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機構名稱 推薦人 推薦股票
華泰證券 周林 上海機電(600835)康恩貝(600572)中青旅(600138)
上海證券 蔡鈞毅 諾普信(002215) 延華智能(002178)太工天成(600392)
中原證券 張剛 華海藥業(600521)美的電器(000527)海正藥業(600267)
西南證券 羅栗 五礦發展(600058)中國中期(000996)中信證券(600030)
民族證券 劉佳章 上海萊士(002252)中天科技(600522)用友軟件(600588)
東方證券 沈陽 招商地產(000024)海通證券(600837)菲達環保(600526)
華西證券 宋寧 中環股份(002129)
上海機電(600835)
公司是我國最大的裝備制造業集團之一,2009年高速電梯的批量投產將形成新的利潤增長點。大股東電氣集團在股改中承諾,將在股權分置改革方案通過後積極支持公司進行產業整合,公司今後幾年將加大對印刷包裝機械、工程機械和液壓氣動業務的投入,使之成為與公司電梯業務規模和利潤相當的四大主業。同時,公司積極尋求資本運作實現外延式的快速擴張,或有收購國內外的相關資產。從公司的長遠發展看,成長性突出,價值嚴重低估。從公司股價表現看,本周雖有調整,但受到較強的支橕,後市或有反彈機會。
康恩貝(600572)
公司從事藥品的生產、銷售和研發銷售業務,是國家科技部認定的火炬計劃重點高新技術企業。公司聚焦的戰略品種如前列康,天保寧和可達靈以及烏靈膠囊都具有優秀的OTC藥物屬性。公司未來計劃開拓社區市場,應對醫改形成的新環境,這將有可能觸發新一輪的增長,預計其收入在醫改的背景下仍能得到發展,當前價格下對應的市盈率為10倍左右,在醫藥股中的估值較低。從公司股價走勢看,繼續大幅調整壓力已減輕,目前形成較橕,有上行機會。
中青旅(600138)
公司在旅游行業內一直具有比較高的知名度。目前公司在烏鎮繼續保持良好發展勢頭,上半年烏鎮景區收入1.08億元,淨利潤增長185%,盈利能力超預期。作為奧運會期間各國奧組委賓客和各國新聞記者的接待及旅游服務商,從國際經驗來看,在奧運效應的延續作用下,公司的入境業務在未來幾年有望保持持續增長。從公司股價走勢看,本周走勢震蕩築底,後市有反彈預期。(華泰證券周林)
諾普信(002215)
公司主要經營農藥加工、復配,農產品應用技術研究、農藥銷售以及貨物技術進出口。公司經過近十年的研發和生產的積累,形成了結構合理、覆蓋面廣的產品結構,目前公司的產品主要包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等。在經營過程中公司積極應對市場的變化,從而克服原材料價格持續上漲帶來的不利影響,因而公司主營業務保持持續穩定增長的發展態勢。公司08年三季度實現每股收益0.68元,每股淨資產4.5元,淨資產收益率14.72%;實現營業總收入同比增長51.85%,實現淨利潤同比增長42.62%,建議逢低關注。
延華智能(002178)
公司主營業務為建築智能化規劃諮詢、工程設計、系統設備采購、工程施工、集成調試、項目管理以及運維增值服務,是國內資質門類最齊全的智能建築服務商之一。除了在原有業務、原有領域繼續保持發展外,2007年公司歷史性地邁出國門,完成了海外的首個項目,並取得了海外工程承包經營資質。公司08年三季度實現每股收益0.17元,每股淨資產3.48元,淨資產收益率4.85%;實現淨利潤同比減少36.88%。業績下降的原因為營業外收入較上年同期大幅減少,且原材料價格和勞動力成本上漲。目前該股股價自上市以來經大幅調整後,已逐步顯現投資價值,可適當關注。
太工天成(600392)
公司的實際控制人大股東已經發生變更,原第一大股東理工資產經營管理公司已經將其股份轉讓給煤運集團。雙方已經簽訂的股權轉讓協議顯示,理工資產擬將持有的本公司國有法人股,佔本公司總股本的20%,以6.50元/股轉讓給煤運集團,目前山西省國資委已經作出批復,該股權轉讓事宜須逐級報請國務院國有資產監督管理委員會批准後方可組織實施。新股東山西煤炭運銷集團有限公司是我國煤炭行業100強排名第三的大型煤炭企業,主要經營范圍為煤炭、焦炭運輸銷售。公司擁有煤礦95座,在建及籌建大型礦井9座,獨資、控股煤礦的資源量為56.18億噸,在建籌建礦井設計產能2600萬噸;同時,下設273個鐵路煤炭發運站, 61個煤炭運輸隊等,形成了集煤炭生產、加工、存儲、發運為一體的鐵路、公路的全國煤炭銷售網絡。煤運集團在股權變更入主之後,計劃在未來12個月內將逐步向本公司注入優質煤炭生產資產,並增持本公司的股份,變更公司主營業務,而這將有利於增強上市公司的持續發展能力和提高盈利能力。基於上市公司未來的前景,建議逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
華海藥業(600521)
公司是我國特色原料藥行業的龍頭企業,擁有強大的研發能力和先進的生產工藝。公司前三季度業績不盡如人意,主要是多數普利類產品價格出現了一定的下滑,且人民幣昇值因素對公司造成較大壓力。此外,有部分三季度訂單延遲至隨後季度執行,對第三季度表現出的經營業績有一定影響。雖然短期的不利因素制約了公司業績的提高,如費用增長、出口退稅等,但是公司所擁有的優質產品、出眾的研發水平是保證公司業績長期增長的重要因素。而四季度起,公司制劑實現對美出口,在我國藥企中尚屬首例。此外,公司日前被認定為浙江省2008年第一批高新技術企業,所得稅稅率自2008年起三年內將減按15%的稅率征收,這將對公司業績產生實質性積極影響。總體上,公司各類產品09年放量將更為明顯,公司業績將從暫時的低谷中復蘇,預計08、09年的EPS分別為0.52元、0.75元,後市建議適當關注。
美的電器(000527)
公司空調業務市場佔有率第二,08年上半年公司空調業務實現銷售收入199.03億元,同比增長了34.66%,增速超過了其最主要的競爭對手近10個百分點;同時,毛利率提高了0.94個百分點,達到19.06%,首次超過其主要競爭對手0.77個百分點。公司07年開始布局冰箱、洗衣機行業,且進展順利。08年上半年公司洗衣機業務實現營業收入18.50億元,同比增長了182.36%;毛利率21.19%,較去年同期提高了1.19個百分點。公司冰箱業務實現銷售收入21.03億元,同比增長了58.95%,毛利率為29.65%,同比下降了0.59個百分點。如不考慮小天鵝冰箱並表的因素,公司冰箱業務收入的內生性增長約為41.34%,毛利率為29%左右,較去年同期提高了0.7個百分點左右。公司擁有國內最完整的空調產業鏈,對上游產業鏈條控制能力極強。公司08年4月正式獲得小天鵝公司管理權,從三季度財務報表看,小天鵝並表對公司業績有一定影響,從合肥榮士達整合情況看,對小天鵝的整合時間應在一年以上。預計公司08年和09年的每股收益分別為0.75元、0.86元,後市建議適當關注。
海正藥業(600267)
憑借強大的研發實力建立起的豐富產品儲備,公司有望把握世界專利藥到期大潮帶來的歷史性發展機遇,借助國際合作不斷壯大,構築起從原料藥到制劑的垂直產業鏈,成為國際化綜合制藥企業。公司國內制劑部分在07年銷售收入增長29%的基礎上,08年上半年增速為41.8%。抗生素線美羅培南增速逾60%,今年有望提前實現8000萬元的既定目標;同時,亞胺培南、異帕米星等也將打開銷售局面。公司涉足生物制藥領域,現正進行治療性單克隆抗體的研發,並已有品種進入或即將進入臨床研究階段。根據目前獲得的信息判斷,在研的單抗中包括用於治療非霍奇金氏淋巴瘤的腫瘤靶向藥物等一系列品種,市場前景極為廣闊。公司日前被認定為浙江省2008年第一批高新技術企業,所得稅稅率自2008年起三年內將減按15%的稅率征收,這將對公司業績產生實質性積極影響。預計公司08、09年的EPS分別為0.52元、0.75元,後市建議適當關注。(中原證券張剛)
五礦發展(600058)
日前,包括總經理在內的5名高管於11月4日至6日,以個人自有資金,以市場價格從二級市場購入了公司股票6萬股,買入價格在8.63元/股至9.20元/股之間。資料顯示,公司控股五礦集團在9月8日對將解禁的1.57億限售股作出延長6個月的鎖定期後,於10月13日通過上交所交易系統增持了公司100萬股,平均增持價格為13.45元/股,並計劃未來12個月內繼續增持累計不超過2%的公司股份。相對於控股股東的增持價,公司高管買入的成本低了很多。作為央企重組題材的直接受益者,該股近期走勢相對強勁,後市可關注。
中國中期(000996)
2008年7月25日公告,經中國金融期貨交易所批准,控股子公司中期期貨有限公司正式成為中國金融期貨交易所交易結算會員。中期期貨有限公司注冊資本5000萬元,公司出資4700萬元,佔其注冊資本的94%。公司進一步加大期貨業的資本投入,強力打造中期期貨有限公司這一發展平臺。二級市場上,該股走勢極為活躍,市場屬性較佳,是短線操作的優良品種。近期,該股先行回調,近兩日連續放量,資金介入跡象明顯,後市可以短線介入。
中信證券(600030)
從出資控股中信萬通證券80.05%的股權,到出資21.9億元聯合中國建銀投資重組華夏證券,再到出資7.81億元收購中信金通證券全部股份,並收購華夏基金100%股權,中信證券通過一系列並購重組,進一步確立行業領先地位。二級市場上,由於市場行情持續下跌,證券行業中佔主要地位的經紀業務貢獻下降,公司業績增速下降令該股前期一直下跌,且大小非等限售股的可流通也加速了股價下跌。但該股作為證券股龍頭,享受所有獲批的創新業務,因而可以抵御經紀業務的下滑。鑒於證券股的特征,當大盤止跌後,該類強周期行業股將率先領漲,後市可介入。(西南證券羅栗)
上海萊士(002252)
公司是國內最早從事血液制品專業化生產的企業之一,目前處於血液制品行業的前三名,主要生產人血白蛋白、靜脈注射人免疫球蛋白、人凝血?原復合物、人凝血因子VIII、凍乾人凝血?、凍乾人纖維蛋白原、外用凍乾人纖維蛋白粘合劑共7個品種23個規格的產品。血液制品行業屬於資源約束型行業,因而漿源非常重要,也受到國家的嚴格監管。目前公司擁有10個單采漿站,資源豐富,同時,公司上市融資後更有助於改善公司的資金壓力和集中優勢資源。公司產品處於供不應求的狀況,主要產品的產銷率接近甚至超過100%,並且價格的上漲推動公司毛利率也昇至歷史高位,公司未來兩年的業績增長主要還是依靠投漿量的回昇和血液制品維持高景氣,考慮到目前市場漿源狀況緊缺,從公司產品工藝達到國家前列,單漿處理能力位居前茅的競爭力來看,公司維持高增長預期可期,值得投資者關注。
中天科技(600522)
公司處於高速增長期,前三季度收入達21.19億元,同比增長64.04%,利潤達1.18億元,同比增長67%,歸屬於母公司達9840萬元,同比增長67%,基本符合預期。公司經營業績受金融危機影響較小。公司兩大產業方向電力纜線及通信纜線需求穩定,行業景氣度較高,其中通信纜線將受益國內3G建設的鋪開,以及公司產品在價格及質量上的競爭力,因而通信方面的收入將繼續高增長。公司在一季度雪災期間與電網公司建立的良好關系以及電網公司加大對高規格電纜如增容耐熱導線的投資也保證了公司電纜業務的穩定增長。成本方面,2008年以來國際金屬價格下跌將有效緩解公司的成本壓力,而公司3季報顯示,較高的資產負債率(達到61.16%)及短期借款增加較快使得公司前三季度付出了較高的利息支出;而隨著國內利率水平的快速下調,公司利息支出也將得到控制,從而提昇其淨利潤率水平。鑒於公司受益於金屬價格下跌及利率水平降低,公司未來的高成長性值得期待。
用友軟件(600588)
公司在中國ERP軟件領域的市場佔有率為25%,是當之無愧的行業龍頭,同時也是國內軟件廠商SOA的先行者。新產品U9已經發布,這款軟件也是全球第一款完全基於面向服務器價格的企業管理軟件,這對於公司的核心競爭力將是極大的提昇。而公司手中高達8個億的超額現金,令公司在08年謀求通過收購重組尋求業務快速擴張,這也有利於公司加快進入細分行業領域。另外,公司已經實施3%的股權激勵計劃,能夠有效地保證核心管理團隊和核心員工的穩定性,預計公司08年每股收益為0.9元,動態PE為28倍。考慮到軟件行業能夠有效地化解通脹帶來的成本上漲,加之公司良好的抗周期性和相對充裕的現金流,公司成長性具有一定的保障,投資者可長期關注。(民族證券劉佳章)
招商地產(000024)
公司公告顯示,其大股東招商局蛇口工業區有限公司除優先認購約2.19億股以外,還在網下追加認購2270萬股。參與網下配售的機構投資者中,共有29只基金,還有多只年金計劃、社保組合、券商集合理財計劃等。在11月24日招商地產宣布增發後,多位券商研究員撰寫研究報告給予較高評價。通過此次增發可以看出眾多機構投資者對該公司的未來發展充滿信心,而公司控股股東以及一致行動人在三個月中連續增持2.84億公司股份,這也顯示大股東對公司的支持。從走勢看,前期受到地產組合政策的刺激,該股走出一波連續拉昇的行情,但隨著央行再次降息,市場對地產股走勢多有分歧,空方認為後續已無刺激政策;但隨著後期國家刺激內需政策出來,我們認為地產作為內需的重要行業仍將受益。二級市場上,該股在連續下跌後有望反彈,後期可適當關注。
海通證券(600837)
公司在經濟業務方面實現總交易量4.73萬億,市場佔有率4.23%,通過合並上市公司已經發展成一家全國性券商,未來公司將有望快速發展。同時公司也注意外聯,公司與日本中央三井信托控股株式會社(簡稱三井信托)前期達成合作基本意向,雙方就今後在資產管理、信托、證券等相關業務開展廣泛的業務合作協商一致並簽訂了基本意向書,通過和外資的合作,公司相關業務也有望加速發展。二級市場上,受到大小非解禁因素影響,該股近期連續創新低,周五該股觸底回昇,後期隨著大小非壓力減輕,該股有望走出反彈走勢,此外隨著金融股的調整結束,券商股也有望再次活躍,建議適當關注。
菲達環保(600526)
公司是我國最大的環保機械科研生產企業,也是國內唯一一家具備為用戶提供除塵、輸送、脫硫三大相關系列產品的企業,擁有達到國際水平的技術和品質、領先的市場佔有率、覆蓋全國的營銷網絡和穩定的客戶關系,公司生產的菲達牌電除塵器榮獲『中國名牌產品』稱號。我國計劃在大氣污染治理方面投資上千億元,用於火電廠脫硫和煤炭洗選加工等,這將使得今後我國燃煤電廠煙氣脫硫市場需求不斷增加,而公司擁有博士後科研工作站和省級企業技術中心,且是國家電除塵器標准化委員會掛靠單位,負責制訂多項國家和行業標准,未來發展潛力巨大。二級市場上,該股近日隨大盤出現調整,但在下跌過程中成交量明顯萎縮,顯示做空動能逐漸衰竭;而且前期該股探底成功後,交投一直較活躍,顯示有反彈動能。作為環保龍頭,後期可以適當關注。(東方證券沈陽)
中環股份(002129)
二級市場上,公司前十大流通股東全部是大基金,並且其持股成本在10元以上,可以預見短期內沒有『大小非』解禁的股票將成為大基金大機構搶籌對象,同時亦將會成為市場最大的熱點。目前該股在6元附近構築了一個底部,技術指標沿上昇通道前進,而目前中小板也跟隨A股調整,從而為投資者提供了低位換股的機會。加上公司具備了太陽能電池產業對單晶硅材料的研發生產技術,並且得到國家450萬元撥款的支持,另外,公司還簽訂了13億多晶硅采購合同,因而值得投資者重點關注。(華西證券宋寧)
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