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一波淋漓盡致、牛氣十足的反彈行情,在上周大盤連續破位下行之後卻嘎然而止。接下來,市場連續出現破位急挫下行,快速逼近了2000點上方,措手不及的掉頭向下令許多投資者緩不過神。然而,3月5日將迎來一年一度市場眾所期盼的全國『兩會』。那麼,本周大盤何去何從,『兩會』預期行情還能否期待呢?
筆者認為,目前有兩個方面能夠使本周大盤快速企穩:一方面,本周四全國『兩會』即將正式拉開帷幕,而消息面上,紛紛披露各式各樣的提案。不同於以往的全國兩會,在全球金融危機之後的背景下,『擴內需、保增長』有望成為今年兩會的重要議題,並不排除有新的超預期政府加大投資的措施,說明隨後市場的政策環境依然較為寬松,並不會伴隨十大產業規劃出齊而使眼前市場政策預期快速消失。另一方面,題材炒作向未來盈利預期上市公司基本面轉移。眾所周知,近期行情熱點節奏,主要圍繞十大產業振興規劃政策預期路線。但是各類題材伴隨其預期迅速降溫之後,再度轉強的難度較大,隨後的市場熱點不得不重新回到上市公司未來盈利預期的炒作上。並且開春以來,財政投資項目的逐步落實,為這些項目供貨的行業和企業將直接受益於訂單的增加,進一步帶動其上游行業也會間接受益。這樣看來,上半年與其相關的上市公司盈利預期明顯改善的藍籌股,應該成為後市炒作的主線。
趨勢上看,上周滬指連續破位下行,使得近期大盤反彈形態嚴重受到破壞,但是結合基本面以及技術面綜合分析,後面大盤走向並不是過分悲觀。因為導致股指快速下跌的做空動力主要來自於這一波快速反彈積累的獲利盤。市場浮盈籌碼快速釋放之後,繼續殺跌動力就會減弱,再度出現類似去年非理性殺跌的可能性較小。而且技術上,2050點是前期反彈的兩個重要頂部區域,大盤在該點有較強的技術支橕。可見,本周大盤有望在2050點之上出現企穩區間震蕩行情,之後在兩會利好政策預期之下,並不排除出現一波技術型反彈行情。
在具體操作上,一方面,適當關注各大投資項目的開工,帶動水泥、機械、化工、農業等以及國企並購重組的投資機會,還有鐵路建設以及防御類板塊的補漲機會。另一方面,隨著全國『兩會』的即將召開,農業、醫藥板塊以及家電下鄉板塊有望再度成為市場關注的焦點,建議近期適當關注。
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