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中小板的火爆在本周開始有所消退,領漲龍頭東方雨虹和川大智勝高位調整,中小板頓時群龍無首,整體表現差強人意。
與此同時,研究中小板資深人士、在本輪行情最早喊出買入中小板股票的邁克·吳,再有驚人舉動,他突然改變了對中小板的看法,並在MSN上留言——清倉東方雨虹!
第一時間買入5只中小板牛股
2008年11月10日,在中國政府出臺4萬億刺激經濟政策之下,大盤開始一輪重要的反彈行情。
當日,上海鑫獅資產管理有限公司總裁邁克·吳,在第一時間通過MSN向客戶發出指令——買入中小板。
不出邁克·吳所料,隨後的兩個月時間內,中小板成為這輪反彈中表現最為出色的行業板塊,東方雨虹、川大智勝、法因數控……一只又一只的牛股跨欄而出,翻倍的品種達到數十家。
根據WIND諮詢的統計,自11月10日上漲到本周五收盤,中小板近300家公司中,漲幅超過100%的公司達到了18家,共有接近170家公司,上漲超過50%。
邁克·吳的公司在第一時間介入中小板股票。『公司連續5天買入了5只中小板股票,每天每只股票買入1個百分點,一共建了25%的倉位。』
『當時我的判斷是,中小板的股票由於上市不久,套牢盤並不大,而且盤子小,上漲沒有太大壓力,又具有良好的成長性,這就是我買入的理由。』邁克·吳如是說。
邁克·吳告訴記者,對於中小板在這次反彈中的動力是非常明顯的,這主要得益於11月後一些基金要做市值排名的資金流入,當然,這些股票企業本身的利潤率上昇也是基本面的支持結果,外加在進入8月下跌的通道中,一些中小企業上市公司的估價從高位下跌的幅度並沒有超過50%,所有這些因素就是推動本輪反彈中,中小板是領漲整個市場的主要原因。
在2008年11月,邁克·吳在接受《每日經濟新聞》的獨家專訪時,也再度表示了看好中小板的機會,不過,除了邁克·吳的客戶,並沒有人知道他究竟買入了哪5只股票。而且他在五只股票上反復操作,獲利豐厚。
邁克·吳公司的網站上在11月初到12月初,曾經公布了他相中的10多只牛股,其中排名頭五位的分別是東方雨虹(002271,收盤價35.11元)、歌爾聲學(002241,收盤價24.90元)、浙富股份(002266,收盤價23.00元)、九陽股份(002242,收盤價42.20元)、美邦服飾(002269,收盤價26.65元)。目前,邁克·吳已經將倉位從25%降低到了4%。
戰略上看多戰術上減倉
邁克·吳賣出之後,中小板果然出現了調整。本周,在大盤大幅上漲的背景下,中小板卻表現平庸,特別是兩只龍頭股,均出現了調整。
那麼,邁克·吳為何要賣出中小板?他對中小板的未來怎麼看?
『我目前認為中小板本輪反彈90%到這裡結束了,接下來會有幾天基金玩大盤股折騰一下指數,把看多的錢忽悠進來。』邁克·吳明確地告訴記者。
他表示,從資本市場的結構來看,中小板目前已經沒有值得買入的機會。因為目前是處於熊市反彈,而不是牛市確認的上昇通道。『對此,我們不建議投資者在目前的情況下對中小板的領導股采用所謂的調整長期買入點建倉的做法,風險是很大的。』
『我個人的看法是這個反彈是否有後續性在這裡很值得商榷,因為指數從底部已經上漲了50%,速度快了點,穩健不足。』邁克·吳說,速度太快就沒有很強的後續性,這也是其持續降低倉位鎖定利潤的原因。
邁克·吳認為,進入2009年度,經濟下滑已經是共識,中小板塊上大多數企業的利潤也肯定會在本輪經濟大周期中受傷。當然肯定有一定比例的企業因為盈利能力續走強而在下一輪牛市中脫穎而出。
『我們公司金融工程部研究後發現,中小板的發展的現狀與30年前美國納斯達克剛推出時候的現象很類似,當年美國納斯達克推出後也經歷過類似的陣痛,但最終它的發展速度超過了主板。』
根據邁克·吳的研究,他發現過去150年中,偉大的企業都是從小發展到大,無一例外。因為主板市場的政策原因,導致民企進入主板的困難很大,深圳中小板在這方面超過了上海主板。
中小板打開了讓有活力的民企上市的通道,這點就和美國30年前的納斯達克完全一樣,當時紐約交易所的門檻很高,正是如此,微軟和思科這樣偉大的公司最終落巢納斯達克,納斯達克的市場知名度和活躍度一度大幅度超越了紐約交易所。『我相信深圳中小板將來必然會有和主板三足鼎立的企業出現。』
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