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私募人士表示:隨著贏富數據下線,機構資金重新選擇滬市作為主戰場
『去年末之所以敢大炒深圳股票,其中一個原因就是贏富數據不能監控深市,當時的深市也就成為了兩市的主戰場。但是深市經過去年末的大炒之後,漲幅已經相對較大,吸引力明顯降低,因此滬市在贏富數據下線之後,受到市場高度關注。』
『終於等到這一天了,兄弟們都准備在今年大乾一場呢!』
這並不是某一手握資金人士一廂情願的想法。
業界盛傳,2008年末,當贏富數據(TOPVIEW)將自2009年元旦起下線的確切消息傳出後,公募基金、私募基金等都開始磨刀霍霍,力爭在2009年初好好地做上一把——而他們的目標不約而同地都鎖定在滬市的公司上。
原因其實很簡單。『贏富數據就好比是一個針孔攝像頭,而且還安裝在你最私密的臥室中,隨時隨地窺探著你的一舉一動。這種狀態之下,難道你可以隨心所欲地做你想做的事嗎?』一位基金經理這樣比喻著贏富數據的功能。
事實也正如機構所料,2009年的頭兩周,A股市場一掃2008年的頹勢,大盤連續兩周上漲,重返1950點之上;而個股的表現更是異常火爆,特別是滬市公司,一舉取代深圳中小板,成為投資者的主戰場。
其中,上海本地股外高橋(600648,SH)以一條直衝九霄的K線成為機構爆炒的樣本。
【樣本描述】
爆炒外高橋『三部曲』
外高橋,是正宗的上海本地股,身兼世博概念和迪士尼概念,在機構眼裡,這就是有著『貴族』的血統。
公司的流通盤有12729.2萬股,在上海本地股中屬於偏小的水平,非常利於機構炒作。
從本次炒作來看,其實主力准備得異常充分,從11月上旬開始,主力就大舉介入其中,通過近兩個月的吸籌,並配合定向增發等多重題材,策劃了這出爆炒外高橋的大戲。
第一步:2008年11月5日,外高橋開始反彈,當時的股價在5元附近,當天外高橋成交了125.94萬股,較前一交易日的87.11萬股放大約50%,當天的漲幅為3.7%。11月6日,外高橋繼續放量上漲,漲幅為3.21%,當天成交了187.31萬股。11月7日,也就是本輪行情啟動的前一個交易日,外高橋卻放量漲停,當日成交達到了505.6萬股,而大盤在當日僅僅上漲了1.75%。
3個交易日,外高橋的漲幅已經接近了20%,而大盤尚在底部掙紮。這也說明,主力明顯是先知先覺,並提前進行了建倉。
2008年11月10日,大盤在『4萬億』拯救經濟政策刺激之下展開大反彈,而外高橋也跟隨市場同步上漲。其後,上海本地股也在迪士尼選址消息的刺激下,受到市場炒作,外高橋主力也順勢拉高,從11月19日至11月21日,該股連續3個交易日漲停,股價已接近9元。
只是,此時在整個市場火爆的氛圍之下,外高橋並未受到太多關注;即使是關注上海本地股的,也只會關注中路股份、陸家嘴等強勢品種。
這只是主力謀篇布局外高橋的第一步,主要是建倉。隨後,主力進行了第二步,強行洗盤。
2008年11月24日,外高橋突然跌停,拉開了洗盤的大幕。一直到12月31日,期間大盤曾摸高到2100點,但是外高橋都未能再有表現,期間最高價9.08元,最低價7.21元。
這當中,外高橋還有一個驚人的消息,其在2008年12月26日公告稱,公司的定向增發已完成,發行價為16.87元/股,遠遠高於當日收盤價7.74元/股。而定向增發的對象為外高橋集團和東興投資。
以高出二級市場一倍的價格進行增發,如此高的價格確實很難讓人想像,這也成為了主力炒作的重要題材。
外高橋的主力以極其低調的姿態,結束了洗盤,至2008年12月31日,外高橋股價報收在7.22元,跌破了60日均線。這時,相信已經沒有人會關注外高橋了,主力也順利地逃離市場視線,靜待新年後贏富數據下線。
第三步,強力拉昇。
2009年1月5日,也就是贏富數據下線的首個交易日,這也距離主力首度建倉剛好兩個月,外高橋再度開始表現。當天該股上漲了4.43%。1月6日,再度上漲4.64%。1月7日微漲0.13%。
1月8日,迪士尼將落戶上海的消息公布後,上海本地股全線啟動,而外高橋也直接以漲停板開盤。
隨後4個交易日,外高橋連續漲停,向上一舉突破去年年底高點。量能也開始放大,日成交量最高峰曾達到2433.63萬股。
而主力兩個月的洗盤後,也迎來了快速獲利階段,至1月15日,外高橋最高時衝到14元,不到兩周時間,股價接近翻倍。
【樣本意義】
滬市重回『爆炒』時代
究竟是誰在爆炒外高橋?是基金還是游資?這些都不再重要,因為2009年的頭兩周,滬市已經明顯活躍,正成為炒作資金的主戰場。
在新一年的短短兩周時間內,上海市場的整體漲幅已高於深市。深成指的漲幅為6.66%,中小板指漲幅為7.24%,而上證指數漲幅為7.34%。從個股表現來看,上海市場也明顯活躍,每日漲停的股票家數多於深市,且個股強度遠超深市個股。
根據WIND資訊統計,今年上海市場上有6家公司的累計漲幅,超過了50%,他們是外高橋、包鋼稀土、杉杉股份、中路股份、一汽富維和科力遠;此外,有38家公司的漲幅在30%~50%之間。而深市的強勢股表現則十分遜色,漲幅超過50%的股票僅有1家中科三環,漲幅也就在53.64%,遠遠落後上海的幾家個股;深市漲幅在30%~50%之間的公司也僅有15家,不足滬市的一半。
一位私募基金人士就表示,隨著贏富數據的下線,機構資金重新回到上海市場,上海市場也成為兩市新的主戰場。
當然,機構對於滬市的布局已經提前就展開了,但是一直在壓盤。直到新年開始,大家纔開始拉昇股價,因此時全國的投資者已經看不到贏富數據,就不會知道籌碼的分布和機構的進出情況。
機構游資們,再度批上『隱身』衣,對上海市場股票進行瘋狂狙擊。這兩天,大盤量能大幅放大,昨日已超過1000億元,顯示場外資金仍在進場掃貨。
盤面上,不但是外高橋等上海本地股,包括中信證券、海通證券為代表的券商股,浦發銀行、興業銀行為代表的銀行股等『大家伙』,也開始放量上漲,漲幅頗為可觀。
很明顯,基金、游資已經全力出擊,上海市場已經取代了中小板和深市,成為新的主戰場。
『很久沒看到上海市場這麼熱鬧了,看來機構們已經做好了充分准備,要在2009年要大乾一場了!』市場人士不禁感慨道。
上述私募人士表示,當前流動性泛濫,資金要找出路,必然進入資產變現能力最強的資本市場;外高橋這個樣本就是典型,公司的業績很差,但是概念多,資金就敢炒。
『去年末之所以敢大炒深圳股票,其中一個原因就是贏富數據不能監控深市,當時的深市也就成為了兩市的主戰場。但是深市經過去年末的大炒之後,漲幅已經相對較大,吸引力明顯降低,因此滬市在贏富數據下線之後,受到市場高度關注。』上述私募人士表示。
【樣本解讀1】
公司回應:爆炒不是好事
事實上,當外高橋自1月8日起開始漲停之旅時,公司也進行了自查,並於1月12日回應稱:『尚未接到上海外高橋集團將參與迪士尼項目的任何通知,公司本身也並未參與迪士尼項目洽談的任何工作。』但市場毫不理會,1月12日和13日,外高橋繼續放量漲停。
1月14日,外高橋再次發布股票異常波動公告,內容和1月12號的公告一致,但外高橋仍然以漲停報收。
為此,《每日經濟新聞》記者來到外高橋公司位於上海市外高橋保稅區富特北路458號的辦公地點,一探究竟。在其三樓的辦公區域,記者看到,公司與其他公司相比並無兩樣,員工都在忙自己的工作。一位工作人員在和記者交談時表示,除了近期公司股價大漲外,公司經營都比較正常,並沒有什麼變化。
外高橋董事會秘書王勛在接受記者采訪時表示,現在是『很煩很無奈』,股價異動後,公司自查還是不能找到原因。
他表示,公司目前各項業務正常進行,公司的重大資產重組事項也已經於2008年12月26日發布公告,且實施完畢;對於外界傳言的迪士尼概念,公司本身並未參與迪士尼項目洽談的任何工作;而且截至目前,控股股東外高橋集團也未接到迪士尼項目的任何通知。此外,公司在未來3個月內沒有重大資產重組、非公開發行股票等對公司股票價格產生重大影響的事宜。
公司經營情況正常,為何股價卻被瘋狂炒作?
王勛無奈地表示,二級市場的炒作實在是看不懂,而且公司也控制不了市場走勢。他認為,公司股價上漲是好事,但暴漲並不是好事,無論是對資本市場還是公司本身都沒有好處。『如果後面股價調整,部分股民肯定會出現損失,到時候我們又成為他們的出氣筒了』,王勛苦笑道。
【樣本解讀2】
內部人士:流通盤小易炒作
一位外高橋管理人士私下向《每日經濟新聞》表示,目前公司經營並沒有發生什麼變化,迪士尼和公司當前也並沒有合作,因此他認為,公司股價暴漲應當是游資所為。
該人士分析道,公司總股本10億股左右,除去B股2億股以外,A股總股本僅為8億股。此前的定向增發對象外高橋集團和上海東興投資,都承諾延長36個月的股份鎖定期,而他們的持股量達到了6.8億股;此外,上海國資委控制的公司第二大股東上海國際集團持有5215萬股,一般不會拋售,因此市場上流通的股份數不足7000萬股,非常適合游資炒作。
此外,他還認為,去年市場上有贏富數據可以看到主力、資金等情況,但現在這些主力和資金都已站到暗處,他們的炒作也多了些便利;因此,公司股價的連續暴漲極有可能是游資利用迪士尼概念進行炒作。
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