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昨日上證指數收於1965.41點,上漲了4.01%,滬深兩市下跌A股僅9只。與此前走出的普漲行情不同,基金重倉股成為了市場強勢反彈的主力,采掘、金融服務等行業表現搶眼。
38只重倉股市值增近2000億
自11月10日,大盤由1747.71點開始反彈以來,基金顯然更多充當了『看客』,這也使得基金重倉股整體表現不佳。11月10日,擴大內需政策的出臺,使得受益明顯的水泥行業、基建行業股票走出了一波反彈;進入12月份,受家電下鄉全面推廣的利好刺激,家電板塊連續兩日領漲大盤。在此期間,采掘、銀行等基金重倉股漲幅大大低於市場平均水平。
昨日,在采掘行業股票的帶動下,基金重倉股整體走強,一掃此前的頹勢。統計顯示,三季度基金持股數量超過2億股的股票共有38只(不包含停牌股票),昨日A股市值合計為46088億元,較周二增加了1974.7億元,市值增幅為4.69%,高出上證指數0.68個百分點。
統計此前5個交易日的行業指數表現,金融服務、黑色金屬、交通運輸和采掘是表現最差的四個行業,其中金融、鋼鐵和采掘是基金重倉股最為集中的行業,這也從一個側面反映了基金重倉股近期表現欠佳。昨日,采掘行業指數大漲7.43%,高居榜首;金融服務行業指數上漲4.78%,黑色金屬行業指數上漲4.39%,均高於大盤漲幅。這些大盤藍籌股走強,扭轉了此前基金重倉股拖累大盤的局面。
基金倉位有望提昇
近日,中國證監會主席尚福林表示,將提高保險資金、社保基金、企業年金等機構資金的入市比例。在市場趨於穩定,各機構資金紛紛積極增持的環境下,基金自11月以來始終保持著資金淨流出的態勢。
市場人士表示,基金對市場的謹慎態度有望出現轉變。首先,由於基金重倉股中的大盤股近期走勢明顯落後,與A股平均的上漲水平存在落差,有反彈的需要;此外,基金在年底面臨排名壓力,有提昇持股市值的可能。而從三季度基金持股比例來看,基金倉位有很大的提昇空間。
招商證券提供的數據顯示,今年三季度末,基金股票倉位為67.93%。而04-07年四年間四季度的平均倉位為71.05%(主動投資偏股型基金含封閉式基金、股票型基金、混合型基金,不含各類指數型基金)。一般四季末基金要為第二年的投資設定一個股票倉位基礎水平,同時為年度分紅做好調倉准備,也不排除保淨值的競爭壓力。從經驗數據上看,基金通常在季末會保持一個較為平衡的股票倉位。根據測算,偏股型基金今年三季末倉位與前幾年四季度倉位相比低了3.12個百分點。
基金持股集中股票漲幅高
與持股的基金數量較多的股票相比,基金對於自身持股較為集中的股票做多意願顯然更加強烈,繼顯著提昇了基金市值,又避免用自身的資金為別人抬了轎子。
統計顯示,9月末僅被1家基金重倉持有,且持股數量超過100萬股的股票共有93只,昨日市值合計為5892.6億元,較前一交易日上漲了4.6%,高於市場平均水平。如果統計12月以來的表現,上證指數上漲了5.04%,而單一基金持股的股票中,78只跑贏大盤,佔股票總數的比例高達84%。
此外,在昨日漲幅最高的100只基金重倉股中,36只股票9月末僅被1家基金重倉持有,其中,露天煤業、江山股份等12只股票漲停,可以說少數基金持股集中的股票明顯走強。
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