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滬銅日評:下游消費加速下滑,期銅可能再創新低
今日滬銅跳空低開,早盤振蕩上行,下午盤振蕩回落,主力合約0902收於27080元/噸,下跌520點,跌幅1.88%,成交317868手,持倉157190手,增倉4254手,增量增倉下跌,拋壓沈重。
隔夜LME銅三個月銅收低30美元至3590美元,日內LME三個月銅亞洲電子盤繼續下跌70美元,滬銅弱勢難改。
滬銅和倫銅自11月25日連續六個交易日都在低位橫盤整理,主要是一前期做空能量已經釋放正在重新繼續動能,二美元出現深幅回調。而當前美元重拾漲勢,原油在市場對需求擔懮中重新暴跌,資金避險流向美元資產的動向繼續,期銅中期不容樂觀。
經濟繼續下滑,汽車、電子制造業和建築業在危機中受到嚴重衝擊。最近公布的數據顯示,工業訂單持續幾個月下滑;汽車行業大量裁員,銷售急劇下滑;房市依舊低迷,營建支出和許可指數創紀錄新低,電子IT行業也大量裁員。從而銅消費加速下滑,銅況企業和冶煉企業減產不足以抵消需求的下降幅度,過剩數量在慢慢擴大,而全球顯性和隱性庫存達到76萬噸以上,是2004年以來的新高。
現貨市場看,上海金屬網報價在31000-31250元/噸,報跌50元/噸,昇水1400至160元/噸;長江現貨報價在30950-31150元/噸,報漲450元/噸,昇水1300-1500元/噸。國內現貨維持高昇水,倫銅昨日現貨貼水20美元,而滬銅倫銅比值1日為7.81偏小,滬銅後期走勢可能強於倫銅。
在下跌趨勢中市場往往關注消費的變化而不是供應的增減,期銅在整理中積蓄下跌動能,再加上美元強勢和高庫存,向下突破創新低的可能性很大。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁向12000邁進
受庫存劇增、美元走強、原油繼續下挫同時打壓,今日滬鋁跳空低開,橫盤整理,主力合約0902低開275點以12280元/噸開盤,日內圍繞均線橫盤整理,空頭日內發威又創上市以來新低12050元,曾一度封於跌停價,最終收於12065元/噸,跌幅達3.90%,成交量252820手,持倉增加12778手至106674手,增量增倉。
技術面上,滬鋁有向12000進軍的勢頭,從均線系統走勢看出,均線處於空頭排列,滬鋁下跌空間打開,並且增量增倉,空頭力量較為強大。
日內美元走強和油價繼續下挫,對鋁價走勢極為不利,加速鋁價的下行。
龐大的庫存促使鋁價率創新低。
花旗集團報告顯示,從中國的生產商和消費者方面看,預估中國鋁庫存為120萬噸,其中包括上交所的約20萬噸,同時稱目前沒有太多對鋁市市場基本面有利的消息。
現貨市場方面,今現貨鋁受外盤庫存增加帶動大幅下跌。上海市場成交在12160元/度附近,成交情況一般。無錫市場惜售心理明顯,價格太低貿易商都不出貨,導致現貨小幅昇水。
LME鋁庫存已達182萬噸之上已達歷史高位,盡顯需求之疲軟,周一美國等國公布的制造業經濟數據均對金屬走勢極其不利,即使國內收儲金屬的消息對鋁業產生不了提振的作用,能源價格的繼續下挫和『特殊』電價扶持助鋁企度過『寒冬』,促使鋁價的生產成本也跟隨下滑,前期空單可繼續持有,目前行情不適合多頭盲目抄底,投資者可以高位沽空,順勢操作。(上海金鵬王丹娜)
滬鋅日評:多空輪番主導鋅價,滬鋅最終收低
宏觀經濟數據利空和鋅礦收儲利好相互作用,多空雙方爭奪激烈,滬鋅日內低開後小幅走高,午盤過後,空頭壓力突顯,滬鋅開始大幅回落,最終收於9525元,跌70元,盤中交投活躍,成交量達13.1萬手,持倉增加近8百手至51972手。現貨方面,日內0#鋅價格在9550-10550之間,買貨者不多,成交一般。
因鋅礦收儲的作用遠遠達不到實際效果,因此投資者不可寄希望過高,從技術上看,滬鋅仍未走出近期震蕩區間,後市可繼續關注美元及倫鋅走勢。(上海金鵬/張秋霜)
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