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天津市房地產發展(集團)股份有限公司六屆八次董事會會議決議公告
股票代碼:600322股票簡稱:天房發展公告編號:2008—036
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
六屆八次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司六屆八次董事會於2008年12月22日以通訊方式召開。應出席會議的董事13名,實際出席會議的董事12名,獨立董事王建忠先生因病未能出席本次會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,表決有效。經出席會議的董事認真審議,通過了以下決議:
以12票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了為公司全資子公司天津市天房海濱建設發展有限公司提供擔保的議案。
天津市天房海濱建設發展有限公司系公司的全資子公司,注冊資金12億元,該公司負責公司濱海新區漢沽老城一級土地整理項目的建設。根據該公司的經營需要,中國銀行股份有限公司天津市分行申請辦理貸款1.05億元人民幣,需公司提供連帶責任擔保,擔保額度1.05億元整,擔保期限兩年。本次擔保實施後公司對天津市天房海濱建設發展有限公司擔保總額度為9.25億元人民幣。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董事 會
二OO八年十二月二十三日
股票代碼:600322股票簡稱:天房發展公告編號:2008—037
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
為全資子公司天津市天房海濱建設
發展有限公司向中國銀行股份有限公司
天津市分行申請貸款提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱:天津市天房海濱建設發展有限公司(以下簡稱海濱公司)。
●擔保人名稱:天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司)。
●本次擔保金額:本公司為海濱公司向銀行借款人民幣1.05億元提供連帶責任擔保。
●本次擔保前本公司為海濱公司提供擔保餘額為8.2億元。由於海濱公司為本公司的全資子公司,所以本次擔保未要求海濱公司提供反擔保。
●本次擔保後本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為13.55億元,佔本公司最近一個會計年度經審計的淨資產3,646,729,320.77元的37.16%。
●對外擔保逾期的累計數量:無。
一、擔保情況概述
本公司於2008年12月22日召開六屆八次董事會會議審議通過本公司為海濱公司向中國銀行股份有限公司天津市分行借款人民幣1.05億元提供連帶責任擔保。上述擔保經本公司經董事會審議批准後,由本公司與中國銀行股份有限公司天津市分行簽訂《保證合同》後生效。
二、被擔保人基本情況
2.1名稱:天津市天房海濱建設發展有限公司
2.2注冊地址:天津市漢沽區文化街146號
2.3法定代表人:孫建峰
2.4企業性質:有限責任公司
2.5注冊資本:12億元
2.6經營范圍:房地產開發及商品房銷售、市政基礎設施的建設與經營、諮詢服務等
2.7被擔保人與本公司關聯關系:全資子公司。
2.8被擔保最近一年又一期財務狀況:
截止2007年12月31日,被擔保人海濱公司,經審計的資產總額為11.99億元,負債總額803.61元,股東權益合計11.99億元,實現淨利潤-83.37萬元。
截止2008年9月30日,被擔保人海濱公司,未經審計的資產總額為23.08億元,負債總額11.09億元,股東權益合計11.99億元,實現淨利潤-17.18萬元。
三、擔保合同的主要內容
本公司擬與銀行簽訂的《保證合同》的主要內容如下:
3.1擔保方式:連帶責任擔保;
3.2擔保期限:自簽署日起2年;
3.3擔保金額:人民幣1.05億元;
四、董事會意見
本公司董事會認為:海濱公司做為本公司的全資子公司,負責建設本公司濱海新區核心區漢沽河西老城綜合開發建設項目,前期需要大量的資金投入,項目前景良好,自身能夠償還所借銀行貸款,本公司對其擔保風險可控,可以保障本公司的利益。上述擔保在具體實施過程中,本公司即將密切跟蹤被擔保人的經營情況和財務狀況,並根據實況采取針對性的處置措施。因此,審議同意為被擔保人向銀行借款1.05億元人民幣提供連帶責任擔保,期限兩年。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為13.55億元,佔本公司最近一個會計年度經審計的淨資產3,646,729,320.77元的37.16%,無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、本公司第六屆八次董事會會議決議;
2、被擔保人營業執照復印件;
3、被擔保人2007年12月31日經審計的財務報表;
4、被擔保人2008年9月30日未經審計的財務報表。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董事 會
二OO八年十二月二十三日
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