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近期表現最強的牛股——川投能源(600674,收盤價15.03元),昨天上演了無比驚魂的跳水走勢。大量上百萬股的賣單同時湧出,以比市價低1元的價格甩賣,股價像下樓梯一樣瞬間從17元跌至16元,接著是十多分鍾的橫盤出貨;然後又從16元瞬間跌至15元,接著又是長時間的橫盤出貨。
如此不計成本的出貨令人震驚,究竟是誰在甩賣?是何居心?川投能源未來的股價又將何去何從?
盤中兩波大跳水讓人震驚
昨日,川投能源集合競價開在17.08元,高開約6%。而這筆成交的量竟然達到了365.54萬股,充分說明已經有資金在提前跑路了。
開盤後,經過短暫的震蕩,殺跌盤大肆湧出。
9點34分,川投能源開始直線跳水,3分鍾的時間,從17.09元附近暴跌至16元,下跌超過1元。超過百萬股的大賣單壓在16元處出貨,川投能源的股價,也走出了罕見的一字型。但這僅是昨日的第一輪殺跌。
9點52分,新一輪的跳水爆發,短短4分鍾,股價再下臺階,從16元直線下跌至15元處,雖然仍有人在極力做多,但是堅決的賣盤,還是將股價死死地壓在15元的位置。直到10點17分,第二輪的殺跌纔終於結束。
隨後川投能源的股價開始反彈,雖然在午後13點開盤後,一度曾反彈到15.7元附近,但是蜂擁的賣盤仍然不斷湧出。直至終盤,川投能源報收在15.03元,大跌6.76%。
在日K線圖上,川投能源收出一根巨量大陰線,昨日全天的振幅高達13.96%,成交量為10155.45萬股,創出歷史天量,單日換手率更高達30.14%。
游資席位瘋狂拋售
隨著川投能源連續7日漲停的結束,誰是終結投資者財富美夢的幕後黑手,就成了各方關注的焦點。
上證所披露信息顯示,昨日賣出前三位分別為東方證券上海寶慶路證券營業部,銀河證券寧波解放南路證券營業部和國金證券上海中山南路證券營業部,淨賣出金額為2.92億元,1.96億元和1.02億元,均超過了億元。
其中,東方證券上海寶慶路營業部12月5日至9日合計買入近2.6億元,而銀河證券寧波解放南路營業部12月5日至9日合計買入超1.1億元,9日當天買入超7700萬元,此次成功出逃以後將獲益頗豐。
而另一方面,買入前5位營業部淨買入總額僅為1.57億元,甚至沒有達到淨賣出第二位銀河證券寧波解放南路證券營業部1.96億元的數額,可見買盤力量與賣盤力量間明顯的差距。
大智慧TOPVIEW數據顯示,在川投能源啟動之前,就有一些游資提前布局,在該股的拉昇行情中,更有多家知名『敢死隊』等游資的身影頻頻出現,而如今這些資金都已獲利了結。
大宗交易接連打折甩賣
根據上證所公布的大宗交易數據顯示,在投資者正在為漲停而欣喜若狂的時候,大宗交易市場卻暗流湧動。為了實現勝利大逃亡,獲利資金不惜通過大宗交易渠道打折銷售,加速出逃。
數據顯示,在川投能源自12月2日復牌至12月10日的7個交易日裡,共發生了9筆大宗交易,更為蹊蹺的是,9筆交易都為打折交易。12月10日,川投能源收盤價為16.12元,但是大宗交易卻以14.85元成交,明顯低於當日15.58元的最低價格,而若按照收盤價16.12元計算,折價在8%以上。
分析人士指出,川投能源在12月10日的股價就已經比較高,獲利資金為順利出逃,『打折甩賣』也在情理之中,但是12月2日~12月9日的連續漲停中,每日都進行打折甩賣就有點蹊蹺了。
通過查閱前幾日的大宗交易記錄,記者發現,12月2日和3日,大宗交易的價格均為9.22元,都是停牌前最後一個交易日的價格,賣出數量均為幾十萬股或者上百萬股,而且3日和4日的折價率甚至達到了20%左右。隨後每個交易日中,大宗交易的價格均較收盤價都有一定幅度的折價,這對於賣方來說實在是筆不劃算的買賣。
暴漲透支未來業績
12月2日,川投能源發布公告稱,擬收購川投集團持有的二灘水電開發公司48%股權,當日該股復牌後就一路漲停,直到12月10日纔出現大幅震蕩。
二灘水電擁有較強的盈利能力,2006年、2007年的淨利潤分別為47816萬元、56321萬元,使得市場預期川投能源未來的業績將爆發性增長,因此在復牌後川投能源連續漲停。
從10月31日停牌,到12月2日復牌,再到復牌後的暴漲,川投能源在不到兩個月的時間內,股價上漲接近1倍。而停牌前買入的投資者可謂是賺得盆滿缽滿。
那麼,川投能源目前股價究竟高不高呢?
根據公開信息,在收購二灘電站之後,川投能源將成為僅次於長江電力的第二大水電類上市公司,而公司未來的主營將是水電和多晶硅。
多家券商研究所也對川投能源未來的盈利進行了預測。長城證券稱,川投能源2008年每股盈利預測為0.72元,而預計2009年按照增發後的約9億股本對應每股收益為0.9元。國金證券的預測更為樂觀,他們認為公司2008年~2010年的每股收益將分別為0.75元、1.02元和1.05元,並認為合理的價格區間為13.93元~16.58元。
國元證券分析師常格非則表示,公司基本面雖然不錯,但是近日漲幅巨大已經透支了公司未來業績,有意願買入的投資者需要謹慎。
市場分析人士也認為,短期川投能源的巨量震蕩,很可能是前期獲利豐厚的資金在拋售,畢竟短期大幅上漲之後,已經不具備進一步大漲的潛力。『年關將近,兌現利潤,這也是很正常的。』
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