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一周四天以來市場呈現高位震蕩,隨著周四的午盤跳水,這一周基本是不漲不跌,相關個股也很難有賺錢效應。周四早盤農業股和煤炭股走勢最強,但隨著午盤後集體跳水相關個股也難以獨善其身。不過從盤面觀察,兩市依然沒有跌停個股,13只個股漲停,市場還未出現恐慌下跌,不過近期市場走勢明顯缺乏前期的賺錢效應,上漲明顯乏力。
從12月1日第二波反彈以來就有個明顯的特征:即沒有主流性熱點。基本是未漲板塊的輪番上漲,熱點持續的時間較短。從近幾天的走勢觀察,基本都是一天的行情,如周二煤炭、有色、水泥走勢剛剛走強,周三煤炭、有色、水泥就跌幅靠前。周三電力設備、旅游走勢較強,周四電力設備跌幅就靠前、旅游走弱。所以從12月以來的市場賺錢效應都不強,近期市場賺錢效應幾乎缺失了。即使短線參與也只能根據每天的熱點做一天的短線,或者選擇未漲板塊期待補漲機會,這些都是市場上漲乏力的特征,也是市場短期見頂的特征。
其次,統計11月4日至11月17日(即這波行情的主昇浪)漲幅居前的個股,如太行水泥、中鐵二局、精工鋼構等此波行情的主力板塊和個股。此波行情的主力個股從12月1日後的漲幅都很小,而且目前都有技術上做『頭』的特征。如漲幅最多的太行水泥有明顯的圓弧頂特征,上漲乏力;明星股中鐵二局有明顯的雙頭特征,而且日線MACD頂背離;漲勢最凶的精工鋼構也有明顯滯漲做雙頭特征;還有其他具有代表性個股,如中聯重科、冀東水泥、祁連山、晉億實業、置信電氣、路橋建設、葛洲壩等等都有明顯的滯漲跡象,技術上的頂部特征也很明顯。從以上兩個市場面角度分析,市場後期上漲乏力,賺錢效應缺失,風險自然越來越大。
近期市場走弱的一個主要因素應該是近期陸續公布的宏觀經濟數據,從上周公布的PMI指數低於50%跌至38%;周三公布的PPI同比上漲2%,創31個月新低;出口下降2.2%,是02年以來首次出現負值;周四公布的CPI同比上漲2.4%,創22個月新低。一系列悲觀數據都預示著後期宏觀經濟衰退緊縮的可能性加大,這是制約市場反彈的主要原因。08年中央經濟工作會議已經閉幕,從宏觀角度還沒有超預期的利好出臺,唯一期待一個月後的細則出臺是否涉及一些具體的重大政策利好。期待下一個政策利好已經成了目前市場延續反彈的理由,反彈高度又豈能高估呢?
新東風無懮價值網統計數據,周三創一周新低的公司達109家,加上周四的下跌,創一周新低的公司有快速增加跡象,即指數未跌,但個股先跌跡象。其次對比11月4日和目前的行業估值數據,11月4日一個月創五年新低估值的行業有56個(一個70個行業),而目前只有16個不到。綜上所述,不管從數據統計,還是宏觀基本面,還是技術面盤面,短期市場風險遠遠大於機會,需采取謹慎保守策略。
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