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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤 4.9910 5.2710 0.0200 0.40% 4.9710 5.2510
2. 510180 180ETF 4.4730 4.5180 -0.0230 -0.51% 4.4960 4.5410
3. 377010上投α 3.5424 3.5824 -0.0283 -0.79% 3.5707 3.6107
4. 162204荷銀精選 2.8892 3.0592 -0.0126 -0.43% 2.9018 3.0718
5. 070002嘉實增長 2.7800 3.3210 -0.0080 -0.29% 2.7880 3.3290
6. 110002易基策略 2.7640 3.5140 -0.0050 -0.18% 2.7690 3.5190
7. 070006嘉實服務 2.2000 2.5200 -0.0150 -0.68% 2.2150 2.5350
8. 260104景順內需增長 2.1710 3.0410 -0.0060 -0.28% 2.1770 3.0470
9. 202202南方避險 2.1380 2.6820 0.0023 0.11% 2.1357 2.6797
10. 340006興業全球視野 2.0795 2.0795 -0.0091 -0.44% 2.0886 2.0886
11. 159901深證100ETF 2.0750 2.1950 -0.0160 -0.77% 2.0910 2.2110
12. 002011華夏紅利 1.9850 2.8180 -0.0060 -0.30% 1.9910 2.8240
13. 519008添富優勢 1.9651 3.5251 -0.0129 -0.65% 1.9780 3.5380
14. 240008華寶收益 1.9047 1.9047 -0.0098 -0.51% 1.9145 1.9145
15. 040005華安宏利 1.7155 2.1055 -0.0034 -0.20% 1.7189 2.1089
16. 540001匯豐2016 1.7093 1.8093 -0.0027 -0.16% 1.7120 1.8120
17. 375010上投優勢 1.6496 4.2696 -0.0064 -0.39% 1.6560 4.2760
18. 378010上投先鋒 1.6380 1.6380 -0.0154 -0.93% 1.6534 1.6534
19. 217002招商安泰平衡 1.6210 2.2360 -0.0040 -0.25% 1.6250 2.2400
20. 519692交銀成長 1.5777 1.7577 -0.0110 -0.69% 1.5887 1.7687
21. 510880紅利ETF 1.5770 1.5770 -0.0060 -0.38% 1.5830 1.5830
22. 288002中信紅利 1.5297 2.9297 0.0022 0.14% 1.5275 2.9275
23. 151002銀河收益 1.5182 1.8982 0.0013 0.09% 1.5169 1.8969
24. 000021華夏優勢 1.5000 1.6200 -0.0080 -0.53% 1.5080 1.6280
25. 360005光大紅利 1.4919 2.1499 -0.0014 -0.09% 1.4933 2.1513
26. 240009華寶先進 1.4794 1.4794 -0.0058 -0.39% 1.4852 1.4852
27. 510050上證50ETF 1.4710 1.8850 -0.0140 -0.94% 1.4850 1.9010
28. 159902中小板 1.4600 1.4600 0.0040 0.27% 1.4560 1.4560
29. 288001中信經典 1.4116 2.4116 -0.0009 -0.06% 1.4125 2.4125
30. 160505博時主題 1.3790 2.8400 -0.0090 -0.65% 1.3880 2.8490
31. 255010德盛穩健 1.3600 1.9800 -0.0040 -0.29% 1.3640 1.9840
32. 162205荷銀風險預算 1.2725 2.0225 0.0000 0.00% 1.2725 2.0225
33. 100018富國天利債券 1.2696 1.7946 0.0001 0.01% 1.2695 1.7945
34. 110001易基平穩 1.2470 2.4770 -0.0050 -0.40% 1.2520 2.4820
35. 519690交銀穩健 1.2364 2.0664 -0.0105 -0.84% 1.2469 2.0769
36. 162703廣發小盤 1.2352 2.5452 0.0028 0.23% 1.2324 2.5424
37. 070005嘉實債券 1.2350 1.6450 0.0010 0.08% 1.2340 1.6440
38. 161603融通債券 1.2210 1.4460 0.0010 0.08% 1.2200 1.4450
39. 510080長盛債券 1.1990 1.8690 0.0016 0.13% 1.1974 1.8674
40. 240003寶康債券 1.1931 1.6131 0.0004 0.03% 1.1927 1.6127
41. 160605鵬華中國50 1.1730 2.7030 -0.0060 -0.51% 1.1790 2.7090
42. 163302摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.1619 2.3969 -0.0012 -0.10% 1.1631 2.3981
43. 001001華夏債券A/B 1.1590 1.5090 0.0010 0.09% 1.1580 1.5080
44. 217008招商安本增利 1.1523 1.2523 0.0009 0.08% 1.1514 1.2514
45. 270006廣發優選 1.1475 1.8275 -0.0014 -0.12% 1.1489 1.8289
46. 001003華夏債券C類 1.1470 1.4970 0.0010 0.09% 1.1460 1.4960
47. 163801中銀中國 1.1442 2.5742 -0.0070 -0.61% 1.1512 2.5812
48. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1426 1.2426 0.0014 0.12% 1.1412 1.2412
49. 217003招商債券 1.1390 1.4555 0.0017 0.15% 1.1373 1.4538
50. 180010銀華優質增長 1.1350 2.3350 -0.0038 -0.33% 1.1388 2.3388
51. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1341 1.2341 0.0014 0.12% 1.1327 1.2327
52. 519029華夏穩增 1.1330 1.8380 -0.0020 -0.18% 1.1350 1.8400
53. 160602鵬華普天債券 1.1330 1.3120 0.0010 0.09% 1.1320 1.3110
54. 450002國富彈性 1.1260 2.0360 -0.0069 -0.61% 1.1329 2.0429
55. 200001長城久恆平衡 1.1250 2.2350 -0.0050 -0.44% 1.1300 2.2400
56. 217203招商安泰債券B 1.1249 1.4414 0.0016 0.14% 1.1233 1.4398
57. 270009廣發增強債券 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 1.1200 1.1200
58. 050106博時穩定價值債券A類 1.1190 1.2270 0.0010 0.09% 1.1180 1.2260
59. 050006博時穩定價值債券B類 1.1140 1.2220 0.0010 0.09% 1.1130 1.2210
60. 110017易方達增強回報A 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 1.1090 1.1090
61. 540002匯豐龍騰 1.1083 1.5743 -0.0020 -0.18% 1.1103 1.5763
62. 160608鵬華普天債券B 1.1080 1.2870 0.0010 0.09% 1.1070 1.2860
63. 530008建信穩定增利 1.1080 1.1230 0.0010 0.09% 1.1070 1.1220
64. 110018易方達增強回報B 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 1.1050 1.1050
65. 519680交銀增利A/B 1.1064 1.1364 0.0010 0.09% 1.1054 1.1354
66. 202003南方績優成長 1.1062 1.6562 -0.0045 -0.41% 1.1107 1.6607
67. 485107工銀瑞信添利A 1.1059 1.1259 0.0024 0.22% 1.1035 1.1235
68. 519519友邦增利A 1.1048 1.1378 0.0013 0.12% 1.1035 1.1365
69. 519682交銀增利C類 1.1026 1.1326 0.0010 0.09% 1.1016 1.1316
70. 485007工銀瑞信添利B 1.1025 1.1225 0.0025 0.23% 1.1000 1.1200
71. 460003友邦增利B 1.1016 1.1346 0.0013 0.12% 1.1003 1.1333
72. 040009華安收益A 1.0993 1.0993 0.0010 0.09% 1.0983 1.0983
73. 040010華安收益B 1.0964 1.0964 0.0011 0.10% 1.0953 1.0953
74. 395001中海穩健收益 1.0930 1.1230 0.0010 0.09% 1.0920 1.1220
75. 288102中信雙利 1.0924 1.3814 0.0031 0.28% 1.0893 1.3783
76. 202102南方多利債券 1.0921 1.1573 0.0009 0.08% 1.0912 1.1564
77. 200009長城穩健增利 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 1.0900 1.0900
78. 001011華夏希望債券A級 1.0890 1.1190 0.0010 0.09% 1.0880 1.1180
79. 519667銀河銀信添利A 1.0888 1.2098 0.0012 0.11% 1.0876 1.2086
80. 519666銀河銀信添利B 1.0863 1.2073 0.0012 0.11% 1.0851 1.2061
81. 001013華夏希望債券C級 1.0860 1.1160 0.0010 0.09% 1.0850 1.1150
82. 213007寶盈增強收益A/B 1.0846 1.0846 0.0008 0.07% 1.0838 1.0838
83. 240002寶康配置 1.0838 2.6738 -0.0048 -0.44% 1.0886 2.6786
84. 213917寶盈增強收益C 1.0837 1.0837 0.0008 0.07% 1.0829 1.0829
85. 020002國泰金龍債券A類 1.0790 1.3680 0.0010 0.09% 1.0780 1.3670
86. 020012國泰金龍債券C類 1.0770 1.3660 0.0010 0.09% 1.0760 1.3650
87. 160106南方高增 1.0748 2.3788 -0.0053 -0.49% 1.0801 2.3841
88. 290003泰信雙息債券 1.0739 1.1282 0.0020 0.19% 1.0719 1.1262
89. 410004華富收益增強A 1.0711 1.0911 0.0021 0.20% 1.0690 1.0890
90. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0704 1.1004 0.0009 0.08% 1.0695 1.0995
91. 519078匯添富增強收益 1.0690 1.0990 0.0010 0.09% 1.0680 1.0980
92. 410005華富收益增強B 1.0684 1.0884 0.0021 0.20% 1.0663 1.0863
93. 090008大成強債 1.0684 1.0684 0.0005 0.05% 1.0679 1.0679
94. 420102天弘永利B 1.0683 1.0813 0.0006 0.06% 1.0677 1.0807
95. 050004博時精選 1.0682 2.4582 -0.0084 -0.78% 1.0766 2.4666
96. 090002大成債券 1.0667 1.4267 0.0008 0.08% 1.0659 1.4259
97. 481004工銀成長 1.0662 1.0662 -0.0029 -0.27% 1.0691 1.0691
98. 160612鵬華豐收債券 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 1.0650 1.0850
99. 420002天弘永利A 1.0645 1.0775 0.0006 0.06% 1.0639 1.0769
100. 070013嘉實研究精選 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.0660 1.0660
101. 161609融通動力先鋒 1.0640 1.4640 -0.0020 -0.19% 1.0660 1.4660
102. 320004諾安優化債券 1.0633 1.1129 0.0000 0.00% 1.0633 1.1129
103. 110008易方達穩健收益B 1.0627 1.1373 0.0028 0.26% 1.0599 1.1345
104. 121001國投融華 1.0625 2.0145 -0.0014 -0.13% 1.0639 2.0159
105. 110007易方達穩健收益A 1.0610 1.1336 0.0028 0.26% 1.0582 1.1308
106. 180013銀華領先 1.0552 1.0552 -0.0017 -0.16% 1.0569 1.0569
107. 162102金鷹小盤 1.0551 1.7351 0.0066 0.63% 1.0485 1.7285
108. 550004信誠三得益A 1.0550 1.0580 0.0010 0.09% 1.0540 1.0570
109. 620002金元比聯成長動力 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.0550
110. 550005信誠三得益B 1.0540 1.0570 0.0010 0.10% 1.0530 1.0560
111. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 1.0530 1.0530
112. 519089新世紀優選成長 1.0521 1.0521 0.0039 0.37% 1.0482 1.0482
113. 217011招商安心收益 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470
114. 260109景順內需貳號 1.0490 1.4890 -0.0040 -0.38% 1.0530 1.4930
115. 092002大成債券C類 1.0489 1.4089 0.0007 0.07% 1.0482 1.4082
116. 110012易方達科匯 1.0480 4.6600 -0.0030 -0.29% 1.0510 4.6630
117. 630002華商盛世成長 1.0476 1.0476 0.0032 0.31% 1.0444 1.0444
118. 550003信誠盛世藍籌 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.29% 1.0500 1.0500
119. 560005益民多利 1.0455 1.0865 0.0007 0.07% 1.0448 1.0858
120. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0450 1.0450未公布未公布1.0470 1.0470
121. 070015嘉實多元A 1.0450 1.0580 0.0020 0.19% 1.0430 1.0560
122. 162210泰達荷銀集利A 1.0441 1.0441 0.0008 0.08% 1.0433 1.0433
123. 162299泰達荷銀集利C 1.0432 1.0432 0.0008 0.08% 1.0424 1.0424
124. 070016嘉實多元B 1.0430 1.0560 0.0020 0.19% 1.0410 1.0540
125. 080003長盛積極配置 1.0421 1.0421 0.0045 0.43% 1.0376 1.0376
126. 002001華夏回報 1.0420 3.0540 -0.0020 -0.19% 1.0440 3.0560
127. 161902萬家增強收益債券 1.0398 1.5424 0.0014 0.13% 1.0384 1.5409
128. 519183萬家雙引擎 1.0396 1.0596 -0.0045 -0.43% 1.0441 1.0641
129. 240011華寶興業大盤 1.0392 1.0392 -0.0025 -0.24% 1.0417 1.0417
130. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0375 1.0375 0.0015 0.14% 1.0360 1.0360
131. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0374 1.0374 0.0015 0.14% 1.0359 1.0359
132. 090007大成策略回報 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29% 1.0400 1.0400
133. 180002銀華保本增值 1.0365 1.1765 0.0011 0.11% 1.0354 1.1754
134. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0346 1.0346 0.0001 0.01% 1.0345 1.0345
135. 519023海富通穩健添利 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
136. 519066匯添富藍籌穩健 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
137. 340001興業轉基 1.0323 2.4983 0.0018 0.17% 1.0305 2.4965
138. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.0321 1.0321 -0.0023 -0.22% 1.0344 1.0344
139. 582001東吳優信穩健 1.0295 1.0295 0.0012 0.12% 1.0283 1.0283
140. 160613鵬華創新 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
141. 040011華安核心優選 1.0268 1.0268 0.0026 0.25% 1.0242 1.0242
142. 660001農銀成長 1.0265 1.0265 -0.0029 -0.28% 1.0294 1.0294
143. 110011易方達中小盤 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02% 1.0237 1.0237
144. 360008光大增利A類 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
145. 166002中歐藍籌 1.0221 1.0221 -0.0054 -0.53% 1.0275 1.0275
146. 360009光大增利C類 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
147. 202211南方恆元 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
148. 070009嘉實短債 1.0188 1.1051 0.0002 0.02% 1.0186 1.1049
149. 350006天治穩健雙盈 1.0182 1.0182 0.0006 0.06% 1.0176 1.0176
150. 162006長城久富 1.0159 2.9067 -0.0046 -0.45% 1.0205 2.9113
151. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0140 1.0140 0.0011 0.11% 1.0129 1.0129
152. 180015銀華增強收益 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
153. 257040德盛紅利 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
154. 290005泰信優勢增長 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 1.0160 1.0160
155. 163806中銀增利 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
156. 260111景順長城公司治理 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
157. 530006建信精選 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
158. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 1.0120 1.0120
159. 400009東方穩健回報 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
160. 270008廣發核心 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
161. 110013易方達科翔 1.0090 4.6320 -0.0030 -0.30% 1.0120 4.6360
162. 112002易策二號 1.0090 2.5440 -0.0020 -0.20% 1.0110 2.5460
163. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
164. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
165. 571002諾德靈活配置 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 1.0051 1.0051
166. 420003天弘永定 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 1.0038 1.0038
167. 270002廣發穩健 1.0005 2.6205 0.0000 0.00% 1.0005 2.6205
168. 210002金鷹紅利 1.0002 1.0002 0.0009 0.09% 0.9993 0.9993
169. 202101南方寶元債券 0.9989 2.2189 0.0007 0.07% 0.9982 2.2182
170. 481008工銀瑞信大盤藍籌 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
171. 202011南方價值 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
172. 519668銀河競爭優勢 0.9937 0.9937 0.0012 0.12% 0.9925 0.9925
173. 110009易基價值 0.9925 2.0425 -0.0032 -0.32% 0.9957 2.0457
174. 217010招商大盤藍籌 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 0.9940 0.9940
175. 460005友邦華泰價值增長 0.9914 0.9914 0.0013 0.13% 0.9901 0.9901
176. 000001華夏成長 0.9820 2.6630 -0.0020 -0.20% 0.9840 2.6650
177. 310318盛利配置 0.9752 1.7112 -0.0005 -0.05% 0.9757 1.7117
178. 161605融通藍籌 0.9750 2.1050 -0.0030 -0.31% 0.9780 2.1080
179. 450004富蘭克林國海深化價值 0.9736 0.9736 0.0047 0.49% 0.9689 0.9689
180. 450003國富潛力 0.9730 0.9730 -0.0031 -0.32% 0.9761 0.9761
181. 121006國投瑞銀穩健增長 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21% 0.9650 0.9650
182. 161005富國天惠 0.9546 2.4546 -0.0041 -0.43% 0.9587 2.4587
183. 050007博時平衡配置 0.9500 2.0110 -0.0020 -0.21% 0.9520 2.0130
184. 240001寶康消費 0.9447 2.8933 -0.0044 -0.46% 0.9491 2.9043
185. 350005天治創新先鋒 0.9378 0.9378 -0.0059 -0.63% 0.9437 0.9437
186. 162208泰達荷銀首選 0.9324 0.9824 -0.0061 -0.65% 0.9385 0.9885
187. 373020上投摩根雙核平衡 0.9291 0.9291 -0.0024 -0.26% 0.9315 0.9315
188. 050010博時特許價值 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54% 0.9240 0.9240
189. 320006諾安靈活配置 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.11% 0.9190 0.9190
190. 519991長信雙利優選 0.9120 0.9120 0.0000 0.00% 0.9120 0.9120
191. 580002東吳動力 0.9117 1.4317 -0.0074 -0.81% 0.9191 1.4391
192. 080002長盛創新先鋒 0.9038 0.9038 -0.0002 -0.02% 0.9040 0.9040
193. 400007東方策略成長 0.8893 0.8893 -0.0007 -0.08% 0.8900 0.8900
194. 110005易基積極 0.8820 3.1141 -0.0047 -0.53% 0.8867 3.1259
195. 160610鵬華動力 0.8740 1.0740 -0.0010 -0.11% 0.8750 1.0750
196. 161706招商成長 0.8518 2.7621 -0.0037 -0.43% 0.8555 2.7658
197. 163805中銀策略 0.8481 0.8481 -0.0042 -0.49% 0.8523 0.8523
198. 270001廣發聚富 0.8459 3.1559 0.0001 0.01% 0.8458 3.1558
199. 160105南方積配 0.8432 2.2072 -0.0040 -0.47% 0.8472 2.2112
200. 002021華回報二 0.8400 2.1280 -0.0010 -0.12% 0.8410 2.1290
201. 213003寶盈策略 0.8386 1.0386 -0.0034 -0.40% 0.8420 1.0420
202. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8320 2.6510 -0.0030 -0.36% 0.8350 2.6580
203. 590001中郵核心 0.8318 2.0518 -0.0009 -0.11% 0.8327 2.0527
204. 257030德盛優勢 0.8250 0.9250 -0.0050 -0.60% 0.8300 0.9300
205. 100029富國天成紅利 0.8159 0.8159 -0.0049 -0.60% 0.8208 0.8208
206. 217009招商價值 0.8121 0.8121 -0.0041 -0.50% 0.8162 0.8162
207. 340007興業社會責任 0.8100 0.8100 -0.0010 -0.12% 0.8110 0.8110
208. 161604融通深證100 0.8060 1.9760 -0.0050 -0.62% 0.8110 1.9810
209. 260101景順長城優選 0.8011 2.6918 -0.0035 -0.44% 0.8046 2.6953
210. 121005國投瑞銀創新 0.7963 1.5684 -0.0047 -0.59% 0.8010 1.5762
211. 540003匯豐晉信策略 0.7962 0.7962 -0.0016 -0.20% 0.7978 0.7978
212. 202001南方穩健成長 0.7959 2.5909 -0.0065 -0.81% 0.8024 2.5974
213. 050008博時第三產業成長 0.7950 1.7590 -0.0030 -0.38% 0.7980 1.7650
214. 110010易基價值成長 0.7894 0.8494 -0.0030 -0.38% 0.7924 0.8524
215. 162201荷銀成長 0.7861 2.4961 -0.0051 -0.64% 0.7912 2.5012
216. 163402興業趨勢 0.7860 3.9262 -0.0032 -0.41% 0.7892 3.9389
217. 519068添富焦點 0.7809 0.9309 -0.0053 -0.67% 0.7862 0.9362
218. 180001銀華優勢企業 0.7792 2.3992 -0.0002 -0.03% 0.7794 2.3994
219. 260108景順成長 0.7770 2.1270 -0.0030 -0.38% 0.7800 2.1300
220. 460002友邦華泰積極成長 0.7754 0.7754 -0.0018 -0.23% 0.7772 0.7772
221. 519001銀華優選股票 0.7751 2.7256 -0.0036 -0.46% 0.7787 2.7372
222. 253010德盛安心 0.7640 1.6760 -0.0050 -0.65% 0.7690 1.6860
223. 377020上投內需動力 0.7637 0.8637 -0.0058 -0.75% 0.7695 0.8695
224. 290004泰信優質 0.7631 1.2631 -0.0020 -0.26% 0.7651 1.2651
225. 360006光大增長 0.7609 2.0409 0.0016 0.21% 0.7593 2.0393
226. 213008寶盈資源優選 0.7570 0.8234 0.0057 0.76% 0.7513 0.8172
227. 070011嘉實策略 0.7560 0.9460 -0.0010 -0.13% 0.7570 0.9470
228. 200002長城久泰 0.7552 3.6152 -0.0046 -0.61% 0.7598 3.6198
229. 580003東吳行業輪動 0.7545 0.7545 -0.0028 -0.37% 0.7573 0.7573
230. 162605景順鼎益 0.7530 2.8530 -0.0010 -0.13% 0.7540 2.8540
231. 100016富國天源平衡 0.7331 1.9937 -0.0017 -0.23% 0.7348 1.9954
232. 610001信達澳銀增長 0.7300 0.9300未公布未公布0.7336 0.9336
233. 519013海富優勢 0.7270 1.4830 0.0000 0.00% 0.7270 1.4830
234. 510081長盛精選 0.7257 2.4257 -0.0013 -0.18% 0.7270 2.4270
235. 373010上投雙息 0.7149 2.1441 -0.0013 -0.18% 0.7162 2.1454
236. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.7110 0.7110 0.0010 0.14% 0.7100 0.7100
237. 040007華安成長 0.7104 2.0253 -0.0014 -0.20% 0.7118 2.0267
238. 040004華安寶利 0.7090 2.9890 0.0000 0.00% 0.7090 2.9890
239. 166001中歐趨勢 0.7053 0.9053 -0.0052 -0.73% 0.7105 0.9105
240. 070010嘉實主題 0.7030 2.2110 -0.0050 -0.71% 0.7080 2.2160
241. 519688交銀精選 0.6971 2.6929 -0.0078 -1.11% 0.7049 2.7007
242. 519021金鼎價值精選 0.6940 1.3390 -0.0030 -0.43% 0.6970 1.3420
243. 320003諾安股票 0.6898 2.5733 -0.0026 -0.38% 0.6924 2.5759
244. 202005南方成份精選 0.6881 0.6881 -0.0061 -0.88% 0.6942 0.6942
245. 202002南穩貳號 0.6856 1.4571 -0.0058 -0.84% 0.6914 1.4694
246. 070003嘉實穩健 0.6820 2.1440 -0.0080 -1.16% 0.6900 2.1610
247. 161610融通領先成長(LOF) 0.6800 1.8280 -0.0020 -0.29% 0.6820 1.8330
248. 206001鵬華行業成長 0.6780 2.6079 -0.0017 -0.25% 0.6797 2.6141
249. 450001國富收益 0.6739 1.6435 -0.0020 -0.30% 0.6759 1.6470
250. 162202荷銀周期 0.6725 2.5975 -0.0027 -0.40% 0.6752 2.6002
251. 160805長盛同智 0.6702 2.0114 -0.0021 -0.31% 0.6723 2.0135
252. 020009國泰金鵬藍籌 0.6700 1.5550 0.0000 0.00% 0.6700 1.5550
253. 519017大成成長 0.6670 1.7190 -0.0010 -0.15% 0.6680 1.7200
254. 090004大成精選增值 0.6619 2.5624 -0.0019 -0.29% 0.6638 2.5643
255. 080001長盛成長 0.6590 2.5030 -0.0030 -0.45% 0.6620 2.5060
256. 121003國投股票 0.6563 2.0963 -0.0019 -0.29% 0.6582 2.0982
257. 481001工銀價值 0.6528 2.7700 -0.0022 -0.34% 0.6550 2.7780
258. 519300大成300 0.6527 1.9727 -0.0040 -0.61% 0.6567 1.9767
259. 070001嘉實成長 0.6505 2.6484 -0.0019 -0.29% 0.6524 2.6516
260. 570001諾德價值優勢 0.6502 0.6502 -0.0030 -0.46% 0.6532 0.6532
261. 000031華夏復興 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15% 0.6480 0.6480
262. 180003銀華道瓊斯88 0.6468 2.4468 -0.0045 -0.69% 0.6513 2.4513
263. 100020富國天益 0.6461 3.6574 -0.0025 -0.39% 0.6486 3.6599
264. 519993長信增利 0.6458 1.8848 -0.0017 -0.26% 0.6475 1.8865
265. 163803中銀增長 0.6454 2.0708 -0.0011 -0.17% 0.6465 2.0736
266. 151001銀河穩健 0.6433 2.6898 -0.0010 -0.16% 0.6443 2.6911
267. 530003建信成長 0.6432 2.0932 -0.0014 -0.22% 0.6446 2.0946
268. 180012銀華富裕 0.6430 1.5780 -0.0022 -0.34% 0.6452 1.5802
269. 350001天治財富 0.6410 2.1863 -0.0016 -0.25% 0.6426 2.1879
270. 310308盛利精選 0.6408 2.2128 -0.0016 -0.25% 0.6424 2.2144
271. 481006工銀瑞信紅利 0.6394 0.6794 -0.0014 -0.22% 0.6408 0.6808
272. 550001信誠四季 0.6344 1.7954 -0.0037 -0.58% 0.6381 1.7991
273. 240010華寶興業行業精選 0.6341 0.6341 -0.0026 -0.41% 0.6367 0.6367
274. 260110景順長城精選藍籌 0.6340 0.6340 -0.0040 -0.63% 0.6380 0.6380
275. 020010國泰金牛創新成長 0.6310 0.6810 0.0020 0.32% 0.6290 0.6790
276. 161607融通巨潮 0.6310 2.1450 -0.0040 -0.63% 0.6350 2.1490
277. 163804中銀收益 0.6255 1.8055 -0.0032 -0.51% 0.6287 1.8087
278. 150103銀河銀泰 0.6253 3.1653 -0.0020 -0.32% 0.6273 3.1673
279. 121002國投景氣 0.6241 2.5931 -0.0019 -0.30% 0.6260 2.5950
280. 217001招商安泰股票 0.6178 3.2318 -0.0027 -0.44% 0.6205 3.2345
281. 519100長盛100 0.6162 1.1862 -0.0052 -0.84% 0.6214 1.1914
282. 161601新 藍籌 0.6065 2.9015 -0.0004 -0.07% 0.6069 2.9019
283. 257010德盛小盤 0.6040 2.7340 -0.0010 -0.17% 0.6050 2.7350
284. 020001國泰金鷹增長 0.6040 3.4770 -0.0010 -0.17% 0.6050 3.4780
285. 483003工銀平衡 0.6021 1.5250 -0.0022 -0.36% 0.6043 1.5289
286. 630001華商領先企業 0.6006 0.7056 -0.0016 -0.27% 0.6022 0.7072
287. 398021中海能源 0.6000 0.9100 -0.0039 -0.65% 0.6039 0.9139
288. 519110浦銀價值 0.5990 0.5990 -0.0010 -0.17% 0.6000 0.6000
289. 410001華富優選 0.5960 1.8322 0.0013 0.22% 0.5947 1.8298
290. 519018匯添均衡 0.5953 1.7463 -0.0033 -0.55% 0.5986 1.7549
291. 240004華寶動力 0.5947 3.1047 -0.0016 -0.27% 0.5963 3.1063
292. 121008國投瑞銀成長優選 0.5890 1.2913 -0.0033 -0.56% 0.5923 1.2985
293. 160314華夏行業精選 0.5880 2.9310 -0.0030 -0.51% 0.5910 2.9420
294. 110029易方達科訊 0.5871 3.7437 -0.0038 -0.64% 0.5909 3.7544
295. 160910大成創新成長(LOF) 0.5870 1.7980 -0.0010 -0.17% 0.5880 1.7990
296. 550002信誠精萃 0.5854 1.4139 -0.0013 -0.22% 0.5867 1.4167
297. 519039長盛同德 0.5838 1.6729 -0.0021 -0.36% 0.5859 1.6789
298. 519011海富精選 0.5834 2.8230 -0.0013 -0.22% 0.5847 2.8273
299. 560003益民創新優勢 0.5832 0.6032 -0.0012 -0.21% 0.5844 0.6044
300. 100026富國天合穩健 0.5831 1.9626 -0.0027 -0.46% 0.5858 1.9653
301. 257020德盛精選 0.5810 2.2000 -0.0010 -0.17% 0.5820 2.2020
302. 260103景順長城動力 0.5806 2.8706 -0.0027 -0.46% 0.5833 2.8733
303. 270007廣發大盤成長 0.5747 0.5747 0.0002 0.03% 0.5745 0.5745
304. 050009博時新興成長 0.5730 2.1500 -0.0030 -0.52% 0.5760 2.1610
305. 530005建信配置 0.5730 1.1230 -0.0010 -0.17% 0.5740 1.1240
306. 161606融通行業 0.5730 2.5130 -0.0040 -0.69% 0.5770 2.5170
307. 580001東吳嘉禾 0.5720 2.2920 0.0010 0.18% 0.5710 2.2910
308. 217005招商先鋒 0.5682 2.5182 -0.0008 -0.14% 0.5690 2.5190
309. 200008長城品牌優選 0.5650 0.5650 -0.0024 -0.42% 0.5674 0.5674
310. 560002益民紅利 0.5650 1.4797 0.0002 0.04% 0.5648 1.4793
311. 350002天治品質 0.5634 3.0734 -0.0052 -0.91% 0.5686 3.0786
312. 162207荷銀效率 0.5613 1.3500 -0.0017 -0.30% 0.5630 1.3541
313. 320005諾安價值 0.5610 1.5060 -0.0044 -0.78% 0.5654 1.5104
314. 320001諾安平衡 0.5604 2.8204 -0.0007 -0.12% 0.5611 2.8211
315. 360001量化核心 0.5603 2.5040 -0.0047 -0.83% 0.5650 2.5087
316. 400003東方精選 0.5597 2.1044 -0.0012 -0.21% 0.5609 2.1077
317. 110003易基50 0.5585 2.4085 -0.0059 -1.05% 0.5644 2.4144
318. 040001華安創新 0.5540 2.6107 -0.0020 -0.36% 0.5560 2.6193
319. 519694交銀施羅德藍籌 0.5518 0.5668 -0.0045 -0.81% 0.5563 0.5713
320. 530001建信價值 0.5513 1.9555 -0.0010 -0.18% 0.5523 1.9565
321. 050001博時增長 0.5500 3.0520 -0.0030 -0.54% 0.5530 3.0550
322. 519035富國天博創新主題 0.5498 2.1618 -0.0030 -0.54% 0.5528 2.1698
323. 040002華安A股 0.5470 2.1651 -0.0040 -0.73% 0.5510 2.1783
324. 070099嘉實優質 0.5460 1.4420 -0.0020 -0.36% 0.5480 1.4440
325. 200006長城股票 0.5453 1.9853 -0.0036 -0.66% 0.5489 1.9889
326. 162607景順資源 0.5450 2.5060 -0.0010 -0.18% 0.5460 2.5070
327. 020003國泰金龍行業 0.5440 2.5820 -0.0030 -0.55% 0.5470 2.5910
328. 310328新動力 0.5404 2.1980 -0.0024 -0.44% 0.5428 2.2024
329. 161903萬家公用 0.5395 1.6871 -0.0008 -0.15% 0.5403 1.6885
330. 050002博時裕富 0.5390 2.5190 -0.0030 -0.55% 0.5420 2.5220
331. 160607鵬華價值 0.5390 1.7330 -0.0010 -0.19% 0.5400 1.7360
332. 160603鵬華收益 0.5320 2.9780 -0.0010 -0.19% 0.5330 2.9790
333. 213001寶盈鴻利 0.5311 2.3651 -0.0001 -0.02% 0.5312 2.3652
334. 519003海富收益 0.5270 2.1420 -0.0010 -0.19% 0.5280 2.1430
335. 398001中海成長 0.5255 2.2055 -0.0020 -0.38% 0.5275 2.2105
336. 090001大成價值增長 0.5243 3.1843 -0.0007 -0.13% 0.5250 3.1850
337. 210001金鷹優選 0.5236 2.0413 -0.0018 -0.34% 0.5254 2.0441
338. 020005國泰金馬 0.5210 2.2080 -0.0010 -0.19% 0.5220 2.2120
339. 100022富國天瑞 0.5194 2.4025 -0.0006 -0.12% 0.5200 2.4039
340. 290002泰信先行 0.5182 2.1978 -0.0005 -0.10% 0.5187 2.1989
341. 050201博時價值貳號 0.5110 1.9660 -0.0010 -0.20% 0.5120 1.9670
342. 040008華安策略優選 0.5107 2.0470 -0.0023 -0.45% 0.5130 2.0493
343. 519996長信銀利 0.5086 2.4286 -0.0020 -0.39% 0.5106 2.4306
344. 398011中海分紅 0.5062 1.9062 -0.0025 -0.49% 0.5087 1.9087
345. 519994長信金利 0.5011 1.6219 -0.0021 -0.42% 0.5032 1.6270
346. 162203荷銀穩定 0.5006 2.4406 -0.0025 -0.50% 0.5031 2.4431
347. 160706嘉實300 0.5000 2.3680 -0.0030 -0.60% 0.5030 2.3710
348. 519007海富回報 0.4990 1.9950 -0.0010 -0.20% 0.5000 1.9960
349. 213002寶盈區域增長 0.4989 2.0616 -0.0011 -0.22% 0.5000 2.0635
350. 090003大成藍籌穩健 0.4970 3.0670 -0.0017 -0.34% 0.4987 3.0687
351. 310358新經濟 0.4921 1.8240 -0.0017 -0.34% 0.4938 1.8257
352. 410003華富成長 0.4918 0.7818 -0.0014 -0.28% 0.4932 0.7832
353. 519015海富通精選2號 0.4910 0.8110 -0.0040 -0.81% 0.4950 0.8150
354. 360007光大保德信優勢配置 0.4904 0.4904 -0.0022 -0.45% 0.4926 0.4926
355. 270005廣發聚豐 0.4804 3.0011 -0.0013 -0.27% 0.4817 3.0070
356. 590002中郵核心成長 0.4798 0.4798 -0.0017 -0.35% 0.4815 0.4815
357. 400001東方龍 0.4780 2.2395 -0.0027 -0.56% 0.4807 2.2422
358. 519181萬家和諧增長 0.4779 1.1102 -0.0025 -0.52% 0.4804 1.1145
359. 420001天弘精選 0.4764 1.4734 -0.0025 -0.52% 0.4789 1.4790
360. 240005華寶策略 0.4695 3.7023 -0.0013 -0.28% 0.4708 3.7052
361. 162209泰達荷銀市值優選 0.4637 0.4637 -0.0015 -0.32% 0.4652 0.4652
362. 519180萬家180 0.4614 2.8014 -0.0022 -0.47% 0.4636 2.8036
363. 202007南方隆元 0.4590 0.4590 -0.0040 -0.86% 0.4630 0.4630
364. 519019大成景陽 0.4580 3.4370 0.0000 0.00% 0.4580 3.4370
365. 519087新世紀優選 0.4558 1.9242 -0.0010 -0.22% 0.4568 1.9258
366. 090006大成財富 0.4550 2.2770 -0.0010 -0.22% 0.4560 2.2780
367. 200007長城安心回報 0.4460 1.3140 -0.0030 -0.67% 0.4490 1.3208
368. 233001巨田基礎行業 0.4406 1.9856 -0.0017 -0.38% 0.4423 1.9873
369. 519005海富股票 0.4380 2.3870 0.0000 0.00% 0.4380 2.3870
370. 460001友邦盛世 0.4247 2.1778 -0.0026 -0.61% 0.4273 2.1840
371. 163503天治核心成長 0.4020 1.7944 -0.0020 -0.50% 0.4040 1.7983
372. 020011國泰滬深300 0.3970 0.5680 -0.0020 -0.50% 0.3990 0.5710
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