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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000001華夏成長 0.9890 2.6700 0.0070 0.71% 0.9820 2.6630
2. 000011華夏大盤 4.9960 5.2760 0.0230 0.46% 4.9730 5.2530
3. 000021華夏優勢 1.5340 1.6540 0.0120 0.79% 1.5220 1.6420
4. 000031華夏復興 0.6580 0.6580 0.0070 1.08% 0.6510 0.6510
5. 000041華夏全球精選 未公布未公布未公布未公布0.5410 0.5410
6. 001001華夏債券A/B 1.1560 1.5060 0.0030 0.26% 1.1530 1.5030
7. 001003華夏債券C類 1.1440 1.4940 0.0030 0.26% 1.1410 1.4910
8. 001011華夏希望債券A級 1.0850 1.1150 0.0030 0.28% 1.0820 1.1120
9. 001013華夏希望債券C級 1.0820 1.1120 0.0030 0.28% 1.0790 1.1090
10. 002001華夏回報 1.0510 3.0630 0.0030 0.29% 1.0480 3.0600
11. 002011華夏紅利 2.0250 2.8580 0.0120 0.60% 2.0130 2.8460
12. 002021華回報二 0.8490 2.1370 0.0040 0.47% 0.8450 2.1330
13. 002031華夏策略精選 1.0640 1.0640 0.0210 2.01%未公布未公布
14. 020001國泰金鷹增長 0.6070 3.4800 0.0040 0.66% 0.6030 3.4760
15. 020002國泰金龍債券A類 1.0970 1.3660 0.0020 0.18% 1.0950 1.3640
16. 020003國泰金龍行業 0.5710 2.6040 0.0040 0.71% 0.5670 2.5910
17. 020005國泰金馬 0.5390 2.2800 0.0020 0.37% 0.5370 2.2720
18. 020009國泰金鵬藍籌 0.6920 1.5770 0.0020 0.29% 0.6900 1.5750
19. 020010國泰金牛創新成長 0.6440 0.6940 0.0040 0.62% 0.6400 0.6900
20. 020011國泰滬深300 0.4200 0.6010 0.0010 0.24% 0.4190 0.6000
21. 020012國泰金龍債券C類 1.0950 1.3640 0.0010 0.09% 1.0940 1.3630
22. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
23. 040001華安創新 0.5640 2.6537 0.0030 0.53% 0.5610 2.6408
24. 040002華安A股 0.5760 2.2603 0.0030 0.52% 0.5730 2.2505
25. 040004華安寶利 0.7140 2.9940 0.0040 0.56% 0.7100 2.9900
26. 040005華安宏利 1.7466 2.1366 0.0136 0.78% 1.7330 2.1230
27. 040006華安國際配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
28. 040007華安成長 0.7412 2.0561 0.0019 0.26% 0.7393 2.0542
29. 040008華安策略優選 0.5310 2.0673 0.0039 0.74% 0.5271 2.0634
30. 040009華安收益A 1.0964 1.0964 0.0013 0.12% 1.0951 1.0951
31. 040010華安收益B 1.0934 1.0934 0.0013 0.12% 1.0921 1.0921
32. 040011華安核心優選 1.0222 1.0222 0.0018 0.18% 1.0204 1.0204
33. 050001博時增長 0.5650 3.0670 0.0010 0.18% 0.5640 3.0660
34. 050002博時裕富 0.5700 2.5500 0.0020 0.35% 0.5680 2.5480
35. 050004博時精選 1.1231 2.5131 0.0054 0.48% 1.1177 2.5077
36. 050006博時穩定價值債券B類 1.1060 1.2140 0.0030 0.27% 1.1030 1.2110
37. 050007博時平衡配置 0.9760 2.0370 0.0030 0.31% 0.9730 2.0340
38. 050008博時第三產業成長 0.8300 1.8360 0.0040 0.48% 0.8260 1.8270
39. 050009博時新興成長 0.5990 2.2470 0.0030 0.50% 0.5960 2.2360
40. 050010博時特許價值 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.20% 0.9760 0.9760
41. 050106博時穩定價值債券A類 1.1110 1.2190 0.0030 0.27% 1.1080 1.2160
42. 050201博時價值貳號 0.5320 1.9870 0.0010 0.19% 0.5310 1.9860
43. 070001嘉實成長 0.6638 2.6709 0.0087 1.33% 0.6551 2.6562
44. 070002嘉實增長 2.8580 3.3990 0.0390 1.38% 2.8190 3.3600
45. 070003嘉實穩健 0.7320 2.2460 0.0050 0.69% 0.7270 2.2360
46. 070005嘉實債券 1.2340 1.6440 0.0030 0.24% 1.2310 1.6410
47. 070006嘉實服務 2.3050 2.6250 0.0170 0.74% 2.2880 2.6080
48. 070009嘉實短債 1.0204 1.1041 0.0003 0.03% 1.0201 1.1038
49. 070010嘉實主題 0.7390 2.2470 0.0060 0.82% 0.7330 2.2410
50. 070011嘉實策略 0.7840 0.9740 0.0080 1.03% 0.7760 0.9660
51. 070012嘉實海外 未公布未公布未公布未公布0.4660 0.4660
52. 070013嘉實研究精選 1.0810 1.0810 0.0110 1.03% 1.0700 1.0700
53. 070015嘉實多元A 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 1.0580 1.0580
54. 070016嘉實多元B 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 1.0560 1.0560
55. 070099嘉實優質 0.5650 1.4610 0.0080 1.44% 0.5570 1.4530
56. 080001長盛成長 0.6750 2.5190 0.0030 0.45% 0.6720 2.5160
57. 080002長盛創新先鋒 0.9361 0.9361 0.0003 0.03% 0.9358 0.9358
58. 080003長盛積極配置 1.0400 1.0400 0.0028 0.27% 1.0372 1.0372
59. 090001大成價值增長 0.5400 3.2000 0.0036 0.67% 0.5364 3.1964
60. 090002大成債券 1.0650 1.4250 0.0025 0.24% 1.0625 1.4225
61. 090003大成藍籌穩健 0.5160 3.0860 0.0020 0.39% 0.5140 3.0840
62. 090004大成精選增值 0.6790 2.5795 0.0040 0.59% 0.6750 2.5755
63. 090006大成財富 0.4650 2.2870 0.0020 0.43% 0.4630 2.2850
64. 090007大成策略回報 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
65. 090008大成強債 1.0670 1.0670 0.0025 0.23% 1.0645 1.0645
66. 092002大成債券C類 1.0475 1.4075 0.0025 0.24% 1.0450 1.4050
67. 100016富國天源平衡 0.7633 2.0239 0.0037 0.49% 0.7596 2.0202
68. 100018富國天利債券 1.2656 1.7906 0.0020 0.16% 1.2636 1.7886
69. 100020富國天益 0.6790 3.6903 0.0047 0.70% 0.6743 3.6856
70. 100022富國天瑞 0.5369 2.4440 0.0022 0.41% 0.5347 2.4388
71. 100026富國天合穩健 0.6019 1.9814 0.0045 0.75% 0.5974 1.9769
72. 100029富國天成紅利 0.8561 0.8561 0.0062 0.73% 0.8499 0.8499
73. 100032富國天鼎 1.1280 1.1280 0.0110 0.98%未公布未公布未公布未公布
74. 110001易基平穩 1.2740 2.5040 0.0040 0.32% 1.2700 2.5000
75. 110002易基策略 2.8130 3.5630 0.0160 0.57% 2.7970 3.5470
76. 110003易基50 0.5894 2.4394 0.0000 0.00% 0.5894 2.4394
77. 110005易基積極 0.9078 3.1791 0.0062 0.69% 0.9016 3.1635
78. 110007易方達穩健收益A 1.0527 1.1253 0.0004 0.04% 1.0523 1.1249
79. 110008易方達穩健收益B 1.0542 1.1288 0.0004 0.04% 1.0538 1.1284
80. 110009易基價值 1.0200 2.0700 0.0060 0.59% 1.0140 2.0640
81. 110010易基價值成長 0.8310 0.8910 0.0062 0.75% 0.8248 0.8848
82. 110011易方達中小盤 1.0394 1.0394 0.0086 0.83% 1.0308 1.0308
83. 110012易方達科匯 1.0710 4.6840 0.0040 0.37% 1.0670 4.6800
84. 110013易方達科翔 1.0170 4.6430 0.0030 0.30% 1.0140 4.6390未公布未公布
85. 110017易方達增強回報A 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 1.0990 1.0990
86. 110018易方達增強回報B 1.1000 1.1000 0.0050 0.46% 1.0950 1.0950
87. 110029易方達科訊 0.6050 3.7943 0.0023 0.38% 0.6027 3.7878
88. 112002易策二號 1.0260 2.5610 0.0060 0.59% 1.0200 2.5550
89. 121001國投融華 1.0764 2.0284 0.0036 0.34% 1.0728 2.0248
90. 121002國投景氣 0.6360 2.6050 0.0005 0.08% 0.6355 2.6045
91. 121003國投股票 0.6754 2.1154 0.0028 0.42% 0.6726 2.1126
92. 121005國投瑞銀創新 0.8342 1.6313 0.0049 0.59% 0.8293 1.6232
93. 121006國投瑞銀穩健增長 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 0.9690 0.9690
94. 121008國投瑞銀成長優選 0.6104 1.3382 0.0026 0.43% 0.6078 1.3325
95. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0672 1.0972 0.0018 0.17% 1.0654 1.0954
96. 150103銀河銀泰 0.6385 3.1785 0.0023 0.36% 0.6362 3.1762
97. 151001銀河穩健 0.6545 2.7052 0.0045 0.69% 0.6500 2.6990
98. 151002銀河收益 1.5170 1.8970 0.0034 0.22% 1.5136 1.8936
99. 159901深證100ETF 2.2710 2.3910 0.0110 0.49% 2.2600 2.3800
100. 159902中小板 1.4980 1.4980 0.0200 1.35% 1.4780 1.4780
101. 160105南方積配 0.8787 2.2427 0.0030 0.34% 0.8757 2.2397
102. 160106南方高增 1.1138 2.4178 -0.0461 -3.97% 1.1599 2.4139
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8520 2.6980 0.0040 0.47% 0.8480 2.6880
104. 160314華夏行業精選 0.6010 2.9780 0.0030 0.50% 0.5980 2.9670
105. 160505博時主題 1.4110 2.8720 0.0050 0.36% 1.4060 2.8670
106. 160602鵬華普天債券 1.1290 1.3080 0.0030 0.27% 1.1260 1.3050
107. 160603鵬華收益 0.5530 2.9990 0.0020 0.36% 0.5510 2.9970
108. 160605鵬華中國50 1.1960 2.7260 0.0040 0.34% 1.1920 2.7220
109. 160607鵬華價值 0.5520 1.7710 0.0010 0.18% 0.5510 1.7680
110. 160608鵬華普天債券B 1.1040 1.2830 0.0020 0.18% 1.1020 1.2810
111. 160610鵬華動力 0.9130 1.1130 0.0050 0.55% 0.9080 1.1080
112. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 0.7280 0.7280
113. 160612鵬華豐收債券 1.0610 1.0810 0.0030 0.28% 1.0580 1.0780
114. 160613鵬華創新 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
115. 160706嘉實300 0.5290 2.3970 0.0010 0.19% 0.5280 2.3960
116. 160805長盛同智 0.6882 2.0294 0.0026 0.38% 0.6856 2.0268
117. 160910大成創新成長(LOF) 0.6050 1.8160 0.0040 0.67% 0.6010 1.8120
118. 161005富國天惠 1.0044 2.5044 0.0094 0.94% 0.9950 2.4950
119. 161601新 藍籌 0.6221 2.9171 0.0017 0.27% 0.6204 2.9154
120. 161603融通債券 1.2180 1.4430 0.0030 0.25% 1.2150 1.4400
121. 161604融通深證100 0.8690 2.0390 0.0040 0.46% 0.8650 2.0350
122. 161605融通藍籌 1.0130 2.1430 0.0040 0.40% 1.0090 2.1390
123. 161606融通行業 0.6180 2.5580 0.0030 0.49% 0.6150 2.5550
124. 161607融通巨潮 0.6680 2.1820 0.0020 0.30% 0.6660 2.1800
125. 161609融通動力先鋒 1.1040 1.5040 0.0070 0.64% 1.0970 1.4970
126. 161610融通領先成長(LOF) 0.7220 1.9360 0.0030 0.42% 0.7190 1.9290
127. 161706招商成長 0.8837 2.7940 0.0034 0.39% 0.8803 2.7906
128. 161902萬家增強收益債券 1.0959 1.5382 0.0031 0.28% 1.0928 1.5349
129. 161903萬家公用 0.5549 1.7145 0.0007 0.13% 0.5542 1.7132
130. 162006長城久富 1.0390 2.9298 0.0089 0.86% 1.0301 2.9209
131. 162102金鷹小盤 1.0674 1.7474 0.0192 1.83% 1.0482 1.7282
132. 162201荷銀成長 0.7982 2.5082 0.0093 1.18% 0.7889 2.4989
133. 162202荷銀周期 0.6875 2.6125 0.0064 0.94% 0.6811 2.6061
134. 162203荷銀穩定 0.5108 2.4508 0.0020 0.39% 0.5088 2.4488
135. 162204荷銀精選 2.9458 3.1158 0.0177 0.60% 2.9281 3.0981
136. 162205荷銀風險預算 1.2585 2.0085 0.0005 0.04% 1.2580 2.0080
137. 162207荷銀效率 0.5743 1.3813 0.0041 0.72% 0.5702 1.3714
138. 162208泰達荷銀首選 0.9843 1.0343 0.0084 0.86% 0.9759 1.0259
139. 162209泰達荷銀市值優選 0.4822 0.4822 0.0042 0.88% 0.4780 0.4780
140. 162210泰達荷銀集利A 1.0405 1.0405 0.0013 0.13% 1.0392 1.0392
141. 162299泰達荷銀集利C 1.0397 1.0397 0.0013 0.13% 1.0384 1.0384
142. 162605景順鼎益 0.7700 2.8700 0.0030 0.39% 0.7670 2.8670
143. 162607景順資源 0.5670 2.5280 0.0010 0.18% 0.5660 2.5270
144. 162703廣發小盤 1.2942 2.6042 0.0052 0.40% 1.2890 2.5990
145. 163302摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.1764 2.4114 0.0030 0.26% 1.1734 2.4084
146. 163402興業趨勢 0.7996 3.9805 0.0023 0.27% 0.8393 3.9713
147. 163503天治核心成長 0.4149 1.8196 0.0022 0.53% 0.4127 1.8153
148. 163801中銀中國 1.1652 2.5952 0.0096 0.83% 1.1556 2.5856
149. 163803中銀增長 0.6633 2.1164 0.0042 0.64% 0.6591 2.1057
150. 163804中銀收益 0.6399 1.8199 0.0049 0.77% 0.6350 1.8150
151. 163805中銀策略 0.8736 0.8736 0.0030 0.34% 0.8706 0.8706
152. 163806中銀增利 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
153. 166001中歐趨勢 0.7336 0.9336 0.0031 0.42% 0.7305 0.9305
154. 166002中歐藍籌 1.0252 1.0252 0.0053 0.52% 1.0199 1.0199
155. 180001銀華優勢企業 0.8095 2.4295 0.0021 0.26% 0.8074 2.4274
156. 180002銀華保本增值 1.0320 1.1720 0.0004 0.04% 1.0316 1.1716
157. 180003銀華道瓊斯88 0.6810 2.4810 0.0014 0.21% 0.6796 2.4796
158. 180010銀華優質增長 1.1956 2.3956 0.0025 0.21% 1.1931 2.3931
159. 180012銀華富裕 0.6651 1.6001 0.0054 0.82% 0.6597 1.5947
160. 180013銀華領先 1.0582 1.0582 0.0021 0.20% 1.0561 1.0561
161. 180015銀華增強收益 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
162. 183001銀華全球 未公布未公布未公布未公布0.7480 0.7480
163. 200001長城久恆平衡 1.1550 2.2650 0.0100 0.87% 1.1450 2.2550
164. 200002長城久泰 0.7957 3.6557 0.0028 0.35% 0.7929 3.6529
165. 200006長城股票 0.5631 2.0031 -0.0006 -0.11% 0.5637 2.0037
166. 200007長城安心回報 0.4683 1.3643 0.0013 0.28% 0.4670 1.3613
167. 200008長城品牌優選 0.5829 0.5829未公布未公布0.5845 0.5845
168. 200009長城穩健增利 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 1.0850 1.0850
169. 200010長城雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
170. 202001南方穩健成長 0.8526 2.6476 0.0043 0.51% 0.8483 2.6433
171. 202002南穩貳號 0.7391 1.5708 0.0033 0.45% 0.7358 1.5638
172. 202003南方績優成長 1.1645 1.6645 0.0066 0.57% 1.1579 1.6579
173. 202005南方成份精選 0.7286 0.7286 0.0028 0.39% 0.7258 0.7258
174. 202007南方隆元 0.5000 0.5000 0.0010 0.20% 0.4990 0.4990
175. 202011南方價值 1.0120 1.0120 0.0060 0.60% 1.0060 1.0060
176. 202101南方寶元債券 1.0074 2.2274 0.0041 0.41% 1.0033 2.2233
177. 202102南方多利債券 1.0920 1.1572 0.0021 0.19% 1.0899 1.1551
178. 202202南方避險 2.1376 2.6816 0.0043 0.20% 2.1333 2.6773
179. 202211南方恆元 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
180. 202801南方全球精選 未公布未公布未公布未公布0.5360 0.5360
181. 206001鵬華行業成長 0.6929 2.6619 0.0022 0.32% 0.6907 2.6540
182. 210001金鷹優選 0.5346 2.0581 0.0001 0.02% 0.5345 2.0580
183. 210002金鷹紅利 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%未公布未公布
184. 213001寶盈鴻利 0.5443 2.3831 0.0032 0.59% 0.5411 2.3787
185. 213002寶盈區域增長 0.5113 2.0831 0.0024 0.47% 0.5089 2.0790
186. 213003寶盈策略 0.8598 1.0598 0.0044 0.51% 0.8554 1.0554
187. 213007寶盈增強收益A/B 1.0808 1.0808 0.0008 0.07% 1.0800 1.0800
188. 213008寶盈資源優選 0.7469 0.8124 0.0041 0.55% 0.7428 0.8080
189. 213917寶盈增強收益C 1.0801 1.0801 0.0008 0.07% 1.0793 1.0793
190. 217001招商安泰股票 0.6319 3.2459 0.0020 0.32% 0.6299 3.2439
191. 217002招商安泰平衡 1.6372 2.2522 0.0044 0.27% 1.6328 2.2478
192. 217003招商債券 1.1337 1.4502 0.0027 0.24% 1.1310 1.4475
193. 217005招商先鋒 0.5814 2.5314 0.0018 0.31% 0.5796 2.5296
194. 217008招商安本增利 1.1494 1.2494 0.0016 0.14% 1.1478 1.2478
195. 217009招商價值 0.8398 0.8398 0.0027 0.32% 0.8371 0.8371
196. 217010招商大盤藍籌 1.0270 1.0270 0.0060 0.59% 1.0210 1.0210
197. 217011招商安心收益 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
198. 217203招商安泰債券B 1.1200 1.4365 0.0026 0.23% 1.1174 1.4339
199. 233001巨田基礎行業 0.4424 1.9874 -0.0004 -0.09% 0.4428 1.9878
200. 240001寶康消費 0.9856 2.9951 0.0046 0.47% 0.9810 2.9836
201. 240002寶康配置 1.1218 2.7118 0.0039 0.35% 1.1179 2.7079
202. 240003寶康債券 1.1886 1.6086 0.0007 0.06% 1.1879 1.6079
203. 240004華寶動力 0.6107 3.1207 0.0029 0.48% 0.6078 3.1178
204. 240005華寶策略 0.4797 3.7257 0.0026 0.54% 0.4771 3.7197
205. 240008華寶收益 1.9661 1.9661 0.0106 0.54% 1.9555 1.9555
206. 240009華寶先進 1.5385 1.5385 0.0054 0.35% 1.5331 1.5331
207. 240010華寶興業行業精選 0.6565 0.6565 0.0014 0.21% 0.6551 0.6551
208. 240011華寶興業大盤 1.0278 1.0278 0.0015 0.15% 1.0263 1.0263
209. 241001華寶海外中國 未公布未公布未公布未公布0.7690 0.7690
210. 253010德盛安心 0.8030 1.7480 0.0040 0.50% 0.7990 1.7410
211. 255010德盛穩健 1.3940 2.0140 0.0030 0.22% 1.3910 2.0110
212. 257010德盛小盤 0.6200 2.7500 0.0010 0.16% 0.6190 2.7490
213. 257020德盛精選 0.6020 2.2320 0.0010 0.17% 0.6010 2.2310
214. 257030德盛優勢 0.8460 0.9460 0.0050 0.59% 0.8410 0.9410
215. 257040德盛紅利 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
216. 260101景順長城優選 0.8314 2.7221 0.0015 0.18% 0.8299 2.7206
217. 260103景順長城動力 0.6001 2.8901 0.0016 0.27% 0.5985 2.8885
218. 260104景順內需增長 2.2580 3.1280 0.0120 0.53% 2.2460 3.1160
219. 260108景順成長 0.7950 2.1450 0.0030 0.38% 0.7920 2.1420
220. 260109景順內需貳號 1.1490 1.5290 0.0050 0.44% 1.1440 1.5240
221. 260110景順長城精選藍籌 0.6600 0.6600 0.0010 0.15% 0.6590 0.6590
222. 260111景順長城公司治理 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
223. 270001廣發聚富 0.8689 3.1789 0.0009 0.10% 0.8680 3.1780
224. 270002廣發穩健 1.0276 2.6476 0.0027 0.26% 1.0249 2.6449
225. 270005廣發聚豐 0.5032 3.1043 0.0006 0.12% 0.5026 3.1016
226. 270006廣發優選 1.1771 1.8571 0.0014 0.12% 1.1757 1.8557
227. 270007廣發大盤成長 0.5917 0.5917 0.0000 0.00% 0.5917 0.5917
228. 270008廣發核心 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 1.0230 1.0230
229. 270009廣發增強債券 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 1.1150 1.1150
230. 270010廣發300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
231. 288001中信經典 1.4408 2.4408 0.0091 0.64% 1.4317 2.4317
232. 288002中信紅利 1.5512 2.9512 0.0115 0.75% 1.5397 2.9397
233. 288102中信雙利 1.1338 1.3728 0.0045 0.40% 1.1293 1.3683
234. 290002泰信先行 0.5272 2.2175 0.0029 0.55% 0.5243 2.2112
235. 290003泰信雙息債券 1.0659 1.1202 0.0021 0.20% 1.0638 1.1181
236. 290004泰信優質 0.7864 1.2864 0.0072 0.92% 0.7792 1.2792
237. 290005泰信優勢增長 1.0250 1.0250 0.0080 0.79% 1.0170 1.0170
238. 310308盛利精選 0.6511 2.2231 0.0044 0.68% 0.6467 2.2187
239. 310318盛利配置 0.9753 1.7113 0.0006 0.06% 0.9747 1.7107
240. 310328新動力 0.5589 2.2316 0.0019 0.34% 0.5570 2.2281
241. 310358新經濟 0.5078 1.8397 0.0023 0.46% 0.5055 1.8374
242. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.0417 1.0417 0.0033 0.32% 1.0384 1.0384
243. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%未公布未公布
244. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0050 1.0050 0.0050 0.50%未公布未公布
245. 320001諾安平衡 0.5740 2.8340 0.0015 0.26% 0.5725 2.8325
246. 320003諾安股票 0.7136 2.5971 0.0020 0.28% 0.7116 2.5951
247. 320004諾安優化債券 1.0605 1.1101 0.0005 0.05% 1.0600 1.1096
248. 320005諾安價值 0.5825 1.5275 0.0021 0.36% 0.5804 1.5254
249. 320006諾安靈活配置 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11% 0.9330 0.9330
250. 340001興業轉基 1.0325 2.4985 0.0025 0.24% 1.0300 2.4960
251. 340006興業全球視野 2.1282 2.1282 0.0183 0.87% 2.1099 2.1099
252. 340007興業社會責任 0.8240 0.8240 0.0070 0.86% 0.8170 0.8170
253. 350001天治財富 0.6475 2.1928 0.0005 0.08% 0.6470 2.1923
254. 350002天治品質 0.5818 3.0918 0.0024 0.41% 0.5794 3.0894
255. 350005天治創新先鋒 0.9472 0.9472 0.0032 0.34% 0.9440 0.9440
256. 350006天治穩健雙盈 1.0165 1.0165 0.0011 0.11% 1.0154 1.0154
257. 360001量化核心 0.5905 2.5342 -0.0004 -0.07% 0.5909 2.5346
258. 360005光大紅利 1.5342 2.1922 0.0097 0.64% 1.5245 2.1825
259. 360006光大增長 0.7805 2.0605 0.0028 0.36% 0.7777 2.0577
260. 360007光大保德信優勢配置 0.5102 0.5102 0.0017 0.33% 0.5085 0.5085
261. 360008光大增利A類 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
262. 360009光大增利C類 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
263. 373010上投雙息 0.7244 2.1536 0.0032 0.44% 0.7212 2.1504
264. 373020上投摩根雙核平衡 0.9382 0.9382 0.0043 0.46% 0.9339 0.9339
265. 375010上投優勢 1.7422 4.3622 0.0204 1.18% 1.7218 4.3418
266. 377010上投α 3.6332 3.6732 0.0267 0.74% 3.6065 3.6465
267. 377016上投亞太優勢 未公布未公布未公布未公布0.3980 0.3980
268. 377020上投內需動力 0.7769 0.8769 0.0080 1.04% 0.7689 0.8689
269. 378010上投先鋒 1.7445 1.7445 0.0130 0.75% 1.7315 1.7315
270. 379010上投中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
271. 395001中海穩健收益 1.0820 1.1120 0.0000 0.00% 1.0820 1.1120
272. 398001中海成長 0.5421 2.2394 0.0014 0.26% 0.5407 2.2359
273. 398011中海分紅 0.5178 1.9178 0.0013 0.25% 0.5165 1.9165
274. 398021中海能源 0.6221 0.9321 0.0028 0.45% 0.6193 0.9293
275. 398031中海藍籌 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%未公布未公布
276. 400001東方龍 0.4948 2.2563 0.0014 0.28% 0.4934 2.2549
277. 400003東方精選 0.5796 2.1586 0.0049 0.85% 0.5747 2.1453
278. 400007東方策略成長 0.8951 0.8951 0.0050 0.56% 0.8901 0.8901
279. 400009東方穩健回報 1.0050 1.0050 0.0050 0.50%未公布未公布
280. 410001華富優選 0.6172 1.8711 0.0019 0.31% 0.6153 1.8676
281. 410003華富成長 0.5036 0.7936 0.0023 0.46% 0.5013 0.7913
282. 410004華富收益增強A 1.0620 1.0820 0.0036 0.34% 1.0584 1.0784
283. 410005華富收益增強B 1.0596 1.0796 0.0036 0.34% 1.0560 1.0760
284. 410006華富策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
285. 420001天弘精選 0.4841 1.4907 0.0034 0.71% 0.4807 1.4831
286. 420002天弘永利A 1.0618 1.0748 0.0018 0.17% 1.0600 1.0730
287. 420003天弘永定 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01% 1.0001 1.0001
288. 420102天弘永利B 1.0650 1.0780 0.0019 0.18% 1.0631 1.0761
289. 450001國富收益 0.7970 1.6833 0.0061 0.77% 0.7909 1.6728
290. 450002國富彈性 1.4003 2.1103 0.0105 0.76% 1.3898 2.0998
291. 450003國富潛力 1.0024 1.0024 0.0063 0.63% 0.9961 0.9961
292. 450004富蘭克林國海深化價值 0.9726 0.9726 0.0056 0.58% 0.9670 0.9670
293. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0328 1.0328 0.0016 0.16% 1.0312 1.0312
294. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0328 1.0328 0.0016 0.16% 1.0312 1.0312
295. 460001友邦盛世 0.5061 2.2146 0.0032 0.64% 0.5029 2.2069
296. 460002友邦華泰積極成長 0.8135 0.8135 0.0045 0.56% 0.8090 0.8090
297. 460003友邦增利B 1.1047 1.1377 0.0042 0.38% 1.1005 1.1335
298. 460005友邦華泰價值增長 1.0500 1.0500 0.0042 0.40% 1.0458 1.0458
299. 481001工銀價值 0.6699 2.8321 0.0029 0.43% 0.6670 2.8215
300. 481004工銀成長 1.0933 1.0933 0.0054 0.50% 1.0879 1.0879
301. 481006工銀瑞信紅利 0.6614 0.7014 0.0031 0.47% 0.6583 0.6983
302. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0180 1.0180 0.0030 0.30% 1.0150 1.0150
303. 483003工銀平衡 0.6306 1.5759 0.0058 0.93% 0.6248 1.5655
304. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1290 1.2290 0.0027 0.24% 1.1263 1.2263
305. 485007工銀瑞信添利B 1.0988 1.1188 0.0048 0.44% 1.0940 1.1140
306. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1371 1.2371 0.0026 0.23% 1.1345 1.2345
307. 485107工銀瑞信添利A 1.1020 1.1220 0.0048 0.44% 1.0972 1.1172
308. 486001工銀瑞信全球配置 未公布未公布未公布未公布0.5640 0.5640
309. 510050上證50ETF 1.5510 1.9790未公布未公布1.5500 1.9780
310. 510080長盛債券 1.1963 1.8663 0.0039 0.33% 1.1924 1.8624
311. 510081長盛精選 0.7373 2.4373 0.0035 0.48% 0.7338 2.4338
312. 510180 180ETF 4.6910 4.7360 0.0110 0.24% 4.6800 4.7250
313. 510880紅利ETF 1.6830 1.6830 0.0070 0.42% 1.6760 1.6760
314. 519001銀華優選股票 0.8202 2.8714 0.0033 0.40% 0.8169 2.8607
315. 519003海富收益 0.5420 2.1570 0.0020 0.37% 0.5400 2.1550
316. 519005海富股票 0.4500 2.3990 0.0030 0.67% 0.4470 2.3960
317. 519007海富回報 0.5140 2.0100 0.0020 0.39% 0.5120 2.0080
318. 519008添富優勢 2.0273 3.5873 0.0190 0.95% 2.0083 3.5683
319. 519011海富精選 0.5975 2.8694 0.0024 0.40% 0.5951 2.8615
320. 519013海富優勢 0.7450 1.5010 0.0020 0.27% 0.7430 1.4990
321. 519015海富通精選2號 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 0.8280 0.8280
322. 519017大成成長 0.6760 1.7280 0.0040 0.60% 0.6720 1.7240
323. 519018匯添均衡 0.6160 1.8001 0.0049 0.80% 0.6111 1.7873
324. 519019大成景陽 0.4690 3.4480 0.0030 0.64% 0.4660 3.4450
325. 519021金鼎價值精選 0.7220 1.3670 0.0020 0.28% 0.7200 1.3650
326. 519023海富通穩健添利 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
327. 519029華夏穩增 1.1670 1.8720 0.0050 0.43% 1.1620 1.8670
328. 519035富國天博創新主題 0.5775 2.2359 0.0049 0.86% 0.5726 2.2228
329. 519039長盛同德 0.6019 1.7248 0.0040 0.67% 0.5979 1.7133
330. 519066匯添富藍籌穩健 1.0350 1.0350 0.0050 0.49% 1.0300 1.0300
331. 519068添富焦點 0.8145 0.9645 0.0065 0.80% 0.8080 0.9580
332. 519069匯添富價值精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
333. 519078匯添富增強收益 1.0670 1.0970 0.0020 0.19% 1.0650 1.0950
334. 519087新世紀優選 0.4636 1.9367 0.0048 1.05% 0.4588 1.9290
335. 519089新世紀優選成長 1.0505 1.0505 0.0067 0.64% 1.0438 1.0438
336. 519100長盛100 0.6594 1.2294 0.0013 0.20% 0.6581 1.2281
337. 519110浦銀價值 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 0.6150 0.6150
338. 519111浦銀收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
339. 519180萬家180 0.4833 2.8233 0.0011 0.23% 0.4822 2.8222
340. 519181萬家和諧增長 0.4970 1.1435 0.0020 0.40% 0.4950 1.1400
341. 519183萬家雙引擎 1.0776 1.0776 0.0028 0.26% 1.0748 1.0748
342. 519300大成300 0.6914 2.0114 0.0022 0.32% 0.6892 2.0092
343. 519519友邦增利A 1.1078 1.1408 0.0043 0.39% 1.1035 1.1365
344. 519601海富通海外 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
345. 519666銀河銀信添利B 1.1014 1.2074 0.0027 0.25% 1.0987 1.2047
346. 519667銀河銀信添利A 1.1037 1.2097 0.0028 0.25% 1.1009 1.2069
347. 519668銀河競爭優勢 1.0055 1.0055 0.0077 0.77% 0.9978 0.9978
348. 519680交銀增利A/B 1.1035 1.1335 0.0031 0.28% 1.1004 1.1304
349. 519682交銀增利C類 1.1000 1.1300 0.0032 0.29% 1.0968 1.1268
350. 519688交銀精選 0.7360 2.7318 0.0039 0.53% 0.7321 2.7279
351. 519690交銀穩健 1.3120 2.1420 -0.0025 -0.19% 1.3145 2.1445
352. 519692交銀成長 1.6539 1.8339 0.0070 0.42% 1.6469 1.8269
353. 519694交銀施羅德藍籌 0.5783 0.5933 0.0027 0.47% 0.5756 0.5906
354. 519696交銀環球 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
355. 519697交銀保本 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
356. 519989長信利豐 未公布未公布未公布未公布未公布未公布 未公布
357. 519991長信雙利優選 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 0.9240 0.9240
358. 519993長信增利 0.6627 1.9017 0.0027 0.41% 0.6600 1.8990
359. 519994長信金利 0.5544 1.6712 0.0012 0.22% 0.5532 1.6683
360. 519996長信銀利 0.5248 2.4448 0.0022 0.42% 0.5226 2.4426
361. 530001建信價值 0.7371 1.9813 0.0024 0.33% 0.7347 1.9789
362. 530003建信成長 0.6568 2.1068 0.0033 0.50% 0.6535 2.1035
363. 530005建信配置 0.5922 1.1422 0.0029 0.49% 0.5893 1.1393
364. 530006建信精選 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
365. 530008建信穩定增利 1.1050 1.1200 0.0010 0.09% 1.1040 1.1190
366. 540001匯豐2016 1.7278 1.8278 0.0043 0.25% 1.7235 1.8235
367. 540002匯豐龍騰 1.1402 1.6062 0.0052 0.46% 1.1350 1.6010
368. 540003匯豐晉信策略 0.8216 0.8216 0.0041 0.50% 0.8175 0.8175
369. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 1.0060 1.0060
370. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0115 1.0115 0.0106 1.06%未公布未公布
371. 550001信誠四季 0.6434 1.8044 0.0043 0.67% 0.6391 1.8001
372. 550002信誠精萃 0.5948 1.4346 0.0022 0.37% 0.5926 1.4298
373. 550003信誠盛世藍籌 1.0550 1.0550 0.0050 0.48% 1.0500 1.0500
374. 550004信誠三得益A 1.0520 1.0550 0.0020 0.19% 1.0500 1.0530
375. 550005信誠三得益B 1.0510 1.0540 0.0020 0.19% 1.0490 1.0520
376. 560002益民紅利 0.5756 1.4989 0.0018 0.31% 0.5738 1.4956
377. 560003益民創新優勢 0.6074 0.6274 0.0024 0.40% 0.6050 0.6250
378. 560005益民多利 1.0823 1.0823 0.0012 0.11% 1.0811 1.0811
379. 570001諾德價值優勢 0.6726 0.6726 0.0021 0.31% 0.6705 0.6705
380. 571002諾德靈活配置 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01% 1.0041 1.0041
381. 580001東吳嘉禾 0.5740 2.2940 0.0027 0.47% 0.5713 2.2913
382. 580002東吳動力 0.9291 1.4491 0.0079 0.86% 0.9212 1.4412
383. 580003東吳行業輪動 0.7731 0.7731 0.0055 0.72% 0.7676 0.7676
384. 582001東吳優信穩健 1.0269 1.0269 0.0020 0.20% 1.0249 1.0249
385. 590001中郵核心 0.8816 2.1016 0.0035 0.40% 0.8781 2.0981
386. 590002中郵核心成長 0.5078 0.5078 0.0010 0.20% 0.5068 0.5068
387. 610001信達澳銀增長 0.7611 0.9611 0.0051 0.67% 0.7560 0.9560
388. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
389. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0313 1.0313 0.0003 0.03% 1.0310 1.0310
390. 620002金元比聯成長動力 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 1.0700 1.0700
391. 630001華商領先企業 0.6214 0.7264 0.0040 0.65% 0.6174 0.7224
392. 630002華商盛世成長 1.0482 1.0482 0.0038 0.36% 1.0444 1.0444
393. 630003華商收益增強A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
394. 630103華商收益增強B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
395. 660001農銀成長 1.0305 1.0305 0.0050 0.49% 1.0255 1.0255
396. 660002農銀增利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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