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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤 6.5020 6.7820 -0.0360 -0.55% 6.5380 6.8180
2. 510180華安上證180ETF 5.8420 5.8870 -0.0010 -0.02% 5.8430 5.8880
3. 377010上投α 4.0154 4.0554 -0.0173 -0.43% 4.0327 4.0727
4. 162204荷銀精選 3.6407 3.8107 -0.0139 -0.38% 3.6546 3.8246
5. 070002嘉實增長 3.2850 3.8260 -0.0110 -0.33% 3.2960 3.8370
6. 110002易基策略 3.2060 3.9560 -0.0200 -0.62% 3.2260 3.9760
7. 159901深證100ETF 2.8460 2.9660 -0.0250 -0.87% 2.8710 2.9910
8. 070006嘉實服務 2.8250 3.1450 -0.0030 -0.11% 2.8280 3.1480
9. 260104景順內需增長 2.6670 3.5370 -0.0280 -1.04% 2.6950 3.5650
10. 340006興業全球視野 2.5140 2.5140 0.0108 0.43% 2.5032 2.5032
11. 002011華夏紅利 2.4340 3.2670 -0.0030 -0.12% 2.4370 3.2700
12. 240008華寶收益 2.4246 2.4246 -0.0006 -0.02% 2.4252 2.4252
13. 519008添富優勢 2.2350 3.7950 -0.0215 -0.95% 2.2565 3.8165
14. 040005華安宏利 2.1669 2.5569 -0.0128 -0.59% 2.1797 2.5697
15. 202202南方避險 2.1614 2.7054 -0.0025 -0.12% 2.1639 2.7079
16. 510880紅利ETF 2.0380 2.0620 -0.0110 -0.54% 2.0490 2.0730
17. 375010上投優勢 1.9525 4.5725 -0.0054 -0.28% 1.9579 4.5779
18. 519692交銀成長 1.9197 2.0997 -0.0116 -0.60% 1.9313 2.1113
19. 378010上投先鋒 1.9019 1.9019 -0.0099 -0.52% 1.9118 1.9118
20. 510050上證50ETF 1.8950 2.3870 0.0120 0.64% 1.8830 2.3720
21. 360005光大紅利 1.8759 2.5339 -0.0005 -0.03% 1.8764 2.5344
22. 159902中小板 1.8710 1.8710 -0.0060 -0.32% 1.8770 1.8770
23. 288002中信紅利 1.8704 3.2704 -0.0119 -0.63% 1.8823 3.2823
24. 240009華寶先進 1.8149 1.8149 -0.0082 -0.45% 1.8231 1.8231
25. 540001匯豐2016 1.8112 1.9112 -0.0079 -0.43% 1.8191 1.9191
26. 000021華夏優勢 1.7890 1.9090 -0.0100 -0.56% 1.7990 1.9190
27. 217002招商安泰平衡 1.7586 2.3736 -0.0026 -0.15% 1.7612 2.3762
28. 288001中信經典 1.7050 2.7050 -0.0029 -0.17% 1.7079 2.7079
29. 255010德盛穩健 1.5780 2.1980 -0.0160 -1.00% 1.5940 2.2140
30. 162703廣發小盤 1.5764 2.8864 -0.0160 -1.00% 1.5924 2.9024
31. 151002銀河收益 1.5688 1.9488 -0.0052 -0.33% 1.5740 1.9540
32. 160505博時主題 1.5540 3.1350 0.0010 0.06% 1.5530 3.1340
33. 519690交銀穩健 1.5056 2.3356 -0.0113 -0.74% 1.5169 2.3469
34. 163302摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.4335 2.6685 -0.0131 -0.91% 1.4466 2.6816
35. 162205荷銀風險預算 1.4166 2.1666 -0.0018 -0.13% 1.4184 2.1684
36. 160605鵬華中國50 1.4100 2.9400 0.0020 0.14% 1.4080 2.9380
37. 180010銀華優質增長 1.3935 2.5935 -0.0043 -0.31% 1.3978 2.5978
38. 163801中銀中國 1.3878 2.8178 -0.0030 -0.22% 1.3908 2.8208
39. 270006廣發優選 1.3759 2.0559 -0.0033 -0.24% 1.3792 2.0592
40. 630002華商盛世成長 1.3732 1.3732 0.0083 0.61% 1.3649 1.3649
41. 540002匯豐龍騰 1.3674 1.8334 -0.0047 -0.34% 1.3721 1.8381
42. 450002國富彈性 1.3663 2.2763 -0.0011 -0.08% 1.3674 2.2774
43. 110001易基平穩 1.3630 2.5930 -0.0020 -0.15% 1.3650 2.5950
44. 270010廣發300 1.3520 1.3520 -0.0030 -0.22% 1.3550 1.3550
45. 519089新世紀優選成長 1.3432 1.3932 -0.0126 -0.93% 1.3558 1.4058
46. 519029華夏穩增 1.3200 2.0250 -0.0060 -0.45% 1.3260 2.0310
47. 240011華寶興業大盤 1.3124 1.3124 0.0001 0.01% 1.3123 1.3123
48. 260109景順內需貳號 1.2980 1.7380 -0.0140 -1.07% 1.3120 1.7520
49. 162102金鷹小盤 1.2971 2.0571 -0.0048 -0.37% 1.3019 2.0619
50. 202003南方績優成長 1.2877 1.8377 -0.0064 -0.49% 1.2941 1.8441
51. 481004工銀成長 1.2845 1.2845 -0.0036 -0.28% 1.2881 1.2881
52. 240002寶康配置 1.2819 2.8719 -0.0039 -0.30% 1.2858 2.8758
53. 161609融通動力先鋒 1.2710 1.6710 -0.0070 -0.55% 1.2780 1.6780
54. 070013嘉實研究精選 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 1.2710 1.2710
55. 002031華夏策略精選 1.2700 1.2700 -0.0030 -0.24% 1.2730 1.2730
56. 270008廣發核心 1.2680 1.2680 -0.0010 -0.08% 1.2690 1.2690
57. 100018富國天利債券 1.2639 1.8289 -0.0010 -0.08% 1.2849 1.8299
58. 270002廣發穩健 1.2611 2.8811 -0.0066 -0.52% 1.2677 2.8877
59. 200001長城久恆平衡 1.2560 2.3660 0.0010 0.08% 1.2550 2.3650
60. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2557 1.2557 0.0025 0.20% 1.2532 1.2532
61. 550003信誠盛世藍籌 1.2550 1.2550 -0.0020 -0.16% 1.2570 1.2570
62. 210002金鷹紅利 1.2543 1.3423 -0.0121 -0.96% 1.2664 1.3544
63. 050004博時精選 1.2540 2.6790 -0.0002 -0.02% 1.2542 2.6792
64. 160106南方高增 1.2535 2.5575 -0.0100 -0.79% 1.2635 2.5675
65. 180013銀華領先 1.2528 1.3528 0.0010 0.08% 1.2518 1.3518
66. 660001農銀成長 1.2510 1.2510 -0.0075 -0.60% 1.2585 1.2585
67. 162006長城久富 1.2500 3.1408 -0.0027 -0.22% 1.2527 3.1435
68. 110013易方達科翔 1.2370 4.9380 -0.0010 -0.08% 1.2380 4.9390
69. 110012易方達科匯 1.2360 4.8540 -0.0100 -0.80% 1.2460 4.8650
70. 070005嘉實債券 1.2320 1.6420 -0.0020 -0.16% 1.2340 1.6440
71. 121001國投融華 1.2299 2.1819 0.0013 0.11% 1.2286 2.1806
72. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.2293 1.2293 -0.0001 -0.01% 1.2294 1.2294
73. 519183萬家雙引擎 1.2274 1.2474 -0.0072 -0.58% 1.2346 1.2546
74. 530006建信精選 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 1.2170 1.2170
75. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2190 1.2190 -0.0040 -0.33% 1.2230 1.2230
76. 110011易方達中小盤 1.2166 1.2166 -0.0046 -0.38% 1.2212 1.2212
77. 040011華安核心優選 1.2162 1.2162 -0.0028 -0.23% 1.2190 1.2190
78. 510080長盛全債指數增強 1.2162 1.8862 -0.0003 -0.02% 1.2165 1.8865
79. 166002中歐藍籌 1.2110 1.2110 -0.0096 -0.79% 1.2206 1.2206
80. 100032富國天鼎 1.2090 1.3610 -0.0120 -0.98% 1.2210 1.3740
81. 257040國聯安德盛紅利 1.2030 1.2030 -0.0100 -0.82% 1.2130 1.2130
82. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2030 1.2030 -0.0090 -0.74% 1.2120 1.2120
83. 460005友邦華泰價值增長 1.2017 1.2017 -0.0056 -0.46% 1.2073 1.2073
84. 202011南方價值 1.1910 1.1910 -0.0080 -0.67% 1.1990 1.1990
85. 240003寶康債券 1.1899 1.6099 -0.0020 -0.17% 1.1919 1.6119
86. 110009易基價值 1.1881 2.2381 -0.0055 -0.46% 1.1936 2.2436
87. 000001華夏成長 1.1850 2.8660 0.0010 0.08% 1.1840 2.8650
88. 519668銀河競爭優勢 1.1842 1.1842 -0.0058 -0.49% 1.1900 1.1900
89. 620002金元比聯成長動力 1.1740 1.2040 -0.0020 -0.17% 1.1760 1.2060
90. 112002易策二號 1.1720 2.7070 -0.0070 -0.59% 1.1790 2.7140
91. 290005泰信優勢增長 1.1690 1.1990 -0.0100 -0.85% 1.1790 1.2090
92. 340001興業轉基 1.1689 2.6349 -0.0003 -0.03% 1.1692 2.6352
93. 217010招商大盤藍籌 1.1660 1.1660 -0.0040 -0.34% 1.1700 1.1700
94. 240001寶康消費 1.1627 3.4357 -0.0035 -0.30% 1.1662 3.4444
95. 050010博時特許價值 1.1580 1.1580 -0.0030 -0.26% 1.1610 1.1610
96. 379010上投中小盤 1.1540 1.1540 0.0000 0.00% 1.1540 1.1540
97. 162208泰達荷銀首選 1.1511 1.2011 -0.0012 -0.10% 1.1523 1.2023
98. 160613鵬華創新(LOF) 1.1480 1.1780 0.0000 0.00% 1.1480 1.1780
99. 590001中郵核心優選 1.1444 2.3644 -0.0079 -0.69% 1.1523 2.3723
100. 161605融通藍籌 1.1440 2.2740 -0.0030 -0.26% 1.1470 2.2770
101. 519066匯添富藍籌穩健 1.1400 1.1400 -0.0030 -0.26% 1.1430 1.1430
102. 260111景順長城公司治理 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1410 1.1410
103. 450003國富潛力 1.1377 1.1377 0.0047 0.41% 1.1330 1.1330
104. 161005富國天惠 1.1368 2.6368 -0.0077 -0.67% 1.1445 2.6445
105. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1351 1.2351 -0.0016 -0.14% 1.1367 1.2367
106. 090007大成策略回報 1.1330 1.2830 -0.0010 -0.09% 1.1340 1.2840
107. 001001華夏債券A/B 1.1310 1.5010 -0.0010 -0.09% 1.1520 1.5020
108. 217008招商安本增利 1.1304 1.2304 -0.0027 -0.24% 1.1331 1.2331
109. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1256 1.2256 -0.0016 -0.14% 1.1272 1.2272
110. 530008建信穩定增利 1.1250 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1260 1.1410
111. 002001華夏回報 1.1220 3.1340 0.0010 0.09% 1.1210 3.1330
112. 050007博時平衡配置 1.1200 2.1810 -0.0040 -0.36% 1.1240 2.1850
113. 001003華夏債券C類 1.1180 1.4880 -0.0010 -0.09% 1.1390 1.4890
114. 485107工銀瑞信添利A 1.1175 1.1575 -0.0012 -0.11% 1.1187 1.1587
115. 161603融通債券 1.1130 1.4380 -0.0010 -0.09% 1.1140 1.4390
116. 485007工銀瑞信添利B 1.1128 1.1528 -0.0012 -0.11% 1.1140 1.1540
117. 519519友邦增利A 1.1126 1.1456 -0.0040 -0.36% 1.1166 1.1496
118. 160602鵬華普天債券 1.1110 1.3100 -0.0010 -0.09% 1.1120 1.3110
119. 460003友邦增利B 1.1085 1.1415 -0.0040 -0.36% 1.1125 1.1455
120. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1030 1.2030 0.0030 0.27% 1.1000 1.2000
121. 217003招商債券 1.1030 1.4195 -0.0016 -0.14% 1.1046 1.4211
122. 050106博時穩定價值債券A類 1.1030 1.2110 -0.0020 -0.18% 1.1050 1.2130
123. 160610鵬華動力 1.1010 1.3010 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.3020
124. 050006博時穩定價值債券B類 1.0980 1.2060 -0.0010 -0.09% 1.0990 1.2070
125. 410004華富收益增強A 1.0965 1.1415 -0.0004 -0.04% 1.0969 1.1419
126. 001011華夏希望債券A級 1.0950 1.1250 -0.0010 -0.09% 1.0960 1.1260
127. 160612鵬華豐收債券 1.0950 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.0960 1.1160
128. 410005華富收益增強B 1.0924 1.1374 -0.0004 -0.04% 1.0928 1.1378
129. 180002銀華保本增值 1.0924 1.2324 0.0005 0.05% 1.0919 1.2319
130. 398031中海藍籌 1.0915 1.0915 -0.0008 -0.07% 1.0923 1.0923
131. 001013華夏希望債券C級 1.0910 1.1210 -0.0020 -0.18% 1.0930 1.1230
132. 202102南方多利債券 1.0898 1.1550 -0.0011 -0.10% 1.0909 1.1561
133. 213007寶盈增強收益A/B 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12% 1.0906 1.0906
134. 217203招商安泰債券B 1.0880 1.4045 -0.0016 -0.15% 1.0896 1.4061
135. 270009廣發增強債券 1.0880 1.1180 0.0000 0.00% 1.0880 1.1180
136. 213917寶盈增強收益C 1.0873 1.0873 -0.0013 -0.12% 1.0886 1.0886
137. 340007興業社會責任 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.18% 1.0880 1.0880
138. 160608鵬華普天債券B 1.0850 1.2840 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.2850
139. 200009長城穩健增利 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.28% 1.0870 1.0870
140. 161604融通深證100 1.0830 2.2530 -0.0090 -0.82% 1.0920 2.2620
141. 080002長盛創新先鋒 1.0807 1.0807 0.0002 0.02% 1.0805 1.0805
142. 395001中海穩健收益 1.0770 1.1070 -0.0020 -0.19% 1.0790 1.1090
143. 090008大成強債 1.0760 1.0760 -0.0023 -0.21% 1.0783 1.0783
144. 519667銀河銀信添利A 1.0750 1.2180 -0.0007 -0.07% 1.0757 1.2187
145. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0740 1.0740 -0.0070 -0.65% 1.0810 1.0810
146. 519666銀河銀信添利B 1.0715 1.2145 -0.0007 -0.07% 1.0722 1.2152
147. 519069匯添富價值精選 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19% 1.0690 1.0690
148. 519680交銀增利A/B 1.0617 1.1327 -0.0011 -0.10% 1.0628 1.1338
149. 519682交銀增利C類 1.0617 1.1277 -0.0010 -0.09% 1.0627 1.1287
150. 202101南方寶元債券 1.0615 2.2815 -0.0013 -0.12% 1.0628 2.2828
151. 288102中信雙利 1.0604 1.3914 -0.0012 -0.11% 1.0616 1.3926
152. 350005天治創新先鋒 1.0592 1.0592 -0.0069 -0.65% 1.0661 1.0661
153. 373020上投摩根雙核平衡 1.0576 1.0576 -0.0046 -0.43% 1.0622 1.0622
154. 161902萬家增強收益債券 1.0516 1.5550 -0.0028 -0.27% 1.0544 1.5580
155. 040009華安收益A 1.0492 1.0792 -0.0013 -0.12% 1.0505 1.0805
156. 519696交銀環球(QDII) 1.0470 1.0470 0.0500 5.02% 1.0470 1.0470
157. 110005易基積極 1.0455 3.5263 -0.0033 -0.31% 1.0488 3.5346
158. 040010華安收益B 1.0450 1.0750 -0.0013 -0.12% 1.0463 1.0763
159. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0438 1.0988 -0.0006 -0.06% 1.0444 1.0994
160. 400007東方策略成長 1.0435 1.0435 0.0026 0.25% 1.0409 1.0409
161. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13% 1.0447 1.0447
162. 070015嘉實多元A 1.0390 1.0600 -0.0030 -0.29% 1.0420 1.0630
163. 070016嘉實多元B 1.0390 1.0580 -0.0020 -0.19% 1.0410 1.0600
164. 161706招商成長 1.0388 2.9491 -0.0053 -0.51% 1.0441 2.9544
165. 519991長信雙利優選 1.0380 1.0380 -0.0090 -0.86% 1.0470 1.0470
166. 320004諾安優化債券 1.0374 1.0970 -0.0025 -0.24% 1.0399 1.0995
167. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0410
168. 481009工銀滬深300 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0390 1.0390
169. 519078匯添富增強收益 1.0360 1.0860 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0870
170. 121005國投瑞銀創新 1.0358 1.9661 -0.0002 -0.02% 1.0360 1.9664
171. 550005信誠三得益B 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 1.0350 1.0380
172. 217011招商安心收益 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0360
173. 080003長盛積極配置 1.0339 1.0339 -0.0015 -0.14% 1.0354 1.0354
174. 360010光大精選 1.0330 1.0330 0.0101 0.99%未公布未公布
175. 560005益民多利 1.0303 1.0713 -0.0013 -0.13% 1.0316 1.0726
176. 110017易方達增強回報A 1.0300 1.0900 -0.0020 -0.19% 1.0320 1.0920
177. 202211南方恆元 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
178. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0278 1.0378 -0.0013 -0.13% 1.0291 1.0391
179. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0273 1.0373 -0.0012 -0.12% 1.0285 1.0385
180. 320006諾安靈活配置 1.0270 1.0270 -0.0050 -0.48% 1.0320 1.0320
181. 519023海富通穩健添利C 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 1.0290 1.0290
182. 519024海富通穩健添利A 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 1.0290 1.0290
183. 090002大成債券 1.0266 1.4066 -0.0024 -0.23% 1.0290 1.4090
184. 110018易方達增強回報B 1.0250 1.0850 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0860
185. 630003華商收益增強A 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
186. 630103華商收益增強B 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
187. 290003泰信雙息債券 1.0206 1.1249 -0.0033 -0.32% 1.0239 1.1282
188. 320007諾安成長 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 1.0210 1.0210
189. 582001東吳優信穩健 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10% 1.0197 1.0197
190. 110008易方達穩健收益B 1.0177 1.1093 -0.0022 -0.22% 1.0199 1.1115
191. 110010易基價值成長 1.0167 1.0767 -0.0047 -0.46% 1.0214 1.0814
192. 110007易方達穩健收益A 1.0163 1.1049 -0.0022 -0.22% 1.0185 1.1071
193. 180015銀華增強收益 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
194. 213003寶盈策略 1.0159 1.2159 -0.0046 -0.45% 1.0205 1.2205
195. 202015南方滬深300 1.0150 1.0150 0.0150 1.50%未公布未公布未公布未公布
196. 519989長信利豐 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20% 1.0170 1.0170
197. 070009嘉實短債 1.0136 1.1059 -0.0004 -0.04% 1.0140 1.1063
198. 420003天弘永定 1.0117 1.0117 -0.0047 -0.46% 1.0164 1.0164
199. 350006天治穩健雙盈 1.0111 1.0111 -0.0009 -0.09% 1.0120 1.0120
200. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0110 1.0610 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0620
201. 020002國泰金龍債券A類 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.3410
202. 360008光大增利A類 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
203. 162210泰達荷銀集利A 1.0099 1.0279 -0.0042 -0.41% 1.0141 1.0321
204. 410006華富策略精選 1.0099 1.0099 -0.0070 -0.69% 1.0169 1.0169
205. 420102天弘永利B 1.0099 1.0759 -0.0006 -0.06% 1.0105 1.0765
206. 420002天弘永利A 1.0091 1.0711 -0.0006 -0.06% 1.0097 1.0717
207. 360009光大增利C類 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
208. 162299泰達荷銀集利C 1.0081 1.0261 -0.0042 -0.41% 1.0123 1.0303
209. 020012國泰金龍債券C類 1.0080 1.3370 -0.0020 -0.20% 1.0100 1.3390
210. 519697交銀保本 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%未公布未公布
211. 092002大成債券C類 1.0079 1.3879 -0.0025 -0.25% 1.0104 1.3904
212. 070017嘉實量化 1.0060 1.0060 0.0030 0.30%未公布未公布
213. 163805中銀策略 1.0055 1.0055 -0.0061 -0.60% 1.0116 1.0116
214. 200010長城雙動力 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 1.0070 1.0070
215. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
216. 110015易方達行業領先 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%未公布未公布
217. 020019國泰雙利A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
218. 020020國泰雙利C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
219. 620003金元比聯豐利債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
220. 240012華寶興業增強收益A 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%未公布未公布
221. 571002諾德靈活配置 1.0006 1.0006 -0.0084 -0.83% 1.0090 1.0090
222. 240013華寶興業增強收益B 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%未公布未公布
223. 340008興業有機增長 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%未公布未公布
224. 573003諾德增強收益 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
225. 690001民生藍籌 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
226. 253020國聯安德盛增利A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
227. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
228. 450007富蘭克林國海成長 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%未公布未公布
229. 213006寶盈核心優勢 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%未公布未公布
230. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
231. 550006信誠經典優債A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%未公布未公布
232. 550007信誠經典優債B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%未公布未公布
233. 310318盛利配置 0.9978 1.7338 -0.0004 -0.04% 0.9982 1.7342
234. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 0.9990 0.9990
235. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.12% 0.9979 0.9979
236. 660002農銀增利 0.9963 0.9963 -0.0014 -0.14% 0.9977 0.9977
237. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 0.9980 0.9980
238. 200002長城久泰 0.9930 3.8530 -0.0033 -0.33% 0.9963 3.8563
239. 519001銀華優選股票 0.9927 3.4290 0.0040 0.40% 0.9887 3.4161
240. 290004泰信優質 0.9921 1.4921 -0.0097 -0.97% 1.0018 1.5018
241. 400009東方穩健回報 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
242. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9910 3.0220 0.0030 0.30% 0.9880 3.0150
243. 270001廣發聚富 0.9910 3.3010 -0.0020 -0.20% 0.9930 3.3030
244. 100029富國天成紅利 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06% 0.9913 0.9913
245. 580002東吳動力 0.9890 1.5090 -0.0113 -1.13% 1.0003 1.5203
246. 160105南方積配 0.9727 2.3367 -0.0057 -0.58% 0.9784 2.3424
247. 257030德盛優勢 0.9700 1.0700 -0.0090 -0.92% 0.9790 1.0790
248. 360006光大增長 0.9649 2.2449 -0.0042 -0.43% 0.9691 2.2491
249. 519013海富優勢 0.9560 1.7120 -0.0070 -0.73% 0.9630 1.7190
250. 163402興業趨勢 0.9500 4.5812 0.0038 0.40% 0.9462 4.5660
251. 050008博時第三產業成長 0.9480 2.0970 0.0020 0.21% 0.9460 2.0930
252. 460002友邦華泰積極成長 0.9359 0.9359 -0.0030 -0.32% 0.9389 0.9389
253. 213008寶盈資源優選 0.9331 1.0150 -0.0106 -1.12% 0.9437 1.0265
254. 377020上投內需動力 0.9322 1.0322 -0.0031 -0.33% 0.9353 1.0353
255. 217009招商價值 0.9305 0.9305 -0.0036 -0.39% 0.9341 0.9341
256. 540003匯豐晉信策略 0.9232 0.9232 -0.0033 -0.36% 0.9265 0.9265
257. 202001南方穩健成長 0.9220 2.7170 -0.0048 -0.52% 0.9268 2.7218
258. 002021華回報二 0.9130 2.2010 0.0010 0.11% 0.9120 2.2000
259. 070010嘉實主題 0.9090 2.4170 -0.0140 -1.52% 0.9230 2.4310
260. 260101景順長城優選 0.9022 2.7929 -0.0014 -0.15% 0.9036 2.7943
261. 162201荷銀成長 0.9018 2.6118 0.0008 0.09% 0.9010 2.6110
262. 510081長盛精選 0.8984 2.5984 -0.0049 -0.54% 0.9033 2.6033
263. 070011嘉實策略 0.8980 1.0880 -0.0030 -0.33% 0.9010 1.0910
264. 040007華安成長 0.8861 2.2010 -0.0026 -0.29% 0.8887 2.2036
265. 610001信達澳銀增長 0.8859 1.0859 -0.0010 -0.11% 0.8869 1.0869
266. 180001銀華優勢企業 0.8857 2.5057 0.0006 0.07% 0.8851 2.5051
267. 166001中歐趨勢 0.8787 1.0787 -0.0051 -0.58% 0.8838 1.0838
268. 519068添富焦點 0.8768 1.0268 -0.0072 -0.81% 0.8840 1.0340
269. 580003東吳行業輪動 0.8720 0.8720 -0.0060 -0.68% 0.8780 0.8780
270. 162605景順鼎益 0.8630 2.9630 -0.0020 -0.23% 0.8650 2.9650
271. 519021金鼎價值精選 0.8620 1.5070 -0.0040 -0.46% 0.8660 1.5110
272. 260108景順成長 0.8620 2.2120 -0.0070 -0.81% 0.8690 2.2190
273. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.12% 0.8600 0.8600
274. 519300大成300 0.8569 2.1769 -0.0015 -0.17% 0.8584 2.1784
275. 161610融通領先成長(LOF) 0.8550 2.2790 -0.0060 -0.70% 0.8610 2.2940
276. 320003諾安股票 0.8438 2.7273 -0.0008 -0.09% 0.8446 2.7281
277. 100016富國天源平衡 0.8422 2.1028 -0.0037 -0.44% 0.8459 2.1065
278. 253010德盛安心 0.8420 1.8200 -0.0040 -0.47% 0.8460 1.8270
279. 180003銀華道瓊斯88 0.8386 2.6386 0.0036 0.43% 0.8350 2.6350
280. 202009南方盛元 0.8360 0.8360 -0.0030 -0.36% 0.8390 0.8390
281. 040004華安寶利 0.8350 3.1150 -0.0020 -0.24% 0.8370 3.1170
282. 519688交銀精選 0.8328 2.8286 -0.0038 -0.45% 0.8366 2.8324
283. 162202荷銀周期 0.8314 2.7564 -0.0046 -0.55% 0.8360 2.7610
284. 020009國泰金鵬藍籌 0.8310 1.7160 -0.0010 -0.12% 0.8320 1.7170
285. 000031華夏復興 0.8250 0.8250 0.0010 0.12% 0.8240 0.8240
286. 161607融通巨潮 0.8160 2.3300 0.0020 0.25% 0.8140 2.3280
287. 090004大成精選增值 0.8104 2.7109 -0.0055 -0.67% 0.8159 2.7164
288. 373010上投雙息 0.8075 2.2367 -0.0039 -0.48% 0.8114 2.2406
289. 202005南方成份精選 0.8044 0.8044 -0.0038 -0.47% 0.8082 0.8082
290. 020010國泰金牛創新成長 0.7970 0.8470 0.0000 0.00% 0.7970 0.8470
291. 519017大成成長 0.7960 1.8480 -0.0030 -0.38% 0.7990 1.8510
292. 180012銀華富裕 0.7926 1.7276 -0.0031 -0.39% 0.7957 1.7307
293. 121003國投股票 0.7905 2.2305 -0.0042 -0.53% 0.7947 2.2347
294. 481006工銀瑞信紅利 0.7884 0.8284 -0.0024 -0.30% 0.7908 0.8308
295. 519100長盛100 0.7839 1.3539 0.0027 0.35% 0.7812 1.3512
296. 450001國富收益 0.7837 1.8324 -0.0058 -0.73% 0.7895 1.8424
297. 240010華寶興業行業精選 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11% 0.7840 0.7840
298. 160805長盛同智 0.7825 2.1237 -0.0017 -0.22% 0.7842 2.1254
299. 570001諾德價值優勢 0.7823 0.7823 0.0000 0.00% 0.7823 0.7823
300. 202002南穩貳號 0.7819 1.6618 -0.0039 -0.50% 0.7858 1.6701
301. 530003建信成長 0.7774 2.2274 -0.0023 -0.30% 0.7797 2.2297
302. 070003嘉實穩健 0.7760 2.3350 0.0000 0.00% 0.7760 2.3350
303. 630001華商領先企業 0.7701 0.8751 -0.0033 -0.43% 0.7734 0.8784
304. 080001長盛成長 0.7700 2.6140 -0.0030 -0.39% 0.7730 2.6170
305. 310308盛利精選 0.7699 2.3419 -0.0019 -0.25% 0.7718 2.3438
306. 163803中銀增長 0.7672 2.3809 -0.0029 -0.38% 0.7701 2.3882
307. 206001鵬華行業成長 0.7631 2.9164 0.0020 0.26% 0.7611 2.9092
308. 151001銀河穩健 0.7628 2.8541 -0.0029 -0.38% 0.7657 2.8581
309. 481001工銀價值 0.7616 3.1650 -0.0078 -1.01% 0.7694 3.1933
310. 257020德盛精選 0.7610 2.4760 -0.0080 -1.04% 0.7690 2.4880
311. 260110景順長城精選藍籌 0.7570 0.7570 -0.0020 -0.26% 0.7590 0.7590
312. 519993長信增利 0.7548 1.9938 -0.0033 -0.44% 0.7581 1.9971
313. 550001信誠四季 0.7473 1.9083 -0.0032 -0.43% 0.7505 1.9115
314. 121008國投瑞銀成長優選 0.7433 1.6296 0.0039 0.53% 0.7394 1.6210
315. 163804中銀收益 0.7420 1.9220 -0.0030 -0.40% 0.7450 1.9250
316. 020001國泰金鷹增長 0.7390 3.6120 -0.0020 -0.27% 0.7410 3.6140
317. 550002信誠精萃 0.7336 1.7414 -0.0025 -0.34% 0.7361 1.7469
318. 240004華寶動力 0.7318 3.2418 -0.0023 -0.31% 0.7341 3.2441
319. 560003益民創新優勢 0.7315 0.7515 0.0006 0.08% 0.7309 0.7509
320. 161606融通行業 0.7280 2.6680 -0.0040 -0.55% 0.7320 2.6720
321. 070001嘉實成長 0.7276 2.7786 -0.0023 -0.32% 0.7299 2.7825
322. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7260 3.4340 0.0000 0.00% 0.7260 3.4340
323. 360001量化核心 0.7230 2.6667 0.0001 0.01% 0.7229 2.6666
324. 519039長盛同德 0.7211 2.0663 -0.0033 -0.46% 0.7244 2.0758
325. 150103銀河銀泰 0.7178 3.2578 -0.0071 -0.98% 0.7249 3.2649
326. 400003東方精選 0.7140 2.5247 -0.0033 -0.46% 0.7173 2.5337
327. 121002國投景氣 0.7133 2.6823 -0.0043 -0.60% 0.7176 2.6866
328. 200008長城品牌優選 0.7121 0.7121 0.0082 1.16% 0.7039 0.7039
329. 398021中海能源 0.7116 1.0216 -0.0040 -0.56% 0.7156 1.0256
330. 050009博時新興成長 0.7100 2.6640 0.0010 0.14% 0.7090 2.6600
331. 100020富國天益 0.7094 3.7207 -0.0027 -0.38% 0.7121 3.7234
332. 040002華安A股 0.7090 2.6968 -0.0010 -0.14% 0.7100 2.7001
333. 257010德盛小盤 0.7090 2.8390 -0.0050 -0.70% 0.7140 2.8440
334. 160910大成創新成長(LOF) 0.7080 1.9190 -0.0050 -0.70% 0.7130 1.9240
335. 110003易基50 0.7067 2.5567 0.0056 0.80% 0.7011 2.5511
336. 519110浦銀價值 0.7060 0.7060 -0.0010 -0.14% 0.7070 0.7070
337. 483003工銀平衡 0.7044 1.7078 -0.0004 -0.06% 0.7048 1.7085
338. 050002博時裕富 0.7030 2.6830 -0.0010 -0.14% 0.7040 2.6840
339. 161601融通新藍籌 0.7030 2.9980 -0.0028 -0.40% 0.7058 3.0008
340. 519011海富精選 0.7006 3.2092 -0.0057 -0.81% 0.7063 3.2280
341. 530005建信配置 0.6993 1.2493 0.0002 0.03% 0.6991 1.2491
342. 217001招商安泰股票 0.6972 3.3112 -0.0025 -0.36% 0.6997 3.3137
343. 410001華富優選 0.6962 2.0158 -0.0009 -0.13% 0.6971 2.0175
344. 270007廣發大盤成長 0.6950 0.6950 -0.0036 -0.52% 0.6986 0.6986
345. 200006長城股票 0.6921 2.1321 0.0056 0.82% 0.6865 2.1265
346. 530001建信價值 0.6851 2.0893 -0.0026 -0.38% 0.6877 2.0919
347. 100022富國天瑞 0.6811 2.7862 -0.0006 -0.09% 0.6817 2.7876
348. 020005國泰金馬 0.6790 2.8390 -0.0050 -0.73% 0.6840 2.8590
349. 161903萬家公用 0.6786 1.9339 -0.0072 -1.05% 0.6858 1.9467
350. 100026富國天合穩健 0.6775 2.0570 -0.0016 -0.24% 0.6791 2.0586
351. 110029易方達科訊 0.6758 3.9943 -0.0012 -0.18% 0.6770 3.9977
352. 320005諾安價值 0.6756 1.6206 -0.0021 -0.31% 0.6777 1.6227
353. 160607鵬華價值 0.6680 2.1080 0.0030 0.45% 0.6650 2.0990
354. 519018匯添均衡 0.6661 1.9302 -0.0053 -0.79% 0.6714 1.9440
355. 162607景順資源 0.6660 2.6270 -0.0030 -0.45% 0.6690 2.6300
356. 162207荷銀效率 0.6642 1.5975 -0.0014 -0.21% 0.6656 1.6009
357. 580001東吳嘉禾 0.6634 2.3834 -0.0013 -0.20% 0.6647 2.3847
358. 310328申萬巴黎新動力 0.6608 2.4166 0.0009 0.14% 0.6599 2.4150
359. 519694交銀施羅德藍籌 0.6587 0.6737 -0.0025 -0.38% 0.6612 0.6762
360. 160706嘉實300 0.6570 2.5250 -0.0020 -0.30% 0.6590 2.5270
361. 020003國泰金龍行業 0.6490 2.9080 -0.0030 -0.46% 0.6520 2.9170
362. 519035富國天博創新主題 0.6485 2.4259 -0.0018 -0.28% 0.6503 2.4307
363. 350001天治財富 0.6480 2.1933 -0.0002 -0.03% 0.6482 2.1935
364. 160603鵬華收益 0.6480 3.0940 -0.0030 -0.46% 0.6510 3.0970
365. 350002天治品質 0.6424 3.1524 -0.0017 -0.26% 0.6441 3.1541
366. 217005招商先鋒 0.6424 2.5924 -0.0010 -0.16% 0.6434 2.5934
367. 040001華安創新 0.6400 2.9803 0.0000 0.00% 0.6400 2.9803
368. 090001大成價值增長 0.6386 3.2986 -0.0041 -0.64% 0.6427 3.3027
369. 320001諾安平衡 0.6386 2.8986 -0.0027 -0.42% 0.6413 2.9013
370. 560002益民紅利 0.6372 1.6102 0.0000 0.00% 0.6372 1.6102
371. 050001博時增長 0.6370 3.1390 -0.0010 -0.16% 0.6380 3.1400
372. 398011中海分紅 0.6309 2.0309 -0.0064 -1.00% 0.6373 2.0373
373. 398001中海成長 0.6262 2.4562 -0.0052 -0.82% 0.6314 2.4691
374. 590002中郵核心成長 0.6257 0.6257 -0.0039 -0.62% 0.6296 0.6296
375. 260103景順長城動力 0.6243 2.9143 -0.0025 -0.40% 0.6268 2.9168
376. 519003海富收益 0.6230 2.2380 -0.0020 -0.32% 0.6250 2.2400
377. 519996長信銀利 0.6169 2.5369 -0.0044 -0.71% 0.6213 2.5413
378. 040008華安策略優選 0.6158 2.1521 -0.0010 -0.16% 0.6168 2.1531
379. 070099嘉實優質 0.6140 1.5100 -0.0020 -0.32% 0.6160 1.5120
380. 290002泰信先行 0.6137 2.4075 -0.0036 -0.58% 0.6173 2.4154
381. 213001寶盈鴻利 0.6065 2.4680 -0.0029 -0.48% 0.6094 2.4720
382. 210001金鷹優選 0.6056 2.1665 -0.0044 -0.72% 0.6100 2.1732
383. 360007光大保德信優勢配置 0.6032 0.6032 -0.0017 -0.28% 0.6049 0.6049
384. 519994長信金利 0.6029 1.8688 0.0026 0.43% 0.6003 1.8625
385. 213002寶盈區域增長 0.6019 2.2402 -0.0058 -0.95% 0.6077 2.2503
386. 090003大成藍籌穩健 0.6018 3.1718 -0.0033 -0.55% 0.6051 3.1751
387. 310358申萬巴黎新經濟 0.6004 1.9323 -0.0036 -0.60% 0.6040 1.9359
388. 270005廣發聚豐 0.5978 3.5326 -0.0012 -0.20% 0.5990 3.5380
389. 050201博時價值貳號 0.5970 2.0520 0.0010 0.17% 0.5960 2.0510
390. 519180萬家180 0.5955 2.9355 0.0001 0.02% 0.5954 2.9354
391. 410003華富成長 0.5853 0.8753 -0.0018 -0.31% 0.5871 0.8771
392. 519007海富回報 0.5830 2.0790 -0.0010 -0.17% 0.5840 2.0800
393. 162209泰達荷銀市值優選 0.5792 0.5792 -0.0030 -0.52% 0.5822 0.5822
394. 519087新世紀優選分紅 0.5784 2.1214 0.0009 0.16% 0.5775 2.1200
395. 519019大成景陽 0.5720 3.5510 -0.0050 -0.87% 0.5770 3.5560
396. 162203荷銀穩定 0.5709 2.5109 0.0003 0.05% 0.5706 2.5106
397. 519015海富通精選2號 0.5690 0.8890 -0.0030 -0.52% 0.5720 0.8920
398. 240005華寶策略 0.5571 3.9033 -0.0029 -0.52% 0.5600 3.9099
399. 519005海富股票 0.5540 2.5030 -0.0050 -0.89% 0.5590 2.5080
400. 519181萬家和諧增長 0.5501 1.2364 -0.0022 -0.40% 0.5523 1.2402
401. 202007南方隆元 0.5490 0.5490 0.0000 0.00% 0.5490 0.5490
402. 090006大成財富 0.5460 2.3680 -0.0040 -0.73% 0.5500 2.3720
403. 420001天弘精選 0.5441 1.6253 -0.0025 -0.46% 0.5466 1.6309
404. 400001東方龍 0.5296 2.2911 0.0000 0.00% 0.5296 2.2911
405. 020011國泰滬深300 0.5200 0.7440 -0.0010 -0.19% 0.5210 0.7460
406. 200007長城安心回報 0.5170 1.4739 0.0001 0.02% 0.5169 1.4737
407. 460001友邦盛世 0.5024 2.3635 -0.0015 -0.30% 0.5039 2.3671
408. 233001巨田基礎行業 0.4973 2.0423 -0.0059 -1.17% 0.5032 2.0482
409. 163503天治核心成長 0.4575 1.9027 -0.0025 -0.54% 0.4600 1.9076
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