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滬銅日評:缺乏重大利好,滬銅縮減漲幅
午後滬銅延續早盤振蕩,上衝乏力,主力合約0905合約上漲900點至27500元/噸,漲幅3.38%,交投在27380至27930,成交251810手,持倉140780手,減倉8234手。
午後LME銅亞洲電子延續走弱,在3400美元附近受壓,因而滬銅也在缺乏倫銅的帶動情況下,漲幅縮減。
周邊市場看:美元日內小幅回昇,對後市銅價反彈極為不利。美元指數重上87,在87附近徘徊。而國際原油日內延續低位弱勢振蕩,對工業品和金屬缺乏提振,NYMEX原油4月合約日內在39.4至40美元之間徘徊,40美元依舊是原油很大的壓力位。
從盤面上看,滬銅今日走勢也較倫銅強,比值依舊偏大。而上衝的動能似乎在日內慢慢耗盡,缺乏進一步上揚的助力,因今年銅消費持續疲弱。
從國際銅業研究小組的預估數據看,09年全球銅產量將增長4.3%至1915.3萬噸,而09年消費預計增長3.4%至1887.6噸,09年銅將過剩27.7噸
目前以銀行為代表的存貸款機構將遭遇嚴重的違約和資產減值危機,商業銀行體系所涉及的個人和企業債甚至有25萬億美元之多,一旦企業債到期發生違約,這將對金融市場的衝擊超過08年的危機。
國內有色金屬振興計劃,對行業進行調整和重組,國家收儲和大企業直供電等支持措施,長期利好銅價,有利於淘汰落後產能,避免產能過剩,浪費礦業資源。
現貨市場看,上海金屬網報價在28600-28950元/噸,報漲350元/噸,昇水200至400元/噸;長江現貨報價在28650-28800元/噸,報漲225元/噸,昇水150至300元/噸。
由於金融危機帶來的大宗商品暴跌,廢銅再生企業遭遇空前的衝擊,廢銅等進口減少。這樣精銅代替再生銅消費加大,後市國內銅進口銅將增加,國內供應偏緊或緩解,滬銅要向倫銅的價格回歸,主要滬銅的振蕩風險。
滬鋁收評:滬鋁高開之後,窄幅震蕩
受昨晚倫鋁大幅上漲影響,今日國內滬鋁跳空高開,早盤圍繞日內均線盤整震蕩。主力合約0905高開360點以11800元/噸開盤,早盤橫盤整理,收於11760元/噸,上漲255點,漲幅2.80%,成交量118502手,持倉減少18708手至98060手,縮量減倉。技術上,滬鋁收於帶有上下影線的小陰線,且收在20日、30日均線之下。
日內美元有所上昇和原油繼續回落,制約國內滬鋁上漲。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達317萬噸之上,LME鋁庫存一直持續增加,始終壓制鋁價反彈高度。
消息方面,消息人士透露,由於有色金屬行業涉及品種眾多,規劃草案稿幾經修改補充,最終定稿。其中,落實收儲和推行直購電試點成為規劃的兩大亮點。規劃中還要求,在未來三年內淘汰80萬噸的小型預培槽電解鋁產能,30萬噸的小型銅冶煉產能,以及40萬噸鉛鋅產能。
現貨市場方面,國內現貨貿易商稱市場上可流通貨源減少,部分現貨被做成倉單,出現昇水狀態,今主要成交在12110元附近。上海市場鋁現貨報價12100-12400元/噸,較昨日上漲265元/噸,昇水幅度加大,對期價支橕。
昨晚倫鋁受美股激勵大幅反彈,今日國內滬鋁早盤正如所料高開之後盤整微有下跌,在國內推出有色行業振興規劃草案的提振下,滬鋁會維持低位盤整震蕩走勢,前期多單可繼續持有。目前鋁價在箱體運行,新進頭寸最好不要進場,等待行情明朗再擇機進場。
滬鋅日評:收儲提振鋅價,後市仍不樂觀
昨晚美國股市大漲,基金屬受此提振收高,其中LME場內鋅收於1111美元/噸,漲13美元,漲幅1.18%。增量減倉。此外隔夜美元走軟及美原油反彈也為市場帶來支橕。
滬鋅主力905合約日內在鋅收儲及倫鋅收高影響下大幅高開,盤中在10300附近形成窄幅震蕩,盤終收於10290元/噸,漲175元,漲幅1.73%,成交量增至13.3萬手,持倉減少7千餘手至12萬手。
現貨方面,下游需求仍疲弱,市場情緒悲觀,0#鋅多成交在10500元/噸上下。
消息人士周三稱,國家物資儲備局已從8家國內鋅廠收購10噸精煉鋅,價格為11450-11500元/噸。
數據顯示,美國2月22日當周ABC NEWS消費者信心指數昇至負48,前一周為負49。但2月?商會消費者信心卻跌至25.0的低點。此外,歐元區12月的工業定單也有所下滑,制造業數據也並不太理想,經濟衰退陰影仍在影響者投資者的情緒。
基金屬的基本面變化不大,收儲為鋅價帶來短期支橕,但隨著消費旺季到來,國內鋅的生產供應將加大,同時由於進口鋅錠存在利潤,國內數據顯示1月份鋅錠進口大幅增加,因此短期內滬鋅仍面臨很大壓力,後市仍以震蕩偏空為主,但下方萬元關口仍為有效支橕。(上海金鵬)
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