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本周市場走的非常『頑強』,大有『任憑風吹浪打,我自閑庭信步』的氣勢,其實真強假強,等周邊市場一反彈就知道了,我擔心的是等周邊市場反彈了,A股反而衝高回落,若真如此,就只能得出結論:一個字『裝』!
大家可能更關心持股還是持幣?如果未來兩天出現較大光頭陽線,建議減倉,輕倉過節;如果繼續調整,可以持倉過節(但決不可滿倉)。板塊方面,我建議關注的鋼鐵和地產表現尚可,還可以把握在調整中的低吸機會,這兩個板塊雖不會大漲,但卻是目前市場中比較穩健的品種。
今天有兩件大事不得不提,一是以蘇皇、美銀為首的歐美大行再次巨虧,這本不意外,但值得反思的是,美銀在如此缺錢、如此狼狽的情況下,依然做了一次漂亮的價差,先低價行權,後高價配售,再結合某『大腕』一直高調增持三大行、低調行權賣建行,似乎外行和大腕成了對手盤(間接的跨市場進行),誰賺誰賠一目了然,這些在國內跟自己人『牛x哄哄』的大腕們是否該好好總結,至少把工資退回來『show』一下,反正買棺材都用不上那錢!
另一更重要的焦點是美國新總統就職。這已不僅是美國人的大事,在全球經濟風雨飄搖的今天,全世界都在關心,也希望美國這個全球經濟的老引擎能早點發動起來,而中美關系也是我們最重要的政治經濟關系,新總統能給我們帶來什麼呢?
在經濟上,我可以肯定的講,奧巴馬無能為力,美國現在執行的定量寬松的貨幣政策已經把貨幣政策使用到了極致,龐大的雙赤字又捆住了財政政策、匯率政策的手腳,在我看來,美國只有在政治、經濟、外交、軍事上全面收縮,並放松移民管制以化解房地產泡沫、改善人口結構,韜光養晦幾年,則美國還可以重回霸主地位。顯然,奧巴馬不會這樣做,作為一個黑皮膚、懷揣美國價值觀、代表中產階級利益的年輕政客來講,他根本無法說服傲慢的美國佬跟他過苦日子,在經濟上,如果不出意外,奧巴馬將把政策的著力點放在就業上,只有如此纔能不辜負選民,所以拯救美國本土企業和貿易保護主義是最直接的選項,中國要提早准備。
在政治外交上,中國也要做最壞的心理准備,因為當今社會個性很強很獨特的人越來越受歡迎(也就是說不求一帥但求一怪),所以法國選出了『傻可騎』做總統,德國選了個『家庭婦女』做總理,查韋斯則每次亮相都不會讓你失望,美國選了一個不黑不白的混血兒,(中國則橫空出世了一個『李宇春』)。這些人一般都沒有戰略眼光,比較衝動,比如『傻可騎』不知道哪根筋沒對上,以高盧人的高傲姿態顯示沒落的法蘭西的存在,結果葬送了希拉克苦心經營了10年的緊密的對華關系和巨大的在華利益;而那個『家庭婦女』更是胸大無腦,毀了施羅德時期與中國建立的政治互信。最終,以中國推遲中歐峰會、取消空客訂單為標志,中歐關系出現全面倒退。
所以我們也要留一手,先不要對奧巴馬寄予希望,從心理上分析,奧巴馬是黑人,他會變本加厲的強調美國的價值觀(尤其是在他遇到挫折的時候),一方面他在心理上對白人會有感激的心理,另一方面也能以此擴大政治基礎。(湘財證券王建銘)
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