) 0.6994 1.9708 -0.0335 -4.57% 0.7329 2.0302
335. 110003易方達50指數 0.6986 2.5486 -0.0197 -2.74% 0.7183 2.5683
336. 483003工銀平衡 0.6973 1.6951 -0.0204 -2.84% 0.7177 1.7316
337. 270007廣發大盤成長 0.6958 0.6958 -0.0267 -3.70% 0.7225 0.7225
338. 530001建信恆久價值 0.6957 2.0999 -0.0271 -3.75% 0.7228 2.1270
339. 020005國泰金馬穩健回報 0.6940 2.8980 -0.0170 -2.39% 0.7110 2.9660
340. 200006長城消費增值 0.6915 2.1315 -0.0174 -2.45% 0.7089 2.1489
341. 200008長城品牌優選 0.6899 0.6899 -0.0175 -2.47% 0.7074 0.7074
342. 100026富國天合穩健優選 0.6859 2.0654 -0.0210 -2.97% 0.7069 2.0864
343. 217001招商安泰股票 0.6840 3.2980 -0.0282 -3.96% 0.7122 3.3262
344. 320005諾安價值增長 0.6833 1.6283 -0.0208 -2.95% 0.7041 1.6491
345. 100022富國天瑞強勢地區 0.6820 2.7883 -0.0204 -2.90% 0.7024 2.8368
346. 162607景順長城資源(LOF) 0.6740 2.6350 -0.0220 -3.16% 0.6960 2.6570
347. 519018匯添富均衡增長 0.6729 1.9479 -0.0287 -4.09% 0.7016 2.0224
348. 110029易方達科訊 0.6726 3.9852 -0.0219 -3.15% 0.6945 4.0471
349. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.6720 2.1190 -0.0180 -2.61% 0.6900 2.1710
350. 310328申萬巴黎新動力 0.6636 2.4217 -0.0245 -3.56% 0.6881 2.4662
351. 580001東吳嘉禾優勢 0.6623 2.3823 -0.0203 -2.97% 0.6826 2.4026
352. 020003國泰金龍行業精選 0.6590 2.9390 -0.0180 -2.66% 0.6770 2.9950
353. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6590 2.5270 -0.0240 -3.51% 0.6830 2.5510
354. 519694交銀施羅德藍籌 0.6581 0.6731 -0.0257 -3.76% 0.6838 0.6988
355. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6565 1.5790 -0.0226 -3.33% 0.6791 1.6334
356. 519035富國天博創新主題 0.6545 2.4419 -0.0243 -3.58% 0.6788 2.5070
357. 350002天治品質優選 0.6501 3.1601 -0.0234 -3.47% 0.6735 3.1835
358. 160603鵬華普天收益 0.6480 3.0940 -0.0240 -3.57% 0.6720 3.1180
359. 560002益民紅利成長 0.6442 1.6228 -0.0164 -2.48% 0.6606 1.6525
360. 398011中海分紅增利 0.6437 2.0437 -0.0180 -2.72% 0.6617 2.0617
361. 350001天治財富增長 0.6432 2.1885 -0.0075 -1.15% 0.6507 2.1960
362. 040001華安創新 0.6410 2.9846 -0.0210 -3.17% 0.6620 3.0749
363. 050001博時價值增長 0.6400 3.1420 -0.0170 -2.59% 0.6570 3.1590
364. 217005招商先鋒 0.6398 2.5898 -0.0208 -3.15% 0.6606 2.6106
365. 320001諾安平衡 0.6397 2.8997 -0.0203 -3.08% 0.6600 2.9200
366. 090001大成價值增長 0.6394 3.2994 -0.0212 -3.21% 0.6606 3.3206
367. 398001中海優質成長 0.6339 2.4753 -0.0215 -3.28% 0.6554 2.5288
368. 519003海富通收益增長 0.6330 2.2480 -0.0160 -2.47% 0.6490 2.2640
369. 519996長信銀利精選 0.6289 2.5489 -0.0223 -3.42% 0.6512 2.5712
370. 590002中郵核心成長 0.6286 0.6286 -0.0253 -3.87% 0.6539 0.6539
371. 070099嘉實優質 0.6280 1.5240 -0.0230 -3.53% 0.6510 1.5470
372. 260103景順長城動力平衡 0.6264 2.9164 -0.0169 -2.63% 0.6433 2.9333
373. 290002泰信先行策略 0.6184 2.4178 -0.0256 -3.98% 0.6440 2.4740
374. 040008華安策略優選 0.6181 2.1544 -0.0221 -3.45% 0.6402 2.1765
375. 210001金鷹成份股優選 0.6108 2.1744 -0.0222 -3.51% 0.6330 2.2083
376. 360007光大保德信優勢配置 0.6094 0.6094 -0.0221 -3.50% 0.6315 0.6315
377. 519994長信金利趨勢 0.6072 1.8792 -0.0180 -2.88% 0.6252 1.9229
378. 213001寶盈鴻利收益 0.6066 2.4682 -0.0073 -1.19% 0.6139 2.4781
379. 090003大成藍籌穩健 0.6010 3.1710 -0.0198 -3.19% 0.6208 3.1908
380. 310358申萬巴黎新經濟 0.5995 1.9314 -0.0265 -4.23% 0.6260 1.9579
381. 519180萬家上證180指數 0.5995 2.9395 -0.0203 -3.28% 0.6198 2.9598
382. 213002寶盈泛沿海 0.5980 2.2334 -0.0161 -2.62% 0.6141 2.2614
383. 270005廣發聚豐 0.5970 3.5290 -0.0198 -3.21% 0.6168 3.6186
384. 410003華富成長趨勢 0.5928 0.8828 -0.0170 -2.79% 0.6098 0.8998
385. 050201博時價值增長貳號 0.5920 2.0470 -0.0160 -2.63% 0.6080 2.0630
386. 519007海富通強化回報 0.5890 2.0850 -0.0080 -1.34% 0.5970 2.0930
387. 519087新世紀優選分紅 0.5870 2.1352 -0.0176 -2.91% 0.6046 2.1636
388. 162209泰達荷銀市值優選 0.5787 0.5787 -0.0208 -3.47% 0.5995 0.5995
389. 519019大成景陽 0.5780 3.5570 -0.0230 -3.83% 0.6010 3.5800
390. 519015海富通精選二號 0.5760 0.8960 -0.0150 -2.54% 0.5910 0.9110
391. 162203泰達荷銀穩定 0.5604 2.5004 -0.0216 -3.71% 0.5820 2.5220
392. 240005華寶興業多策略增長 0.5603 3.9106 -0.0209 -3.60% 0.5812 3.9586
393. 519181萬家和諧增長 0.5590 1.2519 -0.0205 -3.54% 0.5795 1.2877
394. 519005海富通股票 0.5580 2.5070 -0.0230 -3.96% 0.5810 2.5300
395. 202007南方隆元 0.5510 0.5510 -0.0090 -1.61% 0.5600 0.5600
396. 090006大成2020生命周期 0.5460 2.3680 -0.0200 -3.53% 0.5660 2.3880
397. 420001天弘精選 0.5383 1.6123 -0.0248 -4.40% 0.5631 1.6679
398. 400001東方龍 0.5351 2.2966 -0.0060 -1.11% 0.5411 2.3026
399. 020011國泰滬深300 0.5210 0.7460 -0.0190 -3.52% 0.5400 0.7730
400. 200007長城安心回報 0.5193 1.4791 -0.0141 -2.64% 0.5334 1.5108
401. 460001友邦華泰盛世中國 0.5091 2.3795 -0.0176 -3.34% 0.5267 2.4216
402. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5054 2.0504 -0.0181 -3.46% 0.5235 2.0685
403. 163503天治核心成長(LOF) 0.4622 1.9119 -0.0192 -3.99% 0.4814 1.9493
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