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『政策的刺激短期內不會改變水泥行業的供需矛盾,水泥板塊的暴漲只是市場的炒作。』這是11月10日,水泥板塊因政府宣布4萬億元大規模基建投資計劃而暴漲時,上海一家合資基金公司投資總監和記者交流時表示出來的意見。
顯然,當時基金並不看好水泥股。大智慧Topview數據顯示,基金在此後一周內更多地選擇了拋售水泥股,其中不乏海螺水泥(600585,收盤 價26.92元)、華 新水 泥(600801,收盤價14.92元)這樣的行業龍頭。
然而,隨著水泥板塊暴漲近50%後,基金公司的態度也來了個180度大轉彎。自11月17日至上周末,基金席位頻繁地出現在多只水泥股的買入龍虎榜上,追漲十分明顯。
暴漲50%後基金追高買
經過前半月大漲後,水泥板塊在11月份的後兩周高位盤整,不過,基金卻選擇了高位加倉。
大智慧Topview數據顯示,海螺水泥從11月17日開始,基金席位不斷加倉,盡管此時的股價已較近期的最低點上漲了近七成,但機構持倉比例從11月17日的59.7%上漲到11月28日的63.2%,機構資金淨流入高達3.19億元。
不過,在政府剛宣布4萬億元經濟刺激方案後的一周內,即11月10日?14日期間,海螺水泥只在20元出頭,但機構持倉卻從62.3%下降到59.7%,機構資金淨流出1.82億元。
此外,前期被減持,高位又被基金大量買回的還包括華新水泥等個股。基金如此操作引起了不少市場人士的詬病,拿一位私募人士的話來說,基金在此輪水泥股操作中,是交了一份『低賣高買』的答卷。
西北水泥股更吃香
除了大量高位買回此前減持的中部和東部水泥股外,對此前有所增持,但增持幅度有限的賽馬實業(600449,收盤價16.32元)、祁連山(600720,收盤價7.28元)等西北水泥股,基金更是大量追買。而正是由於基金不斷買入,賽馬實業等西北水泥股在11月後兩周的走勢明顯強於整個水泥板塊。
大智慧Topview數據顯示,11月10日?14日的一周內,賽馬實業的機構資金淨流入7977.76萬元,而到11月24日?28日期間,賽馬實業的機構資金淨流入卻突然提高至1.25億元,機構持倉也由14日的49.9%上昇到28日的58.6%。
一位不願具名的券商研究員表示,相比中部和東部地區,西部地區的水泥供需相對偏緊,這造成西部地區特別是西北地區的水泥價格較為堅挺,企業毛利率較高。同時,此次不少大型基建項目落戶西部,該區域的水泥公司受益更大。
不過,該研究員也認為,盡管基金高位大幅增持,但目前水泥股的短期漲幅已較高,投資者應提防股價出現回落。
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