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歐盟統計局6日公布的數據顯示,今年2月份,歐元區生產者價格指數環比下降0.5%,同比下降1.8%。歐盟統計局的數據顯示,2月份,歐元區能源行業生產者價格指數環比下降0.7%,除能源行業以外的其他行業生產者價格指數環比下降0.4%。中間產品和非耐用品價格環比下降0.9%和0.3%,耐用品價格環比上昇0.3%,資本貨物價格與前一個月持平。數據還顯示,2月份歐盟生產者指數環比下降0.3.同比下降0.8%。
滬銅午評:獲利了結,滬銅高開高走
今日滬銅跳空高開,盤中震蕩上行,主力合約0907早盤上漲1500點至35560元/噸,漲幅4.4%,交投在34560至35730,早盤增倉25730手。
隔夜LME三個月場內銅高開低走,小幅收低,收於4285美元,下跌25美元,跌幅0.58%。日內倫敦銅亞洲電子盤繼續上漲,收回部分隔夜的跌幅,重新走上4300美元,這使得滬銅跟隨補漲。
倫敦銅增量減倉回落,暗示銅市多頭會裡離場,這使得期銅受壓回落。上周五倫銅大舉衝高,一度上衝至4320美元,而周一受上方壓力位4350美元的打壓回落。周五美元的疲軟致使銅價衝高,而周一美元的強勁反彈和股市下挫又使得期銅受壓。
因對花旗集團及其他銀行可能出現更多虧損的擔懮抵消了包括福特汽車在內的其他個股給投資者帶來的希望,6日美國股市再度下挫,而銅價也受壓,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為0.52%、0.93%和0.83%。
隔夜美元強勁上揚,引發銅價過高的擔懮而受壓回落, 6日美元指數上漲1.03%至85.047。國際原油6日大幅下挫,帶動期銅會裡了結, NYMEX原油5月合約下跌1.46美元或2.78%至51.05美元。
3日和6日公布的經濟數據部分好轉,但失業問題依舊嚴重。歐洲國家制造業和服務業PMI萎縮速度放緩,暗示西方國家銅消費將重建信心。不過3日美國勞工部公布3月非農就業人數降至66.3萬人,失業率為8.5%,這對美國經濟來將是很大的打擊。
從庫存看,6日LME銅庫存增加亦打壓銅價,增加2675噸至504825噸。注銷倉單增至50525或10.01%,這將很大程度上提振銅價,因滬銅強於倫銅依法對套利行為支持國內銅進口;COMEX銅庫存增至47031短噸。上海期貨交易所銅庫存減少2273噸至22908噸,暗示上海地區現貨還維持偏緊的巨面,前期進口銅大豆流入國儲,現貨高昇水有望維持。
上周五倫銅突破4200美元的重要壓力位,滬銅有望補漲。滬銅倫銅比值依舊過高,這將導致進口銅將繼續維持增長,現貨銅高昇水支橕期銅的強勢。補漲行情使得滬銅繼續慣性上揚,今日滬銅關注壓力位35700。
滬鋁午評:國內滬鋁補漲,但13000壓力位較強
受昨晚美元上漲及倫鋁衝高回落影響,今日國內滬鋁跳空高開,日內震蕩上揚。主力合約0907高開175點以12830元/噸開盤,圍繞日內均線上行,中午收於12950元/噸,漲幅2.33%,持倉增加2千多手。
技術上,從30分鍾圖可以看出,均線系統處於多頭排列,日內一直沿著BOLL通道上軌運行,日內13000阻力位較強。日內倫鋁電子盤繼續上揚對國內滬鋁上揚產生利好。
庫存方面,截止到4月6日庫存增加2500噸至3474300噸,增長速度相對放緩,但庫存近期一直在高位347萬噸左右徘徊,給鋁市上揚施壓。近期注銷倉單量大幅增加,4月6日注銷倉單又增加98200噸暗示大量鋁流向中國。
閑置產能重啟具有雙向性,短期內暗示國內鋁供需狀況有所改善,中長期繼續打壓鋁市。
倫敦消息4月7日報道:麥格理集團稱,因政府力保增長率推動,河南省閑置冶煉產能開始重新啟動。自3月底開始,河南省約有500,000-600,000噸冶煉產能重新恢復生產。報告中還指出,此舉推動原材料氧化鋁價格走高。
美國參眾兩院通過3.5萬億美元預算決議,這將為總統奧巴馬的重大政策激勵舉措掃清道路;國內中央調研或探新一輪刺激方案,後期市場走勢會在一個較為寬松的貨幣和財政政策下運行,這對國內商品市場可謂利好。
昨晚倫鋁在美元走強及空頭回補帶動下結束前期上揚轉為下跌,開盤在1500之後便衝高回落。受近兩天外盤倫鋁強勁反彈帶動下,今日國內滬鋁跟隨補漲。從技術上滬鋁處於上昇通道之中,前期整理平臺有所上移,再加上國內經濟較國外運行良好,預計國內滬鋁仍會測試前期重要阻力位13000。投資者耐心等待,等行情明朗擇機進場。
滬鋅午評:增倉上行,滬鋅突破12000
隔夜美元走強及原油回落使LME金屬承壓,LME場內鋅收低10美元至1360美元/噸,盤中觸及近幾個月的高點1400關口,盤中交投活躍,但受獲利了解影響,持倉略有下降。此外,周一LME鋅的庫存回昇至35萬噸以上及美國就業數據疲軟也對鋅價形成打壓。
滬鋅受庫存大幅減少影響,日內在滬銅帶動下增倉上行,907合約盤中交投活躍,在12000附近略有徘徊後繼續上行,午盤收於12095元,漲335元,漲幅2.85%。
上期所數據顯示,本周滬鋅的庫存減少2124噸至74040噸。短期來看,鋅價在消費旺季下仍受支橕,且技術上看,依然強勢且突破12000的壓力,因此前期多單繼續持有,無頭寸者逢低建多。
黃金午評:美元強勁回昇,金價大舉下挫
今日滬金跳空大幅低開,盤中稍微回昇,早盤主力合約0906下跌5.65點至193.23,跌幅為2.84%,交投在192.31至193.66之間,早盤減倉1766手。
隔夜國際黃金大舉下挫,因美元強力上漲。6日倫敦金下跌23.3美元或2.61%至870美元;紐約金6月合約下跌32.5美元或3.59%至872.8美元。
二十國集團(G20)領導人周四宣布了一系列他們認為有助於提振全球經濟的措施,IMF將出售403噸黃金儲備,所得資金為最貧窮國家提供優惠融資。將采取行動制裁避稅天堂,加強金融監管,將大型對衝基金和金融機構納入一個全球監管網。
這些措施或許能緩解經濟危機帶來的某些衝擊,黃金的避險需求受到削弱,而美元的強勢對金價進一步打壓,6日美元指數上漲1.03%至85.047。
美國聯儲主席伯南克3日表示,美聯儲為應對金融危機而采取的包括向金融機構提供貸款、購買抵押貸款支持證券等一系列措施正在發揮作用。這使得市場對金融系統信心有所恢復,美元和股市等風險資產受到青睞。
黃金投資基金持倉有所減少,進一步打擊金價。6日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量減至1127.37噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金6日黃金持有量減至67.76噸的持倉。
全球經濟在G20國峰會落幕後再度增添信心,經濟數據部分好轉,市場對經濟最危急的時刻過去的預期增加市場的人氣,金價投資避險當魅力倍減,國際關注860美元能否受支橕。
鋼材午評:周邊市場帶動,鋼材低位回昇
今日螺紋鋼調控低開,盤中震蕩上行,早盤RB0909收於3482,上漲26點或0.75%,交投在3410至3497元/噸,增倉15552手;線材也低開高走,WR0909收於3340元/噸,上漲8點或0.24%,交投在3303至3355元/噸。
今日鋼材上漲主要是受其他金屬強勁上漲勢頭的帶動,而前幾日鋼材連續下跌,技術修正性的修正需求導致鋼材的回昇。新一輪經濟刺激計劃正醞釀,對鋼材價格或有提振。本月10-12號,國家發改委、工業和信息化部將分別召集鋼鐵、汽車、煤炭、石化、紡織、建材、機械、物流等多個行業協會的人士,和統計局一起研究一季度經濟形勢。國務院預計在4月15日召開國務院常務會議,討論一季度經濟形勢,研究是否有必要出新的經濟刺激計劃。
不過對於鋼材來講,過剩依舊嚴重,下游擠壓的庫存消耗不是很快。據德意志銀行6日公布報告,全球鋼鐵2009年消費量或將減少17%,而2010年全球的鋼鐵產量將增加6%。德意志銀行已經對其之前做出的鋼鐵消費量下降7%的預測進行了下調。該行還預計全球鋼鐵廠的運營能力將下降至65%,而2008年的運營能力為85%。
不過隨之國內線材和螺紋鋼的庫存慢慢消耗下降,鋼材期價有可能緩慢回昇。4和5月份國內長材市場將全面進入消費旺季,北方市場隨著天氣的轉暖工地已全面恢復施工。由於長材庫存雖有所下降,但總體庫存水平仍處於高位,鋼材價格將計時間換空間的方式緩慢回昇。淘汰落後產能是關鍵,後市螺紋鋼交投區間在3300至3600,線材交投區間在3200至3500之間。
滬膠午評:
受美元兌日元走軟及獲利了解影響,TOCOM橡膠期貨周二午盤多數小幅收跌,基准9月膠午盤下跌0.2日圓,報每公斤169.7日圓。
滬膠受國內庫存下降及日膠突破前期區間站上160的提振下,日內持續強勢,909合約盤中增倉上行,市場看多情緒依然佔多數,盤中最高點已觸及15000關口,午盤收於14840元,漲540元,漲幅3.78%。
盡管美國汽車業前景仍有一定的不確定性且隨著主產國落葉期的結束,天膠供應將逐步增加,這將使膠價承壓。但近期油價持穩於50美元上方及進口復合膠與國內天膠價差縮小,滬膠在看多氣氛下,料將慣性上衝15000,操作上,前期多單繼續持有。
LLDPE收評--寬幅震蕩
清明期間,美元指數震蕩激烈,原油小幅回落,隔夜美原油跌1.42點,收於51.05美元/桶,今日電子盤原油繼續走弱。塑料小幅低開,L0907合約以9585點開盤,快速下探,在9400上方企穩盤整,在周圍商品大幅上漲的帶動下,塑料增倉上揚,收於9620點,最高9695點,最低9425點,持倉增加8808張,現貨合同LL0907成交於9800元/噸,建議投資者多單繼續持有。
豆油午評--周邊市場上漲提振,豆油高開高走
國內豆油:受周邊市場貴金屬上漲提振,國內豆油高開高走,9月主力合約開盤6542元,最高6594元,最低6512元,上午暫收6574元,比上一交易日收盤上漲50元,漲幅0.77% ,成交一般;從技術方面來看,豆油分鍾均線呈多頭排列,屬於偏多行情,但從外盤電子盤來看,期價小幅下跌,預計下午價格可能上漲空間不大,建議投資者下午多看少動。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1686元/噸,較前一交易日上漲4元,成交52504手,持倉減7702手至257644手。
美國農業部周一公布的數據顯示,截至4月2日當周,美國玉米出口檢驗量為4229.0萬蒲式耳,前一周修正後為3752.7萬蒲式耳,前值為3578.5萬蒲式耳。2008年4月3日當周美國玉米出口檢驗量為5254.0萬蒲式耳。本作物年度迄今,美國玉米出口檢驗量累計為9.68314億蒲式耳,上一年度同期為15.25312億蒲式耳。玉米的作物年度自9月1日開始。
CFTC公布的CBOT玉米期貨分類持倉報告顯示截止3月31日的最近一周基金小幅增持了約3%的淨多頭寸。
近日連玉米交投低迷,投資者宜先觀望。
白糖午評--產銷數據出爐,鄭糖窄幅震蕩
今日早盤鄭糖窄幅震蕩,主力909合約午盤收報3794元/噸,較前一交易日下跌11元,成交397286手,持倉增19402手至567158手。現貨電子盤柳糖主力09084收報3715元/噸。
中糖協簡報,截止2009年3月末,本制糖期全國已累計產糖1127.52萬噸(上制糖期同期產糖1252.05萬噸),其中,產甘蔗糖1038.09萬噸(上制糖期同期產甘蔗糖1137.34萬噸);產甜菜糖89.43萬噸(上制糖期同期產甜菜糖114.71萬噸)。截止2009年3月末,本制糖期全國累計銷售食糖552.91萬噸(上制糖期同期銷售食糖641.97萬噸,本制糖期比上制糖期同期少銷售食糖89.06萬噸),累計銷糖率49.04%(上制糖期同期51.27%),其中,銷售甘蔗糖516.96萬噸(上制糖期同期576.36萬噸),銷糖率49.8%(上制糖期同期為50.68%),銷售甜菜糖35.95萬噸(上制糖期同期65.61萬噸),銷糖率40.2%(上制糖期同期為57.2%)。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期貨分類持倉報告顯示截止3月31日的最近一周基金小幅減持了約9%的淨多頭寸。近日鄭糖高位回落,主多資金的再度出走與倉單的快速增加都對盤面構成壓力。三月產銷數據影響中性,料鄭糖短線仍將維持震蕩格局,投資者宜日內快進快出,中長線宜先觀望。
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