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周三,A股以震蕩為主,兩市收跌,量能較周二略有縮小。
板塊方面,拖累大盤的主要是金融和鋼鐵這兩個權重板塊,銀行業由於受到息差縮小、資產質量降低等不利因素壓制,未來參與的價值仍不大,而鋼鐵行業的調整主要是受國家收儲計劃取消消息的負面影響,另外,近日鋼材價格的反彈並不是真實地反應了鋼材市場的供求,而是由於鋼鐵公司為了減少年末的存貨跌值准備而強行提價,因為鋼價的上漲是和鋼企在目前困境中要拋售產品回收現金的目標相違背的。由於之前溫總理曾經表示鋼鐵和汽車行業的救市方案已經制定完畢,尚未出臺,因此未來仍存在一定的交易性機會,但該板塊中長線參與的價值還不大。
而對於3G板塊,之前我不斷提到這個板塊,今日,3G牌照終於發放了,這個板塊的行情也基本走完了,建議持有該板塊股票的投資者盡快離場。而對於將在09年明確受益於電信投資的通信設備板塊,未來仍值得關注,其中長線的機會不同於題材性機會,而是實實在在的業績增長的體現。
對於春節前後的行情,我還堅持之前觀點:指數震蕩,個股行情,仍以博弈政策為主。建議關注板塊:保險、新能源、中小板,年報高轉增高分配預期的化工、煤炭股。短期回避3G、銀行。倉位上,仍建議投資者謹慎一些,三成是個可參考的水平。
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