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核心提示:在2500點上方盤桓多日之後,周三深滬大盤終於在獲利盤打壓的拖累下展開大幅跳水行情,深滬股指分別暴跌4.06%和2.94%.隨著一季度宏觀經濟數據的明朗,市場此前預期的經濟回暖已經兌現,未來行情能否進一步向上拓展空間將更加依賴於流動性局面和經濟能否繼續好轉。對於進取型投資者而言,在大盤主動調整過程中,仍然可以擇機參與部分補漲股機會……
[熱點聚焦與市場機會]
在2500點上方盤桓多日之後,周三深滬大盤終於在獲利盤打壓的拖累下展開大幅跳水行情,深滬股指分別暴跌4.06%和2.94%,雙雙收出長陰線,導致短期大盤技術形態遭受明顯破壞。其中上證綜合指數在創出2579.22點行情新高後由於多空分歧顯著加大,獲利盤蜂擁而出使得強勢板塊大幅殺跌,就短線來看,年線支橕面臨嚴峻考驗。
實際上,回顧近期大盤的走勢來看,上證綜合指數於4月10日和4月13日連續形成兩個向上跳空缺口,在突破前期高點和年線阻力之後,受多空分歧影響大盤繼續上行壓力受到明顯壓制,股指連續8個交易日在2500點整數關口上方一線徘徊。
隨著一季度宏觀經濟數據的明朗,市場此前預期的經濟回暖已經兌現,未來行情能否進一步向上拓展空間將更加依賴於流動性局面和經濟能否繼續好轉。但從技術上看,日K線的兩個向上缺口明顯對股指運行形成下拉作用;另一方面,上證綜合指數在突破年線阻力之後,理論上也存在回抽確認的過程。因此短期大盤的經過高位盤整之後,最終選擇回調整固就成為必然選擇。
從周三的盤面表現來看,前期強勢品種出現大面積跳水,其中包括船舶制造、煤炭、有色金屬、新能源與節能環保等。從目前趨勢來看,前期強勢品種仍然存在進一步消化整理的要求,投資者應注意回避。實際上,筆者在近日的文章中多次強調,在具體操作策略上,考慮到短期市場分歧的加大,投資者應控制好整體倉位比重,避免過分重倉;同時應對前期獲利較大品種適當減倉以鎖定利潤。
後市方面,上證綜合指數首先將考驗年線的支橕,同時存在回補前期跳空缺口的可能。因此在策略應繼續堅持輕倉策略。對於進取型投資者而言,在大盤主動調整過程中,筆者認為仍然可以擇機參與部分補漲股機會。
如果從估值安全的角度來看,銀行板塊無疑將成為大盤調整過程中最具防御性質的一大主流板塊。實際上,在周三大盤大幅跳水的過程中,銀行股整體走勢相對穩健,而且早盤的明顯異動也說明該板塊已經受到部分主力資金的關注。
其次是鐵路基建及配件板塊值得關注。筆者多次提到,根據鐵道部統計顯示,2009年1-3月份鐵路固定資產投資總額為754.45億元,與去年同比增長173.7%;其中基本建設投資641.23億元,同比增長171.8%.由於二季度以後將進入施工旺季,大量基建項目將開工建設,可能成為市場炒作鐵路基建和相關配件行業的重要催化劑,該存在強烈的補漲要求,有望成為大盤高位調整的避風港之一。
[風險提示與策略]
上海銀監局21日發布《關於進一步規范個人住房按揭貸款業務的通知》重申,除首套自住型普通住房和首套自住改善型普通住房外,貸款首付款比例不得低於40%,且貸款首付款比例應隨套數增加而提高。這是4月份以來,上海銀監局第二次發文強調嚴防假按揭等金融案件發生。
[今日消息面]
周三主要有以下信息值得投資者關注:
1、國務院副總理王岐山21日在人民大會堂同俄羅斯副總理謝欽舉行中俄能源談判代表第四次會晤,共同簽署了《中俄石油領域合作政府間協議》,雙方管道建設、原油貿易、貸款等一攬子合作協議隨即生效。
2、 59家基金公司的444只基金2009年一季報22日披露完畢。統計數據顯示,一季度基金大幅加倉,全部基金平均股票倉位為75.34%,按可比口徑統計較去年底上昇逾8個百分點。分類型來看,開放式股票型基金平均股票倉位為78.51%,較去年底的69.82%大幅提高,混合型基金的平均股票倉位也從去年底的61.57%提昇到70.59%.
3、中國保監會20日召開的一季度保險監管工作會議披露的數據顯示,一季度保險資金運用收益433億元,同比增長125億元,增長40.55%;平均收益率1.4%,同比上昇0.23個百分點。據統計,一季度保險公司資金運用餘額32283億元,比年初增加5.3%。其中,股票(股權)2886.1億元,比年初增長19%,佔比達8.97%,較年初上昇1.03%;債券16989.9億元,比年初減少3.9%;銀行存款10004億元,比年初增長23.7%;證券投資基金1613億元,比年初減少1.97%;基礎設施投資佔比1.8%,比年初上昇0.2%.
4、中國證券登記結算公司最新統計數據顯示,上周,滬深股市新開股票賬戶364755戶,高於此前一周的239132戶;新增基金賬戶43681戶,高於此前一周的32432戶。交易活躍程度大幅上昇。參與交易的A股賬戶數增至2130.63萬戶,創15個月來新高,比前一周增加504.92萬戶。
5、截至4月21日,258家A股公司披露了2009年一季報。剔除金融類上市公司,254家公司一季度經營活動現金淨流量同比增長了3.18倍,取得借款金額同比增加25.82%,積極的財政政策取得了良好的效果。
[今日市況]
承接上日高位調整的走勢,周三深滬大盤雙雙大幅跳水,深滬股指分別大跌4.06%和2.94%,雙雙以長陰線報收,成交約2712.35億。從全天股指運行的態勢來看,早盤上證綜合指數以2548.10點小幅高開後在中國聯通和銀行板塊等權重股帶動下一度衝高至2579.22點,再度刷新本輪行情的新高;但由於市場分歧明顯加大導致獲利盤大量蜂擁而出,最終拖累大盤呈現衝高後大幅回落的態勢,盤中最低跌至2449.90點,報收2461.35點。深成指相應呈現大幅跳水的行情,並連續跌穿5日、10日以及20日均線支橕。
從盤面情況看,兩市個股普跌嚴重,其中上海市場漲跌家數比例為89:837,深圳市場漲跌家數比例為65:711.漲幅榜方面,外高橋、中茵股份、輕紡城、數源科技等4只個股漲停,另外部分ST類個股也以漲停報收。而跌幅榜方面,安源股份、紅陽能源、雙良股份、國金證券、飛馬國際、拓日新能、魚躍醫療等逾30只個股跌停,其中船舶制造、電子器件、煤炭行業、商業百貨以及有色金屬板塊跌幅較大。
周三,上證綜合指數以2548.10點開盤,最高2579.22點,最低2449.90點,報收2461.35點,下跌74.48點,跌幅2.94%,成交1809.70億;深成指開盤9689.16點,最高9762.83點,最低9175.55點,收盤9249.08點,下跌391.82點,跌幅4.06%,成交902.65億。
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