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周三創下一月份以來最大單日跌幅,並且下跳缺口和前期的跳空缺口再次形成了『島形』K線形態,與08年6月份十連陰之前的『島形』形態類似。兩市13只股票漲停,13只股票跌停,從跌停公司家數分析市場還沒有到恐慌性拋售階段,盤中市場明顯縮量,全日成交量相對前幾天的天量有明顯萎縮,但絕對值依然很大,滬市成交額達1385億。短期市場回調趨勢確立,回調中的反抽是減倉機會。
近日市場回調的利空可能主要還是在信貸資金流向上,前期公布1月份信貸資金連續兩個月反彈攀昇,2月的信貸資金再次大幅上昇,有關新聞稱信貸資金增加後的流向主要是股市而非實體經濟,這引起有關部門的重視。傳聞國家有關部門將嚴查信貸資金去向,這撼動了此波反彈的根基,誘使回調的開始。不過這只能稱為誘因,而非引起市場回調的實質性因素。
從前期筆者分析的市場估值角度分析,市場市盈率估值已經攀昇至前期平臺的壓力位,新東風無懮價值網數據顯示,前期平臺的市場市盈率中值壓力位為41倍,2月16日市場市盈率中值為40.9倍,所以從市場估值角度也遇到了強大的壓力。前期從技術角度預測的重要技術壓力位為2300-2400點,此次反彈最高點為2402點。所以從各個方面都有強烈的回調需求,嚴查信貸資金流向只是壓倒駱駝的最後一根稻草而已。
政策消息面近期也配合良好,前期熱炒的行業振興規劃突然銷聲匿跡,消息面異常的平靜。板塊輪動上幾乎每一個行業都已漲過,下一次反彈的啟動還需新鮮血液的注入,所以市場的調整時間不會太短,反復震蕩還將持續一段時間。在此期間一是密切關注下一政策熱點方向,比如兩會。第二是密切關注回調後嚴重縮量個股,為下一次反彈做准備。因為從市場成交量活躍度分析,08年11月以來的反彈不會輕易結束,從市場估值角度,下一個重要壓力位在48倍中值左右,市場縮量回調後仍將延續反彈。
從技術上分析,根據島形K線形態策略,下一支橕位為2200左右;從周K線浪型分析,此波調整為四浪調整,支橕位為前期一浪高點2100點;從周線江恩角度線分析,強大支橕位為2000點。短線分析60分鍾線技術指標調整到位,周四低開後不排除短線回抽機會,可借機減倉,對於長線布局個股可留三成倉位,重要支橕位時逐漸回補。
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