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為貫徹落實《國務院辦公廳關於當前金融促進經濟發展的若乾意見》關於『盡快推出適應國民經濟發展需要的鋼材等商品期貨新品種』的重要戰略部署,今日中國證監會批准上海期貨交易所開展線材和螺紋鋼期貨交易。按照《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》的相關規定,在各項准備工作就緒和相關程序履行完畢後,中國證監會將盡快批准上期所掛牌期貨合約。
滬銅午評:受益於周邊市場,滬銅受支橕走高
今日滬銅跳空高開,早盤振蕩下行後回昇,主力合約0905早盤上漲270點至27000元/噸,漲幅1.01%,交投在26780至27150,早盤增倉1552手。
隔夜LME三個月銅持穩,小幅收高,收於3290美元,上漲55美元,漲幅1.7%。而日內倫銅亞洲電子盤早盤小幅下跌,帶動滬銅走軟。
倫銅增量減倉走高,暗示銅價在經過幾天的下挫後步入相對低位,有部分買家進場接盤,然而增倉不大,大多交易商依舊在觀望。
隔夜金屬收高得益於周邊市場:美元隔夜走軟,使得銅價隨之上揚。美元指數探低回昇,19日收於87.571,跌幅0.41%,一度跌至86.943。國際原油因庫存以外減少,隔夜出現暴漲。NYMEX4月合約原油上漲2.77美元或7.4%至40.18美元。
19日國外公布的經濟數據也提振了市場的信心。美國勞工部周四報告中公布,經過季節性因素調整後,截至2月14日當周的首次申請失業救濟人數持平,為62.7萬人。
美國信貸市場流動性有所好轉,美國聯儲(Fed)周四發布的貨幣供應報告顯示,經季調後,截至2月9日當周M1貨幣供應量增加14億美元至1.570萬億美元;M2貨幣供應量增加112億美元,至8.261萬億美元。
不過汽車行業依舊不樂觀,澳大利亞1月季調後新車銷售月率下滑1.1%至76224輛,年率下滑16.9%。美國總統奧巴馬周四表示,深切擔懮北美汽車業,該行業需要進行大規模重組。
昨日國務院審議通過輕工業和石化產業調整振興規劃,決定進一步加大『家電下鄉』政策實施力度。這也對銅市有所提振,會刺激空調等白色家電的銅材采購。
庫存方面: 19日LME銅庫存又增加2950噸至528250噸;COMEX銅庫存增加至42110短噸,這都不利於銅價的持續反彈。
目前依舊處於政策出臺政策支橕銅價和暗淡的經濟前景打壓銅價的怪圈中,因而銅市維持區間振蕩的走勢,只是振蕩較為劇烈。倫銅3200美元支橕有效,滬銅要強於倫銅,26000的支橕也極為有力,今日滬銅可能會反彈上揚。
滬鋅午評:
隔夜LME場內鋅小幅收高11美元至1132美元/噸,漲幅0.98%。原因是隔夜美元疲軟及原油反彈為基金屬帶來支橕,盡管最新經濟數據並不樂觀及庫存再次小幅攀昇。
滬鋅日內延續昨日震蕩行情,主力905合約在10200附近寬幅震蕩,近午盤在多頭資金推動下走高,盤中交投一般,午盤收於10245元/噸,漲35元,漲幅0.34%。
昨晚的數據好壞參半,但全球需求前景仍值得擔懮。數據顯示,上周美國初請失業金人數為62.7萬人持平於前值,雖1月領先指標略有好轉,但來自制造業的數據依然顯得悲觀,2月費城聯儲制造業指數下滑至負的41.3,1月為負24.3。
鋅市基本面仍顯示疲弱,兩市庫存仍位於高位,全球金屬統計局周三公布的數據顯示,2008年全球鋅市供應過剩18.5萬噸。疲弱的基本面及經濟前景的懮慮將對基金屬季節性反彈起到壓制作用。技術上看,兩市鋅價還在前期區間調整,但重心略有下移。操作上,可暫觀望或日內波段操作。
滬鋁午評:
受上周五晚倫鋁小幅收漲影響,今日國內滬鋁小幅高開,早盤波動劇烈。主力合約0905高開5點以12000元/噸開盤,早盤上下波動較為劇烈,早盤一直在12000之下運行,中午休市收於11940元/噸,跌幅0.46%,持倉增加近3千手。
技術上看,滬鋁近期一直在12000上下波動,均線系統交織排列。
早盤日內美元繼續上漲,對國內滬鋁走勢承壓。
庫存方面,LME鋁庫存目前已達300萬噸之上,始終壓制鋁價上行。來自世界金屬統計局(WBMS)的最新數據顯示,全球基本金屬庫存情況依然非常嚴重。2008年全球原鋁市場供應大量過剩100.7萬噸,遠高於2007年的過剩17.8萬噸。2008年全年原鋁產量增加3%,達3930萬噸,消費量增加幅度不到1%,至3826萬噸。
下有成本、減產、收儲、經濟刺激方案支橕,上有高庫存、需求不旺阻擋,雖有美國和中國的刺激方案引發做多理由,但是市場似乎對利多消息反映冷淡。各國經濟數據喜懮參半,並未看到有復蘇跡象,並且汽車業的不景氣始終拖累鋁價。今日滬鋁繼續在12000附近盤整,前期空單可繼續持有,不適合新進頭寸交易,新進頭寸等待行情明朗再尋機進場,激進派可日內采取波段操作。
黃金午評:金價步入回調,後市振蕩蓄勢上揚
今日滬金跳空低開,窄幅波動,早盤主力合約0906下跌1.41點至213.05,漲幅為0.66%,交投在212.92至213.49間,早盤減倉672手。
隔夜國際大幅回落調整,因資金獲利離場和技術回調的需要,但上昇到趨勢不改。19日倫敦金下跌10.28美元或1.04%至973.72美元,日內繼續小幅回落;紐約金下跌10.5美元至976.5美元,日內繼續小幅下跌。
近來大多機構和交易商都看好黃金能夠衝上1000美元,但壓力很大,前期多頭資金會裡離場導致金價受壓回落。不過全球經濟前景的不確定性,黃金的避險情緒不會消散,而且全球普遍的寬松貨幣政策和低利率將會使得投資者買入黃金保值增值,因持有黃金的成本下降。收益率也是持有黃金的理由之一,美元和國債的收益率處於歷史低位。
全球金融危機使各國消費者都捂緊了錢袋,也讓向來以出口為導向的亞洲吃盡了苦頭,亞洲多個經濟體想靠貶值促出口。2月17日評級機構穆迪關於東歐國家經濟衰退加深的報告出臺後,外匯資本出現大逃亡,投資人對東歐市場失去信心,企業撤離;2009年迄今,波蘭、匈牙利和俄羅斯貨幣貶幅達21%、20%和17%。貶值較輕的捷克、羅馬尼亞,也都超過15%。
美國總統奧巴馬前晚公布2,750億美元的挽救樓市方案,雖耗資龐大,但美股前天並未受刺激上揚,因各界都了解美國樓市難有根治之法,樓價仍要續跌,奧巴馬只能派發"止痛餅",並希望能阻樓市過分下跌.
奧巴馬不惜斥巨資,協助業主轉用低息按揭、減低每月供款,力求減少斷供與收樓數目,但市場反應並不積極,歸根究柢,是核心問題並未解決,就是樓價仍要下跌.
黃金買盤依舊強勁,黃金ETF投資基金持倉再創紀錄。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust19日黃金持有量增至1028.98噸。COMEX Gold Trust2月19日黃金持有量維持69.79噸的持倉。
短期推動黃金商業的因素沒多大變化,基金繼續增倉、宏觀經濟不樂觀和寬松的貨幣政策,短期主要是因游資獲利平倉打壓所致,而技術上也有回調的需求。
操作建議:可以少量止贏出場,回調到位後再入場。
燃油午評:
受昨晚國際原油期貨大幅上漲影響,今日國內燃油跳空高開,早盤盤整小幅震蕩下行。主力合約0905高開90點以2917元/噸開盤,盤中震蕩整理走勢,中午休市燃油收於2913元/噸,漲幅3.04%,日內減倉1萬多手。
技術上,燃油打破前期上昇通道,短期內上行壓力較大。但日內從30分鍾蠟燭圖可以看出,今日燃油在BOLL通道中軌開盤之後便小幅上揚。
現貨市場方面,黃埔現貨相對上海燃油5月昇水62元。進口方面,新加坡進口成本在3187元/噸,較前一交易日上漲46元。黃埔過駁估價2920元,持平。黃埔現貨交易,新加坡進口180cst,賣盤最低報價跌20元至2980元/噸。
美國能源資料協會表示,美國2月14日當周原油庫存意外減少20萬桶至3.506億桶,與預估正好相反。
日內原油走勢有所小幅回落對國內燃油走勢影響較小,考慮到國內燃油現貨堅挺,同時技術上前期有效支橕位的作用,預計短期內燃油會震蕩走勢,在利多消息的配合下燃油有可能向上試探前期趨勢線的重要支橕作用。
LLDPE收評--高開走強
因原油庫存出人意外減少20萬桶,NYMEX原油出現大幅反彈,美原油04合約漲2.77點,漲幅逾7%,收於40.18美元/桶,站上40美元重要關口。受其影響,塑料小幅高開,震蕩走高。L0905合約以7980點開盤,小幅震蕩後突破8000點,隨後在8000點上震蕩,8000點有較強的支橕,收於8035點,最高8080點,最低7910點,持倉增加5174張,現貨合同LL0905成交於8150元/噸,建議投資者空單可適當減倉。
國內豆油高開高走
國內豆油:受原油上漲提振,國內豆油高開高走,主力合約0905開盤5980元,最高6050元,最低5960元,上午暫收6038元,比上一交易日收盤上漲100元,漲幅1.68%,成交一般;從技術方面來看,豆油分鍾均線混亂,屬於震蕩偏強行情,建議投資者下午震蕩偏多思路操作,前期空單可減倉。
玉米午評--連玉米高開高走
今日連玉米早盤高開高走,主力909合約午盤收報1692元/噸,較前一交易日上漲15元,成交66874手,持倉增7064手至217706手。
由於國內外價差縮小,玉米進出口均無明顯優勢。疲軟的需求壓制上漲空間,投資者宜先觀望,等待機會。白糖午評--鄭糖重拾昇勢
今日鄭糖早盤先是震蕩,10點半後重拾昇勢,主力909合約午盤收報3593元/噸,較前一交易日上漲48元,成交876392手,持倉增57090手至516542手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3416元/噸。
廣西糖會上減產消息塵埃落定,廣西預計減產180萬噸,廣東減產30萬噸,加上北方甜菜糖減產20萬噸,08/09榨季全國糖產量預計在1250萬噸左右,總體供需大致平衡。減產效應對於糖價的提振作用非常明顯,可惜此利好在春節後的兩個星期裡已經炒作多日,現在似乎有利好出盡之意,但資金尚未離場,鄭糖短線仍可能演繹最後的瘋狂,投資者可少量空單介入,以近期高點為止損。
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