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機構名稱 推薦人 推薦股票
華泰證券 周林 合肥百貨(000417)蘇寧電器(002024)成發科技(600391)
上海證券 蔡鈞毅 遼通化工(000059)寧波海運(600798)廈門國貿(600755)
中原證券 張剛 海信電器(600060)雙環科技(000707)九陽股份(002242)
西南證券 羅栗 雲內動力(000903)三一重工(600031)八一鋼鐵(600581)
民族證券 劉佳章 新興鑄管(000778)雙環科技(000707)塔牌集團(002233)
東方證券 沈陽 上海機場(600009)瀘州老窖(000568)保利地產(600048)
華西證券 宋寧 晶源電子(002049)
合肥百貨(000417)
公司自2003年開始致力於安徽省內的擴張及多業態的發展,目前已在合肥、蚌埠、黃山、蕪湖、銅陵等7個城市擁有多家百貨店、超市及百大電器賣場,多門店、多業態的業務模式在安徽省內形成了明顯的區域規模優勢和滲透力度。08年公司將繼續不斷改善現有業務的經營效率,同時進一步鞏固已進入城市的優勢地位,公司通過新開門店和收購等方式加大周邊市場的網絡布局,並取得了較快發展,預期08年淨利潤將呈現快速的增長勢頭。從公司股價走勢看,經過大幅快速下跌後,本周在60日均線附近獲得較強支橕,後市有望波段反彈。
蘇寧電器(002024)
公司是國內最大的家用電器零售商之一,雖然面臨經濟下滑的趨勢,但公司經營仍然朝著高速擴張的步伐前進。從08年3季度的數據看,公司單季淨增門店58家,前三季度共增門店152家(不含置換門店),與往年相比,擴張步伐明顯加快,公司在全國173個地級以上城市擁有連鎖店784家,連鎖店面積達到332.43萬平方米。公司在內生增長方面也保持同比和環比均增長的勢頭,具有長期投資價值。從公司股價走勢看,近期走勢較為平穩,60日均線趨於平滑,後市或繼續上行。
成發科技(600391)
公司大股東成發集團是我國三大航空發動機制造基地之一,公司是一家典型的快速成長型企業,產品具有龐大的市場。公司07年轉包額為5800萬美元,未來公司的轉包業務量可達3億美元以上,增量主要來自新零部件和新型號發動機方面的延伸。同時,航空發動機行業壁壘極高,未來十年內國內產生新競爭者的可能性甚小。此外,公司具有競爭優勢的良好商業模式,實現了公司的轉包生產與集團的軍機研發相互促進的局面。從公司股價走勢看,波段上行趨勢有望延續。(華泰證券周林)
遼通化工(000059)
公司主要從事化學肥料的生產與銷售,目前為國內大型尿素生產商之一,公司在遼寧省的市場佔有率在90%以上,在新疆南疆地區也保持著較高佔有率。自加入兵器工業集團後,在兵器集團的大力支持下,公司定向增發股票工作完成,經營規模迅速壯大,經營范圍由單一的化學肥料擴大到ABS、丁二烯等石油化工產品,並為向煉油、乙烯行業發展奠定了堅實基礎。公司定向增發的投資項目45萬噸乙烯及原料工程目前正按工程施工計劃穩步進行,預計2009年上半年公司將完成工程建設。同時,公司資產負債率由年初的61%下降到37%,資產質量明顯改善,發展後勁進一步增強。穩定且產量增加,近期公司已經公告08年實現淨利潤將達4億,並通過了發行可分離交易債的決定。公司高速增長態勢明顯,建議逢低關注。
寧波海運(600798)
公司主要從事海洋乾散貨運輸,其中主要業務為電煤運輸,總運量達公司運輸業務量的近八成,公司08年三季度實現每股收益0.495元,每股淨資產3.36元,淨資產收益率14.72%;實現營業總收入同比增長42.57%,實現淨利潤同比增長143%。公司業績增長的主要原因是行業前景持續景氣、運輸價格提高、新增運力發揮效益以及海運主營收入增長。公司還在經營方面強化內部生產經營管理,並充分發揮船舶運輸效率,其同口徑船舶運量累計比上年同期增加14.24%、毛利累計比上年同期增加118.06%。基於公司盈利水平穩健提昇,且基本面狀況呈良性發展態勢,當前股價距定向增發價折價在6成附近,具備安全邊際,有補漲潛力,建議低吸。
廈門國貿(600755)
公司主要業務為外貿、港口物流、房地產。2008年經濟下行令公司經營壓力明顯增大。為抵御外部經濟環境的不利影響,公司加強了對宏觀經濟和政策的跟蹤與研究,並靈活調整經營策略,合理使用金融工具,注重培育業務核心競爭力,使企業綜合經營能力穩步提高。公司08年三季度實現每股收益0.63元,每股淨資產5.87元,淨資產收益率10.78%,營業總收入同比增長17.14%,實現淨利潤同比增長75.52%。公司擁有3470萬股海通證券,初始投資金額5000萬元,預計該筆投資將增加公司投資收益。公司年內依然會保持穩定的增長能力,可適當低吸關注。(上海證券蔡鈞毅)
海信電器(600060)
公司目前是LCD市場佔有率最高的國內制造商,08年上半年毛利率僅有3.08%的海外市場OEM業務佔電視機營業收入的比例,從07年上半年的7.09%上昇到報告期內的20.94%,從而導致電視機業務的毛利率下降了1.61個百分點。但三季度公司通過加強高端產品的營銷力度,遏制了毛利率下滑的趨勢,前三季度公司毛利率水平較去年同期提高了1.3個百分點。到08年年底,公司三條模組生產線投產,產能將超過100萬片,公司預計屆時生產成本將下降3-5個百分點。公司報告期內所得稅的平均稅率為28%,這主要是因為公司申報高新技術企業所得稅優惠政策尚未得到有關部門的確認,預計高新技術企業所得稅優惠政策獲批後,公司的所得稅有望下降到22%以下;預計公司08年和09年每股收益分別為0.40元、0.48元,建議適當關注。
九陽股份(002242)
公司目前幾乎壟斷了國內的豆漿機市場,前三季度毛利率達到38.17%,其中7-9月公司的毛利率達到40.41%,較第一、第二季度分別高出了2.43個百分點和5.62個百分點。但近期不斷有小家電制造商宣布進軍豆漿機市場,預計公司的高毛利率水平09年將難以為繼。家電業巨頭美的集團高調進軍豆漿機市場,其計劃建設3000萬臺豆漿機項目,公司自己也計劃將豆漿機的產能擴充到1300萬臺。08年國內豆漿機的消費量剛剛超過800萬臺,預計未來供大於求的局面將難以避免,公司壟斷的市場地位將難以為繼;而豆漿機壟斷地位被打破後,預計公司在小家電市場的渠道優勢和對下游的話語權也將被削弱,預計08年和09年公司的每股收益分別為2.37元、2.88元,後市建議謹慎關注。(中原證券張剛)
雲內動力(000903)
公司是我國多缸小缸徑柴油機行業的龍頭企業,擁有自主知識產權和具有當今國際先進水平的環保、節能型轎車用柴油機生產技術。隨著國家節能環保政策相繼出臺,節能環保產品已日益受到重視和發展,在此背景下,公司的環保節能型柴油機產品市場需求旺盛增長,並一直保持較高的市場佔有率。燃油稅的實施也對環保節能型汽車產業構成利好,特別是有助於節能優勢更加突出的柴油車推廣與發展。作為環保節能轎柴發動機龍頭,公司將是此次燃油稅政策的最大受益者。二級市場上,該股前期一直處於溫和築底階段,構築了長期平臺。近期,該股開始放量突破前期平臺,後市可介入。
三一重工(600031)
公司是行業內最強的混凝土成套設備供應商。公司是全球最大的長臂架、大排量泵車制造企業,位列全球行業前三,公司目前在中國混凝土機械制造領域已處於絕對優勢地位,並在混凝土泵送領域享有『中國泵王』美譽。公司計劃到2010年擬實現汽車起重機銷量3000臺、銷售額23億元,50噸以上產品市場佔有率達到30%。國務院常務會議實施積極財政政策和適度寬松的貨幣政策,並加快基礎設施建設等四萬億投資計劃出臺,這對工程機械行業是一大利好。二級市場上,該股近期緩慢盤底,成交量逐漸放大,可以介入。
八一鋼鐵(600581)
4萬億元經濟刺激方案中,鋼鐵作為基礎原材料之一,也將受益需求拉動。初步測算,保障性安居工程建設,將在未來三年拉動鋼鐵需求大約0.6億噸;我國在未來三年實施的鐵路建設規模將超過3.5萬億,而這將拉動鋼材需求約1億噸。目前,我國全年的鋼材需求量為4.3到4.5億噸,因而僅兩項相加就有望『激活』1.65億噸的鋼材需求。公司具備年產鋼300萬噸的綜合能力,作為新疆唯一一家大型鋼鐵聯合企業,佔據新疆市場份額的70%以上,是我國西北地區僅有的兩個鋼鐵生產基地之一。公司產品在蘭新鐵路復線、南疆鐵路、寶蘭二線和黃河上游青海公伯峽大型水電站和青藏鐵路線等多項國家重點工程中連續中標。二級市場上,該股在鋼鐵板塊中股性相當活躍,非常適合在空頭市場中進行短線炒作,建議關注。(西南證券羅栗)
新興鑄管(000778)
公司是全球最大的離心球墨鑄管生產基地之一,國內市場佔有率40%以上,公司產品的25%出口到德國、英國、意大利等65個國家和地區。在產品在定價上,由於公司產品與市政建設密切相關,一般都是與市政相關的工程建設單位簽訂供貨合同,而鑄管的銷售是封閉合同,直接賣給終端用戶,交貨周期從2月到半年不等,因而成本下降的時候,產品毛利將會上昇。同時,從公司近期公布的蕪湖、河北分公司享受增值稅『先征收、後退還60%、年退稅額有5000到6000萬不等』的三線企業優惠政策來看,這不僅會增加公司08年即期淨利潤,也充分說明公司在增值稅改革方面是極大的受益方,投資者不妨長線關注。
塔牌集團(002233)
公司是廣東省最具規模和綜合競爭力的水泥龍頭企業之一,目前擁有梅州和惠州龍門兩大生產基地,在粵東市場擁有較高的市場份額和相對壟斷優勢。從公司的技術優勢上來看,公司技術中心水泥外加劑適應性marsh試驗、溫度應力試驗和水化熱測定分析等均處於國內領先水平。其中公司產品以中等型號水泥為主,高強度等級水泥比重在提高,32.5級和42.5級水泥是公司主要的利潤來源。同時公司一直致力於通過產業鏈擴張和延伸,對上下游進行垂直整合,建立了以經銷模式為主、直銷模式為輔,多渠道、多層次的銷售網絡,目前公司的水泥銷售網點超過2000個。考慮到政府出臺的一系列刺激經濟的措施對於該行業構成利好,投資者不妨短期關注。(民族證券劉佳章)
上海機場(600009)
公司具有迪斯尼概念,近期迪斯尼概念股漲幅驚人,迪斯尼選址離浦東機場較近,未來游客的大幅增長為浦東機場再次起飛奠定了良好基礎。同時,該股也有三通概念,作為我國臺商最集中的地區,『三通』的實現有望大大促進上海與臺灣之間的經濟文化等方面的交流,並將直接刺激客流量的增加。隨著世博會的臨近,公司吞吐量將大幅增長,業績也將穩步增長。公司的浦東機場第二候機樓和第三條跑道將投入使用,這將大大提高公司的商貿面積。新商貿區主要采用『保底租金+收入分成』的模式,在正式投入使用後,公司商貿收入將有望增加,並成為公司的又一盈利增長點。此外,該股具有整體上市概念,股改方案中集團承諾要利用上市公司一個平臺實現資源整合,後期虹橋機場及相關資產將有望注入。二級市場上,該股經過連續下跌後,近期股價出現企穩跡象,後市有望上攻,投資者可適當關注。
瀘州老窖(000568)
受金融危機影響,國內經濟形勢轉弱,白酒行業尤其是高檔酒所受的衝擊較大,但公司積極應對,在批發環節的利潤方面,預計瀘州老窖至少為50元,因而維持了經銷商的利潤空間。公司在08年增長仍較快,國窖1573今年銷售預計2700-2800噸。公司表示09年收入爭取達到20%以上的增長幅度。基於公司采取了切實措施以應對經濟蕭條,股價估值水平相對於同業更有優勢,且公司承諾保持不低於70%的高分紅率,目前公司股價較具吸引力。另外,從市場熱點來看,近期券商股走勢強勁,本周五券商概念股,如雅戈爾、蘭生股份等出現漲停,公司持有華西證券比例達34.86%的股份,處於相對較穩定的控股地位,作為券商概念的龍頭。該股後期有望補漲。
保利地產(600048)
前期公司公告了2008年1-12月銷售數據,雖然受經濟下滑和房地產市場持續走低影響,公司2008年實現銷售面積258萬平方米,同比增長29%,實現銷售金額205億元,同比增長20%。在眾多地產公司出現銷售額大幅下滑背景下,公司完成了全年計劃的85%,公司經營能力可見一斑。2008年三季報公司尚有預收賬款138億元,預計公司去年下半年將結轉80億元左右,2008年業績已基本鎖定,基於全年銷售計劃完成較好,預計公司2009年業績鎖定比例非常高,將是地產公司中為數不多的鎖定比例較高的企業。預計正常情況下公司2008、2009年實現每股收益分別為0.92、1.3元,09年增速在40%以上。二級市場上該股近期反彈較少,建議逢低介入。(東方證券沈陽)
晶源電子(002049)
公司於2008年8月21日收到控股股東唐山晶源科技有限公司的承諾函,自願延長所持晶源電子股份的鎖定期至2010年11月7日。從技術面上看,MACD指標向上交叉,向上形態確立,顯示有主力資金運作。隨著大盤走穩攀昇,股價有再度向上的爆發機會。加之該股業績良好,流通盤僅8251萬股,周五該股價漲量增,短期內將徹底打開上昇空間,建議投資者密切關注。(華西證券宋寧)
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