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滬銅日評:暗淡的需求前景,期銅反彈不可期望過高
今日滬銅早盤跳空低開,稍後振蕩走高,主力合約0902收於25300,上漲890點,漲幅3.65%,成交390628手,持倉166518手,增倉5342手。今日縮量增倉,上漲不減量的配合難以持久。技術上看,滬銅受到5日均線壓制,均線空頭排列不變。
日內倫銅電子盤區間振蕩,下跌30美元,美原油1月合約日內電子盤上漲1美元左右,美元指數日內走勢偏弱,在85左右振蕩調整,這給予滬銅反彈一點點信心。
然而美元很大可能只是中途調整,在積蓄上漲動能。9日發行的300億美元1個月期短期國債貼現率有史以來首次降為零,競標規模高達1260億美元,這暗示資金流入美元避險興趣不減,美元後市重新走強可能行很大。
制造業數據以及低迷,房市沒有好轉跡象,全球今年的銅消費預計要下滑8%左右,總計過剩可能達100萬噸,而全球三大交易所庫存也突破35萬噸。
作為全球經濟的火車頭,亞洲新興國家經濟增長也要回落至5%以下,中國09年GDP增長可能在7%-8%之間,多項經濟指標暗示中國經濟明年也將異常艱難,11月外商直接投資同比下降36.52%,11月工業增加值大幅回落至5%。
現貨市場看,上海金屬網報價在27750-28050元/噸,報跌100元/噸,昇水500至700元/噸;長江現貨報價在28090-28290元/噸,報漲190元/噸,昇水500-700元/噸。
由於期銅低位振蕩,而現貨報價下跌,昇水縮窄至500元/噸左右。在現貨需求嚴重疲軟,銷售壓力大增的情況下,現貨惜售松動,對期銅支橕力度減弱。期銅在暗淡的需求前景的大背景下反彈上檔壓力很大,步入低位振蕩。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:技術反彈需要,滬鋁今日大幅上揚
受昨晚倫鋁小幅下挫影響,今日滬鋁跳空低開,盤中震蕩上行。主力合約0902高開175點以10200元/噸開盤,盤中震蕩上行,收於10730元/噸,上漲355點,漲幅達3.42%,成交量471842手,持倉減少18076手至70638手,今日多空交投活躍,前期空頭獲利了結出場。
技術面上,滬鋁近期會在10000-11000區間多空展開交戰,均線仍處於空頭排列,增量減倉,從今日多空開倉比例可以看出,空頭力還是較強。
日內LME期鋁反彈,對國內滬鋁進行提振。美元回落和原油大幅上漲,今日滬鋁揮手相應。
瑞銀(UBS)12月9日發布鋁行業報告認為,中國鋁市場過剩將持續1年。全球增長急劇下跌伴隨中國產能過剩和需求疲軟已經導致中國和全球鋁過剩。這將持續至09年底,並預計09年鋁價為每磅75美分,氧化鋁價格為每噸225美元,為5年來最低水平。
現貨市場方面,滬鋁今低開高走收漲240元,上海現貨主要成交在10500元/噸附近,市場成交清淡,下游仍看低鋁價買貨意願依舊不強。
由於前期滬鋁跌幅較大,今日滬鋁反彈上漲。LME鋁庫存連續多日持續增加,已達187萬噸之上處於歷史高位庫存,說明對鋁需求極其不旺。昨晚各國公布經濟數據顯示全球經濟仍沒有好轉,今日國內PPI數據出爐低於此前預估,中國面臨通貨緊縮局面,今日反彈屬於技術上的超跌反彈,前期空單可繼續持有,10000為重要支橕位,激進派可逢低做多,見好就收。(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:滬鋅小幅高開後震蕩上揚
受隔夜倫鋅小幅收高及盤中原油反彈提振,滬鋅小幅高開後震蕩上揚,收於9340元,漲185元,漲幅2.02%,盤中交投活躍,持倉為45248手,減少2千餘手。現貨方面,由於上游廠商出貨意願不強,流通貨源較少,0#鋅多報9300-9400元之間,昇水30-130元。
減產消息:位於瑞士的礦業公司Xstrata周二稱,已消減旗下位於澳大利亞北部McArghur River鉛鋅礦的礦石產量,其中涉及鋅礦3.17萬噸,該公司在2007年生產了13.8萬噸鋅精礦。
近期滬鋅走勢較銅鋁強些,但仍未走出前期整理區域,且在需求大幅萎縮下,庫存仍居高不下,倫鋅的庫存達到了21萬噸以上的歷史高點,滬鋅的庫存雖降到7萬噸以下,但作為用鋅大國的中國在經濟危機的大背景下也難以逃脫經濟放緩而帶來的需求萎縮。最新數據顯示商品和建築需求繼續萎縮,因此缺乏有效需求拉動,滬鋅反彈將有限,若無重大消息出現,後市仍舊維持震蕩。(上海金鵬)
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