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在持續政策利好下,上周市場可謂『百花齊放』,前半周游資是主導,但周三之後,以基金為代表的機構開始頻頻出招,扛起領漲大旗。機構突然出手,基金重倉股紛紛飆昇,投資者突然面臨兩難選擇:持幣等待還是勇敢買進?《每日經濟新聞》記者通過采訪及認真梳理後發現,基金已奪回行情主導權,而隨著年關將至,基金動向或許能給投資者提供一定的交易線索,如果操作得當,完全可以緊跟基金進入機會板塊,坐等基金抬轎!
房地產業政策預期吸引機構買入
連續的降息,政策的持續松動,讓正在經歷寒冬的房地產行業提前享受到陽光的照耀。
地產行業老大萬科A,本周二級市場的漲幅已經超過10%,成交價格也達到了7.55元/股。其餘的三大天王招商地產、保利地產和金地集團本周的漲幅也分別達到了17.12%、9.65%和16.9%。
基金三日淨流入超4億元
四季度以來,在管理層連續降息後,基金對地產類上市公司展開了不小動作。上交所數據顯示,12月份以來,短短的三個交易日,基金淨流入房地產行業的資金高達4.72億元,其中以金地集團最為耀眼。
本周頭三天,金地集團吸引基金資金達到1.48億元,機構持股比例也由11月10日的40%左右上昇至50.8%,而對於質地優良的保利地產,基金也在三天增持了近7000萬元,該股在11月中旬以來,機構持股比例已上昇至本周三的66%。
數據顯示,自進入四季度以來,基金就在不斷增持地產股,10月份和11月份,基金淨流入的金額分別近15億元和10億元。
政策預期仍將持續
對於本輪地產股的優異表現,國信證券房地產業分析師方焱認為,地產股的良好表現應該是前期政策累積效應的結果。從目前來看,11月房地產成交量會有所改善,估計12月份,房地產的成交量應不錯。
宏源證券則認為,房地產行業的政策預期還沒有結束。救市政策將在2009年二季度開始陸續顯現,放松二套房政策仍存較大的預期。在房價下行過程中,投資需求的釋放可能更快於剛性需求。房地產行業的調整格局將會繼續,但積極因素正在逐漸增多。
調整仍在繼續,未來地產股的機會應該如何把握?方焱表示,在當前形勢下,房地產企業的分化加劇,擁有品牌、品質和資源稀缺優勢的公司將會獲得更為有利的生存環境和更大發展空間,同時對地產股可波段操作,建議逢低吸納安全邊際較高的品種。
增發板塊後市潛力股集中營
12月1日?12月5日,華勝天成周漲幅為21.58%、美克股份周漲幅高達24.43%、華業地產周漲幅達到了21.63%。建發股份周漲幅達到了26.78%……
本周,上證指數的漲幅僅為8%,而上述有增發概念的個股周漲幅基本在2位數以上,他們的表現用光彩奪目形容完全不足為過。
基金猛吃增發股
本周以來,基金終於實現了空翻多。在年終排名的壓力下,基金不得不出手。那麼,哪個板塊又會首先進入基金的法眼呢?上交所數據揭示了其中的答案。
不過,讓人大跌眼鏡的是,排在資金淨流入最為猛烈的板塊並不是銀行股,也不是前期大幅減持的煤炭股,而是具有增發概念的個股。其中,截至本周三,基金流入具有定向增發概念個股的資金高達14億元。而對於前期跌破增發價的個股,基金也淨流入9.54億元。增發股中的中信證券,三天內基金就掏出了超過3.5億元的真金白銀。數據顯示,在前期跌破增發價的一批個股中,建發股份、萬通地產、華勝天成、美克股份等個股,近日來,基金都在不斷的買進。
熊市洗禮顯價值
業內一分析人士指出,定向增發股向來都是眾多機構追捧的對象。本輪熊市泥沙俱下,尤其是那些在大牛市實施定向增發的個股,股價遭遇腰斬的不在少數,而追捧的基金更是深陷其中。同時,這些曾經參與增發的個股,往往質地優良。特別是在經過熊市的洗禮後,成長性良好的個股往往具有不俗的投資價值。該分析人士進一步表示投資者在選擇增發股中,需要有注意兩點。首先要選擇質地優良、成長性較好的個股,其次要關注那些對基金套得並不是很深的個股。
電力設備萬億投資做大行業蛋糕
11月以來,電力設備行業在直接受益國家萬億政策刺激下,聚集了不少人氣,不僅受到各路資金爭相追捧,更是聚集了不少明星個股。據統計,自11月10日以來,電力設備行業平均漲幅達19.37%,位列各板塊之首。
基金兩日淨流入4.3億元
能有這樣驕人的表現,自然是受到基金的高度關注。據統計,12月1日至12月3日期間,基金淨流入電力設備行業4.3億元,其中東方電氣淨流入1.93億元,天威保變淨流入1.45億元,特變電工淨流入1.05億元,基金E0426旗下兩席位同時單邊買入特變電工超過3500萬元。而早在自今年6月以來,基金資金在該板塊就呈現淨流入。
東方證券電力設備行業分析師鄒慧表示,未來幾年,陸續有上萬億資金投入到電力設備行業,加快城網改造和農網完善,這也將使整個電力設備行業受益,而220kV及以下電壓等級輸變電設備廠商將最受益。萬億投資額中,投入到一次設備佔比較多,一次設備包括變壓器、開關、電線電纜等,值得關注的公司有如特變電工、天威保變、置信電氣、思源電氣等。
明年行業利潤仍將上漲
電力設備行業自11月以來已經出現大幅飆昇,有分析人士認為,該板塊大幅上漲後,已然存在較多的獲利盤,應注意風險。但從本周成交量來看,電力設備行業個股成交量較上周有所放大,顯示主力資金介入較深。
上述分析人士還指出,該行業直接受益於國家萬億投資,預計到2009年,電力設備行業上市公司整體有15%~30%的利潤增長空間。對於向來以企業盈利為投資指標的基金來說,後市依然會繼續運作這一板塊。操作上,對於短期內漲幅太大的個股,投資者可以耐心等待調整,再伺機介入。
醫藥行業弱勢中最佳避風港
醫藥行業剛性需求十分明顯,已成為弱市中基金最佳的避風港。而國家政策引導更使醫藥行業成為基金的主要投資方向之一。
自11月10日以來,醫藥行業累計漲幅達14.92%,行業個股表現亦是非常活躍,華北制藥、東北制藥等股價累計漲幅超過30%以上,萬東醫療股價則更是翻番。
基金資金2日淨流入4.06億元
據最新統計數據顯示,作為投資者風向標的基金從12月1日到12月3日,便在醫藥行業資金淨流入4.06億元,其中,華北制藥資金淨流入1.13億元,健康元資金淨流入達6511萬元,同仁堂資金淨流入6190萬元。
11月23日衛生部發布信息稱,國家將安排專項投資48億元用於支持農村醫療衛生服務體系建設。同時,作為新醫改方案11個配套文件之一,基本藥物制度的配套文件草案已由衛生部起草完成。有分析人士指出,如果上市公司生產的是獨家品種,這將對企業產生有利影響。
2009年行業增長明確
2008年,醫藥行業繼續保持了快速增長,與行業自身的剛性需求和醫改政策實施密切相關。中信證券研究報告指出,到2009年,醫藥行業增長明確,預計繼續保持較快增長的子行業是化學制劑、生物制藥、中藥飲片、醫療器械和醫藥商業。預計2009年收入同比增長20%~25%,利潤總額同比增長30%,由於調低了原料藥和中成藥增速,所以總體增速略低於2008年。
一業內人士指出,醫藥行業自11月以來已經出現大幅飆昇,『夾縫行情』也使其短期面臨調整的壓力增大。操作上,對於短期內漲幅太大的個股,投資者可暫時耐心等待調整,並以波段操作為宜。
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