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11月以來,受益於股市反彈,偏股型基金淨值逐步回昇,部分偏股型基金的階段漲幅甚至高達20%。
然而,偏股型基金二級市場的表現不俗,仍無法激發新基金的發行熱情,偏股型基金發行仍無起色,偏股型基金發行從年初熊到年尾了。
市場近況
淨值回暖發行仍冷
11月以來,偏股型基金的業績出現明顯好轉。Wind統計數據顯示,11月,股票型基金全月復權單位淨值增長率達8.42%,混合型基金也達7.55%;12月份以來,得益於大盤的持續走高,偏股型基金的優異表現得到了延續。Wind統計數據顯示,12月以來,股票型基金復權單位淨值增長率已高達8.80%,而混合型基金淨值增長率也達7.63%。
股基淨值的持續攀昇,市場不斷向好,但偏股型基金的發行卻不見回暖。
統計數據顯示,12月份處於發行期的已經有8只,其中除了『封轉開』的易方達科翔和富國天鼎紅利指數基金外,偏股型基金僅有華富策略精選1只,其餘均為債券型基金和保本基金。另外,從剛剛過去的11月份偏股基金的發行情況來看,全月總計有4只偏股基金成立,而平均成立規模僅為6.02億元。
年內總結
新基金數多『量』減
今年以來,雖然新基金發行並未因熊市的來臨而放慢腳步,但是,新基金的募資規模卻與去年大相徑庭,也低於同為熊市的2004年至2006年間的發行水平。
Wind統計數據顯示,截至昨日,今年以來共發行105只新基金,平均成立規模為17.43億元;而2004年總計成立50只新基金,平均成立規模為36.39億元;2005年總計成立66只新基金,平均成立規模為44.64億元;2006年成立94只新基金,平均成立規模為43.22億元。
從新基金發行的類型來看,今年新發行的偏股基金無論在數量上還是在規模上都輸給了債券基金。Wind統計數據顯示,今年以來成立的105只基金中,股票型基金39只,平均成立規模為14.14億元;混合型基金18只,平均成立規模為6.16億元;債券型基金46只,平均規模為24.47億元。
從上述數據不難看出,債券型基金當屬今年新發基金中的骨乾力量,這已是不爭的事實。統計數據顯示,今年成立的債券型基金數量已經遠超過過去的總和。目前,債券型基金總計81只,而今年以前僅為35只。同時,債券型基金的紅火發行對彌補基金公司規模的巨幅縮水起到了極為重要作用。
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