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隔夜美元繼續大幅下挫,因為市場持續擔心美國儲備委員會宣布的債券收購計劃可能導致通貨膨脹問題削弱美元價值;美原油近兩日繼續維持強勢,在強勢中完成04和05合約的換月。
滬銅午評:美元大幅走軟,期銅繼續走強
今日滬銅受跳空稍微低開,盤中震蕩上行,主力合約0905早盤上漲1110點至32090元/噸,漲幅358%,交投在31600至32330,早盤減倉838手。
隔夜LME三個月銅跳空高開,盤中振蕩上行,收於3999美元,上漲244美元,漲幅6.5%。而日內倫敦銅亞洲電子盤小幅上漲,倫銅突破4000美元,滬銅因而跟隨倫銅繼續衝高。
倫敦銅增量增倉上漲,暗示銅市在突破3900的關鍵壓力位後引發空頭回補,空頭的止損盤觸發也誘發連鎖反映性的上漲,銅市重心再次上移,後市關注4200美元的壓力位。
周邊市場:美元隔夜繼續大姑走軟導致大宗商品普遍暴漲,尤其是以美元計價的銅金屬和原油等,19日美元指數下跌1.35%至83.14。國際原油19日也延續強勢上漲,指引隔夜銅價向上猛衝,期銅出現暴漲。NYMEX原油5月合約上漲3.14美元或6.42%至52.04美元。
從庫存看,LME銅庫存再次減少削弱了銅市基本面的利空,為銅市再次上衝提供了信心,19日LME銅庫存減少1700噸至493450噸。不過注銷倉單繼續下滑,LME銅庫存下滑勢頭在未來將逐步減緩,減少至22650或4.59%;COMEX銅庫存維持44441短噸。
最近期銅的強勢上漲並沒有得到基本面的配合,主要是周邊市場提振銅價引發多頭資金達規模的介入,而部分經濟數據的反彈也對增添銅市多頭的信心。
據CRU的調查顯示,09年銅市將過剩50萬噸,全球銅需求將萎縮4.3%,其中歐洲需求將下滑20%,日本的消費也將下滑20%,美國的銅需求將下降10%,只有中國需求將增長8%,但不包括中國國儲收儲量。
麥格理等國際機構稱,中國在收儲完30萬噸銅之後,將在三季度之後再次收儲60萬噸至90萬噸,這對國內外銅價有很強的支橕。而中國電力設施建設和『家電下鄉』消耗的部分的過剩產能,這都使得市場對中國銅需求復蘇信心十足。
由於銅價是由於主要是由周邊市場的提振帶動作用,銅價上漲的基礎比較脆弱。後市繼續關注中國銅需求情況,宏觀經濟將對銅價反彈依舊起壓制作用,今日滬銅突破32000,下一壓力位33600。
滬鋁午評:利好出盡,滬鋁上漲動能不足
受昨晚原油站上50關口大幅上揚影響,今日國內滬鋁跳空高開,早盤日內高位橫盤整理。主力合約0906高開310點以12580元/噸開盤,之後高位橫盤整理,中午休市收於12435元/噸,漲幅1.34%,持倉減少1千多手。
技術上,滬鋁目前處於BOLL通道上軌,技術上有回調需求。從30分蠟燭圖走勢可以看出,均線系統呈多頭排列,但上漲動能明顯不足,12600是重要阻力位,滬鋁早盤在12500盤整態勢,說明多空在此價位博弈激烈。
日內倫鋁電子盤有所回落、原油小幅回落壓制國內鋁市上漲空間。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達344萬噸之上,LME鋁庫存一直持續增加,始終壓制鋁價反彈高度。
受經濟低迷影響,全球鋁生產國再次掀起裁員高潮,鋁價受多重利多消息提振強勁反彈。
希臘鋁業公司Alumil周三表示,由於東南歐國家經濟大幅下降造成最近幾個月的訂單收入銳減,公司正在削減旗下員工的工作時長。
牙買加氧化鋁合資公司稱,因需求低迷,公司計劃在5月份停產並裁員數百名。其表示自2008年7月以來該公司產量已減少60%。
國內直購電在未來的具體實施會使鋁成本線下移,另外地方收儲刺激帶來的價格企穩,都幫助鋁行業擺脫虧損困境。
美聯儲國債收購計劃有可能引發美元貶值,連續兩個交易日商品市場強勁反彈,今日國內商品市場又是幾乎全線高開,其中滬鋁在利好消息提振下,高開之後橫盤整理,但由於全球鋁市產量過剩較多壓制鋁價反彈高度。滬鋁今日維持謹慎反彈,下午滬鋁會在12500附近震蕩,前期多單可繼續持有或者獲利離場觀望,從技術上滬鋁有回調需求,激進派投資者可在12600以上沽空。
黃金午評:對衝通脹需求增加,金價急劇攀昇
今日滬金跳空高開,盤中震蕩上行,早盤主力合約0906上漲5.42點至209.87,漲幅為2.65%,交投在208.66至209.94之間,早盤增倉492手。
隔夜國際黃金大幅走強,突破前期的這呢的區間的高點,因通脹預期的增加引發保值需求。隔夜倫敦金上漲17.97美元或1.91%至959.37美元;紐約金4月合約上漲69.7美元或7.84%至958.8美元。
美美聯儲(FED)18日稱將開始大規模買入美國公債,此舉是美國向疲軟的經濟再注資1萬億(兆)美元計劃的一部分,該消息刺激公債價格勁揚並重挫美元,19日美元指數下跌1.35%至83.14。
美聯儲將在未來六個月最多購入3000億美元的長期美國公債,規模為上世紀60年代以來首見.聯儲還計劃擴大現行的抵押貸款相關證券購買計劃,今年的規模將提高8500億美元,達到1.45萬億(兆)美元。
原油大幅走強繼續也提振商品的價格,而黃金不僅有金融屬性,而且兼具商品屬性,原油強勢對金價的提振由此而生,因石油也稱『黑黃金』。NYMEX原油5月合約上漲3.14美元或6.42%至52.04美元。
黃金投資基金再度大幅在增倉,金價被快速拉高。19日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量增至1103.29噸。巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金19日黃金持有量維持66.86噸的持倉。
在大型經濟刺激計劃後,大量資金湧進金融體系可能推昇長期通脹,黃金保值和對衝通脹的功能顯現,投資需求的增加致使基金大量增倉,金價突破前期的950美元的壓力位,有望繼續走強,下一壓力位970美元。
滬膠午評:
受隔夜原油反彈影響,滬膠907早盤小幅高開,日內在周邊市場帶動下,增倉上揚,表現強勁,盤中曾觸及漲停,近午盤在多頭獲利了解下略有回落,午盤收於13140元/噸,漲550元,漲幅4.37%。現貨方面,國內5號膠掛單均價13808元/噸,掛單量260噸。
基本面,原油持穩,天膠越冬期及汽車振興計劃仍為膠價提供溫和支橕,且美國周四也推出汽車供應商救助計劃,承諾提供多至50億美元的融資,但進口合成膠因價格優勢仍對國內天膠形成打壓,國際環境仍不穩定,天膠需求回轉仍需時間,因此,滬膠上方仍有很大壓力,投資者可關注13000是否站穩,在此價位前期多單可適當減倉,防止回調風險。
滬鋅午評;
因庫存小幅下降及原油大幅反彈等影響,隔夜LME場內鋅收高43美元至1264美元/噸,漲幅3.52%,但成交量大幅萎縮。此外昨晚美元的走軟也為基金屬帶來利多。
在倫鋅及周邊市場的帶動下,滬鋅日內表現較強,906合約高開於10950,盤中在多頭資金拉動下一舉突破11000關口,午盤收於11010元/噸,漲200元,漲幅1.85%。
消息面,業內人士稱,陝西省從當地四家冶煉廠收購7.7萬噸精煉鉛和鋅處為臨時儲備,以扶持受需求疲弱衝擊的冶煉廠。其中鋅佔4.4萬噸,價格為11200元。
滬鋅基本面無大變化。前期進口鋅仍對國內鋅價形成衝擊。需求方面,下游需求並沒有太明顯的改善跡象。因此滬鋅短期內仍面臨壓力,但技術面,滬鋅震蕩區間略有上移,料上方仍有一定空間,操作上,若11000能站穩,前期多頭繼續持有。
豆油午評--多頭氛圍彌漫,豆油強勢上漲
國內豆油:受周邊市場上漲提振,國內豆油低開高走,尾盤有所回調,9月主力合約開盤6228元,最高6356元,最低6226元,上午暫收6304元,比上一日收盤上漲72元,漲幅1.16% ,成交放大;從技術方面來看,豆油分鍾均線混亂,尾盤屬於震蕩行情,建議投資者下午逢低買入,多單可繼續持有。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力909合約午盤收報1719元/噸,較前一交易日上漲1元,成交63326手,持倉減3628手至264340手。
美國農業部(USDA)最新公布的玉米出口銷售報告顯示,截至3月12日當周,美國2008-09年度玉米淨銷售440,600噸,低於預估的55-75萬噸;2009-10年度玉米淨銷售0噸。當周美國2008-09年度玉米出口裝船933,500噸。
技術形態上看玉米的上昇通道良好,均線系統呈現多頭排列,投資者可多單介入,以1700止損。
白糖午評--鄭糖高開低走,震蕩下行
今日早盤鄭糖高開低走,震蕩下行,主力909合約午盤收報3815元/噸,較前一交易日下跌24元,成交1169310手,持倉增21360手至717322手。現貨電子盤柳糖主力09084收報3717元/噸。
因為美聯儲的定量寬松貨幣政策提高了近期經濟活動的景氣度和長期的通貨膨脹風險,隔夜國際大宗商品期貨出現強勁上揚,國際油價及原糖價格的上漲拓展了國內糖價的上漲空間。鄭糖的特征就是資金市,今日資金有所外流,故盤面走勢偏弱。主力控盤能力極強,建議投資者多看少動。
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