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行情分析:
工業品:2009年元旦初始第一周lme市場各合約高開高走反復衝擊上檔高位阻力,銅鋅合約走強,鋁保持區間震蕩,受預期美新任總統即將連續性的出臺新的刺激政策影響,投資基金空頭回補強烈,加之傳言中國開始儲備利好信息,銅價上衝3300-3500美元/噸區域阻力,鋅價上衝頸線1300美元/噸以上壓力,鋁震蕩盤昇回試1600美元/噸一線阻力,同期美元指數同向上衝高位,與商品走勢背離,原油更是弱勢反彈衝高受阻,CRB商品指數顯示起穩特征,投資基金調整投資組合頭寸的動作沒有完成,基金屬短期內仍將寬幅震蕩,截止到上周五銅報收3430美元/噸,鋁報收1570美元/噸,鋅報收1300美元/噸,K線組合先揚後抑,周末再次收高,整體高位區間整理蓄勢,蓄勢啟動一輪新的行情。國內市場2009年第一周的行情超出預料,國內上海市場銅鋁鋅各合約全線高開高走,在國內朦朧的利好政策影響下,空頭回補及新的資金買盤介入,成交大幅放量,持倉換手頻繁,近期合約向遠期合約過度,銅合約一馬當先強勢上揚,連續漲停現象再次出現,反觀鋅鋁合約上衝力度顯得較弱,但多空在狹窄的區域內大打出手,分歧加大,連續幾日K線的上影線顯示上攻的欲望仍強烈,截止到今日收盤Cu0903合約移師Cu0904合約報28190元/噸漲1180點,Al0903合約報11875元/噸跌105點,Zn0903合約報10935元/噸漲180點,銅K線組合為陰陽交錯強勢上攻格局,鋅鋁K線組合為上衝遇阻帶上影的收斂陰陽線,高位區間寬幅震蕩,整體交易區間上移,反彈繼續,明日各合約將衝高回落回試低位支橕力度。
Comex黃金連續2009年元旦初始第一周,高開衝高回落,區間橫盤整理蓄勢,投資基金投資組合頭寸分布沒有完成,在黃金市場上避險功能並沒有發揮出來,但K線組合顯示強勢整理特征,截止到上周五報收855.0美元/盎司,K線為上下影伸縮性小陰線,整理蓄勢後有望再次變盤突破。國內上海市場黃金主力合約Au0906合約2009年元旦初始第一周,跳空低開區間寬幅震蕩收斂,上檔190元/克以上壓力顯現,今日尾市報收185.82元/克跌0.51點,幾日K線組合為下跳空收斂陽線,今日K線為低開上下影陽十字星,收斂區間待破格局,明日將尋求區間的再次突破。
NYMEX原油連續2009年元旦初始第一周,受中東局勢繼續惡化影響再次上衝50美元/桶整數關,但隨後的拋壓劇烈,預期的消費需求再次打壓油價,投資基金獲利回吐大幅平倉兌現,加之美經濟數據沒有起色,油價震蕩回落,截止到上周五報收40.83美元/桶,幾日K線組合為上衝陽十字星後大陰線後綴雙陰,再次走弱重新探底。國內上海市場主力合約Fu0903合約2009年元旦初始第一周,高開上衝高位阻力後衝高回落,區間整理蓄勢,今日尾市報收2739元/噸跌3點,幾日K線為上跳高開上影陽線後下跳收斂三日小陽線,整理平臺蓄勢,明日將再試低位支橕力度。
農產品:CBOT市場2009年元旦初始第一周,農產品各合約受南美利好天氣及出口銷售報告利好影響,加之商品投資基金調整投資組合頭寸,各合約高開高走強勁上衝高位阻力,豆類合約顯強突破上沿強阻力位,玉米小麥衝高受阻整理蓄勢,整體農產品再次上攻擴展空間的欲望強烈,截止到上周五豆類再收高位,玉米最弱,小麥次之,豆類幾日K線為高開高走連續長陽線,玉米小麥K線為高開上衝陽線後收斂陰陽線,強勢格局,上檔空間再次打開。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約2009年元旦初始第一周各合約高開高走再衝高位,豆類合約強勢單邊上揚,突破近期阻力,玉米合約下試企穩後跟隨上衝,遠期合約緊追近期合約上漲,套利比價快速收斂,成交連續放量,持倉大減大增換手充分,遠期合約逐漸取代近期合約成為主力關注的對象,臨近中國傳統春節,預期的消費需求上昇及國家的保護政策,農產品合約將再上臺階,截止到今日A0909合約報3489元/噸漲105點,M0905合約報2736元/噸漲60點,Y0905合約報6552元/噸漲96點,C0905合約報1563元/噸漲5點,豆類幾日K線組合為高開單邊連陽,加速上衝高位,玉米幾日K線組合為高開低走兩日探底後長陽反擊綴雙星,下探起穩再試高位格局,明日各合約將繼續上衝高位阻力後衝高回落踏實支橕。鄭州市場強麥Ws905合約2009年初始第一周,高開再次上衝上檔壓力線受阻,獲利回吐再次出現,打壓價格順勢走低,今日高開再次遭到拋壓,跌破2000元/噸整數關,引發止損拋盤,尾市跳水大跌報收1989元/噸跌27點,幾日K線組合為高開上衝中陰線後反擊陽線掛星後綴大陰線,衝擊區間上沿再次受阻回落走勢,明日將下試低位支橕後回試確認高位阻力。
其他品種:ICE棉連續2009年元旦初始第一周,高開高走震蕩上揚,上衝反彈之勢延續,沒有跟隨其他農產品及能源價格走勢,更多的視線轉移到對遠期的消費需求上,投資基金穩紮穩打步步為營,調整頭寸為更大的行情做准備,截止到上周五衝高回落,幾日K線組合為高開陰陽交錯上試高位回落中陰,整體震蕩盤昇格局。鄭州市場棉花主力合約Cf905合約2009年元旦初始第一周,低開上衝遇阻大幅回落,隨後在盤整區間上衝下探盤整蓄勢,今日跳空低開回試高位後尾市跳水,持倉連續減少,上攻動能有所消化,尾市低收11790元/噸跌130點,幾日K線組合為低開上下影陰陽線,平臺整理待破格局,明日將繼續區間震蕩蓄勢突破區間。
ICE11糖連續2009年元旦初始第一周,高開高走上衝高位後遇阻回落,展開收斂蓄勢調整,截止到上周五再次上衝遇阻報收區間低位,幾日K線組合為高開中陽線後上下影陰陽收斂飄旗,強勢整理蓄勢待發。國內鄭州市場白砂糖主力合約Sr905合約2009年初始第一周,低開高走區間反復下探低位支橕,並與今日盤中上破區間高點阻力,引發新的買盤進場,成交放量持倉大減,幾度衝擊漲停板,尾市報收高位2991元/噸漲100點,幾日K線組合為低開高走中陽線後上下影陰陽組合探低突破大陽線,突破試探性啟動上攻格局,明日將繼續上衝高位阻力後回試確認上破有效性。
TOCOM橡膠市場2009年初始第一周,東京膠市高開高走上衝高位延續反彈,周末跟隨原油價格回落,再次低開回落,但盤中收陽抵抗回試高位,幾日K線組合為高開並排陰陽線後低開高走雙陽線,今日東京市場因假日休市,國內上海市場天然橡膠Ru0905合約2009年元旦初始第一周,跳空高開強勢上破12000元/噸整數關,隨後圍繞12000元/噸整數關強勢整理,交易區間上飄收斂,今日低開上衝下探報收陽十字星,尾市報收12345元/噸漲155點,K線組合為連陽線上飄,強勢上攻走勢,明日將繼續上衝高位阻力後回落再試低位支橕力度。
2009年元旦初始第一周,滬深300股指新年新氣象,高開高走快速脫離低位,隨後收斂上衝下探,在上衝長陽線中震蕩整理蓄勢,上檔阻力始終壓制著股指大盤,下檔支持相應逐級抬高,今日低開再次大幅上衝上檔阻力後衝高回落,尾市報收1920.69點漲2.33點,成交金額469.81億元,連續幾日逐步放量,幾日K線組合為長陽後上影小陰線下跳上下影小陰線後綴雙陽探針,收斂整理蓄勢突破格局,明日將有望變盤蓄勢突破交易區間,上檔阻力1930點,下檔支橕1900點。(一德期貨機構部楊振強)
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