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據銀河證券統計,截至2008年12月31日,60家基金公司管理的464只基金(不包括QDII基金)份額合計2.46萬億份,資產淨值總和為1.89萬億元,與2007年同期相比,縮水幅度達到41%,淨值下降了近1.3萬億元。
基金普虧
從冠亞軍基金的虧損程度就不難看出,2008年的基金已經不能用正收益來形容。誰能在單邊下跌的行情中更加果斷地減倉和精選個股,就能出類拔萃。
根據該中心數據統計顯示,2008年基金呈現出了普遍虧損的狀態。其中納入統計口徑的30只封閉式基金平均業績為-47.32%;164只股票型基金,納入統計的124只基金的平均業績為-50.63%;16只納入統計口徑的指數型基金平均業績為-62.60%。
此外,59只納入統計口徑的偏股型基金平均業績為-49.75%;42只平衡型基金,其中24只納入統計口徑的基金平均業績為-42.75%;8只偏債型基金平均業績為-24.82%。
研究人士分析,股票方向基金資產淨值大幅減少的主要原因是隨著A股大幅度下跌,股票方向基金淨值大幅度縮水,以及上半年基金實施了金額較大的分紅和部分基金的淨贖回金額。
不過,令人感到欣慰的是,2008年基金總算是沒有全盤皆輸。低風險的債券基金和貨幣基金等異軍突起,為基民帶來一點安慰。在低風險產品中,除了3只保本基金的平均業績為-9.70%;其他25只納入統計口徑的債券基金平均業績為6.52%;其中惟一的1只中短債型基金,業績為5.41%;40只貨幣市場A級基金,平均業績為3.5247%;11只貨幣市場B級基金,平均業績為3.5408%。
基金跑贏股票
『盡管基金呈現出普虧的狀態,但是總體而言,他們還是跑贏了上證指數,這一點正是基金作為專業理財機構應該做的。』上海某家大型基金公司副總如此說。
數據顯示,2008年上證綜合指數下跌65.39%;上證A股指數下跌65.38%,上證180指數下跌66.34%,上證50指數下跌67.23%,滬深300指數下跌65.95%,深證成份指數下跌63.36%,深證成分A股指數下跌62.98%,深證100指數下跌63.20%,僅上證國債指數上漲2.29%。
根據銀河證券基金的評價規則,固定收益方向的基金包括貨幣市場基金、中短債基金、債券型基金、保本基金和混合基金中的偏債型基金。從總體數量來看,2008年固定收益方向的基金無論是數量還是資產規模都發生了質的飛躍。
其中,固定收益方向基金共有146只,資產淨值合計5958.78億元,佔已披露數據的國內基金資產淨值18864.60億元的31.59%。
貨幣市場基金共有51只,資產淨值合計3891.9億元,佔國內基金資產淨值18864.60億元的20.63%。
2008年新成立的債券型基金54只(如果基金的A、B、C類按一只基金計算的話,是36只),保本基金兩只。到2008年年底,總資產規模為5958.78億元,佔所有基金淨值的31.95%。
相比資產規模暴漲的固定收益方向基金,2008年股票方向基金雖在數量上從264只增長到315只,資產淨值卻從29434.97億元減少到12798.74億元,減少了16636.23億元。滬深A股流通市值合計44419.11億元,按照資產淨值口徑統計,股票投資方向基金12798.74億元資產淨值佔到A股流通市值的28.81%。
王亞偉交出『頭把交椅』
2009年迎來了第一個開門紅的交易日。不過,華夏大盤精選的基金經理王亞偉,這位頂著『史上最牛基金經理』稱號的基金經理剛拱手將2008年股票型冠軍的寶座讓給他人。不過,這位前一年的冠軍基金經理仍將亞軍攬入懷中。
銀河證券基金研究中心數據顯示,開放式股票型基金業績前5名的分別是泰達荷銀成長-31.61%;華夏大盤精選-34.88%;金鷹中小盤精選-35.03%;華寶興業多策略增長-37.79%;華夏復興-38.44%。
華夏基金公司旗下基金——華夏大盤精選,前年淨值增長226.24%而獨佔鰲頭。在去年的單邊下跌行情中,該基金更是以王亞偉獨特的個股選擇被業內人士津津樂道。
而搶去王亞偉冠軍寶座的則是名不見經傳的泰達荷銀旗下合豐成長的基金經理王勇。
2008年基金業『成績單』揭曉
根據銀河證券基金研究中心的統計,截至2008年12月31日,內地基金業管理的資產淨值總和(不包括QDII基金)為1.89萬億元,相比2007年同期淨值規模下降了近1.3萬億元,縮水幅度達到驚人的41%。
統計數據包含2008年12月31日發布淨值數據的464只證券投資基金(但不包含QDII基金),這些基金的份額合計2.46萬億份。
偏股基金成為基金資產縮水的主要力量。統計數據顯示,2008年這類基金的數量從264只增長到315只,資產淨值卻從2.94萬億元大幅減少到1.28萬億元,淨減少1.66萬億元,超過全行業1.3萬億元的縮水總市值。基金單位淨值隨著A股市場大幅下跌、大比例的基金分紅以及部分基金出現淨贖回是偏股基金資產大幅減少的主要原因。
另據銀河統計,截至2008年12月31日,滬深A股流通市值合計4.44萬億元,按照資產淨值口徑統計,全部偏股基金淨值佔A股流通總市值的比例為28.81%,相比2007年末大幅下降了3.52個百分點。這意味著基金對A股市場走勢的影響力在2008年年末明顯下降。
2008年的基金業績排行榜顯示,開放式股票型基金業績前3名為泰達荷銀成長、華夏大盤精選、金鷹中小盤,開放式偏股型基金業績排名前列的是長城久恆、華夏紅利、國投瑞銀景氣等,封閉式基金業績排名前列的是基金豐和、基金興華、基金安順。
基金2008年的業績無法令投資者滿意。封閉式基金2008年的平均業績為-47.32%,股票型基金的平均業績為-50.63%,平衡型基金平均業績為-42.75%,偏債型基金平均業績為-24.82%,均為歷史最低水平。而股票型基金業績冠軍的年度盈利也創下了-31.61%的歷史最差表現。
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