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昨日,貴航股份(600523,收盤價14.65元)迎來了重組復牌後的第5個漲停板,但上交所收盤後發布的公開交易信息顯示,機構在坐享第5個張停板後已經開始集體出逃,而游資卻在昨日大盤大跌時選擇了『勇敢』接盤。
基金狂拋1958萬股
昨日,貴航股份以漲停價開盤,但隨即巨量拋盤蜂擁而出,漲停板很快即被打開。在整個上午的交易時間中,多空雙方展開拉鋸戰,直到上午收盤前13分鍾,多方再度封住漲停板。下午大盤跳水中,漲停板也僅在較短時間被打開,收盤時,近200萬股的封單仍牢牢封住漲停板。與前四個漲停板不同,貴航股份昨日放出巨量,換手率高達34.78%,成交金額7.12億元,成交4886萬股,創出去年以來該股單日成交量的新高。
上交所昨日發布的公開交易信息顯示,基金在高位集體出逃。交易所公布的全部五大賣出席位均為機構專用,累計賣出金額近2.87億元,賣出股數約為1958萬股,其中前兩大機構專用席位各賣出約500萬股。
『根據該股披露的最新季報顯示,高位出貨的基金不難鎖定!』一位市場人士指出,貴航股份三季報顯示,海富通風格優勢、建信優勢動力、海富通強化回報、建信優化配置等4只基金名列前十大流通股東,分別持有762萬股、470萬股、158萬股和157萬股。四季度,在大盤大幅下挫、震蕩加劇的情況下,老基金大幅增倉和新基金大幅建倉的可能性並不大。
另外,在貴航股份1月23日解禁的股東名單中,只有富國基金公司和新華人壽保險公司兩家機構持股達到500萬股,解禁數量分別為600萬股和500萬股。去年年初,兩家機構以競價方式認購了貴航股份的非公開增發股票,認購價格為11.01元/股。其中,富國基金公司旗下兩只基金分各認購了300萬股。
從公開信息可以看出,海富通風格優勢和新華人壽保險公司所持貴航股份在500萬股以上,建信優勢動力如果四季度小幅增持後也能達到500萬股。『也就是說,三家機構中至少有兩家幾乎全部拋空了所持有的貴航股份。』市場人士這樣告訴記者。
游資高位接盤
基金在貴航股份上大肆做空,那誰又在做多呢?根據交易所公開交易信息,國泰君安上海江蘇路營業部、安信證券北京遠大路營業部、東方證券深圳金田路營業部等五大券商營業部名列買入席位前五名。其中,國泰君安上海江蘇路營業部買入金額為5582萬元,買入股數超過381萬股,而其它4家營業部買入金額均超過1200萬元。
市場人士指出,從交易信息可以看到,與基金集體賣出類似,買入籌碼的游資席位也相對集中。在貴航股份5個漲停後,機構與游資產生了嚴重的多空分歧,因此出現了迥異的操作思路。
貴航股份本輪連續漲停的上攻行情源出不久前公布的重組方案。2月11日,停牌一個多月的貴航股份公開重組預案並復牌,擬非公開發行不超過1.1億股,每股發行價格不低於8.03元,以購買控股股東貴航集團、貴州蓋克航空機電公司旗下的汽車零部件和相關航空產品零部件業務等資產。通過本次整合,公司從以汽車零部件制造為主的企業轉變為汽車、航空零部件並重的供應商。
東海證券在最新研究報告中預計,貴航股份本次重組後,每股收益將從2008年的0.24元上昇至0.47元。按照目前軍工企業普遍30倍以上的市盈率,市場人士表示,目前貴航股份的估值尚屬合理范圍。
上述市場人士還向《每日經濟新聞》記者表示,基金認為該股估值已經達到預期,選擇在第5個漲停板後高位出貨,而游資卻認為該股重組題材還有待進一步挖掘,尚有炒作空間。機構與游資之間的類似分歧在本輪反彈行情中也已出現過多次,如此前的大牛股中路股份,基金高位出貨後,游資仍輪番出手,助推該股繼續大漲。當然,機構和游資之間的多空分歧除了操作方式上的不同之外,也與目前A股行情所表現出來的分歧密切相關。市場人士進一步指出,機構出貨後,雖然貴航股份後市仍有被游資炒高的可能,但累積的風險已經較高,建議投資者不要過度『戀戰』。
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