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滬銅日評:資金拉動配合技術形態良好,滬銅衝高回落
午後滬銅延續強勢,衝高回落一度觸及漲停,主力合約0905合約上漲1070點至30440元/噸,漲幅3.64%,交投在30130至30830,成交473754手,持倉196392手,增倉6394手。
午後LME銅亞洲電子盤逆轉早盤的跌勢小幅上漲,站穩於3800美元上方,這帶動銅價繼續大幅上漲,多頭資金乘機入場對銅價推波助瀾。
周邊市場看:美元日內繼續走軟,導致金價上漲信心十足,美元指數跌破87,對美國國債安全的擔懮使得除中國外其他央行紛紛健齒美國國債。而國際原油日內守住隔夜的漲幅,只是小幅回落,也給予銅價上漲很大的信心,NYMEX原油5月合約一度站穩於47元上方。
從盤面上看,今日滬銅跳空高開,盤中震蕩上行,下午盤加速上漲。銅市技術形態上的良好走勢加上多頭資金的配合,這都導致滬銅漲勢凶猛,缺乏新的利空使得壓力位上移。
從銅本身的供求看,供需面沒有太大的改變,3-5月底消費旺季過後,銅價面臨回落的可能。最近銅價的快速上漲很大程度上是LME銅庫存減少和資金預期國內銅需求復蘇帶來的技術上買盤的熱情,資金操作上拉動的跡象明顯。
17日德意志銀行報告顯示,二季度新增貸款環比增速會出現大幅下降,從而難以支持下半年的貸款拉動的投資環比增長,佔固定資產投資總額80%以上的企業,上半年因為許多在建項目需要完工而保持投資高位,但下半年新開工項目就可能明顯減少。
麥格理今日報告中也調降了2010年的銅價預估,將2010年銅價的預估調降10%至每磅1.8美元,因單靠中國無法拯救全球經濟,主要經濟合作組織OECD只要成員國銅需求前景黯淡。
現貨市場看,上海金屬網報價在31250-31400元/噸,報漲650元/噸,昇水150至300;長江現貨報價在31100-31300元/噸,報漲700元/噸,昇水100至300元/噸。
今日國內外銅突破性的上漲,倫銅突破3800美元的壓力位,滬銅突破30000的重要關口,其中主要是資金技術買盤的拉動,基本面沒太大的好轉,後市能否守住是關鍵。不過銅價的重心會上移,因交投心理價位發生上移,滬銅關注32000的壓力位。
滬鋅日評;
因庫存減少及原油反彈等影響,倫鋅在倫銅的帶動下大幅反彈,其中LME場內鋅反彈幅度達3.28%,收高40美元至1260美元/噸,盤中交略活躍,倉量俱增。最新的倫鋅庫存減少1025噸至341625噸,但注銷倉單下滑至8.24%,注銷倉單的持續下滑,說明需求並不像想像中那樣強勁。
滬鋅在倫鋅的影響下,早盤中幅高開,主力906合約盤中在10780附近寬幅震蕩,最高點10880元,盤終收於10725元/噸,漲80元,漲幅0.75%,成交量增加近9萬手至18.3萬手,持倉11.7萬手,略有減少。國內現貨方面,國產鋅流通貨源緊張,消費仍較清淡,0#鋅多報108500元/噸上下。
滬鋅基本面無大變化。兩市鋅價比值基本回歸正常,但前期大幅注銷的倉單將流向國內,對國內鋅價形成衝擊,且國內市場已有大量進口鋅流通。從需求面來看,下游需求並沒有太明顯的改善跡象。因此滬鋅後市仍面臨壓力,技術面看,滬鋅突破近期平臺,但上漲動能已不是很強,操作上,前期多單適當減倉,若近期不能站穩11000,可反手空。
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