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滬銅日評:新的刺激方案再現利好,期銅高位震蕩
午後滬銅震蕩下行,但下方有強有力支橕,主力合約0907合約下跌630點至39100元/噸,跌幅1.59%,交投在38600至39820,成交364570手,持倉162782手,減倉4024手,資金移倉至8月合約,0908合約增倉8178手。
周邊市場看,美元日內繼續走強,美元指數衝上86,對銅價強勢也打壓作用,使得滬銅區間震蕩,獲利了結跡象明顯。國際原油日內震蕩回落,NYMEX原油6月合約總體在51至52美元之間行走,或將帶動期銅也進入盤整,積蓄上漲的動能。
從盤面上看,今日滬銅跳空低開,開盤一路震蕩上行,午後出現回落,暗示上方還有壓力,在39000附近多空雙方展開爭奪,下方支橕力度也很大。今日倫銅亞洲電子盤回落跡象明顯,帶動滬銅回落,但站穩於4700美元。
從進出口看,中國3月份大量銅進口或使國內的銅進口量首次超過產量,因煉廠未能生產足夠的銅以滿足政府收購需要。貿易商估計,將於下周公布的3月精煉銅進口量料為32萬噸,4月份可能會更多;海關已經公布3月未鍛造銅及銅材進口374957噸。
新的刺激方案會帶動期銅第二輪上漲,18日國務院西部地區開發領導小組辦公室副主任、中國宏觀經濟學會副會長曹玉書在北京三味書屋發表演講時稱,4萬億元計劃對於社會投資的帶動作用不大,國家現在可能正在研究制訂促進民營企業增加投資的政策,這是4萬億(經濟刺激計劃)未來能否發揮作用的關鍵,也是中國經濟能否保持持續發展的關鍵。
現貨價格堅挺繼續支橕銅價,現貨報價都在43000以上。上海金屬網報價在43500-43750元/噸,報跌400元/噸,昇水2200至2400元/噸;長江現貨報價在43300-43500元/噸,報跌200元/噸,昇水2000至2200元/噸。
廢銅供應緊張短期內很難改變,而進口銅將超過國內銅產量,使得全球銅供應過剩壓力或有很大的緩解。而國內及季度數據盡管好於預期,但面臨的壓力也很大,新的刺激方案或將出臺,形成新的利好帶動新的漲勢,目前期銅下方支橕力度較強,盤整震蕩積蓄上漲動能。
滬鋁收評--缺乏方向指引,鋁市橫盤整理
受上周五晚倫鋁小幅收高影響,今日國內滬鋁小幅高開,橫盤整理。主力合約0907高開70點以12885元/噸開盤,之後橫盤整理,日內曾上衝13000關口,之後便回落其下方,尾盤有所收回,縮減漲幅,上漲75點,收於12910元/噸,漲幅0.58%,成交量40408手,持倉增加1374手至64110手。
技術上看,日內13000仍是重要阻力位,今日滬鋁收於帶有上影線的小陽線,且收在10日均線之下,可見上方壓力較大。庫存方面,截止4月17日,LME期鋁庫存增加7775噸至3666125噸,上期所鋁庫存增加10615噸至137464噸,可見近期流入的進口鋁已逐漸增加供求壓力。
現貨市場方面,上海市場今日仍以進口鋁錠為主,成交價格在13250-13300之間,貿易商間交投活躍。國產鋁錠主要成交在13450元左右,因無價格優勢,成交量不大。無錫市場進口鋁偏少,國產鋁錠成交於13450-13550間,整體成交尚可。
從上周市場成交情況看,當前需求仍無明顯好轉,滬鋁價格走勢逐漸向理性回歸。後期走勢應關注進口鋁的到貨狀況及冶煉廠產能重啟等供需面。日內倫鋁電子盤走勢較為堅挺對國內鋁價帶來支橕,日內關注13000重要阻力位,未突破可逢高沽空。
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