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中國國央行行長周小川周六在美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)會議的間隙對記者表示,全球金融危機已經觸底,經濟應該不會進一步惡化。
滬銅午評:周邊市場打壓和獲利回吐,滬銅震蕩回落
今日滬銅跳空低開,盤中衝高後回落,主力合約0906早盤下跌490點至33280元/噸,跌幅1.45%,交投在32990至33740,早盤增倉2620。
上周五LME三個月場內銅跳空低開,後受支橕回昇,收於4050美元,下跌35美元,跌幅0.86%。日內倫敦銅亞洲電子盤小幅上漲,站穩於4000美元上方,暗示期銅下方支橕力度很強。
倫敦銅增量增倉探低回昇,盤中一度上跌破4000美元,不過在低位受支橕回昇,暗示銅價在低位有買盤介入支橕銅價,盡管美元從地位企穩大幅回昇。
27日美國股市出現回落,這使得市場對經濟觸底期望降溫,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數跌幅分別為1.87%、2.63%和2.03%。
上周五美元自地位開始回昇,對銅價在相對高位回落調整予以壓力,27日美元指數上漲1.24%至85.133。國際原油27日也大幅下挫,帶動銅價下滑, NYMEX原油5月合約下跌1.96美元或3.61%至52.38美元,今日電子盤再度下探至51.12美元。
27日歐美日發達國家公布的經濟數據顯示,工業制造業依舊疲軟,對銅價的漲幅起到限制作用。意大利1月工業訂單季調後較上月下滑2.1%,同比下滑31.1%;歐元區1月工業訂單較上月下滑3.4%,同比下滑34.1%;日本2月工業產出較上月下滑9.4%。
不過美國領先指標的回昇至106.3和3月密歇根大學消費者信心指數回昇至57.3,還有中國人民央行行長周小川稱全球金融危機已經觸底,對銅價也有支橕作用。
從庫存看,27日LME銅庫存繼續減少,對銅價有很大的支橕作用, LME銅庫存減少3150噸至500750噸。注銷倉單繼續降至18900或3.77%,暗示銅流入國內的勢頭繼續減緩;COMEX銅庫存增至45121短噸。
從基金持倉看,27美國CFTC公布截至3月24日當周COMEX期銅總持倉增加3075至95985,多頭增加331至16085,空頭減少101至34473,淨空頭減至18388。這都暗示基金做空的情緒大幅減退,多頭逐步增加力量開始增強。27日上海期貨交易所庫存繼續減少也支橕銅價回落幅度受限,上交所庫存減少6227噸至25181噸。
此前期銅連續一周以上的上漲勢頭逐漸消退,中國銅進口強勁主張了銅市的多頭人氣,而LME銅庫存的不斷減少和國內經濟指標部分好轉,都是的銅價強勢難擋。未來銅價走勢取決於中國銅需求復蘇能否抵消歐美日國家消費的下滑,滬銅支橕位33000。
滬鋁午評:滬鋁上行壓力風險較大
受上周五晚倫鋁下跌影響,今日國內滬鋁跳空低開,早盤橫盤整理。主力合約0906低開290點以12710元/噸開盤,早盤橫盤整理,中午休市收於12835元/噸,跌幅1.27%,持倉增加4千多手
技術上,滬鋁受壓於30分鍾圖BOLL通道中軌。從30分蠟燭圖走勢可以看出,均線系統仍呈多頭排列,目前鋁市處在前期整理平臺上沿,上行壓力較大。
日內倫鋁電子盤小幅回昇為國內鋁市下跌縮減跌幅。
庫存方面,截止到3月27日庫存增加14925噸至3471025噸,庫存增加是壓制鋁價大幅上揚的『殺手?』。上周上期所庫存減少27920噸至141965噸。
消息方面,據上海證券報3月30日報道,中國有色金屬工業協會權威人士透漏,據統計,1至2月我國電解鋁產量為176萬噸,同比減少近33萬噸,氧化鋁產量324萬噸,同比減少23萬噸,據此推算,目前我國電解鋁閑置產能近710萬噸,氧化鋁達到1367萬噸,在去年需求急劇萎縮的情況下,長期積累的供過於求問題顯現。後期繼續打壓國內鋁市。
國內滬鋁短期受收儲因素影響支橕滬鋁市場價格反彈持續,隨著價格的不斷上漲預期電解鋁復產及進口鋁的部分到貨,對國內滬鋁市場進行打壓。後期在政府經濟刺激計劃和政策因素不斷出臺與消費疲軟相互存在,加劇國內滬鋁波動區間。預計後期鋁市仍會維持震蕩走勢。滬鋁上衝4次13000均未能有效突破,可見上方壓力較大。預計日內鋁市波動區間在12750-12900波動,前期多單離場觀望。投資者在多空交織環境下,采取波段操作為宜。
滬鋅午評:
因美元走強等原因,周五LME鋅漲勢受到限制,場內鋅收高1美元至1349美元,成交量與持倉較前期快速上漲時已萎縮不少,暗示上漲動能有所減弱。
滬鋅日內在滬銅等帶領下表現低迷,906合約早盤低開後盤中在11620附近窄幅震蕩,多空實力相當,盤中交投清淡,午盤收於11620元/噸,跌110元,跌幅0.94。
周五美國公布的最新的經濟領先指標及消費者信心指數均好於預期,使得投資者信心有所恢復。隨著周邊氣氛的略有回暖及傳統的消費旺季到來,滬鋅前期走出了一波反彈行情,但近期美元在83上方穩持使得缺乏消息指引的鋅受到壓力,且本周上期所鋅庫存增加4867噸至76146噸,這將對滬鋅對滬鋅形成打壓。料近期鋅市隨其它金屬進入調整期,投資者以日內短線操作為好。
黃金午評:美元強勢回昇,金價受壓大幅下挫
今日滬金跳空低開,盤中繼續下行,早盤主力合約0906下跌2.46點至203.5,跌漲幅為1.2%,交投在202.38至204.24之間,早盤減倉1080手。
上周五國際黃金大幅下挫,因美元再度走強和技術性拋盤。27日倫敦金下跌10.9美元或1.17%至923.03美元;紐約金4月合約下跌16.8美元或1.79%至923.2美元。
自美國聯邦儲備委員會(Fed)上周宣布將開始買進長期美國國債以來,美元一直處於守勢,Fed的這一計劃導致投資者對歐元和英鎊需求上昇。不過,歐元和英鎊這輪漲勢目前似乎已經消退,因圍繞下周歐洲央行政策會議及二十國集團(G20)峰會的不確定性推動投資者買進主要融資貨幣美元以求避險,27日美元指數上漲1.24%至85.133。
歐洲央行本周可望宣布調降利率兩個百分點至1%的歷來新低,這將被動的拉昇美元,對金價形成新的打壓。歐洲央行副總裁帕帕德莫斯上周透露,該行可能開始買進公司債,以非常手段支橕歐元區經濟。
黃金投資基金在美元持續走強和美國股市回暖的情況下難以持續性的增倉,對金價的支橕有很大的利空打壓。27日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量增至1127.44噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金27日黃金持有量維持67.78噸的持倉。
全球貨幣都在不同程度的貶值,上周五中國人民銀行研究局局長張健華表示,目前整個貨幣環境比較寬松,目前中國經濟並未進入典型通縮,利率還有下調空間,信貸增長或可全年持續。貨幣貶值長期會引發通脹和黃金價值的昇值,短期金價仍然受美元強勢打壓,關注920美元的支橕。
鋼材午評:購銷滯動,鋼材窄幅波動
今日螺紋鋼跳空稍微低開,盤中窄幅波動,早盤RB0909收於3549,下跌28點或0.78%,交投在3531至3580元/噸,增倉7932手;線材跳空稍微低開。盤中振蕩走高,WR0909收於3413元/噸,上漲4點或0.12%,交投在3381至3437元/噸。
3月28日,國家發改委國際經濟綜合研究室主任王海峰在『第六屆中國房地產百強企業家峰會』指出,全球以及中國經濟可能要經歷三年,甚至五年左右的調整,房地產市場的調整周期可能會更長。
中國最為全球最大的鋼材生產國和消費國,一旦房地產不景氣螺紋鋼和線材下游消費難以快速回暖。因為螺紋鋼和線材主要用在建築上,而中國螺紋鋼和線材作為鋼材的初級產品,產能過剩嚴重。
中鋼協秘書長單尚華27日在接受媒體采訪時表示,鐵礦石供應商與中國鋼鐵企業達成協議,中國鋼鐵企業從1月1日起按去年合同價格的60%支付貨款,然後等基准價格確定後再結算差價。這也就意味著,目前進口鐵礦石的結算價格是在2008年長協價的基礎上下降了40%。由此意味著鋼材的生產成本下降,目前停工的過剩產能可能會重新開工,加劇鋼材過剩的壓力。不過中國經濟出現復蘇的跡象,支橕鋼價不會再次出現大幅下跌,區間震蕩走勢明顯。在剛過去的一周內,國內鋼價總體上再呈小幅下跌走勢。這已是鋼價連續第7周下跌,部分地區的建築鋼材價格出現『先跌後漲』的跡象。
鋼材現貨貿易商了解到,目前鋼材庫存依舊很大,鋼材價格出現倒掛,生產商報價普遍高於現貨市場價格,目前現貨報價螺紋鋼在3200至3300之間,線材報價在2900至3000元/噸。
LLDPE收評--弱勢震蕩
上周五美國股市收低,美元大幅反彈,原油大幅下跌,美原油05合約跌1.96點,收於52.38美元/桶,今日原油低開低走,繼續走弱。受其影響,塑料弱勢震蕩。L0907合約以9120點開盤,小幅衝高後震蕩回落,隨後小幅回昇,收於9065點,最高9260點,最低8935點,持倉增加6036張,現貨合同L0907成交於9210元/噸,建議投資者逢低做多,以8900點止損。
豆油午評--國內豆油盤中寬幅震蕩
國內豆油:今日國內豆油小幅低開,盤中寬幅震蕩,9月主力合約開盤6298元,最高6326元,最低6250元,上午暫收6302元,比上一交易日收盤下跌32元,跌幅0.51% ,成交一般;從技術方面來看,豆油分鍾均線混亂,建議投資者下午震蕩思路操作,前期多單暫時離場觀望
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1697元/噸,較前一交易日下跌1元,成交47034手,持倉增6086手至262092手。
CFTC公布的CBOT玉米期貨分類持倉報告顯示截止3月24日的最近一周基金大幅增持了約10%的淨多頭寸。
近日連玉米交投低迷,投資者宜先觀望,前期多單注意止損。
白糖午評--鄭糖低開高走,重上5日均線
今日早盤鄭糖低開高走,主力909合約午盤收報3806元/噸,較前一交易日上漲33元,成交884730手,持倉增81424手至625244手。現貨電子盤柳糖主力09084收報3730元/噸。
截止3月30日,廣西已有63家糖廠收榨。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期貨分類持倉報告顯示截止3月24日的最近一周基金大幅增持了約19%的淨多頭寸。
俄羅斯食糖生產聯盟(Soyuzrossakhar)的數據顯示,2009年1月1日至3月27日期間,俄羅斯通過加工原糖累計生產出43.46萬噸白糖,略低於2008年同期的45.84萬噸。
上周資金持續流出,鄭糖縮量震蕩。本周為三四月份交替,料鄭糖短線仍將維持震蕩格局以待基本面進一步明朗,投資者宜日內快進快出,中長線宜先觀望。
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