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鄭商所昨日發出通知,確定早秈稻期貨合約於2009年4月20日起上市交易。首批上市交易的早秈稻合約分別是ER909、ER911、ER001、ER003,各合約掛盤基准價分別為1940、1950、1960和1960。
滬銅午評:利好繼續支橕銅價,期銅強勢依舊
今日滬銅跳空高開,盤中窄幅震蕩,主力合約0907早盤上漲1350點至40400元/噸,漲幅3.46%,交投在40050至40980,早盤減倉7748手。
隔夜倫敦三個月場內銅高開高走,繼續上揚,收於4819美元,上漲120美元或2.55%日內倫銅電子盤早盤小幅上揚,逼近4900美元,盤中出現回落帶動滬銅大幅高開後有所回落。
倫敦銅繼續增量減倉上漲,銅市空頭繼續被迫結清頭寸止損出場。中國需求和倫銅庫存大幅減少繼續支橕銅價,技術上看期銅突破4800美元的支橕,多頭強勢繼續拉昇銅價。
15日美元繼續表現弱勢,美元指數衝高回落,上漲0.14%至84.899,這支橕銅價繼續走高。國際原油隔夜小幅回落,但今日電子盤回昇補回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合約下跌0.75美元或1.43%至51.77美元,日內重上52美元。
庫存方面, 15日庫存猛減,因中國國內現貨銅供應緊張,而進口盈利更是在3000元/噸以上,倫銅繼續流入中國。倫銅庫存減少11600噸至480440噸,注銷倉單回落至57525噸或11.97%,但數額依舊很大,預計倫銅庫存繼續減少。
而上海期貨交易所庫存日報顯示,15日銅倉單為6305噸,而0904合約的多頭持倉昨日依舊有1130手,合5650噸,多逼空現象有所緩解。然而現貨市場依舊緊張,智利銅商減產也使得市場多頭信心延續,智利Escondida一季度銅產量較去年同期下滑45%至15.64萬噸。智利3月銅出口也大幅下降66%至14.49億美元,整個08年銅產量下降4.1%至533萬噸。
全球經濟數據看,美國經濟下滑放緩。紐約聯邦儲備銀行15日公布的調查數據顯示,紐約州4月份制造業活動下滑,紐約州4月份制造業活動指數上昇24點,至-14.65,但降幅較前幾個月大幅放緩。不過工業產出下滑可能削減部分的利好,美聯儲FED公布3月美國工業產出環比下滑1.5%,市場預估下滑1%。
期銅多逼空的現象緩解,但國內精銅現貨緊張和主要銅出口國的產量下滑,以及歐美發達國家經濟觸底繼續支橕銅價,期銅繼續保持強勢。後市倫銅關注5000美元的壓力位,滬銅關注41000的價位爭奪。
滬鋁午評--滬鋁跌至前期整理平臺上沿
受昨晚倫鋁小幅上揚影響,今日國內滬鋁小幅高開,早盤呈現高開低走格局。主力合約0907高開80點以12910元/噸開盤,早盤橫盤整理,臨近中午休市,震蕩下行,中午休市收於12770元/噸,跌幅0.47%,持倉增加1萬多手。
技術上,滬鋁繼續破位下行,今日上衝13000未果,從30分鍾蠟燭圖看出,均線系統處於空頭排列,日內滬鋁在BOLL中下軌之間運行。
庫存方面,截止4月15日,LME期鋁庫存再次增加15600噸至366萬噸的新高,打壓期鋁市場人氣。
鋁需求仍舊低迷,後期繼續打壓鋁市。
據路透社民意調查報告顯示,由於全球經濟放緩,鋁需求預計大幅萎縮,市場將持續出現供過於求狀態。該調查顯示,2009用於交通和包裝的鋁需求量將縮減5.8%。其預計市場盈餘為164.4萬噸,高於一月調查時的92.5萬噸。
今日中國公布3月CPI同比下降1.2%,經濟有了通縮跡象,同時一季度國內生產總值同比增長6.1%,比上年同期回落4.5個百分點。數據顯示中國經濟又回暖跡象。
昨晚倫鋁在倫銅上漲的帶動下,小幅收高,收在1500之上,日內倫鋁電子盤小幅下跌,對今日滬鋁進行施壓。今日滬鋁早盤小幅高開橫盤整理之後,震蕩下行,再次跌破12700,由於國內經濟數據與預期相符,滬鋁走勢縮減跌幅,預計今日滬鋁可能測試前期整理平臺上沿支橕力度。前期空單可繼續持有。激進派可在日內低點逢低做多。
滬鋅午評:隔夜倫鋅大幅反彈,滬鋅午盤站上13600
隔夜LME場內鋅走勢強勁,收高75美元至1520美元/噸,漲幅5.19%,此價位相當於去年10月初的水平,這主要得益於庫存的大幅下降及中國的樂觀情緒帶動,此外,美國制造業及房屋數據的利好也對其起到了一定的支橕。
滬鋅日內延續近日的強勢,907合約早盤大幅高開於13695元,盤中在13650附近窄幅震蕩,盤中觸及漲停,最高價13730元,午盤收於13635元,漲555元,漲幅4.24%,盤中交投略活躍。
最新的LME鋅庫存減少了2375噸至349125噸,庫存的下降使需求前景變的樂觀。美國的數據盡管3月工業生產較前月下降,但其4月紐約聯邦儲備制造業指數卻昇至向著14.65,預估為38.23。國內數據顯示,一季度GDP同比增長6.1%,此數據基本符合預期。
繼湖南收儲等利好後,又有消息人士稱,中國兩家大型鉛鋅冶煉廠計劃在4月進行維修,其中包括已於4月7日進行檢修的深圳中金嶺南有色金屬公司和計劃不久進行維修的株洲冶煉集團。
滬鋅基本面無大變化,國內利好數據及消費旺季內的強勁需求仍將支橕鋅價,技術上看,907合約依然位於上昇通道內,但隨著大幅反彈,高價位下回調壓力也加大,操作上,前期多頭上方可謹慎持有或適當減倉以避免回調風險。
黃金午評:通縮壓力,金價震蕩偏空
今日滬金跳空低開,盤中探低回昇,早盤主力合約0906下跌0.42點至196.16,跌幅為0.21%,交投在194.02至196.3之間,早盤減倉1744手。
隔夜國際黃金衝高回落,小幅收漲,因實物黃金需求有所回昇。14日倫敦金下跌1.14美元或0.13至891.95美元;紐約金市場上漲1.5美元或0.17%至893.5美元。
15日美元繼續表現弱勢,美元指數衝高回落,上漲0.14%至84.899;國際原油隔夜小幅回落,但今日電子盤回昇補回隔夜的跌幅,NYMEX原油6月合約下跌0.75美元或1.43%至51.77美元,日內重上52美元。美元和黃金的弱勢對金價或有支橕,投資者資金進入金市。
美國通縮的壓力使得金價受到打壓,因美元保值避險魅力被削弱。美國3月份消費者物價指數CPI月率下滑0.1%,預付上昇0.1%,同比下滑0.4%,降幅是1955年8月以來最大。
黃金投資基金持倉維持前期水平,對金價的支橕還在。14日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1127.68噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金14日黃金持有量維持67.76噸的持倉。
近期黃金多空交織,投資基金持倉和食物黃金需求有所回昇支橕金價,但全球經濟觸底跡象和通縮的壓力壓制金價上漲的石頭,後市繼續關注870美元的支橕。
鋼材午評:市場對數據樂觀,鋼材小幅衝高
今日螺紋鋼期價衝高回落,上方壓力沈重,早盤RB0909收於3588,上漲22點或0.62%,交投在3570至3628元/噸,增倉13936手;線材也衝高回落,WR0909收於3463元/噸,上漲35點或1.02%,交投在3435至3498元/噸。
今日鋼材期價在其他基金屬價格的拉動下出現跳空高開,但過剩的壓力和出口的低迷將繼續壓制鋼材價格。螺紋鋼和線材分別衝至3600和3500附近由拋盤打壓,後市關注壓力位能否有效突破。
日本新日鐵公司(Nippon Steel)等主要鋼鐵生產廠家目前仍在與必和必拓及其他礦石供應商就09/10財年鐵礦石合同價格進行談判。產經新聞16日早刊報道稱,日本主要鋼廠與礦石供應商很可能同意今年度的礦石合同基價下調30%。
中日兩國作為世界兩大主要鋼鐵生產國,在鋼材出口方面形成很大的競爭。而日本鋼材准備大量出口至中國,緩解庫存的壓力,中國經濟已經出現觸底跡象,進口鋼材大量湧入會加劇國內鋼材過剩的壓力。對鋼材價位極為不利。
今日國家統計局公布一季度國內GDP增長6.1%,比上年同期回落4.5個百分點。其中,第一產業增加值4700億元,增長3.5%;第二產業增加值31968億元,增長5.3%;第三產業增加值29077億元,增長7.4%。一季度,全社會固定資產投資28129億元,同比增長28.8%,比上年同期加快4.2個百分點。
由於今日公布數據顯示國民經濟運行出現了積極變化,整體表現好於預期,市場炒作題材較多,鋼材價格或有小幅回昇,但高庫存,出口低迷和下游民間消費不見真正好轉,鋼材價格形成上漲趨勢很難。
LLDPE收評--增倉上漲
隔夜美國股市小幅上漲,原油衝高回落,美原油05合約收於49.25點,跌0.16點,今日維持弱勢。塑料近日維持強勢,小幅高開。L0907合約以9300點開盤,震蕩走高,隨後維持在9440上方盤整,盤中受股市下跌影響,小幅跳水,隨後又回到9400點之上,收於9415點,最高9520點,最低9280點,持倉增加24088張,現貨合同LL0906成交於8560元/噸,建議投資者多單繼續持有,以9300附近設置止損。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1684元/噸,較前一交易日下跌1元,成交31366手,持倉減2170手至223134手。
隨著收儲即將結束,政府收儲行為對玉米市場的利多作用已經基本發揮殆盡。玉米市場後市將逐漸為需求狀況所左右,但後期玉米需求仍舊不夠樂觀,而周邊農產品的震蕩格局也無法給玉米市場帶來更多提振,加之參與資金的匱乏,連玉米或將震蕩走跌。
白糖午評--鄭糖震蕩下行,演繹雞肋行情
今日早盤鄭糖震蕩下行,主力909合約午盤收報3808元/噸,較前一交易日下跌20元,成交253316手,持倉增10242手至440154手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3768元/噸。
巴西糖業國內諮詢機構Datagro預計,2009/10榨季巴西的甘蔗產量將從08/09榨季的5.652億噸增至6.01億噸,增幅為6.35%。09/10榨季巴西的食糖產量達到3,590萬噸,較上年度增長15.5%;酒精產量也增至277億公昇,略高於08/09榨季的273億公昇。
近日鄭糖縮量震蕩,市場觀望氣氛濃厚,資金的流出與倉單的增加都對盤面構成壓力,現貨市場繼續僵持,料鄭糖後市仍將上演雞肋行情,可能的熱點在於2010年度的遠月合約,有望延續遠強近弱的格局,遠月與近月的價差可能進一步擴大,投資者可考慮多001空909的跨期套利。
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