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海通證券17日公布2008年報和2009年一季報。2008年,海通實現歸屬於上市公司股東的淨利潤33.02億元,較上年同期下降39.49%,下滑幅度小於業內平均水平;每股收益0.40元。
在市場行情轉好的背景下,海通一季度業績同比增長。一季度實現淨利潤9.96億元,同比增加10.93%,每股收益為0.12元;每股淨資產為4.83元,比上年期末增加3.65%;公司總資產為861.21億元,比上年期末增加15.31%。
海通證券擬以總股本8,227,821,180股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1.00元(含稅)。由於要公布重大事項,公司將繼續停牌並於下周一復牌。
年報業績同比降四成
2008年,海通證券的手續費及傭金收入為49億元,代理買賣證券業務手續費淨收入佔40億元,證券承銷收入1.68億元,資產管理業務收入5.35億元,投資收益18.61億元,公允價值變動損益為-8.19億元,主要是公司減持權益類交易性金融資產和注銷創設權證,實現投資收益,同時轉出浮盈,以及持有的金融資產公允價值下降。
海通表示,雖然公司及時壓縮了股票等權益類投資規模,有效控制了市場風險對自營業務的影響度,但與上年相比,各項業務收入均有一定幅度下降。其中,經紀業務收入比上年同期減少27.09%,營業利潤率同比減少6.39個百分點;自營業務收入同比減少78.27%,營業利潤率同比減少9.29個百分點;管理資產規模降低,收入同比減少21.28%,營業利潤率同比減少0.04個百分點;由於下半年發行市場基本處於停滯狀態,公司過會項目無法發行,導致投行業務收入同比減少39.08%,營業利潤率同比減少3.81個百分點。
經紀業務方面,雖然海通證券的總體交易量和營業收入有所下降,但市場佔有率實現穩步提昇。2008年,公司實現代理買賣證券業務淨收入40.23億元,同比下降28.31%,實現總交易量3.33萬億元,市場佔有率4.60%,較去年上昇0.37個百分點,市場排名由第五昇至第三。
2008年,市場的快速下跌給海通自營業務帶來很大挑戰。公司表示,已經及時壓縮股票投資規模,同時加大債券等固定收益類低風險投資渠道方面的配置,雖然自營業務收入下降較快,但控制住了市場風險對自營業務的影響。
投資銀行業務方面,海通全年共完成11個股票主承銷項目,主承銷金額70億元。並購重組業務發展迅速,全年共有華立科技重大重組、安徽出版重組科大創新、中大股份重大重組等三個項目報會審核通過,並儲備了多個並購重組項目。此外,公司還完成1個企業債主承銷項目。
從資產質量來看,2008年底,海通的總資產為746.86億元,公司貨幣資金和結算備付金佔總資產的比率為80.14%,固定資產、投資性房產僅佔總資產的1.46%,大部分資產變現能力較強,資產結構優良。2008年末,公司歸屬於上市公司股東的淨資產383.62億元,較年初增長4.72%;母公司的淨資本為341.45億元,母公司淨資本與淨資產的比例為89.33%。
季報業績同比增長10%
一季度末,海通證券可供出售金融資產規模為15.14億元,比2008年期末增加34.51%,主要原因是可供出售金融資產浮盈增加。
從業務結構來看,一季度海通的收入主要來源於經紀業務。公司的證券承銷業務為736萬元,同比降幅為67.39%;資產管理業務淨收入為1.06億元,同比減少43.91%,主要原因是子公司海富通基金管理公司資產管理規模下降,管理費收入同比減少;投資收益為2.04億元,同比減少64.88%,公允價值變動損益為-4782萬元,主要原因是小幅減持債券類交易性金融資產,實現投資收益同時轉出浮盈,本報告期末債券類金融資產公允價值下降。
中小型券商中,太平洋證券一季度扭虧,實現了1.12億元的淨利潤。業內分析師認為,相對於中小型券商而言,大型券商的業績增幅相對較緩,但大型券商淨利潤總額比較可觀,環比上昇已成定局。由於海通證券增發後手握大量現金,如何使用也引發市場猜想。
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