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周四深滬大盤呈現高位強勢震蕩的格局,兩市股指雙雙以帶較長下影線的小陰線報收。從周四市場表現來看,盡管仍有大批個股漲停,而且盤中股指再創行情新高,但部分板塊和個股走勢的分化難以掩飾市場多空分化的跡象,短期衝高之後面臨的結構性風險仍需要高度重視。
值得投資者關注的是,國家統計局昨日公布一季度重要經濟數據。總體來看,數據基本符合市場的普遍預期,盡管出口、財政收入、利用外資數據以及GDP、CPI和PPI仍處於下滑狀態,但一些關鍵數據比如固定資產投資、消費、發電量以及PMI等逐漸向好。國家統計局有關負責人表示,一季度關鍵數據向好,實際意味著中國經濟可能已開始企穩,預計二季度繼續好轉,下半年可能呈現較好發展態勢。宏觀經濟的復蘇預期得到進一步增強,對後市行情發展奠定了基本面的基礎。
從近期的市場表現來看,根據統計顯示,深滬大盤從3月17日突破上攻以來,居於經濟復蘇預期率先恢復的能源煤炭、有色金屬等資源型行業,和受益於產業振興政策和產業昇級的新能源產業等主流板塊整體漲幅巨大。其中煤炭和船舶制造整體漲幅高達45.57%和42%,其次新能源板塊漲幅達到34.03%,而發電設備、航空板塊以及有色金屬整體漲幅都超過30%,分別達到31.61%、31.22%和30.62%。同時也注意到,銀行、造紙、鐵路、公路橋梁、鋼鐵以及商業百貨整體漲幅明顯滯後於大盤表現,其中銀行、造紙、鐵路、公路橋梁等行業整體漲幅不足15%,後市存在強烈的補漲要求。
其中,政策重點支持的消費類行業包括商業百貨、食品、家電、品牌服裝等行業未來可能獲得更多的政策支持。注意到,商務部在15日的例行新聞發布會上表示,商務部正在研究出臺相關政策,包括會同有關部門安排資金支持,來促進消費增長。同時,有可能出臺的新一輪經濟刺激計劃也將落在促進消費上。16日公布的宏觀經濟數據顯示,一季度,社會消費品零售總額29398億元,同比增長15.0%(3月份增長14.7%)。最終消費對GDP的拉動在6.1%中4.3個百分點,投資拉動6.0個百分點,剩下的負0.2就是由外需負拉動,消費對GDP的貢獻明顯提昇。從未來看,消費仍會保持一個穩定較快的增長。因此,建議關注消費類上市公司,包括商業零售、食品、家電、品牌服裝等。
另外,鐵路基建以及配件行業也值得重點關注,後市存在強烈的補漲要求。根據鐵道部最新統計顯示,2009年1-3月份鐵路固定資產投資總額為754.45億元,與去年同比增長173.7%;其中基本建設投資641.23億元,同比增長171.8%。由於二季度以後將進入施工旺季,大量基建項目將開工建設,可能成為市場炒作鐵路基建和相關配件行業的重要催化劑。
此外,銀行板塊、公路橋梁、鋼鐵等低估值板塊同樣存在補漲機會,投資者可重點關注其中的代表性品種。
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