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國務院副總理回良玉指出:抗大旱促春管奪豐收是當前『三農』工作最緊迫任務。去年入冬以來,我國北方小麥主產區出現嚴重乾旱,全國近43%的冬小麥遭受旱災,持續時間長,小麥受汗面積為多年少有,今日期貨市場,小麥再發牛威,周圍農產品紛紛上揚,金屬繼續表現強勢,橡膠盤中漲停。
滬銅午評:又現利好,期銅再掀反彈浪潮
今日滬銅跳空高開,盤中振蕩上行,早盤主力合約0904上漲990點至26940元/噸,漲幅3.82%,交投在26810至27580,早盤減倉2352手。
隔夜LME三個月場內銅高開高走,大幅收高,收於3370美元,上漲195美元,漲幅6.14%。而日內倫銅亞洲電子盤延續小幅反彈,逼近3400美元,倫銅滬銅聯袂走高。
倫銅增量減倉上漲,主要是美元大幅走軟、原油收高、出現利好的經濟數據和對中國需求復蘇有望的信心拉動期銅上揚。不過期銅還處於前期的振蕩交投區間,利空因素猶存。
隔夜美元大幅走軟,美元指數衝高回落至85左右,為期銅反彈提供信心。國際原油隔夜的止跌小幅上揚,美原油3月合約上漲0.7美分或1.75%至40.78美元。作為同時工業原料的銅也跟隨原油走高。
昨日全美不動產NAR公布數據顯示,美國12月成房前月銷售指數較上月增長6.3%,同比增長2.1%,這提振了市場的人氣,暗示房地產好於預期,不過不易過早判定房地產已經觸底。
中國裝備制造業和紡織業的產業振興規劃已最終定稿,而裝備制造業振興規劃將著力解決機械行業16大重點發展領域中的薄弱環節,對基礎件的發展更加重視,這對金屬有很大的提振作用,國內外市場都對中國交易商買盤介入充滿信心。
不過汽車數據依舊利空,1月份福特汽車銷售下降40%;通用汽車1月份的輕型汽車銷量下降49%至128,198輛,轎車和卡車銷量分別下降58%和42%,是過去五個月來的最低水平;本田汽車銷量下降28%至71,031輛;日產銷量下降30%至53,884輛。國際貨幣基金組織(IMF)也下調了亞洲2009年經濟增長預期,表示全球經濟顯著滑坡對亞洲地區造成較大衝擊,預計亞洲地區GDP今年的平均增幅在2.7%,而去年11月份曾預計亞洲經濟今年將增長4.9%。
期銅在經歷大跌盤整後,市場普遍希望期銅出現企穩反彈。因而盡管經濟沒有觸底,利空消息不斷,但市場對利空的鈍化和對利好消息的敏感的特征導致稍有一線利好,銅市掀起反彈浪潮,再加之中國傳統消費旺季即將來臨,市場更是增添信心,短線期銅依舊強勢,不過難以突破前期的振蕩交投區間,注意波段操作。
滬鋁午評:
受昨晚倫鋁繼續反彈影響,今日國內滬鋁跳空高開,早盤盤整震蕩,之後開始回落。主力合約0904高開125點以11690元/噸開盤,早盤盤整震蕩,多空交投活躍,但由於鋁過剩格局導致鋁反彈受阻,中午休市收於11765元/噸,漲幅0.64%,持倉增加2千多手。
技術上看,從30分鍾蠟燭圖可以看出,滬鋁早上上衝至11930之後便開始盤整,且觸及BOLL上軌,說明上行壓力較大。日內國外電子盤倫鋁繼續上揚及日內原油價格衝上41之上,對今日國內滬鋁走勢帶來利好因素。但是LME期鋁庫存跳增至284萬噸之上,庫存持續增加依然是壓制鋁價上行的重要原因之一。
今日出爐的中國制造業采購經理人指數回昇至45.3,對金屬市場行情產生重大提振。金屬市場馬上進入中國傳統消費旺季,各個企業都會出現不同程度的備貨高潮,這些都會對金屬價格提振。但美國汽車業1月銷售再度大幅下滑,對金屬走勢不利,在多空交織的環境中,滬鋁仍會維持低位震蕩走勢。預計今日滬鋁會在11700-12000區間波動,投資者可逢高沽空。
滬鋅午評:
美國經濟數據好於預期及美元的走軟提振隔夜倫鋅大幅收高,場內鋅高開高走,放量增倉,收於1174美元,漲60.5美元,漲幅5.43%。
受倫鋅影響,滬鋅日內大幅高開,904合約高開高走,盤中在10500上方受阻後回落,午盤收於10365元,漲125元,漲幅1.22%。盤中交投較活躍。
目前,市場寄希望於傳統消費旺季的到來及救市資金轉化為實質的需求。然鋅市的基本面變化不大,過剩格局將限制鋅價的反彈空間。料近期滬鋅還將在1萬及10500區間震蕩,若站穩10500,上方仍有空間。
黃金午評:基金獲利了結,金價延續振蕩回調
今日滬金繼續跳空低開,早盤窄幅波動,小幅下跌,早盤主力合約0906下跌0.57點至197.08,跌幅為0.29%,交投在196.52至197.55之間,早盤增倉46手。
因部分投機資金獲利了結和拋盤,國際惶急繼續回落,跌破900美元的重要心理價位。倫敦金下跌5.08美元至898.88美元,而日內依舊處於900美元處於下方;紐約金2月合約下跌14.7美元至892美元,但日內重回900美元上方。
美元走軟對金價有一定的支橕,隔夜美元大幅走軟,美元指數衝高回落至85左右,因對美國經濟刺激法案能否被國會通過的不確定性。
全球經濟處於剛性調整中,各國都在自救,而相關經濟數據好於預期也使得避險情緒環節導致金價繼續回落。ABC News/《華盛頓郵報》周二公布的調查結果顯示,上周的美國總體消費者信心指數由歷史低點回昇。截至2月2日當周的消費者信心指數由此前一周的-54上昇2點,至-52。
各國通脹繼續大幅回落也對金價不利,經濟合作與發展組織(OECD)周二公布的數據顯示,12月份發達經濟體消費者價格較上年同期昇幅降至至少37年來的最低水平。其30個成員國12月份通貨膨脹年率降至1.5%
基金持倉看,現貨黃金投資基金繼續看好黃金,沒有出現減倉行為,不過投機資金獲利離場等待方向,使得金價繼續回調振蕩。
全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust2月3日黃金持有量維持853.37噸,繼續刷新持倉紀錄;COMEX Gold Trust2月3日黃金持有量為68.72噸,較上一交易日減少0.02噸,暗示部分資金獲利離場。
技術形態上看,國際黃金盡管跌破900美元的心理價位,但最終受到現貨黃金投資基金持倉、投資基金持倉和美元走軟支橕守住890美元的重要支橕。
操作建議:金價回調守穩,多頭繼續持有。
滬膠午評:
滬膠延續昨日強勢,主力合約905高開高走,盤中曾出現漲停,午盤收於13335元,漲565元,漲幅4.42%。盤中交投一般。TOCOM橡膠午盤收高,7月合約收於139.3日元,漲3.9日元,漲幅2.88%。
雖基本面無大的變化,汽車業仍舊低迷,國內用膠企業大多仍未恢復生產,但滬膠近期還是處於偏多行情中,國內經濟刺激方案及停割期仍是支橕天膠反彈的主要原因。原油短期內難以走出40-50的震蕩區間,這將限制天膠反彈空間,因此近幾個交易日,滬膠還將在13000-13500區間震蕩,若站穩13500,14000指日可待。
燃油午評:
受昨晚國際原油收低影響,今日國內燃油小幅高開,早盤震蕩上行,中午休市有所收回。主力合約0905高開49點以3039元/噸開盤,開盤之後迅速上揚,之後便在日內高位盤整,中午休市燃油收於3085元/噸,漲幅3.18%,日內減倉5千多手。
技術上,昨日燃油衝上3000關口之後,便開始盤整,從30分鍾蠟燭圖看出,早盤燃油觸及BOLL上軌之後開始回落。
現貨市場方面,黃埔燃料油現貨相對於上海燃油5月合約由貼水202元。進口方面,新加坡進口成本在3239元/噸,較前一交易日下跌109元。黃埔燃料油市場地煉渣油在節前已基本售空,而地方煉廠受非標油銷售情況較差,嚴重打壓煉廠的開工積極性,開工率較低。因此造成當地市場國產燃料油資源緊張。
日內早盤國際原油價格微有上揚對國內燃油價格提振,歐佩克將進一步減產態度支橕國內燃油價格。地方冶煉廠減產或降低產能,導致燃油現貨供應減少,燃油價格相對堅挺,預計今日燃油仍會維持強勢反彈,日內交投區間在3000-3140區間波動,建議投資者逢低多單介入。
LLDPE收評--突破9000點
原油隔夜小幅上漲,在40美元關口獲得支橕,有望展開反彈,美原油03合約收於40.78點,漲0.70點,今日原油小幅高開,圍繞在41點附近震蕩。今日商品市場多頭氛圍濃厚,商品期貨紛紛上漲,塑料一舉突破9000點關口。L0905合約以8940開盤,快速上漲,突破9000點創下新高9195點回落,收於9115點,最高9195點,最低8910點,持倉增加5616張。短線塑料有望在9000點附近盤整,考驗9000點支橕,建議投資多單繼續持有,以9000點附近設置止損。現貨合同LL0902成交於8995元/噸,LL0903成交於8259元/噸,LL0904成交於8800元/噸,現貨合同成交價差異較大。
豆油午評:豆油期價衝高回落
國內豆油:今日國內豆油盤初平開高走,上午盤中衝高回落,尾盤區間震蕩,主力合約0905開盤6168元,最高6260元,最低6140元,暫收6180元,比上一交易日收盤上漲16元,漲幅0.26%,成交量較節前有所放大;從技術方面來看,分鍾均線混亂,屬於震蕩行情,在操作上建議投資者下午震蕩偏空思路操作。
玉米午評--連玉米窄幅震蕩
今日早盤連玉米窄幅震蕩,主力905合約午盤收報1588元/噸,較前一交易日下跌3元,成交92198手,持倉增158手至207800手。中央一號文件關注農業對信心有所提振,但從供求基本面來看玉米後市仍不樂觀,投資者宜先觀望,待反彈結束再空單入場。
白糖午評--鄭糖延續強勢
今日鄭糖早盤延續強勢,主力909合約午盤收報3263元/噸,與前一交易日持平,成交670032手,持倉增40190手至322674手。現貨電子盤柳糖主力09074收報3070元/噸。
消息面上,各地1月產銷數據陸續披露:截止到1月31日,廣西全區累計榨蔗3263萬噸,同比減少78萬噸;產混合糖380萬噸,同比減少27萬噸,本榨季全區平均產糖率11.63%,同比降低0.56個百分點;截止到1月31日,累計銷糖140萬噸,同比少銷糖67萬噸,整體產銷率36.89%,同比降低14.06個百分點。
截至1月末,雲南省累計入榨甘蔗463.14萬噸,產糖53.54萬噸,平均出糖率11.56%,銷售食糖17.07萬噸,食糖產銷率31.88%。與去年同期相比,少產糖18.35萬噸,出糖率提高0.31個百分點,少銷糖6.36萬噸,食糖產銷率低0.71個百分點。截至1月31日,海南省累計入榨甘蔗179.82萬噸,產糖20.67萬噸,甘蔗混合產糖率11.49%,較上個榨季同期提高0.16個百分點。銷糖4.56萬噸,產銷率22.06%。
截至1月末,廣東省累計產糖43.23萬噸,銷糖約34.50萬噸,產銷率79.8%。去年同期產糖64.5萬噸,同比減少21.27萬噸;去年同期銷糖45萬噸,同比減少約10.5萬噸。
據巴西聖保羅蔗產聯盟(Unica)周二公布的數據顯示,截至1月15日,巴西中-南部主產區08/09榨季已累計入榨甘蔗4.996億噸,較上榨季同期增長15.88%。截至1月15日,酒精:食糖的用蔗比例為60.26%:39.74%,而上榨季為55.81%:44.19%。其中食糖產量為2670萬噸,同比下降2.1%,酒精產量為247億昇,同比增長22.5%。
鄭糖短線延續強勢,但中長線前景堪懮。投資者宜先觀望,等待做空機會。
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