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滬銅日評:美元大幅走軟,期銅低位振蕩走高
今日滬銅早盤大幅高開,盤中振蕩上揚,主力合約0902收於25390,上漲780點,漲幅3.17%,成交143130手,持倉143200手,減倉10870手,縮量減倉上漲,資金移倉至合約0903,0903增倉10242。技術上看,滬銅受到10日均線壓制,均線空頭排列不變,減倉上漲,空頭獲利離場,缺乏資金配合。
日內倫銅電子盤大舉上漲,因美元日內繼續大舉下挫。美原油日內也低位振蕩,小幅上揚,上漲不到1美元,美元指數日內跌破83,從而倫銅滬銅大舉反彈,但總體處於低位振蕩,滬銅並沒有突破26000的前期整理平臺。
期銅在低位振蕩調整,多空博弈,低位拉鋸戰在持續。最新公布的經濟數據顯示,工業制造繼續惡化。10月日本的工業產出修正後較上月下滑3.1%,日本12月大型制造業景氣指數降至負24;歐元區10月工業產出月率下滑1.2%。銅消費會隨著工業制造業的下滑而繼續下降,其中歐元區和日本銅消費佔全球消費分別是22%和7%。
中國消費也在加速下滑,國家統計局最新統計數據顯示,11月份全國規模以上工業企業(年主營業務收入500萬元以上的企業)增加值同比增長5.4%,上年同期為17.3%;1-11月份,全國規模以上工業企業增加值同比增長13.7%,上年同期增長18.5%。工業增加值的大幅回落暗示社會消費快速放緩導致產能過剩。而11月國內精煉銅產量下滑2.3%,但1-11月增長9.6%;11月份銅精礦進口同比增長4.5%,1-11月銅精礦進口同比增長14.3%,較上年同期增長都在大幅回落。這都暗示國內銅產量因需求疲軟和價格下跌而下降。
現貨市場看,上海金屬網報價在27650-28100元/噸,報漲350元/噸,貼水250元/噸至昇水200元/噸;長江現貨報價在27500-27700元/噸,報漲200元/噸,貼水600-400元/噸。
美元走軟給予多頭很大的信心,國內外期銅都在大舉反彈,但是暗淡的工業數據顯示銅需求的快速下滑,空頭力量依然濃重,多空拉鋸戰持續,期銅低位振蕩。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:美元疲軟拉昇滬鋁上揚
受日內美元走軟和原油價格回暖影響,今日滬鋁跳空高開,橫盤整理。主力合約0903高開135點以10730元/噸開盤,盤整震蕩,收於10790元,上漲195點,漲幅1.84%,成交量322460手,持倉減少3096手至84218手。
技術面上,今日滬鋁收於5日均線之上10日均線之下,均線仍處於空頭排列,增量減倉,從今日多空開倉比例可以看出,空頭力量較為強大。
日內美元繼續回落至83附近和LME電子盤倫鋁的上揚,對今日國內滬鋁價格支橕中國11月原鋁產量和進出口均出現同比下滑,中國對內和對外對鋁消費都比較疲軟。
中國11月份原鋁產量同比增長-6.7%,11月原鋁產量為1015200噸。2008年11月份中國未鍛軋鋁及鋁合金出口跌至2008年的最低水平,為30396噸,環比下降36%,同比降幅為32%。鋁價大幅下挫及8月20日開始對鋁合金一般貿易出口加征15%關稅都對中國鋁及鋁合金出口造成較大影響。同期,進口也出現進一步下滑,初步數據顯示,11月份中國鋁、鋁合金及鋁材進口從10月份的66000噸降至54500噸,其中,鋁材進口數量估計為40000噸(10月份進口量為45400噸),由此可計算出11月份鋁及鋁合金進口數量為14500噸。
現貨市場方面,上海現貨依舊疲軟,成交在10650元/噸,因價格上漲,下游接貨醫院減少。
LME鋁庫存自11月份以來庫存持續增加,已達191萬噸之上處於歷史高位庫存,市場對鋁市需求繼續下滑。上周五晚美國公布經濟數據喜懮參半,市場短期內維持盤整走勢,預計滬鋁會在10000-11000區間運行,前期空單可逢低出場。(上海金鵬 王丹娜)
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