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古典名著《水滸傳》中『李鬼』冒充『李逵』的故事廣為流傳,『李鬼』也成為了一個典故,特指『故意冒充他人、混淆視聽的人』。
在近期的A股市場上,題材炒作輪番上演,達到瘋狂的程度,無論是否真的能帶來收益,也不管未來的不確定性有多大,只要能扯上一絲聯系——八杆子打得到的,都是連續漲停,可以用雞犬昇天來形容。這樣的題材炒作是難以持久的,當逼空行情收場,出現大幅震蕩的走勢,這些被炒上天的『李鬼』股是風險最大的品種,盡快找出它們並回避,是避免損失的最好辦法。
瘋炒題材 漲得越高跌得越慘
從去年11月份至今的這波反彈行情中,題材、概念股炒作伴隨著股指從1665點漲到2402點,創投、迪士尼、醫改到最近的抗旱、新能源汽車、環球影視城、珠港澳大橋等等題材概念可謂層出不窮,有時一天能見到幾個題材同時火爆的場面。不過,隨著市場結束單邊上漲,步入震蕩期,前期一些漲幅較大的題材股,特別是毫無基本面支橕的,甚至毫不相乾的概念股,可能將出現暴跌的場面。從歷史來看,『漲得快,跌得更快』是這類個股最顯著特點,這樣的案例也比比皆是,去年最紅火的奧運龍頭股北京旅游(000802,收盤價8.78元)就是其中典型的代表。
北京旅游有奧運概念『龍頭股』之稱,在北京奧運會開幕前一個多月,該股開始了一波凌厲的上漲攻勢,股價從12元猛漲至最高的29元,漲幅高達141%,期間更是數次出現漲停,走勢極為強勁,而當時大盤正處於加速下滑狀態,北京旅游也因為短期內巨大的漲幅成為當時『最牛』的股票。但《每日經濟新聞》記者通過查閱發現,奧運會並沒有給北京旅游業績帶來任何改變,甚至還出現了虧損。『預計公司2008年中期淨利潤約為-1066萬元,同比虧損增加100%~150%』,所以可以說暴漲的原因完全是資金炒作,僅此而已。隨著奧運會開幕,概念成為現實,北京旅游以及其他奧運概念股並開始了暴跌之旅,從去年8月11日最高點29.79元,到2008年11月最低的4.4元,僅僅用時不到三個月,跌幅就高達85.22%,幾乎是直線下跌,期間沒有任何規模較大的反彈,正驗證了『漲得快,跌得更快』這句話。除了奧運概念股暴跌外,A股此前還多次出現題材股暴跌的情況,比如網絡概念股等等,都有北京旅游類似的遭遇。
去年市場單邊下跌時,雖然也有部分題材、概念遭到市場熱炒,持續時間都較短。但在去年11月份開始的這波行情中,題材股的炒作貫穿了整個反彈過程,一些牛股也在其中產生。比如有創投概念的魯信高新(600783,收盤價14.88元),雖然公司一再表示具有『不確定性』,但該股股價卻從不到4元一路飆昇至將近20元,從近期公布的業績來看,該股每股收益僅0.02元,再一次讓投資者見識到了題材股的『丑陋』。當然,魯信高新在『高新投』方面曾有成功投資的先例,受到追捧還情有可原。
而一些只有題材、想像或預期的『牛』股,一旦市場步入調整,必然是『首當其衝』的品種,而且後市不排除繼續暴跌,對於投資者來說,應提早將這些『李鬼』清除出去。接下來《每日經濟新聞》將一一梳理近期最熱的六大概念板塊中的『李鬼』,為您投資『保駕護航』。
安凱客車:7天股價炒翻倍
今年年初表現最好的股票是
西藏礦業(000762,收盤價15.24元),股價從不到8元一口氣漲到將近20元,游資和一些機構席位大舉介入該股的原因正是看重西藏礦業旗下紮布耶鹽湖擁有的碳酸鋰礦,這是發展新型動力汽車的首要原料。而最近國家又公布了對新能源汽車的補貼方案,補貼額最高可達60萬元,新能源概念再次遭到熱炒,成為了最近最熱門的板塊。不過,雖然國家明文支持,但由於現在新能源汽車技術並不成熟,已經被炒上了天的股價已經透支了未來,這其中就包括安凱客車。
2月19日,安凱客車(000868,收盤價5.07元)發布公告稱,關於新能源客車生產計劃的傳聞基本屬實,但計劃推進存在不確定性,政府對購置新能源客車補貼暫時不會對業績產生影響。該公司的工作人員也向《每日經濟新聞》記者表示,『就目前情況來看,還沒有對公司業績產生影響』。
在安凱客車發布公告前,其股價已經連續出現6個漲停,在短短幾天內從3元漲至最高6.2元。從交易所公布的席位來看,買入的都是普通券商席位,其中還包括游資營業部,比如打響該股漲停『第一槍』東方證券杭州龍井路營業部,從2月9日到11日,該營業部共賣出1003萬元,而接下來海通證券深圳紅嶺中路營業部等又接過了第二、第三『棒』,買賣總額均達到千萬元級別。
『在政府的推動下,新能源汽車未來的確有很好的前景,但目前炒作成分更重。比如安凱客車,由於業績不好,股價低,加上有題材,正符合游資胃口,連續漲停也不難理解。』某券商的汽車行業分析師告訴《每日經濟新聞》記者,但同時他認為一旦該題材『冷下來』,這類股票將非常危險。因此,從操作上來看,持有該股的投資者可逢高出局,雖然不排除游資繼續炒作該股,但建議投資者不要再追高買入。
世榮兆業:游資『借題發揮』
廣東省發改委主任在2月13日表示,『珠港澳大橋建設將爭取在年底動工』,這項預計總投資高達726億元的項目,無疑再次成為市場上新的一個炒作題材,受此消息影響,珠海板塊全線暴漲。但對於一個『年內爭取動工』,原計劃工程工期長達5年的項目,也就是建成時間可能在2015年左右,現在就已經開始瘋狂炒作,股價甚至連續漲停,顯然是不理性的,世榮兆業就是一個代表。
『沒有直接參與這個項目的建設,但我們認為未來會有積極影響』,世榮兆業(002016,收盤價6.71元)的一位工作人員向《每日經濟新聞》記者表示。顯然這又只是一個預期,看起來也有一個很合理的推測,但該公司公布的業績以及後來的走勢證明這一切僅僅停留在大家美好的想像中。目前的世榮兆業就跟奧運開幕前的北京旅游的有些類似,股價連續上漲,2月13日漲4.77%,2月16日、17日連續漲停,18日再次上漲5.13%,股價從不到7元,最高漲至將近10元,幾天內漲幅超過40%。從席位來看,都是一些游資,比如游資『新貴』金元證券成都二環路營業部、老牌敢死隊營業部國信證券深圳泰然九路營業部等都有介入,該股股價暴漲無疑是以上這些游資『借題發揮』的結果。
此前已經有分析師表示,『珠港澳大橋其實沒有太多的題材炒作,可以說只是一些投資者想像出來的概念,短期不會對上市公司的業績產生任何影響』,他還特別指出一些股票的漲幅已經很大,暴跌可能隨時出現,投資者必須要注意風險。從最近幾天世榮兆業的走勢來看,就正在驗證這種判斷,雖然兩市很多股票都出現下跌,不過世榮兆業這類題材股跌幅更大,從短期來看,一些獲利的投資者,可乘反彈出局。
大連國際:不實傳聞引發井噴
從去年開始,界龍實業(600836,收盤價11.16元)等上海本地股十分火爆,其中很重要的一個原因就是市場熱炒的『迪士尼』概念,而同迪士尼並稱為世界最大的兩大主題公園的環球影城視城,最近又『風生水起』,傳聞該項目將落戶北京通州,受此影響A股『一夜間』又多出了一個環球影視城概念,並且一舉搶過迪士尼概念的風頭。在通州有土地儲備的上市公司,股價更是『一日千裡』,不過裡面也存在『李鬼』。
比如大連國際(000881,收盤價6.08元),專門發布澄清公告,針對『具備非常正宗的環球影城主題公園題材的大連國際,無疑將在二級市場上演繹造富的神話』、『大連國際將顯著受益於背景環球影城主題公園』等5條傳聞一一進行澄清,並表示『與公司情況不符,存在誤導性消息』,並且還罕見地對相關機構或個人這種不負責任的行為表示譴責。
僅僅從公司的澄清內容就可以看出,大連國際是環球影視城概念中的『李鬼』,不過在此之前,該股股價在二級市場的表現卻異常強勢,特別是2月初從不到5.5元左右一口氣漲至8元,漲幅也超過40%。從交易席位來看,該股是幾只環球影視城概念股中唯一一家沒有機構參與的股票,買賣的營業部都是券商營業部,因此股價遭到炒作成分更重,比如渤海證券上海彰武路營業部、國信證券深圳泰然九路營業部、光大證券上海斜土路營業部都是市場中有名的『炒家』。
從操作來看,由於近期經歷了深幅調整,短期出現反彈的可能性較大,因此投資者也不必再恐慌性地殺跌賣出,但一旦出現反彈無疑是最好賣出時機。
外高橋:熱錢接力拉漲停
今年1月份迪士尼落戶上海的事情塵埃落定後,外高橋(600648,收盤價10.76元)再次被游資所關注,其股價從1月8日起,連續走出5個漲停板。
外高橋作為上海浦東開發建設的龍頭,是此次市場熱炒迪士尼概念股的大贏家。不過在其股價連連漲停的同時,迪士尼落戶上海並不能為公司帶來實質性的收益,據了解,上海迪士尼項目的名稱初定為申迪,由文化發展有限公司和迪士尼公司共同合資組建。中方將以57%的佔股控股申迪公司,外方佔有43%的股份。而中方具體參與者方面則數陸家嘴最為受益,陸家嘴集團佔股達到60%。
那麼既然外高橋與迪士尼並無關系,股價為什麼會接連漲停呢?《每日經濟新聞》記者在查閱上海證券交易所公開信息時發現,此次外高橋股價的推動是游資輪番爆炒而為。例如,在1月8日出現在外高橋買入前五名的建銀投資江門堤東路證券營業部、東方證券杭州龍井路證券營業部、廣發證券上海民生路證券營業部等均出現在了1月9日外高橋賣出前五名的營業部名單裡,而在1月9日介入的營業部又出現在後面交易日的賣出營業部中,可謂是一次游資成功輪番推動股價的典例。
當然,在此次迪士尼概念股熱炒中還有許多『李鬼』身藏其中,比如中路股份、界龍實業、斯米克等。市場人士告訴《每日經濟新聞》記者,股票被爆炒的最直接原因是他們的股本較小,容易迅速抬高股價,迪士尼概念只是他們炒作的噱頭,一旦市場冷清後,這些前一陣暴漲的股票可能快速下跌,投資者還是遠離這些股票為宜。
南天信息:股本越小越好炒
在2009年1月14日在尚福林明確表態今年推出創業板後,沈寂多時的創投概念股再次聞風起『舞』,股價憑著一股牛氣節節攀昇,魯信高新、大眾公用、南天信息均為此類股的代表。不過在眾多涉及創投概念的股票也有優劣之分,哪些僅僅與創投概念沾邊的個股又再次受到游資的青睞呢?
南天信息(000948,收盤價8.60元)是我國金融電子化行業的龍頭企業之一,並且參股10%的盈富泰克創業投資有限公司投資的企業也是國內具備自主技術創新能力的高科技企業。不過僅僅參股盈富泰克10%到底能為公司帶來多少利潤呢?公司董秘辦施女士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時向記者提到,『盈富泰克創業投資有限公司在07年報時並沒有在公司的合並報表裡,並且有10家公司共同持有其10%的股份,他的盈利對公司業績的影響不會太大。』
盡管南天信息與盈富泰克只有一點關系,但是其創投概念仍被一些機構和游資所吸引,在公開交易信息裡買入前五名的營業部中也有兩家機構位列其中。南天信息股價也從1月14日的7.56元一度飆昇至11.54元,期間漲幅超過了50%,遠遠超過大盤的漲幅。
一位不願具名的私募人士告訴記者,『我們在炒作題材股的時候,往往不會太注重哪些股票到底能有所涉及題材中受益多少,注重的是股本大小是否適合於炒作,比如魯信高新、南天信息等。』不過,這些與題材牽涉較小,沒有較好業績支橕的股票,投資者需要逢高減倉,不宜追高介入。
天一科技:表演『瘋狂的水泵』
特大乾旱今年侵襲我國北方,『抗擊乾旱,力保豐收』也成為當前政府的首要任務,就在各地為抗旱努力的同時,A股市場各路游資也踏上了『抗旱』征程。此次旱災侵襲北方,讓有抗旱概念的股票一飛衝天,新疆天業、利歐股份、天一科技一時間成了市場的焦點,少則一兩漲停,多則三四個漲停。
天一科技(000908,收盤價5.57元)的水泵產品業務讓游資對其浮想聯翩,天一科技也從2月5日起連續走出3個漲停的行情,股價也從4.7元躍至6.17元。雖然公司在2月10日發布公告稱,公司水泵銷售量佔銷售收入比率僅為4.6%,預計乾旱形勢帶來的銷售增長對公司業績無重大影響。但依舊抵擋不住游資的熱情,發布公告當天開盤不久便再次封在漲停板上。
《每日經濟新聞》記者在查閱深圳交易所公開信息時發現,天一科技此次股票大漲依舊是游資輪番推動所為,金元證券成都二環路證券營業部、光大證券北京月壇北街營業部、建銀投資無錫健康路營業部等都頻繁出現在買賣金額前五位的龍虎榜裡。此外,新疆天業(600075,收盤價7.60元)、利歐股份(002131,收盤價10.85元)等股票大漲都是游資所為,幾乎沒有一家機構會參與。可見市場一有炒作題材的出現,各路游資就會『前僕後繼』地奔向這類題材股。而他們選擇的對象也往往是股本較小的公司。
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