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滬銅日評:工業制造業前景黯淡,滬銅面臨補跌
午後滬銅震蕩下行,整體走勢偏弱,主力合約0905合約下跌250點至26550元/噸,跌幅0.93%,交投在26290至26930,成交343944手,持倉158014手,減倉10288手。
午後LME銅亞洲電子延續走弱,跌破3200美元支橕位,帶動滬銅在下午盤振蕩下行。
周邊市場看:美元日內小幅走軟,對銅價有一定的支橕。美元指數跌幅達0.2%左右,然依舊在87上方有支橕,後市銅價不樂觀。而國際原油日內繼續小幅下跌,帶動工業品走弱,NYMEX原油4月合約日內跌幅在0.7%左右。
從盤面上看,滬銅今日抗跌性猶存,不過預計難以持久,因今年銅消費持續疲弱。08年銅消費增長5.6%,預計今年大概3%至3.5%左右,因中國需求目前好轉跡象不明顯,而其他經濟體增長近乎停滯。
據路透社消息,制造及運輸業CEO對經濟前景懮心忡忡。周一在路透制造業及運輸業峰會上,多家美國大型企業的首席執行官均表示,他們已經在開源節流了,但挑戰在於由於面臨數十年來最嚴重的經濟滑坡,他們也不知道到底還要在多大程度上節省成本。
佔全球銅消費12%的日本銅消費明顯下滑。據日本電線和電纜制造商協會稱,日本1月銅線和銅纜裝船量預計為53,100噸,較去年同期減少21.2%;而12月裝船量為57,685噸,汽車制造商的減產是銅需求減少的主因。日本銅及黃銅協會,日本1月銅軋制品產量降至46,013噸,較去年同期減少45%。
現貨市場看,上海金屬網報價在28350-28600元/噸,報跌100元/噸,昇水600至800元/噸;長江現貨報價在28400-28600元/噸,報漲100元/噸,昇水600至800元/噸。
目前滬銅倫銅比值在8.4附近,比值偏高,滬銅走勢明顯強於倫銅。不過國內冶煉商宣布恢復產能,並計劃增產,國內銅供應緊張會緩解,滬銅面臨著補跌,有效支橕預計在25000附近。
滬鋁午評:
《有色金屬產業振興規劃》草案提振,滬鋁下跌亦難
受昨晚倫鋁破位下行影響,今日國內滬鋁跳空低開,早盤低開高走後,日內均線盤整震蕩,尾盤有所上揚。主力合約0905低開175點以11350元/噸開盤,早盤小幅上揚之後低位橫盤整理,尾盤小幅上揚,收於11460元/噸,下跌65點,跌幅0.56%,成交量191870手,持倉增加238手至116768手。技術上看,BOLL通道逐漸趨窄且今日滬鋁觸及BOLL通道下軌之後未繼續下跌,說明下方支橕作用較大。
早盤日內美元有所回落和倫鋁電子盤止跌小幅上揚,止跌國內滬鋁大幅下跌。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達316萬噸之上,始終壓制鋁價上行。
2月份裝船量暗示美國鋁需求已經見底,雖然短期內不可能實現快速反彈,但也說明鋁行業開始趨向穩定。美國鋁業協會在其公布的最新報告中表示,1月份鋁軋制品訂單數量較去年12月份增長4.5%,然而較去年同期下滑幅度達26.9%。政府振興有色金屬規劃草案,後期或對國內鋁市產生有效支橕。
《有色金屬產業振興規劃》草案裡對各種有色金屬產品出口列出了詳細的退稅新稅率。如高精銅管類、高精銅板帶類、高檔鋁箔類、高檔鋁型材類、高檔鋁板帶類的平均出口退稅率由5%提高到13%,對能夠以國內生產的產品頂替進口產品的深加工產品可提高到17%,以前沒有給予出口退稅的鋁合金型材的出口退稅率則提高到5%。《草案》認為,由於相關產業振興規劃的拉動作用,預計今年國內對鋁的消費不會萎縮,但增速放緩,國內鋁型材及相關產品出口會遇阻。
現貨市場方面,國內現貨貿易商因期鋁價格走低,市場出現昇水狀態,但成交仍清淡。上海市場鋁現貨報價11840-11870元/噸,較昨日上漲25元/噸,現貨昇水60-60元,近期現貨昇水是支橕國內期價止跌的原因之一。
昨日滬鋁在倫鋁破位下行的催化下一路下跌,但下方下方BOLL通道下軌有效支橕鋁價深度下跌,在國內不斷傳來利好消息的前提下,滬鋁會維持低位盤整震蕩走勢。投資者可適量逢低多單進場,見好就收。
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