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美元走弱,倫銅兵臨4000美元一線
隔夜商品市場受到美元疲軟大幅走高,倫銅依托5日均線延續漲勢,最高到達4000美元上方,終盤報收3985美元,上漲140美元。MACD開口略有放大,K線圖上突破形態較為明顯,KDJ技術指標繼續超買。
滬銅主力0906月合約受此激勵於31800元處跳空高開,終盤以漲停32520元報收。現貨市場亦延續昇勢,長江現貨銅報價已經到33000元/噸。外盤的走勢和國內現貨銅價格雙雙支橕和助推了目前的期貨價格。但探究其中原因,上述兩個方面只是表面現象,背後真正的推動力源於以下兩個方面。
第一,國儲收銅從去年四季度的傳聞到現在的慢慢量化和LME銅庫存的持續減少讓市場重燃對中國銅消費需求增加的希望,期間還穿插著LME銅注銷倉單先增後減的影子。當然,市場這種熱情是否可以為繼,銅價格是否延續漲勢值得商榷。國儲收銅,准確地說是低價收購,過高的價格顯然會阻止國儲收購的進程。其次,收儲不能代表消費,國內現貨銅的價格到底是消費回昇的全部反應還是受到了國儲收銅的部分影響,冷靜過後我相信市場會逐步偏向後者。
第二,美國經濟數據開始慢慢轉好。3月14日當周初請失業金人數降至64.6萬人,預估為65.2萬;2月領先指標下滑0.4%至98.5,預估為下滑0.6%;3月13日MBA抵押貸款申請活動指數上昇21.2%至876.9,為1月中旬以來最高。這些經濟數據中的亮點不僅代表了美國的經濟活動開始復蘇,市場也相信從歐洲到中國整個世界經濟開始復蘇,至少市場的信心希望如此。至於是經濟下滑中的臨時反彈,還是全面復蘇仍然有待更多的經濟數據去佐證。
因此,對於當前的銅價來說,盤整或許是最好的選擇,對於交易來說,做空還需要更多的耐心和等待。
滬鋁收評:滬銅漲停帶動下,滬鋁尾盤又衝上12500上方
受昨晚原油站上50關口大幅上揚影響,今日國內滬鋁跳空高開,早盤日內高位橫盤整理。主力合約0906高開310點以12580元/噸開盤,之後高位橫盤整理,上漲270點,收於12540元/噸,漲幅2.20%,成交量208432手,持倉減少4784手至103770手。
技術上,滬鋁目前處於BOLL通道上軌,技術上有回調需求。今日收於帶有下影線小陰線,下方支橕力度較大,均線系統呈多頭排列,12600是重要阻力位。
日內倫鋁電子盤有所回落、原油小幅回落壓制國內鋁市上漲空間。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達344萬噸之上,LME鋁庫存一直持續增加,始終壓制鋁價反彈高度。
受經濟低迷影響,全球鋁生產國再次掀起裁員高潮,鋁價受多重利多消息提振強勁反彈。
希臘鋁業公司Alumil周三表示,由於東南歐國家經濟大幅下降造成最近幾個月的訂單收入銳減,公司正在削減旗下員工的工作時長。
牙買加氧化鋁合資公司稱,因需求低迷,公司計劃在5月份停產並裁員數百名。其表示自2008年7月以來該公司產量已減少60%。
國內直購電在未來的具體實施會使鋁成本線下移,另外地方收儲刺激帶來的價格企穩,都幫助鋁行業擺脫虧損困境。
現貨市場方面,國內現貨市場仍然是鋁大幅減產以及可流通貨源緊張支橕鋁價走高,成交一般,成交價格在13050元/噸左右。上海市場鋁現貨報價13030-13080元/噸,現貨昇水155-205噸,現貨價格堅挺支橕期價。
美聯儲國債收購計劃有可能引發美元貶值,連續兩個交易日商品市場強勁反彈,今日國內商品市場又是幾乎全線高開,其中滬鋁在利好消息提振下,高開之後橫盤整理,但由於全球鋁市產量過剩較多壓制鋁價反彈高度。滬鋁短期內會在12500附近盤整,前期多單可繼續持有或者獲利離場觀望,從技術上滬鋁有回調需求,激進派投資者可在12600以上沽空。
滬鋅日評;
因庫存小幅下降及原油大幅反彈等影響,隔夜LME場內鋅收高43美元至1264美元/噸,漲幅3.52%,但成交量大幅萎縮。此外昨晚美元的走軟也為基金屬帶來利多。
在倫鋅及周邊市場的帶動下,滬鋅日內表現較強,906合約高開於10950,盤中在多頭資金拉動下一舉突破11000關口,盤終收高420元至11230元/噸,漲幅3.89%,成交量增至15.7萬手,持倉11.7萬手,略有增加。現貨方面,上游冶煉廠出貨意願有所增強,但下游多持觀望態勢,成產清淡,進口鋅多成交在11000元/噸上下。
消息面,業內人士稱,陝西省從當地四家冶煉廠收購7.7萬噸精煉鉛和鋅處為臨時儲備,以扶持受需求疲弱衝擊的冶煉廠。其中鋅佔4.4萬噸,價格為11200元。
滬鋅基本面無大變化。前期進口鋅仍對國內鋅價形成衝擊。需求方面,下游需求並沒有太明顯的改善跡象。因此滬鋅短期內仍面臨壓力,但技術面,滬鋅突破近期震蕩區間,料上方仍有一定空間,操作上,前期多單繼續持有。
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