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機構名稱 推薦人 推薦股票
華泰證券 周林 合加資源(000826)中糧屯河(600737)廣濟藥業(000952)
上海證券 蔡鈞毅 大立科技(002214)廣博股份(002103)三花股份(002050)
中原證券 張剛 西山煤電(000983)萬科A(000002)平煤股份(601666)
西南證券 羅栗 博匯紙業(600966)科力遠(600478)小天鵝A(000418)
民族證券 劉佳章 廣船國際(600685)中興通訊(000063)平高電氣(600312)
東方證券 沈陽 雷鳴科化(600985)新中基(000972)東方電氣(600875)
宏源證券 苗玉 特爾佳(002213)中衛國脈(600640)京能置業(600791)
合加資源(000826)
作為固廢處置行業的龍頭,公司所處的固廢處理子行業投資主要來源於政府財政支出,受益於我國環保產業的發展以及國家近期對環保行業的投資力度的加大,行業增長確定性較高。公司是A股固廢工程建設領域唯一的上市公司,也是環保行業的領先企業,預計市場會繼續給予公司估值溢價。據相關行業研究員預測,公司2008—2010年每股EPS分別為0.28元、0.41元和0.58元。從公司股價表現看,本周雖有震蕩,但形態穩固,有繼續向上反彈的空間。
中糧屯河(600737)
公司是亞洲最大、全球第二的番茄醬和番茄制品制造、銷售商,也是國內最大的甜菜糖生產商之一。盡管公司上半年番茄醬執行去年簽約的700多美元的價格,但毛利率仍同比上昇10個百分點,下半年番茄醬結算售價將大漲。此外,在農產品上漲的長周期內,公司番茄醬業務的國內外市場競爭力也將不斷加強,並由此帶來盈利前景持續增長,預期2008-2010三年公司盈利復合增長58%。從公司股價走勢看,從32元調整下來後,近期形成了較強的反彈走勢,在下周中央經濟工作會議召開之時,農業股有望繼續上漲。
廣濟藥業(000952)
公司是一家以生產和銷售核黃素和胡蘿卜素為主的原料藥生產企業,是目前全球最大的核黃素生產商,在全球核黃素生產上擁有一定的成本優勢。公司多年來利用成本優勢和工藝優勢在國內成功擊退和並購大量核黃素中小型生產企業,並形成較高的門檻阻止新公司的進入,且市場每年均有4%-5%的復合增長,同時,BASF、DSM等公司也有意逐步推出該細分行業。從公司股價走勢看,本周收在60日均線上方,後市上漲或將獲得較好支橕。(華泰證券周林)
大立科技(002214)
公司主營業務為紅外熱像儀和數字硬盤錄像機(DVR)兩大系列產品的研發、生產及銷售。在過去的四年中,公司保持了年增長50%以上的高成長性,目前公司經營情況和財務狀況良好,主營業務持續增長。鑒於公司所屬行業具有較大的市場需求潛力,在軍用和民用方面均有更大的開拓潛力,目前公司的國內市場份額為22%,未來隨著產品國產化率的提高,公司將保持穩定的成長特征。公司08年三季度實現每股收益0.33元,每股淨資產3.28元,淨資產收益率9.89%;實現營業總收入同比增長26.07%,實現淨利潤同比增長1.47%。公司前十位股東均為基金重倉把守,顯示基本面較為良性,股價企穩特征也在逐步顯現,可適當關注。
廣博股份(002103)
公司主要從事紙塑制品、包裝紙箱的制造、加工及包裝裝潢印刷。公司08年中期每股收益0.16元,每股淨資產2.9元,淨資產收益率5.64%;實現營業總收入同比增長14.98%,實現淨利潤同比微昇。公司在經營過程中克服人民幣昇值速度加快、原材料價格持續上漲等不利因素,進一步加大內外銷市場的拓展力度,主營業務實現平穩增長。此外,公司部分產品(包括筆記本、部分塑料制品等)屬於提高出口退稅率的商品清單范圍,出口退稅率由原5%分別調高到9%和11%,而此次出口退稅稅率的調整,將對公司第四季度及今後的經營業績帶來較為有益的影響,建議適當關注。
三花股份(002050)
公司屬於普通機械制造業中的軸承、閥門制造業,經營生產銷售截止閥、電子膨脹閥、排水泵、電磁閥、單向閥、壓縮機、機電液壓控制泵及其他機電液壓控制元器件。公司近期公告了大股東資產注入方案,三花控股其資產以每股13.3元價格將其5項股權資產注入,並在公告中承諾未來三年實現的利潤情況,如有不足利潤,大股東將以現金形式補足。公司在資產注入同時,計劃未來立足與吸收國外先進技術和自主研發相結合的雙軌發展戰略,以專業化生產和持續創新能力擴大市場份額。基於公司基本面預期向好,建議適當關注。(上海證券蔡鈞毅)
西山煤電(000983)
公司2008年煤炭產銷量平穩增長。上半年受煤價大漲的帶動,公司業務收入增長了67.9%。但兩金一費的上調,使得成本上昇了54.1%;預計下半年盈利能力將繼續提高。受下游鋼鐵行業景氣度下滑的影響,焦炭產品的價格受到了一定的影響,目前價格有所回落,由此影響到焦炭原材料—焦煤的價格,因此對公司的未來盈利預期有一定的負面影響。公司電力業務增長平穩,但盈利能力有所下滑。公司未來仍然具有一定的成長性,興縣斜溝煤礦逐步達到設計產能,煤炭產量有望繼續增長;煤矸石綜合利用電廠3號機組已於6月14日並網發電;古交二期擬於8月開工建設;苛瓦鐵路具備運營條件;斜溝煤礦1500萬噸項目即將正式開工;HRS復合解堵劑將於2008年末正式投產。預計08、09年公司每股收益分別為2.50元和3.10元,鑒於公司股價前期大幅下跌,後市存在超跌反彈的可能,建議謹慎關注。
萬科A(000002)
公司業務范圍覆蓋全國主要的經濟區域,專業化鑄就住宅龍頭。在行業低迷期,公司憑借在融資渠道和開發能力上具有的核心競爭力,有望利用兼並重組實現超過行業平均水平的高增長。公司經營理念領先整個行業,對行業發展過程保持理性判斷,項目儲備與開發、銷售相匹配。公司在全國市場的份額仍逐步提昇,2007年上半年為1.9%,2007年全年提高到2.1%,2008年上半年進一步提高到2.7%。公司對下半年的開工竣工計劃進行了調整,預計全年開工面積將為683萬平方米,較年初計劃減少165萬平方米;竣工面積將為586萬平方米,較年初計劃減少103萬平方米。此項舉措將使公司更好的適應近期市場銷售狀況的變化。預期公司2008年、2009年的盈利分別為0.64元、0.94元,後市建議適當關注。
平煤股份(601666)
公司地處中原腹地,鄰近中南、華東缺煤省份,區位優勢十分明顯,公司的主要用戶為華東和中南經濟發達地區的工業企業,具有廣闊的發展空間。未來兩年公司煤炭產量將保持穩定增長,公司煤礦每年重新核定一次產能,由於不斷的技改投入,公司既有煤礦產量保持一定幅度的增長,預計08年公司煤炭產量可以達到3000萬噸。09年首山一礦投產增加200萬噸,十一礦改擴建完工增加產量180萬噸,預計09年煤炭產量將能達到3380萬噸左右,未來兩年煤炭產量年均增長約420萬噸,年增幅平均為14%。公司收購集團十三礦、朝川礦、香山礦後,原煤核定產能為2441萬噸。2007年公司通過小規模的技術改造,實際原煤產量達到2624萬噸,商品煤銷量2674萬噸,預計全年為2800萬噸左右,較2007年有一定的提昇。此外,2009年公司產量小幅提昇,產品結構改善比較明顯,按照60%的精煤回收率計算,2009年以後公司焦精煤的產能接近1000萬噸,在規模上已超越西山煤電成為最大的煉焦煤上市公司,焦精煤佔公司商品煤銷量的比重將由目前的24%左右上昇至33%,產品結構的改善有望提昇公司毛利率水平和盈利能力。因而即使2009年公司煤炭價格不上漲,由於產品結構的改善仍能帶來噸煤綜合售價約10%以上的漲幅,預計公司08、09年每股收益分別為2.31元和2.50元,後市建議適當關注。(中原證券張剛)
博匯紙業(600966)
公司三季報顯示,2008年1-9月公司實現銷售收入和淨利潤分別同比增長18.61%及113.22%,但三季度實現銷售收入和淨利潤分別同比增長-2.70%及35.88%,價跌量降造成收入環比下降。自2008年中期,紙品價1格下跌和銷售低迷對公司收入增長造成影響,而經濟下滑也影響了紙品的需求,公司季度銷量明顯下降,產品庫存也逐漸增多。但公司費用控制較好,三季度公司三項費用率為7.5%,較二季度的8.3%回落了0.8個百分點,這顯示出公司在目前行業景氣回落的情況下進行了較及時有效的成本控制。二級市場上,前期該股股價持續下跌,一度下破淨資產,近期有所反彈,預計後市仍有上漲空間,可關注。
科力遠(600478)
公司是國內唯一一家能為鎳氫動力電池提供配套原材料的企業。混合動力汽車(HEV)被認為是今後10年最實用、最具有前景的環保節能車型,預計到2010年、2020年全球HEV將分別達到100萬輛、2500萬輛,而研究及使用結果表明在HEV所用動力電池中,鎳氫動力電池綜合性能最佳,每輛HEV的泡沫鎳用量在8至10平方米,公司將面臨歷史性的發展契機。由於不久前巴菲特大量買入汽車電池制造商比亞迪股票,A股相關股票受到短線資金關注。近期,該股經過調整後重新走強,可適當介入。
小天鵝A(000418)
自08年12月1日起,『家電下鄉』將擴大到14個省區市,並從明年2月1日起在全國全面推廣,各地實施時間統一暫定為四年,農民消費者購買家電下鄉產品可獲產品售價13%的直接補貼。據預測,09年如果連續四年在全國農村對彩電、冰箱、洗衣機、手機四類農民需求量大的產品實施『家電下鄉』,將可實現家電下鄉產品銷售近4.8億臺,累計可拉動消費9200億元。其中公司的15款冰箱和15款洗衣機已中標,而農村市場對冰洗產品的需求比例在整個家電產品中佔比較大。二級市場上,該股近期連續出現巨量成交,資金介入跡象明顯,目前仍處於上昇通道中,可介入。(西南證券羅栗)
廣船國際(600685)
公司是中國船舶工業集團公司下屬華南地區最大的現代化造船綜合企業,公司以造船為核心業務,專注於靈便型船舶產品的開發和建造,並已成功進入滾裝船、客滾船、半潛船等高技術、高附加值船舶市場,目前已成為華南地區重要的特種輔船建造和保障基地。雖然目前造船產業因金融海嘯的衝擊面臨著深度調整,但是展望09年,與08年鋼材價格大幅上揚、人民幣加速昇值、航運市場全面萎縮、新船造價開始下滑以及部分訂單開始撤銷等負面因素相比,09年船企公司的很多負面因素都將隨著世界經濟的變化而有所改觀,加之近期隨著鋼材價格下滑、人民幣對美元突然迅速貶值以及公司H股近期表現強勁,因而其A股更將具有較強支橕,而目前市場反彈氣氛濃烈、該股也連續超跌,提醒投資者注意短期走勢。
中興通訊(000063)
面對全球通信行業『洗牌』格局,主要的廠商已只剩六家,而這對於中興通訊這樣的靈活而具有活力的第二陣營廠家來說,有可能將迎來新一輪的發展機遇,這主要基於公司公告的電信C網1期招標後續簽單的結果符合市場預期。其中核心網部分為2.58億元,業務平臺部分約534萬元。同時根據新浪網報道,公司與中國移動巴基斯坦子公司CMPaK正式簽訂GSM基礎建設二期擴充合同,總值達到1億美元,這也預示著公司海外業務仍保持良好發展。作為一家五年來銷售額從152億增長到347億、年復合增長率達到了22.8%的公司而言,隨著3G牌照的即將發出,公司有望迎來新的機遇,投資者不妨中短期關注。
平高電氣(600312)
公司與日本株式會社東芝合資組建的河南平高東芝高壓開關有限公司二期工程達產後,將為客戶提供銷售收入30億元以上產品的產能,公司將有望成為亞洲最大的高壓、超高壓封閉組合電器制造基地。其投資亮點主要在於,電網投資受宏觀調控影響不大,輸變電中期可保持持續景氣,公司2008年盈利開始釋放。其中本部2008年盈利呈現出逐月改善的好現象,同時本部和主要合資公司平高東芝訂單情況良好。特別是隨著國家4萬億元投資方案的出臺,輸變電設備行業迎來了新的機遇,預計公司2008年—2010年每股收益分別為0.49元、0.63元和0.74元,同比分別增長41%、28%和18%左右,投資者不妨長期關注。(民族證券劉佳章)
雷鳴科化(600985)
公司是國內民爆行業龍頭,公司主導產品水膠炸藥銷售量約佔全國水膠炸藥銷售總量的40%,產銷量位居全國第一,且技術含量全國領先。公司所處行業作為基礎性產業,而目前國內正在大規模開展新農村基礎建設和大交通能源建設,這將給公司提供更為廣闊的市場空間。值得一提的是,公司堅定不移地推進收購、兼並工作,先後重組雷鳴紅星、安慶爆破、明光爆破等公司,充分利用行業資源整合的政策,擴大了產品生產和銷售能力,擴大了企業經營規模,形成公司新的利潤增長點。二級市場上,該股在經過較長時間的蓄勢整理,近日走出明顯的上昇通道,量價配合良好,有調整結束向上攻擊跡象,投資者可中長期關注。
新中基(000972)
從公司所屬行業來看,番茄醬行業屬朝陽產業,國內外番茄醬消費增長空間巨大,2001年至2007年,我國番茄醬消費以每年18%的速度遞增,隨著消費習慣的逐漸改變,今後我國番茄醬消費也將逐年加速,且全球番茄醬生產基地也將向中國轉移。中國番茄醬產業目前處於成長初期,未來若乾年仍將保持較高增長速度。在國內番茄醬產業基本上是雙寡頭壟斷的格局,新中基和中糧屯河加起來佔有了90%以上的市場份額,而新中基在專業化、對原料的控制能力、在終端產品的開發等方面已處於領先地位。公司主要有兩點優勢,其一,公司對原料的控制有絕對的優勢。目前新中基在新疆地區的生產線,80%左右的原料由兵團所屬的農場供應(目前新中基與兵團的合同基地約有40萬畝),而新中基本身就是新疆建設兵團的下屬企業;其二,新疆地區的生產線基本上分布在團場的附近,這樣大大節約了番茄的運輸成本,這也是新中基大桶番茄醬的毛利率達35%左右的主要原因之一。二級市場來看,作為世界龍頭,公司理應享受高溢價,目前價值被低估,經過連續大幅快速下跌後,日前也跟隨大盤出現反彈,後期可關注適當低吸。
東方電氣(600875)
公司是國內研究、開發及制造水力、火力發電設備的重要基地和最大的水力發電設備制造廠商,目前已形成了『火電、水電、核電、氣電、風電』五電並舉的戰略發展格局。在經歷汶川地震自然災害之後,公司不僅獲得華能國際巨額訂單,而且和中電國際簽署了戰略合作協議,並與中國核工業集團簽訂50億元核電設備合同,經營逐步恢復正常,從長期的眼光看,東方電氣的競爭優勢並未因此受到太大影響,公司內在投資價值仍然明顯。二級市場上,該股近幾日走勢稍強於大盤,量比也有溫和放大,顯示該股目前的投資價值已引起部分資金的關注,建議長期投資者給予適當關注。(東方證券沈陽)
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