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黨中央國務院高度重視當前旱情和抗旱工作胡錦濤溫家寶李克強作出重要批示,國務院進一步研究部署抗旱保豐收。商品市場上強麥和菜油近期出現了強勁的上漲,帶動周圍農產品紛紛上揚。
滬銅午評:政策利好及經濟疲態,多空28000反復爭奪
今日滬銅調控低開,盤中振蕩上行,呈現平臺振蕩偏強走勢,早盤主力合約0904上漲580點至28030元/噸,漲幅2.11%,交投在27280至280600,早盤增倉8430手。
隔夜LME三個月場內銅低開低走,反彈勢頭回落,收於3329美元,下跌86美元,跌幅2.52%。而日內倫銅亞洲電子盤出現大幅走強態勢,帶動期銅上攻28000的重要壓力位,不過缺乏基本面的配合。
倫銅縮量減倉回落,一度下跌了105美元左右,因經濟數據暗示經濟前景依舊令人擔懮和缺乏資金的推動。期銅還處於前期的振蕩交投區間,暗淡經濟前景和經濟刺激計劃都成了市場關注的焦點,多空在振蕩區間博弈。
隔夜美元守住了日內漲幅,美元指數回昇至86上方,打壓期銅下跌。國際原油隔夜中幅收高,在一定程度上對銅市形成支橕。5日,美原油3月合約上漲0.85美分或2.11%至41.17美元,但今日早盤電子盤重新回落至41美元以下。
5日公布的經濟數據對銅市形成新的打壓。美國勞工部報告公布,經過季節性因素調整後,截至1月31日當周首次申請失業救濟人數增加35000人,至626000人,達到1982年衰退以來的最高水平,表明就業形勢的惡化程度在加深。
美國商務部5日公布,12月份工廠訂單下降3.9%,經濟學家此前預計下降3.4%,工廠訂單已是連續第五個月出現下降,而12月份初級金屬訂單下降7.1%,對銅價極為不利。而德國經濟部5日公布德國12月制造業訂單較上月下滑6.9%,同比下滑27.7%。
庫存猛增行情高企依舊壓制銅價上漲,5日LME銅庫存增加2650噸至502600噸,COMEX銅庫存為40848短噸。
近期銅市將面臨兩個方面的制約,經濟數據利空不斷將打壓期銅回落,而政策刺激經濟又將支橕銅價反彈,多空繼續在振蕩區間對決。不過似乎庫存高企和美元的強勢將給銅市更大的壓力,期銅很可能在振蕩上檔受壓後繼續回落,28000的價位是關鍵點。
滬鋁午評:
受昨晚倫鋁衝高回落影響,今日國內滬鋁小幅低開,盤整震蕩。主力合約0904低開5點以11750元/噸開盤,早盤盤整震蕩,前期多頭獲利了結離場觀望,由於缺乏基本面指引使得鋁價上下走勢都亦難,中午休市收於11770元/噸,漲幅0.13%,持倉減倉2千多手。
技術上看,從30分鍾蠟燭圖可以看出,今日滬鋁一直在BOLL通道中軌處盤整。
早盤日內倫鋁電子盤低開低走及日內美元高位盤整,打擊國內滬鋁走勢。昨日LME鋁庫存結束前一日的小幅上漲,再次以上萬噸的速度增加至286萬噸之上,庫存壓制鋁價反彈高度。
全球各個鋁廠關閉產能、減產或者裁員消息傳出,但是昨晚美國公布的當周初請失業金人數、工廠訂單和零售銷售的經濟報告疲弱,再加上鋁庫存的嚴重過剩都直接打壓對金屬需求。在多空交織的環境中,滬鋁仍會維持低位盤整走勢,等待需求復蘇。預計今日滬鋁會在11600-11900區間波動,建議投資者觀望為主。
滬鋅午評:
庫存增加及美國低迷數據令鋅價承壓,隔夜倫鋅大幅下挫,場內鋅跌36美元,收於1144美元/噸,跌幅為3.05%。周四的庫存增加了2350噸至348975噸。
滬鋅在倫鋅的影響下,日內大幅低開後窄幅震蕩,盤中交投一般,主力904午盤收於10340元,跌70元,跌幅0.67%。
滬鋅的基本面依然偏弱,但投資者對基金屬季節性消費旺季的到來寄予希望,目前鋅價在萬元關口受到良好支橕。在美國救業數據及工業訂單低迷下,投資者交投謹慎,期待周五美國的非農就業數據的指引。投資者日內可暫且觀望。
黃金午評:投資及避險魅力大增,金價繼續上攻
今日滬金繼續跳空高開,早盤振蕩上行,早盤主力合約0906上漲1.33點至199.54,漲幅為0.67%,交投在199.22至200.5之間,早盤減倉766手。
隔夜避險需求繼續打動國際黃金走高,突破910美元。倫敦金上漲9.58美元至916.49美元,而日內小幅回落至911美元附近;紐約金2月合約上漲12美元至913.6美元,日內也回落至911美元左右。
盡管歐美發達國家一些數據好於預期,市場看到一絲曙光,但新的危機在醞釀中,避險需求未來繼續拉動金價上揚。美國信用卡危機想隨時會爆炸的『炸藥』,美國證券交易委員會資料顯示,截至2008年10月份,17家大型信用卡托管機構逾期30天未還款的違約賬戶已經激增26%,未還款總額逾173億美元。
隔夜美國初請失業金人數猛增至26年新高,突破60萬人,而去年12月工廠訂單連續第5個月下滑,這都暗示未來經濟依舊面臨嚴峻考驗。
隔夜英國降息50個基點至1%,繼日本美國之後,歐元區,英國和韓國等國先後步入低利率甚至零利率時代,貨幣的投資魅力銳減,避險能力下降,這導致黃金的避險功能一家獨大,金價有望再創新高。
基金持倉看,現貨黃金投資基金繼續看好黃金,持倉再次刷新歷史紀錄,從而組推國際金價繼續上揚。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust2月5日黃金持有量增至867.19噸,繼續刷新持倉紀錄。COMEX Gold Trust2月4日黃金持有量保持68.72噸的持倉。
技術形態上看,國際黃金上攻910美元的價位,均線形成多頭排列,形態良好。
操作建議:金價繼續上揚,多頭繼續持有。
滬膠午評:
隔夜原油收高及日膠衝上140關口令滬膠受到支橕,905合約日內表現較強,高開低走後大多頭資入場的帶動下再次上揚,午盤收於13540元,漲285元,漲幅2.15%。盤中交活躍。日膠7月合約高開低走,午盤收在142.8日元,漲2.1日元,漲幅1.49%。
目前天膠基本面缺乏消息指引,使得近兩日行情波動加劇,但主產國的停割期及各國汽車振興計劃仍對膠價形成支橕。技術上,天膠總的反彈趨勢仍保持完好,預計短期難以大幅下調,後期關注滬膠能否站穩13500,若站穩,上方仍有空間。
燃油午評:
受昨晚國際原油收高影響,今日國內燃油小幅高開,盤整震蕩上行。主力合約0905高開31點以3116元/噸開盤,早盤上揚之後盤整,但多頭發威又復拉昇價格上揚,中午休市燃油收於3175元/噸,漲幅2.92%,日內增倉6千多手。
技術上,燃油站穩3000關口以後繼續上行,今日燃油漲勢強勁直衝3100之上,BOLL指標還未觸及上軌,預計仍有上漲的勢頭,觸及上軌之後會有回調。
現貨市場方面,黃埔燃料油現貨相對於上海燃油5月合約由貼水186元。進口方面,新加坡進口成本在3296元/噸,較前一交易日上漲97元。截止本周三華南燃料油一級油庫庫存在67萬噸,與上周持平。從金凱訊到船數據來看,下周到貨量稀少,預計庫存會大幅下降。
日內早盤國際原油價格沒有明顯下跌給國內燃油價格提振,歐佩克3月會議可能再次削減產量也對原油價格利好。現貨貨源短缺導致燃油價格相對堅挺,預計燃油日內交投區間在3100-3185區間波動。
LLDPE收評--震蕩休整
隔夜原油在40美元附近獲得支橕反彈,小幅收高,美原油03合約漲0.85點,收於41.17美元/桶,短線有望繼續考驗40美元關口。塑料現貨市場昨日紛紛提價,但下游企業對LLDPE需求恢復緩慢,大幅分企業尚未返工,現貨市場成交較為清淡。期貨市場高位震蕩,交投略微清淡,L0905合約以9195點高開,未能突破昨日高點9275,隨後高位震蕩,收於9255點,最高9250點,最低9120點,持倉減少874張,短線考驗9000點支橕,建議投資者多單謹慎持有,以9000點附近設置止損。
豆油午評——周邊市場上漲提振,國內豆油高開高走
國內豆油:受周邊市場上漲提振,國內豆油高開高走,盤中區間震蕩,主力合約0905開盤6222元,最高6314元,最低6222元,上午暫收6292元,比上一交易日上漲108元,漲幅1.75%,成交嘗可;從技術方面來看,分鍾均線混亂,屬於寬幅震蕩行情,在操作上建議投資者下午震蕩偏多思路操作
玉米午評--連玉米窄幅震蕩,成交低迷
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力905合約午盤收報1586元/噸,較前一交易日上漲5元,成交31370手,持倉增4780手至204842手。
美國上周(截至2月1日當周)玉米出口銷售連續第三周突破100萬噸,並創下當前市場年度最高水平,因對南美的乾旱天氣可能造成作物減產的懮慮令進口商開始建立庫存。
Informa經濟公司發布的最新報告稱,預計全球2009/10年度玉米產量將達到7.914億噸,略高於早先預測的7.909億噸,也高於2008/09年度的實際產量7.886億噸。
中央一號文件關注農業對信心有所提振,但從供求基本面來看玉米後市仍不樂觀,投資者宜先觀望,待反彈結束再空單入場。
白糖午評--鄭糖高開高走,延續強勢
今日鄭糖早盤高開高走,主力909合約午盤收報3348元/噸,較前一交易日上漲81元,成交617694手,持倉增30164手至346886手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3174元/噸。
隔夜NYBOT 11#原糖大漲,鄭糖多頭借此機會一路高歌猛進,短線延續強勢,但中長線前景堪懮。投資者宜先觀望,等待做空機會。
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