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滬銅日評:銅破位下行風險加大
今日滬銅早盤大幅跳空低開,盤中振蕩上揚,主力合約0903收於25390,下跌730點,跌幅3.09%,成交266396手,持倉121092手,增倉19186手,增量增倉下跌。
日內倫銅電子盤出現小幅反彈,因美元日內繼續下挫。美原油於美元走勢的負相關關系出現背離使得商品走勢比較迷茫,多空繼續在低位混戰,但期銅走勢跌破24000暗示空頭力量略強。
通貨膨脹壓力正在迅速消退,這為美聯儲本周的降息留下空間。市場普遍預期,美聯儲此次可能將基准利率降低50個基點至0.5%,甚至更低,這都導致美元繼續走軟。接近年底資金結清頭寸回籠,美元更顯疲態。
在美元大舉走軟的同時,經濟惡化消息不斷傳來,意大利將步德國後塵進入衰退,法國央行12日公布的月度報告顯示,央行將第四季度國內生產總值(GDP)預期向下修正至較第三季度萎縮0.7%。
美國三大汽車制造商『等米下鍋』,而美國財政部發言人Brookly McLaughlin16日表示財政部尚未就如何救助美國汽車制造商作出決定,這導致市場重燃擔懮情緒。
汽車行業蕭條的同時,建築行業也困境重重,美國全國住房建築商協會(NAHB)周一公布報告顯示12月份單戶型住房銷售分類指數持平於紀錄低點9,該指數上年同期為18,在歐美建築和汽車行業銅消費佔全部銅消費的60%以上。
因下游消費急劇下滑,銅冶煉汽車減產,銅加工費用自10月份開始上漲,08年底至09年TC/RC為85美元/磅和8.5美分/磅,這都暗示09年未來不短的一段時間銅礦供應充足。
現貨市場看,上海金屬網報價在26700-27000元/噸,報跌1100元/噸,昇水1100-1300元/噸;長江現貨報價在26600-26700元/噸,報跌950元/噸,昇水1100-1200元/噸。
實體經濟受到危機的衝擊損害越發嚴重,銅消費下滑要超過預期,過剩量將擴大,明年經濟能否回暖還是未知數,美元走軟難敵消費利空打壓的力量,期銅下行風險越發加大。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁繼續下挫
受隔夜倫鋁繼續下跌影響,今日滬鋁跳空低開,盤整震蕩下行。主力合約0903低開290點以10500元/噸開盤,盤中震蕩下行,盤中曾一度封於跌停,多空交投活躍,最終收於10400元/噸,下跌390點,跌幅達3.61%,成交量283932手,持倉增加32118手至116336手。
技術面上,今日滬鋁收於5日均線之下,均線仍處於空頭排列,縮量增倉,從今日多空開倉比例可以看出,空頭力量較為強大。
日內美元繼續回落至82附近和LME電子盤倫鋁的繼續下挫,對今日國內滬鋁價格又是重重一擊。
受金融危機影響,全球最大產鋁商消減產量,鋁市基本面前景不容樂觀。
因受經濟危機影響全球最大產鋁商俄羅斯RUSAL計劃將產量減產4%、或約18萬噸。
現貨市場方面,上海現貨今日成交基本是現貨月跟盤貼水10元左右,經濟環境不好導致下游按需采購,成交清淡。
LME鋁庫存自11月份以來庫存持續增加,已達193萬噸之上處於歷史高位庫存,市場對鋁市需求繼續下滑。昨晚美國公布制造業數據,工業持續低迷,市場短期內仍會維持低位陰跌走勢,有下探10000大關的趨勢。(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:經濟數據暗淡,鋅市繼續承壓
因預期美聯儲將再次降息,美元日內繼續走軟,但滬鋅仍舊表現較弱,低開後震蕩走低,午盤過後窄幅震蕩,原因是經濟數據繼續疲軟使投資者需求懮慮重燃。
滬鋅主力合約0903收於9185元,跌85元,跌幅0.92%,交投較活躍,成交量放大2萬餘手至7.4萬手,持倉為4.6萬手,增加了4千9餘手。
消息面,國際鉛鋅小組周一公布,今年前10個月全球鋅市供應過剩12.1萬噸,之前前9個月的過剩量為11.2萬噸。
滬鋅基本面仍較弱,需求仍是投資者關注的焦點,而最新數據仍暗示經濟前景不容樂觀,這將使鋅市繼續承壓,後市若無繼續減產等利好,鋅市仍有下跌空間。盤面上看,滬鋅仍在9000--9500之間震蕩。因此,投資者近期還應以偏空思路為主。(上海金鵬/張秋霜)
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