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盡管2009年的這輪反彈來勢洶洶,但近期的市場出現的幾次暴跌再令投資者迷失了方向。泰達荷銀基金的二季度投資策略報告或許會給投資者帶來一些啟示。
泰達荷銀認為,綜合我國政策、經濟、市場現狀和發展方向,二季度我國將在政策、經濟、股市三方面實現華麗的轉身,未來投資的方向性會更加明確。
泰達荷銀首席策略分析師尹哲表示,在兩方面因素的支橕下,股市將在二季度實現『轉身』。一方面,反周期政策的邊際效用正在逐步降低,本輪以反周期政策受益行業帶動的反彈將出現轉折;另一方面,經濟情況並不會立刻進入新的周期,而是有一個調整反復的過程。因此,大盤會在二季度出現結構性調整,調整蘊育新的機會。
在具體投資方向上,尹哲建議,短期可關注內需方向的服務業,比如本輪反彈較少的金融、地產、以及整合、重組題材股,但要注意控制風險。長期可關注國家扶持的未來經濟增長點的新行業,比如新能源、信息技術等,以及受益於長期的流動性及通脹趨勢的資源類行業。
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